Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Dział VIIIA — Łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych
Art. 208zzn
ObowiązujeBrzmienie według tekstu jednolitego Dz.U. 2026 poz. 60 z 20 stycznia 2026. Późniejsze nowelizacje ustawy (7) według swojej treści tego artykułu nie zmieniają — dopasowanie automatyczne, przed powołaniem się sprawdź akty zmieniające.
1. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208zzk ust. 3 pkt 2, wartość aktywów netto funduszu przejmującego oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.
2. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat manipulacyjnych.
3. W przypadku gdy przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz przejmujący zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny. Zwrot kwoty następuje w terminie 30 dni od dnia przydziału certyfikatów.
Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
Zdanie pierwsze ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
Jak powołać ten przepis
art. 208zzn ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 60 z późn. zm.)
Treść według tekstu jednolitego
Ustawa była zmieniana. Obecne brzmienie ogłoszono jako tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 60, 20 stycznia 2026.
Po ogłoszeniu tego tekstu ustawę zmieniono jeszcze 7 razy. Tych zmian poniższa treść nie zawiera — sprawdź akty zmieniające na stronie aktu.
Zmiany, których ta treść nie zawiera (7)
- Dz.U. 2026 poz. 176 · wejdzie w życie 18 lutego 2027 — zmienia art. 59, 70q, 53
- Dz.U. 2026 poz. 484 · w życiu od 23 kwietnia 2026 — zmienia art. 6, 72a, 122
- Dz.U. 2026 poz. 644 · w życiu od 29 maja 2026 — zmienia art. 2, 219, 222, 222f, 46g, 70bd
- Dz.U. 2026 poz. 846 · w życiu od 1 października 2026 — zmienia art. 281
- Dz.U. 2026 poz. 1074 · wejdzie w życie 11 lutego 2027 — zmienia art. 70zf, 236, 253, 263b, 263c
- Dz.U. 2026 poz. 1098 · wejdzie w życie 1 stycznia 2027 — zmienia art. 282
- Dz.U. 2026 poz. 1206 · w życiu od 29 września 2026 — zmienia art. 1a, 2, 32, 94, 96, 97, 100, 154, 116d
Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst ogłoszony w dzienniku urzędowym.