§ 8

Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:

1) daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji;

2) liczby certyfikatów poszczególnych serii;

3) rodzaju certyfikatów — imienne albo na okaziciela, ze wskazaniem ograniczeń zbywalności;

4) w przypadku certyfikatów imiennych — danych identyfikujących posiadaczy certyfikatów oraz praw wynikających z certyfikatów, o których mowa w art. 121 ustawy;

5) liczby certyfikatów każdej emisji oraz serii wydanych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji, w tym serii;

6) liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, ze wskazaniem serii, emisji, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty;

7) liczby certyfikatów nieopłaconych w całości, o których mowa w art. 122 ust. 3 ustawy.