§ 13

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 284 — 16436 — WZÓR Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia ………….… r.

1. Informacja o wysokoĞci stopy zwrotu:

W tabelach I – IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zaleĪnoĞci od osiągniĊtej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnąã QDMZ\Īszą stopĊ zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnąã QDMQL Īszą stopĊ zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzglĊdniają pobraną RSãDWĊ za zarządzanie), NWyUH ]RVWDã\ RVLągniĊte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągniĊcia podobnych wyników ZSU]\V]ãRĞci.

6WRSD ]ZURWX REUD]XMH RSãDFDOQRĞü zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyraĪony procentowo iloraz róĪnicy wartoĞci jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartoĞci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres: 12, 36, 60 i 120 miesiĊcy oraz wartoĞci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikacjĊ Informacji. ĝrednią waĪoną stopĊ zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesiĊcy wyliczono zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonRZDQLX IXQGXV]\ HPHU\WDOQ\FK]ZDQHM GDOHMÅXVWDZą”. ĝrednią waĪoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 12, 60 i 120 miesiĊcy jest suma iloczynów stopy zwrotu kaĪdego z otwartych funduszy i wskaĨnika przeciĊWQHJR XG]LDãX Z U\QNX danego otwartego funduszu. WskaĨnikiem przeciĊWQHJR XG]LDãX Z U\QNX GDQHJR RWZDUWHJR IXQGXV]X jest Ğrednia arytmetyczna wskaĨQLND XG]LDãX Z U\QNX Z RVWDWQLP GQLX URERF]\P PLHVLąca poprzedzającego okres odpowiednio: 12, 60 i 120 miesiĊcy i wskaĨQLNDXG]LDãXZU\QNXZRVWDWQLPGQLX roboczym miesiąca rozliczeniowego. WskaĨQLNLHP XG]LDãX Z U\QNX RWZDUWHJR IXQGXV]X Z RNUHĞlonym dniu, jest iloraz wartoĞci aktywów netto tego funduszu i wartoĞci aktywów netto wszystkich otwartych IXQGXV]\ZHGãXJVWDQXQDG]LHĔ obliczenia wskaĨnika.

Tabela I. WysokoĞü stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 ustawy, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesiĊcy

Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 1

2

WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 36 miesiĊcy …%

…% www.rcl.gov.pl…% … …% ĝrednia waĪona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesiĊF\ZRNUHVLHRGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«%. Minimalna wymagana stopa ]ZURWXRNWyUHMPRZDZDUWXVWDZ\Z\QLRVãD«…%. OsiągniĊcie niĪszej stopy zwrotu niĪ minimalna oznacza dla danego otwartego funduszu emerytalnego koniecznoĞü GRSãDW\ L SRNU\FLD SRZVWDãHJR niedoboru.

Tabela II. WysokoĞü stopy zwrotu, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 12 miesiĊcy

Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 1

2

…

WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 12 miesiĊcy …%

…%

…%

…% ĝrednia waĪona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesiĊcy (w okresie RGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«

Tabela III. WysokoĞü stopy zwrotu, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesiĊcy

Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 1

2

…

WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 60 miesiĊcy …%

…%

…%

…% ĝrednia waĪona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesiĊcy (w okresie RGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«

Tabela IV. WysokoĞü stopy zwrotu, osiągniĊtej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 120 miesiĊcy

Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego 1

2

…

WysokoĞü stopy zwrotu z ostatnich 120 miesiĊcy …%

…%

…%

…% ĝrednia waĪona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesiĊcy (w okresie

RGGQLD««GRGQLD««Z\QLRVãD«

2. Informacja o wysokoĞFLRSãDW\RGVNãDGNL

Wysokowww.rcl.gov.plĞü RSãDW\ RG VNãDGNL R NWyUHM PRZD Z DUW XVW ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zaleĪnoĞci od wysokoĞci

SRELHUDQHM RSãDW\ RG VNãDGNL RG IXQGXV]X NWyU\ SREiera najniĪszą RSãDWĊ (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyĪsząRSãDWĊ (w pozycji ostatniej).

Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego WysokoĞüRSãDW\RGVNãDGNL i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa w procentach emerytalnego 1

2

…

(na dzieĔ ………………… r.) 3. Informacja o wysokoĞci obciąĪHQLDDNW\ZyZQHWWRIXQGXV]\RSãDWą za zarządzanie funduszem: WysokoĞü obciąĪHQLD DNW\ZyZ QHWWR IXQGXV]\ RSãDWą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 136 ust. 2a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzająFH RWZDUW\PL IXQGXV]DPL HPHU\WDOQ\PL 2SãDWD ]D ]DUząG]DQLH ZSã\ZD QD ZDUWRĞü jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniĪ ]ZURWX RWZDUWHJR IXQGXV]X HPHU\WDOQHJR 2SãDWD ]D ] a jej wartoĞü) a w rezultacie obniĪa takĪe stopĊ arząG]DQLH ]RVWDãD XZ]JOĊdniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zaleĪnoĞci od wysokoĞci obciąĪenia aktywów netto funduszy pobieraną RSãDWą za zarządzanie, od funduszu w którym obciąĪenie aktywów jest najniĪsze w stosunku do wartoĞci aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciąĪenie aktywów jest najwyĪsze (w pozycji ostatniej). ObciąĪenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobraneMRSãDW\]D]DU]ądzanie do wartoĞci aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzieĔ roboczy poprzedniego miesiąca.

Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego MiesiĊczne obciąĪenie aktywów i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa QHWWRIXQGXV]XRSãDWą za emerytalnego 1

2

… zarządzanie w promilach (na dzieĔ…………………... r.) Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnĊã\ WDNą samą stopĊ zwrotu lub pobierają taką samą

RSãDWĊ, pozycja na liĞcie ustalana jest w kolejnoĞci alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji. www.rcl.gov.pl