§ 12

1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 9, powinny zawierać:

1) wskazanie głównych kategorii lokat funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy;

2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu;

3) jeżeli fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych – wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez fundusz;

4) jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy;

5) jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną;

6) jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego prowadzącego działalność jako fundusz powiązany, niezależnie od informacji, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oświadczenie, że dany fundusz jest funduszem powiązanym w rozumieniu art. 169a ust. 1 ustawy, ze wskazaniem pełnej nazwy funduszu podstawowego;

2) zwięzłe informacje o funduszu podstawowym, jego organizacji, polityce inwestycyjnej oraz celach inwestycyjnych.