§ 5

1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu i Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdania zawierające zbiorcze dzienne informacje dotyczące stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami objętymi systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, zwane dalej „sprawozdaniami dziennymi”, sporządzane za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W informacji dotyczącej obrotu skarbowymi papierami wartościowymi liczba transakcji wykazywana jest po ich całkowitym rozrachunku.

2. Zakres zbiorczych dziennych informacji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Jeżeli obrót obligacjami skarbowymi rejestrowany na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt, nie pozwala na uzyskanie informacji o warunkach poszczególnych transakcji składających się na ten obrót, sprawozdania dzienne są sporządzane z uwzględnieniem warunków poszczególnych transakcji, o ile Krajowy Depozyt posiada informacje o tych warunkach.

4. Sprawozdania dzienne są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym w umowie przez ministra właściwego do spraw budżetu z Krajowym Depozytem. Uzgodniony format Krajowy Depozyt udostępnia Narodowemu Bankowi Polskiemu.