Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania przez kasy oraz Kasę Krajową sprawozdań z danymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 i 2 ustawy, zwanych dalej „danymi sprawozdawczymi”, oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

3) kasie – rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;

4) Kasie Krajowej – rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

§ 3.

Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu;

3) rachunku zysków i strat;

4) informacji o funduszach własnych;

5) współczynnika wypłacalności;

6) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego;

7) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego;

8) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego;

9) informacji o inwestycjach kasy;

10) informacji o płynności kasy;

11) rezerwy płynnej kasy;

12) należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów;

13) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów;

14) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów;

15) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według podmiotów;

16) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według produktów;

17) kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

18) zobowiązań finansowych według wartości bilansowej oraz według produktów i podmiotów;

Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

19) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

20) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;

21) zobowiązań finansowych z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

22) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;

23) depozytów bezterminowych według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia oraz według podmiotów;

24) należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów;

25) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów;

26) istotnych zaangażowań kredytowych kasy;

27) istotnych zaangażowań depozytowych kasy;

28) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

29) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;

30) instrumentów kapitałowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

31) dłużnych papierów wartościowych w podziale na podmioty oraz według produktów;

32) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych;

33) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

34) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

35) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

36) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

37) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności;

38) propozycji podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat;

39) należności objętych restrukturyzacją;

40) ryzyka stopy procentowej;

41) sprzedaży wierzytelności;

42) przychodów z tytułu odsetek;

43) zabezpieczeń ustanowionych i przejętych na rzecz kasy;

44) wykonanych transakcji płatniczych, w podziale na dane o ich wartości i liczbie;

45) należności nieściągalnych przeniesionych na konta pozabilansowe.

§ 4.

1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3, kasa sporządza odpowiednio do charakteru tych danych narastająco od początku roku obrotowego:

1) do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane – w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością miesięczną;

2) do ostatniego dnia kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane – w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością kwartalną.

2. Dniem sprawozdawczym jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. poz. 2786), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 5.

W przypadku rozpoczęcia przez kasę działalności w innym dniu niż:

1) pierwszy dzień miesiąca – dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta;

2) pierwszy dzień kwartału – dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia kwartału, w którym działalność została rozpoczęta.

§ 6.

1. Szczegółowe oznaczenie formularzy sprawozdawczych sprawozdawczości kas oraz częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przy użyciu tych formularzy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe oznaczenie formularzy sprawozdawczych sprawozdawczości małych kas oraz częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przy użyciu tych formularzy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3:

1) pkt 1–25 i 28–45 – określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) pkt 26 i 27 – określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.

Kasa, z wyjątkiem kasy zawieszonej i w upadłości, przekazuje także informacje o poziomie współczynnika wypłacalności za każdy dzień roboczy, w którym utrzymuje się on poniżej wymaganego poziomu, nie później niż następnego dnia roboczego. Informacje te kasa przekazuje na formularzu FWW01 po wypełnieniu wszystkich określonych w tym formularzu pozycji.

§ 8.

Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu;

3) rachunku zysków i strat;

4) środków na rachunkach bieżących;

5) instrumentów kapitałowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;

6) dłużnych papierów wartościowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;

7) kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na przeterminowania;

8) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na produkty oraz według rodzajów podmiotów;

9) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;

10) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;

11) zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;

12) funduszu stabilizacyjnego;

13) informacji uzupełniającej o wykorzystaniu środków funduszu stabilizacyjnego;

14) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;

15) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności;

16) depozytów bezterminowych w wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia;

17) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

18) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży;

19) pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;

20) aktywów finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;

21) kredytów, pożyczek i pozostałych należności;

22) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;

Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) utraty wartości aktywów finansowych w podziale na portfele;

24) utraty wartości aktywów finansowych w podziale na produkty;

25) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

26) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu finansowego;

27) rezerw;

28) informacji o wartości godziwej aktywów finansowych;

29) informacji o wartości godziwej zobowiązań finansowych;

30) przychodów z tytułu odsetek;

31) kosztów z tytułu odsetek;

32) zysków i strat z tytułu aktywów finansowych;

33) zysków i strat z tytułu zobowiązań finansowych;

34) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

35) kosztów pracowniczych;

36) usług obcych;

37) podatków i opłat;

38) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;

39) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

40) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

41) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności;

42) wielkości udzielonej kasom pomocy z innych źródeł niż fundusz stabilizacyjny;

43) wynagrodzeń oraz pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących;

44) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności;

45) zobowiązań i należności Kasy Krajowej z tytułu zgromadzonych środków z tytułu rezerwy płynnej;

46) rezerwy obowiązkowej utrzymywanej w Narodowym Banku Polskim;

47) funduszu kredytowo-inwestycyjnego;

48) środków zgromadzonych na rachunkach funduszu wsparcia edukacji i promocji, o którym mowa w art. 55b ustawy;

49) wykonanych w wyniku pośrednictwa Kasy Krajowej transakcji płatniczych, w tym danych o ich wartości i liczbie;

50) liczby otwartych w danym roku kalendarzowym rachunków płatniczych na rzecz krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych.

§ 9.

Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 8, Kasa Krajowa sporządza odpowiednio do charakteru tych danych narastająco od początku roku obrotowego:

1) do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane – w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością miesięczną;

2) do ostatniego dnia kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane – w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością kwartalną.

Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

§ 10.

1. Szczegółowe oznaczenie formularzy sprawozdawczych sprawozdawczości Kasy Krajowej oraz częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przy użyciu tych formularzy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzory formularzy sprawozdawczych dla sprawozdawczości Kasy Krajowej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 11.

1. Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej Komisji.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 oraz § 8 pkt 2 i 3, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 1.

3. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 7, są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania kasy.

§ 12.

1. Komisja udostępnia nieodpłatnie kasie oraz Kasie Krajowej system teleinformatyczny, o którym mowa w § 11 ust. 1, wraz z przyjętą w tym systemie technologią identyfikacji.

2. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, kasa albo Kasa Krajowa uzyskują po złożeniu wniosku, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej. 3. Kasa, która rozpoczyna działalność, składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

4. Zmiana wskazanych we wniosku osób upoważnionych w imieniu kasy albo Kasy Krajowej do nadawania uprawnień użytkowników systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zmiana adresu poczty elektronicznej wymaga zgłoszenia Komisji na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 13.

W przypadku nieprawidłowości w przekazanych danych sprawozdawczych kasa albo Kasa Krajowa są obowiązane przekazać poprawione dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Komisji informacji o nieprawidłowościach. Przekazanie poprawionych danych sprawozdawczych wymaga przekazania pliku z pełnym zakresem wymaganych danych sprawozdawczych.

§ 14.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uniemożliwiającej przekazywanie danych sprawozdawczych dane te przekazuje się na informatycznym nośniku danych typu CD lub DVD.

§ 15.

Kasy przejmowane przez inną kasę lub bank, do dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby podmiotu przejmującego, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 16.

Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uzyskany przez kasy i Kasę Krajową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowuje ważność.

§ 17.

1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do danych sprawozdawczych przekazywanych przez kasy i Kasę Krajową:

1) za styczeń 2018 r. – w przypadku danych sprawozdawczych przekazywanych miesięcznie;

2) za I kwartał 2018 r. – w przypadku danych sprawozdawczych przekazywanych kwartalnie.

2. Dane sprawozdawcze przekazywane przez kasy i Kasę Krajową za okresy wcześniejsze niż określone w ust. 1 są opracowywane i przekazywane na zasadach dotychczasowych.

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. poz. 248), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 245). nr 1 e) nia te e d po ry zan

) i Finansów 1108) 1 nych ni 25 a ia w o ego któ

… ząd só tal iąc a

. nr ąc or ia azan + + + + + + + + + + + an Załącznik ia da ar ie d ies , z r. poz. in puj sp poz Rozwoju nik m zek

Fin kw rtale są azan ych stę e pr r. cz erm i 2025 na u łą cz rzek ju 25 RZY zywan kwa dan w (w t p

20 Ministra U. z Za ka iązk zwo w z ze zda iązek bo

Ro nia te e) o

U. r. (Dz. S o a MULA ć pr awo d ry ow ie p zan ak oś 25 o ob br istr (Dz. zn a któ w spr o eg ząd – – r. I KA iąc a - - - ięc z or ” + + + + + + + +

Min rozporządzenia tli ie d jąc - ies u, „+” „ do ŚC in pu sp

017 sto ies m nia CH FOR iąc są

2 m stę e erm ca na ies dze Czę

CZO m dan zą TY (w t erw dnia 28 czerwca 2017

Załączniki z W or cz zp CIU

28 DA ro o ŻY nia OZ i d U ik z d zn ZY

RAW ) ią

Załąc

CH PR edn

CH SP pośr

CZY

CZY bez

W ę

AW d to

DA ZD

O me

OZ h

– za yc

RAW ar jąc

RAW

12 ul

– kas osu rm ego a ego nego

CH SP fo s st tow ow e dl acyj

NY nych lut er a ka

ARZY SP edy

Tytuł awcz łas kr (dl

DA ka ka wa ka op ch

IA h w ny awozd ac yzy yzy yzy

ORMUL ięż

AN sz

F u r u r u r spr hunków en uł uł uł

IA YW ze rac yt yt yt pi ar fundu trat z t z t z t

AZ ul ów ych i s y y y

CZEN yw on ian w ow ow ow a a

Form ków sne

NA RZEK adz zm itał itał itał zepł yw yw lne zys ie pr

I P ow

OZ akt e wła pr - - pas ien

IE ŚC ogó a s s óg kap óg kap óg kap

O hunek aw hunek zb ane lan lan

ZESTAWIENIE OZNACZENIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KAS IEN

IW D Lic Bi Bi Rac Zest Fundusz Wym Wym Wym Rac

TL

TO l za

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH PRZY UŻYCIU TYCH FORMULARZY ar

ZESTAW ul m 2

2 3 2 01

Symbo S0

FW01 for

DO0 DO0 BA0 BP02 RZ ZZ FWW01 WK01 WK02 WK03 RPP

ORAZ CZĘS

L.p.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. nia e) te e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ak ie p zan oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a - - - - - - - - - ięc z or ” + + + + + + + + + + + tli ie d jąc - ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t ych awne rawn pr

) i p ią ne i ial sowy redn er lnych at inan ia poś er em ę k f d at to m i ni yni i ie me w n ośc h ez ośc ych ln ał ści yc rz

– za w p rto e wart ar jąc ej aga ie tr

13 ul w

– ym kas osu zi rm a s st ę tanu wa fo odków tyzowan sowej u inu w e dl i god y śr kas a s or a ka rot i m z e w budow lan a

Tytuł daż śc ał ian a a

(dl tośc ter anu ze eam awcz i bi ani ar ze no rw zm ni yw yw st pr śc ch do ob pr do - - iąz leż i t akt to ny ne iana ane - ar - pas awozd ęż one ane odk ięż e na e tków e ni cz e do s zm śr w obow ane w w yw żyw rawne rawne spr en ie nn - - ow ow e z ze eni zna e e i p i p pi e u es poda es ar a p stępn az i ał ał yc ał u inn rze trzym lne lne ul ów or rw rw sowe w yw ia ia yokr uł yokr trw yw kt a t a t ne i zki a er er tyt inan al

Form e a at at iędz iędz sowe w sowe p sowe do sowe u yw yw yw cj zepł łe m m m a f a z m nn ożyc kt a pe pr akt akt ie ie i i inan inan inan p inan wa ia ani ani ia e e n n tr e a yw e s ci ci en iąz y iąz en ka a f a f a f y i a f ow tał ow kt w wa icz icz hunek ów yw yw yw yw cz cz rtoś rtoś er ty ot kt kt kt redyt kt

Rac G A A A K A Ak Rze Pozos Rze Wa Wa Rozl Inne a Zobow Rez Zobow Rozl Fundusz l za ar ul m 01 P01 P02 01

Symbo 02

01 02 03 01 02 IZ01 for F01 F02 F03 F04 F05 T01

RPP GAP A A A A A A ST ST ST WNI WNI RMK01 PA ZF RE01 ZWB RMK02 FS

L.p.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. nia e) te e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ak ie p zan oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a - - - - - - - - - - - - ięc z or ” + + + tli ie d jąc - ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t y y i ug ug śc az in in to or edł edł m m ar a i ter ter w w śc w az az zeni na na w or or rto ec y e e y zpi y ut ów ut ie wa ial ial be al anych trat al w rac ukt za w ow nsowych ut od tów podz podz ia s na m na na na pr le w w e ryc ja o uj fi ia e al al ac ług roduk ej ej em tów m ed ni b pok en or w ug p ow ow podz h ze podzi lu ej podzi inf edł ąc w j w raz tac lans lans w - ył - trum w io bi bi

– za ow e w u j ty o az m ar ins e

14 sowe io ci ci z rot ul ie iow ilans m pod ,

– śc ob kas es kow lan ty or toś toś ci rm i b nsowe a ąt to io ar ar kr la fo aj i bi ar pod w w bi nych do e dl za dm żnoś śc m i y w in le a m to e na

Tytuł ane ug ug na ty ar er ial awcz ny w nadwyżk one m w tośc edł edł e w u zeni ów iel ar api e na po ady w tów yce ec w w tał ał rzy w p al iot ug kł pi e e awozd i w cj e udz e ot edł ług użne e w podz i w ow roduk ow odm go podzi w abez w podzi ansowy, spr je ci ci pozos iza so so t w ed dł ne z iow ze w az fin as sę e i e w akc toś ług p toś ług p ar ual sobu lan lan or loka e tów ar ed ar ed ik ul kt ka tośc y, abi abi u io łow łow ał w w yn ar w w zki zu wł ez uł iow m ta ta zi w o spo y az y az tów u z a rz śc

Form tyt api y w api z o d a poz a poz er er io tał to pod i or i or ier pi pi pożyc rze undus pi e c i z ar i ty k ty k śc śc ani ani i ione p w je w ud pa pa p odm ów en en no no ra f ycj iąz iąz tów pap y ej nośc y m m tyc al al tu iot w er ug p any ka eż ru ru es uk stanow al oduk łużne łużne pad łużne pad redyt edł

Str Zmi Propoz Zobow U Zobow N podm Papi pr Inst D Inst Inw D za D za K godzi w l za ar

2 ul 1 m 01 02 01 K0

Symbo P0

U U O O for PW01 PW02 PW03 PW04 PW05 PW06 PW07

FW02 FW03 FW04 ZP ZP ZP NL D D D D D D D NKI

L.p.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. nia te e) e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd iąc a U. tal ąc or + + + + + + ie d , z ia azan U. ia da ar ies in puj sp (Dz. m zek kw rtale są azan (Dz. ych stę e pr erm cz na u zywan kwa rzek staw w (w t dan p staw u ka iązk w u ch ze zda ch iązek bo ny nia te e) o o ny ć pr awo d ry ow in ie p zan ak

25 o ob in ch oś a br spr zn o eg któ – ch w a ząd – ry iąc or ” + + + + - - ry tó tli ięc ie d jąc z - ies u, „+” „ in pu sp któ iek sto ies m iąc są ie n m stę e erm n na ies

Czę raz m dan

(w t raz o o ch i i i i , ch y y az śc wy raz raz eń tośc or to zyka taw tośc zyka taw tośc owy o o yto ar a ar ry¹ ar ry² ar ecz yt

.) .) ed zpi ed kr w w ie w ie w - zeni zm zm kr w w or t 8a us w or t 8a us w be - o ec w h h h za wo teg teg zpi cio ka późn. ka późn. cio be t. 2 pk ług oś anyc anych z anyc st. 2 pk z anyc oś za ed dn ow ow 0, ow 0, ow dn w zę na m e na 12 e na 12 tów zę jm al jm al jm io e) ch szc e rt. 81 us z. rt. 81 u z. szc u uj zi u zi u m o al a a ny o po po tfel em em em em ot r. r. pod ni ni pod ni pod ni por w asach awie awie asach ze podzi ze w 23 ze w 23 ze ug e er k k ąc w ąc - ąc - ąc pi

20 20 edł tki ch ych ył - ył u podst ył u podst ył w ys zy cz

– za w u w ot . z w ot . z w - ar sz inów z rot z U z U z u ziel

15 ul ch na ch na , (w m zielc i, , obr z. i, obr z. i ot łd

– ob i kas ci D D ter rm śc śc śc ółd pó a obr śc s do i ( do i ( sp fo no do no no o żnoś no ług e dl do o eż m le ym ośc eż ym ośc eż ed t t m leż

Tytuł nal ty na ch wydany ow nal ch wydany ow nal tawy stawy ty na i w awcz w w w u e e e e e us y, y, ośc ie tał tał hunk tał hunk tał ie tał ow ow ian awozd rac rac ian ans o ans o sowy, w ozos chom zm zm ansowy, pozos spr pozos pozos ykonawczy pozos ykonawczy p ru o fin r. fin r. o ze az fin az az az ie r. finan az r. ar k h w k h w ik or or k or 17 or or 17 ul sac sac i na n 20 yn yni 1994 yni 1994 20 zki w zki pi ia zki pi ia zki zk w tów w zki nia tów ze śn ze śn tów nia

Form życ z życ życ z wyni cz io życ cz zez pr zez pr to po rze pożyc rze po rze po rze po ożyc sty w w w w rut sty i p roduk i pr i pr roduk i p i p 6 e podm e ej ej ej ej b 26 2 y y 29 y 29 y y y i w w lon w lon w ść ia ia ug p a ug a ug p eś eś to dn dn redyt edł redyt dni edł redyt dni edł redyt redyt ar redyt z z

K godzi w K godzi okr z w K godzi okr z w K godzi K w K tawy tawy us us l za 6 6 ar t. t. ul 2 3 4 5 6 7 ar ar m

Symbo P0 P0 P0 P0 P0 P0 iem for niem

NKI NKI NKI NKI NKI NKI nie nien lęd . lęd .

45) 45)

L.p. uwzg . 2 uwzg . 2

47. 48. 49. 50. 51. 52. Z Z poz poz nia te e) e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ak ie p zan oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a - - ięc z or ” + + + + + + + + + + + tli ie d jąc - ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t y y i i , ty ch ci ci in in a ra tki tośc tośc ut rm rm nych ys ar ar ani eżnoś eżnoś te te ot u ci sz ow w nych uł nal nal w w na na ot w ier tyt toś i i le le ług ług zac w p z ar ze ia ia ów ów ed ed ier ci ane ane zes h iot w w p y w pr inów ow ow ) ) m podz podz u cyc rat in in odukt rm eżnoś le le es inów ją ut m m w w te u ej ej tfe tfe m nal er er izu ug tuł e ug pod ug pr i okr ter zet zet ow ow por por ual ty tał śc tu edł edł e e edł ug os pr pr akt w w lans lans w

i) ci ci tki tki ugo edł az az i bi i bi ys ys zwro ów

(poz w isów z es nośc żnoś or żnoś or śc śc sz sz ug dł isów e) um ów dp eż le le to to

– za (w (w o el ego ego ar ar edł okr m ar e ch odp ar rtf nal na na w w

16 ul jąc jąc ci ci tki

– az az ji w edni kas az ięż po rm or or ług ług śr tkow ys ych u a or c e inne izu izu y y żnoś żnoś zyc sz fo ed ed ow w tki az at ual at ual le le w e dl ego or pł kt pł i w i w na na akt ie po e doda ia ia n

Tytuł sane szys ow ki za za e e i an an awcz pi (w isu a isu ien lizowany acj cz m m nośc ów nośc ch ą stał stał m ow ow edyt e s ua cj leż iot leż ny lnośc or nt nt ln ine ine tów staw kt kr na na ot awozd poży m m io ze za inf oce yza odm rw - - - roce ka iąga y i ne ne pozo pozo spr ur ter zono odp ter zono odp dm ie apada m pr śc yt in in ej ej ej op m or m or raz p raz z ze yzy ie ukt u czy ług p iu o ar r red tw tw az az ow ow ow ni n str ony ony o o or ed or ług po en ul at ci k inów inów ent ent ent ze re ie u ie u w zki zki ocz ocz ki ki ic tem te tfel rm rm licz cz az cz roc roc roc

Form ję re n re n te te obl eżnoś odr odr awozdaw ob na tó tó i or az wed pożyc i pożyc i nal z por ej ej ce ce i ob i z k i z k śc or i i spr ja - ra i poży i poży topy p topy p topy p i no ne użą ie użą ac y y y kow y kow śc nośc li o nośc nośc al ot sł es sł m ne, na ne, na ąt ąt to eż tfe eż eż w or okr ar al al al redyt pad redyt er redyt redyt ane ane

Inf w N por N spor N spor K za K pi K pocz K pocz Ryzyko s Ryzyko s Ryzyko s D w D l za ar ul 8 9 0 1 m

Symbo P0 P0 P1 P1 01 02 03 04 05 for WTZ01 WTZ02 WTZ03 WTZ04

NKI NKI NKI NKI N N N N RSP RSP RSP RSP RSP

. . . . . . . . .

L.p. 7 9 4

53. 54. 55. 56. 5 58 5 60 61 62 63 6 65 nia te e) e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ak ie p zan oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a - - - - - - - - - ięc z or ” + + + tli ie d jąc - ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t i e e i i i al ne śc śc ług tośc ot to tośc nsow ed w lno ar ar ar w er w w podzi aga w fina az pi g w j w w a or y ym łu h in w h y ed ty ani m y sowe ut io er i w anyc iąz al in t ężnyc śc lan m ow w bi odm na ter eni na dno jm ci p e pi zobow e na u y i al czę toś e i al e ń zi ju em ar zi al ze osz a za ni w tfel u odukt iec pod uł od ze ug zeni pod zp ąc w podzi tyt edł ąc w ył na por na pr ej w ług r ył ej abe z

– za w w

- le le i ej z ed az ar z ia ia w ow sow

17 u ow i or w ul ym i, ot e: ci h

– lan az kas rm śc ow ilans a ów podz podz bi ilans obr zeni nyc fo no ans i b w w ec ci i b ne or e dl sowej zędnoś ęż eż do in ot pi toś śc odukt i f tośc y zc eni

Tytuł nal to lan rw pr ar ar awcz tym bez ar os pi ie e i am w i bi w za w w u eń nsowych nsowych zkow tał śc tów na e tyw ug ug tuł ug to ecz iny p awozd io fina fi ar ty iąc edł edł m sowy, i ak edł pożyc zpi m w w w w - z er spr pozos an ów ów m w o e e be ze az no i e fin yw yw a w za na t ar sta iony śc ow ow ow iow u e or k ug pod kt kt tów ul es ani nsowe al no io uł a a a a ans ans ośc zi zki yni edł el iąz m tyt w zeni fin fin tów tów dn fina

Form w i dl i dl zyt finans życ z io io ow nsowe pr a pod a a a a z pod ze śc śc czę po raz ier ob z i w i rto rto fina ani ani ani ani ani pr y o w odm odm osz ej ej e z y ej a ane aż iąz tów iąz iąz iąz iąz ut tał ow ow w ta wa ta wa iąz ed ug p ug p yw redyt tra tra kt oduk edł edł lans lans

K godzi na wal U U A pow Sprz Zobow pr Zobow w Zobow w Pozos Fundusz Zobow bi Zobow bi l za ar ul m 1

Symbo for 01 03 04 05 06 07 08

F06 F07 F08 F09

NO0 A A A A ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF

. . . . . .

L.p. 7 9

66 6 68 6 70 71 72. 73. 74. 75. 76. 77. nia e) te e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ak ie p zan oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a - - - - - - - - - - - - - - ięc z or ” + + + tli ie d jąc - ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t g h łu ów ów ed in m rmin awnyc w er te pr ci t b ług ług dnoś ju osó ed ed zę w od zc odza w os az az ego ug r or or łu ow y y ego tu i kt kt ty isj ow z wedł ra odu odu ans z dochod i o pr pr in az ku śc ą Kom or na na u f nej no dat

– za h al le le ent ar inal po a zgod ia ia a

18 ul ag m

– żnyc trum ur kas rm ię ym a ch z i no podz podz ins ukt ych fo en ny tów i w w u e dl pi str ow iny w as tośc aj - izj i i ń ar ne

Tytuł rm isj isj roduk ow sowych ch nans ocowych awcz ze rodz cyj te zy wł pr em em ug w ra fi nan iec ug ug p i j j awny ań pom zp at fi e na edł awozd ne ne edł edł pr iąz ów ial fundus w w ty ope nych b ków zabe łas łas u w aj u opł w spr w w ow odz ek ek uł ty ze u osó rod p edyt et et ycz ar łu łu kosz yt uł w od w ane do u zob u ak ul tu tu e sy z t od ś tyt a kr y icz ty ty u ods u ods dy i y uł uł y cz z al ho a ka nadz zt yt yt zt z z eni tuł tuł

Form a sowej i el ji z t z t a z a a ty ty zyc ani kos ni śc tek hodow y y lan dzi ał rac i kos i za ani ani ch ani acowni lno e pr doc trat trat ią i bi ny y u odse pr dzi iąz iąz iąz ody z ody z ody ody śc ot es tał k ope ek i s i s aga ty ty ty to w ych ych ych ych ar er ym osz osz osz

Zobow w Zobow Zobow pi Zobow w Prom Prz Prz K Pozos K K Wyni Podat Prz Zyski Zyski Prz l za ar ul m 01 1

Symbo 01 02 03 04 05 06 07 08 09

09 W01 K 01 02 for K K K K K K K K K

ZF ZF ZWE01 ZWE02 PU PO PO KO0 PI PI PI PI PI PI PI PI PI

L.p.

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. nia e) te e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ie p zan ak oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a - - - - - - - - - - ięc jąc z or ” - + + + + + + tli ie d ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t h az sa ym or cyc cz w ych gdy ka zda w chodzą io w dku, rawo ów tośc sp ar zypa ie yw m a osób kt w pr es dl ów w je a ze stawe okr er m ter za dane odza papi rak ący rze a r h eż k sp ia go e n te cha bi en al se ej raz ym ąż w użnyc

– za ci dł sy y o ar a od jow

19 iana as ul podzi

– w ek, icz k kas zm podobn ych lub ob rm al du ka jny cz a - - i ycz ie Kra a i a o ąc fo as rzą cy rze ni śc ie n e dl poż ruj e tośc to ze a n zeni ań liza na ar ar i i za e ec

Tytuł as dzo awcz w a w K ej ow abi ęt pi adc y ty w tów an cz i na aż st ej ez hodow or świ rz rat ra ych k ab e edy yw i ang p awozd zyc ut ór ych u u ut kr kt ym nadz za tow zki ży z epr uł łu rz jąc fundusz ne i spr uł ji da ze tu , od ut ady i ni tyt tyt dza rac ze ar ekosz ty a na e ci pożyc nt e z z ie r rzą ów at ul ni e z az hana ce pł spr noś kow stanowio e i jąc jąc ec yw eż adz iąz a or ni u w a u

Form hodow izu izu al sy na skł akt tow nsowe e kon uł ni sy eni za a ona do zyc sz ual ual yn ni ganów za cj tyt ze fina je ka ka pł obow ja o ze akt ych n odz or ra akt ść a a ność iec a pr a ac nt a z rawni tał tyc w w gr ad al roc sy sy m yw yw es er er ał ek yw or skł t up kt dpi dpi kt zi once kt

A Pasywa ko O O A pozos Inw Płynno Rez Rez Inf Wyna w D Prz K A Zabezp jes l za ar ul m 2

1 2 3 02 1

Symbo 10 11 2 IZ01 IZ02

0 K L0 Z02 Z03 01 B01 for K K Z01

PI PI OA0 OA0 OA0 IK PL RP RO0 RN RN D PK PK FS ZA

. . . . .

1. 2. 3. 4 5. 6. 7 8. 9

L.p.

95. 96. 97. 98. 99. 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 nia e) te e d po ry zan nych ni 25 a ia o ego któ ząd tal iąc a ąc or ia azan + + + + + + + + + ia da ar ie d ies , z in puj sp m zek kw rtale są azan ych stę e pr erm cz na u zywan kwa dan rzek w (w t p ka iązk w ze zda iązek bo nia te e) o o ow ć pr awo d ry ak ie p zan oś 25 o ob br zn a któ w spr o eg ząd – – iąc a ięc z or ” - - - - - - + + + tli ie d jąc - ies u, „+” „ in pu sp sto ies m iąc są m stę e erm na ies

Czę m dan

(w t ej do inn ona ni ków aw łon upr cz t z ec jes żowań ych a rz tych łot na ło kas s. z ych zaanga ys. z ty gdy ow nych ot y 100 e y 100 t adku, finans ot ni ist ot

– za m zyp eń da ar a j kw ące kw

20 ul ni icz pr tawe e ej

– ze zl yże kas w ycz rm as rawoz yż a ec ow ro fo sy pi sp pow eń pow - e dl ka lans e dot a go z ec ym - y bez bi

Tytuł zl i arz ąc y cz eni 2. awcz ul aj as u za ch ocj e kas ku rze iąż poza uł a rdz e k ni yt any om ow u 2. na ie awozd Form ow w dnoś kaz i pr kont yt ne lub obc e z t go at o spr io ze ji ed pozyt a jęt ne i z ze ac e na a w ni ze ęż i pr odnośnik ar a kr a de ow ze ion ul anow pr eni u duk ec ych es ącym ani ani m aj ust pi ów a e aj ęt ni ym

Form a zu pi rci ze żow żow ór ni bez tyw zyj rodz ządz kt ze pr spa i pr zeka ług or anga anga o i ak a ży za pr a, którym mowa w iec ik cj ed za za nośc o sp eni dn liza ne ne zeda y w eż dz ot ot sługa al ane zą

Zabezp spr Skła U Rea kas Fundusz w N D Ist Ist or zp ro l za 4 ar pkt ul 1 1 m 01 01 01

Symbo §

B02 B03 IZ02 K D for P01 P02 PP ez

ZA ZA U U FS N DAN0 ZK ZK rz p

) ) na

⁷ . ) . ) .⁷ . oda

1. 2.

L.p. D Dodana przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o

11 11 112A 112B 112C 112D 113 114 115 nr 2 e) nia te e d po ry nych zan ia

2 ni 25 a 1 o ego któ ząd tal iąc a ia azan nr ąc or + + + + + + + + + + + + + + +

Załącznik ia da ie d , z ar ies zek

ZY in puj sp azan nik m pr ych kw rtale są cz stę e u cz erm rzek łą zywan na w kwa dan p iązk ka (w t

Za KAS w

ULAR ze zda iązek bo

H pr nia e) o te ow ć awo d po ry ak ie zan ob oś 25 br zn a któ – –

FORM w spr o ego ząd

AŁYC iąc a ” ięc ąc z or - + + + + + + + + + + + + + + +

H tli ie d „+” „

M ies u, sp ies in puj sto m iąc są m stę e

TYC erm

ŚCI na ies

Czę m dan

(w t

IU

WCZO ŻYC

DA

ZY U

PR

AWOZ H

SPR sowy

H

WCZYC inan k f

ZYC

DA yni i w ez ośc

WOZ rz ln

A za kas ar p ej aga ul

SPR w ych ym rm zi ał ego ego nego m fo

CH u sowej a tow ow inu w acyj i god y lut rot i m lan

NY Tytuł er e dl redy daż śc tośc ter i bi

DA ar ze no

RZY SPRAWOZDAWC do ob śc awcz ka k ka wa ka op pr do leż to ne yzy yzy yzy one ane ar

NIA ęż

ULA e na w u r u r u r ni ane w w cz e do s yw awozd nn uł uł uł ie eni zna

YWA spr yt yt yt a p stępn az i trat yc rze trzym ze z t z t z t sowe w

FORM yw or ar i s y y y

KAZ kt ul zki a a ow ow ow inan ków sne e a sowe w sowe p sowe do sowe u

NIA ZE a f yw yw itał itał itał nn

Form ożyc

ZE lne as zys i i p ani

PR akt inan inan inan p e wła finan

– – ka a f a f a y i a f iąz

AC CI s s óg kap óg kap óg kap ogó

N hunek ów yw yw yw yw

OŚ ane lan lan ot kt kt kt redyt kt

OZ D Bi Bi Rac Fundusz Wym Wym Wym G A A A K A Zobow

E IW

ZESTAWIENIE OZNACZENIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MAŁYCH KAS

TL l za

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH PRZY UŻYCIU TYCH FORMULARZY O ar

ST ul m 2

AWIENI 2 2 01

Symbo

S0 02

ST for F01 F02 F03 F04 F05

DO0 BA0 BP02 RZ FWW01 WK01 WK02 WK03 GAP A A A A A ZF

ZE

ORAZ CZĘ . . . . . .

L.p. . . .

1. 2. 3. 4 5. 6. 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 nia te e) d po ry e zan ia nych 25 ni a któ 2 o ego ząd U. U. tal iąc a ia azan ąc or + + + + + + + ia da ar ie d , z ies sp zek in m puj azan (Dz. (Dz. ych są pr kw stę rtale w w erm e u cz na rzek zywan sta sta w kwa dan p iązk ka (w t u u w zda ch ch ze iązek bo pr nia e) o ny ny te ow ć awo ie d po ry ak in in zan ob oś 25 br ch ch zn a któ – – spr o ego ząd w a ” iąc ąc or - - + - + + + + óry óry tli ięc ie d z „+” „ ies u, sp ies in m puj ekt ekt sto są stę iąc ni ni m e erm z z na ies

Czę ra ra m dan

(w t o o g i i az az ej ch r. ej ch r. ych ych ug śc łu w w w to or tośc or iw sa sa ed edł zi ar a ar a pi pi yto yto

1994 od 1994 w w ni ni ze a ze a ed ed w w godz g az az ze ze ci pr ni pr ni kr- kr- w w ści or ec ec w eś w eś o o or h toś rz to rz y pi pi ow ow y ar w ar w ut lone ów lone ów ut bez bez w w ści ści al anych anyc eś 29 iot eś 29 al w no no w za za a w a w ow ow h okr okr odukt ęd ęd na m na jm na dni ych dni na z podm z pr e e anyc yka an yka szcz szcz le uj u e al al y ug y ug o o ia al ow ryz w ow ryz w em em edł edł m ie ta ie ta ni ni jm sach sach w w podz ze podzi ze podzi uj us u us gor az gor az ka ka podzi ąc w ąc w em te em te ch ch w or or ył - ył - ni t 8a ni t 8a ej ka ka

¹ .)² .) czy czy za w w u w u pk pk ej na m na m el el kas ar ow z ot z ot 2 2 ącze ącze ul le t. le t. dzi dzi ow , i, ył n. z ył n. z obr obr ia ia ół ół ych lans ci w w rm śc us óź us óź ał bi sp sp fo lans no , z , z o o m i do do 81 z p 81 z p bi żnoś ci podz ci podz y a śc eż , , y le rt. rt. i ym ym oś - w oś - w w w to a 20 a 20 e dl Tytuł śc na t nal t u u sta ar ie . 1 ie . 1 sta to w w eżn ot eżn ot w e e w w u u ar tał nal ta nal ta ie ie awcz tał obr obr ug w e e an an r. poz r. poz edł do tał do stał pods 23 pods 23 zmi zmi ług nsowy, nsowy, m 0 os m 0 awozd go w pozos pozos zo na na o o ed ty 2 oz ty 2 ne az fina az fina po h h r. r. kat w w . z p w . z spr or k k łas lo az y, nyc y, nyc ze e tów or raz w or z. U z. U 2017 2017 ar łu io yni yni ow o ow iow zki zki yda yda ia ia ul zu tu m w w (D (D tów zki ns w zki ns w śc z z tów ci ci ty io życ h h to pod yc yc yczn yczn z fina oś fina oś

Form undus ar i pożyc rze po rze yc yc st st i k w k w w i p odm i p roduk cz cz ów i poż i poż 26 26 ra f tów ej ej yni w yni w y y y y y nośc iot w w ia ia tu ug p ug p er z w z w dn dn uk eż dyt chunko dyt chunko al oduk redyt edł redyt edł re ze ykona ra re ze ykona ra z z

Str N podm Papi pr K godzi w K godzi w K pr w o K pr w o y y w w ta ta us us l za 6 6 ar t. t.

2 ul 1 2 3 4 ar ar m K0 m m

Symbo P0 P0 P0 P0

O ie ie for PW01 en en

FW02 NL D NKI NKI NKI NKI ni ni ęd ęd zgl zgl

. . . . . . . 245). 245).

L.p. uw uw z. z.

16 17 18 19 20 21 22 Z Z po po nia te e) e d po ry nych zan ia ni 25 a 3 o ego któ ząd tal iąc a ia azan ąc or + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d , z ies sp zek in m puj azan ych są pr kw stę rtale u erm e cz na rzek zywan w kwa dan p iązk ka (w t w ze zda iązek bo pr nia e) o te ow ć awo d po ry ak ie zan ob oś 25 br zn a któ – – spr o ego ząd w a ” iąc ąc or - + + + + + + + - - + + + tli ięc ie d z „+” „ ies u, sp ies in m puj sto są stę iąc m erm e na ies

Czę m dan

(w t i i i ty ch ci ci ug ne iny iny śc ra ki ot tośc tośc ut rm rm edł w lno ar yst ar eżnoś eżnoś te te er u w w w sz aga tuł ci na na az pi w w i nal i nal ty e e or ym h toś ług ze al al y iny w z ar ed ci ane ów ane ut ów dzi dzi w rm anyc al te iny y w iot ych po po w m ow żnoś inow m inow e) rat odukt na jąc le w w ter jm tów ut rm rm tfel na na ej ej le io u te te e na u lizu ia m łe ug pod ug pr ow ow por e tuł rze rze e ial em tua ta al ty p edł p edł e ni pod ak lans lans tfel odz podz zos ci ci ki ze i) w w ug p az az i bi i bi yst ąc (po noś noś w podzi ył edł isów z sz w isów nośc or or na por ej

e) leż leż tośc tośc ej j w za w w dp (w eż le kas ar - o ego ego ar ar z tfel na na i ia ow sow ul u odp ar nal w w

, az jąc az jąc i ot az lan ych por ug ug lans nsowe rm śc ięż or or nośc ał or e izu izu bi obr c inne podz bi ila fo no ki y y edł edł i m leż i w az at ual at ual w i b a eż śc do ego yst pł kt pł kt i w i w na m or tośc to

Tytuł nal sz śc śc tośc e dl ow sane za za e ar ki ar e ty pi (w no no w ar cz m isu a m isu a ów tał ch w ą w awcz tał edyt e s leż leż nsowych cj ine ine iot ny ug kr ln tów na ug ug m m na na ot poży io pozos fi edł sowy, w rw edł edł pozos ka ryza ne odm ne w iąga y i ter ter w awozd tu zono odp zono odp dm ie ów w śc in in az az yt m or m or p e inan yzy ie or spr w az ług p az yw or r n truk red tw ow ze k f ony ony ut or ed or kt tów sowe sowe at ci k ług po inów ar res zki io zki ocz ie u ocz ie w a a ans ul tem te tfel zki zki rm m az fin finan tów finan tów ję życ te i dl życ z wyni eżnoś odr re n odr re n io io na az wed po i śc a pod a a tó tó ożyc i or ożyc

Form po rze z por ej i nal i ob i z k i z k śc or i ani ani ani i p ja - ra rto odm odm i p i p ej i no ne y ac y y y kow iąz tów iąz iąz w śc nośc li o nośc nośc al ot m ąt ta wa ug p ug p to eż eż ne, na eż ne, na w or tfe redyt ar al al al redyt pad redyt er redyt tra oduk edł edł

K godzi Inf w N por N spor N spor K za K pi K pocz U Zobow pr Zobow w Zobow w l za ar ul 5 8 9 0 1 m

Symbo P0 P0 P0 P1 P1 for 01 03 04

WTZ01 WTZ02 WTZ03 F06

NKI NKI NKI NKI NKI N N N A ZF ZF ZF

. . . . . . . . . . . .

L.p.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 nia te e) d po ry e zan ia nych 25 ni a któ 4 o ego ząd tal iąc a ia azan ąc or + + + + + + + + + + + + + + ia da ar ie d , z ies sp zek in m puj azan ych są pr kw stę rtale u erm e cz na rzek zywan w kwa dan p iązk ka (w t w ze zda iązek bo pr nia e) o te ow ć awo ie d po ry ak zan ob oś 25 br zn a któ – – spr o ego ząd w a ” iąc ąc or - - - - - - - - + + + + - - - tli ięc ie d z „+” „ ies u, sp ies in m puj sto są stę iąc m e erm na ies

Czę m dan

(w t i ci az ym tośc toś or cz ar ar w w ych w ug zda w iow edł awo tośc nych i w spr ów ar ięż ie yw w nośc kt en res pi ęd u ów cz aj ok je a ń ier ze osz ym rodz odza pap u ąc iec a r h uł ug eż k zp tyt edł bi e n te abe z al użnyc se ej w w za dł z az kas ar az sy i a od jow or iana ul podzi ci i or ych zm w zek, icz rm śc ał - - du ka jny nych i i nal ie Kra m fo dnoś no życ ie as rzą cy a zę ięż al śc śc po sowej en ag to to y zc i a n ań liza e dl Tytuł lan ar ar i za os pi as ym a w K ej ow abi ów i bi u cz zkow zeń ty w ty w yt an aż st awcz śc uł or ec ra ra ed ych k to iny w yw tyt ór ang ar pi m kr pożyc u ut u ut kt ym nadz za w - z er awozd bez uł uł łu rz ji fundusz o e tu ut a w za na t tyt tyt , od ady spr ty a rac na iow ow u e ci ze z nt at ani uł al e z e z ie r ar ośc ce pł zi noś kow iąz tyt jąc jąc adz ul dn eż finans z iąz u w ow a pod izu izu al sy na skł czę a nsowe e kon uł ni sy

Form ob w ual ual yn ni ani za pł obow tyt e z osz ej ej fina je ka ka ja o ze ią akt akt ych n a a iąz a ść ac a z tał ow ow tał tyc w w roc sy sy m yw es er er ek yw or lans lans dpi dpi kt kt

Pozos Fundusz Zobow bi Zobow bi O O A pozos Inw Płynno Rez Rez Inf Prz A l za ar ul m 2

1 2 3 02 1

Symbo 2 IZ01 Z02

05 06 07 09 0 K L0 01 for

ZF ZF ZF ZF OA0 OA0 OA0 IK PL RP RO0 RN PK FS

. . . . . . . . . . . . . .

L.p.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KASWZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KAS

DO02 Dane ogólne

A.

DO02.1. Okres sprawozdawczy

DO02.2. Pełna nazwa kasy

DO02.3. Numer kasy

DO02.4. Numer Regon

DO02.5. Numer KRS

DO02.6. Liczba oddziałów kasy

DO02.7. Liczba filii, ekspozytur, innych placówek obsługi klienta

DO02.8. Liczba członków kasy

DO02.9. Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich

DO02.10. Liczba w pełni opłaconych udziałów członkowskich

DO02.10.1. Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich

Liczba udziałów członkowskich przeznaczonych na pokrycie

DO02.10.2. straty

DO02.10.3. Liczba udziałów członkowskich wypowiedzianych

DO02.10.4. Wartość jednostki udziałowej

DO02.11. Liczba przedstawicieli na zebraniu przedstawicieli

DO02.12. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty

DO02.12.1. W tym liczba kobiet

DO02.13. Liczba zadeklarowanych wkładów członkowskich

DO02.14. Liczba w pełni opłaconych wkładów członkowskich

DO02.14.1. Liczba nie w pełni opłaconych wkładów członkowskich

DO02.14.2. Wartość wkładu jednostkowego

DO02.14.A. Liczba udziałów inwestorskich

DO02.14.A.1. Liczba w pełni opłaconych udziałów inwestorskich

DO02.14.A.2. Liczba nie w pełni opłaconych udziałów inwestorskich

DO02.15. Dane adresowe

DO02.15.1. Kod pocztowy

DO02.15.2. Miejscowość

DO02.15.3. Ulica i numer domu

DO02.15.4. Numer telefonu

DO02.15.5. Adres strony internetowej

DO02.16. Dane osoby sporządzającej sprawozdawczość

DO02.16.1. Imię i nazwisko

DO02.16.2. Telefon służbowy

DO02.16.3. E-mail służbowy

DO02.17. Dane osoby zatwierdzającej sprawozdawczość

DO02.17.1. Imię i nazwisko

DO02.17.2. Telefon służbowy

DO02.17.3. E-mail służbowy

DO02.18. Uwagi

DO02.19. Data sporządzenia sprawozdania

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, oraz przez § 1 Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, oraz przez § 1 rozporządzenia Minirozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań - stra Finansów z dnia 15 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowospółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- - -kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U. poz. 509), które weszło w życie z dniem Kredytowej (Dz. U. poz. 509), które weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2025 r. 19 kwietnia 2025 r.

G.

Inne ne h na cje cyj e yc arstw tu er jąc od ow F. sty om rzecz iała sp

In ek dom dz go ni i ln icy ua ln E. wid

Ro dy in ne at yw pr D. soby

O y i rc ln bio ua się C. wid ed dy

Prz in

-

27

-

B.

MSP rstwa uże bio

A.

D się ed prz do inem inem ą ków rm rm cz em te te ar ów ęp e ane e e ane m st nk e ki hu ow ow ow do ący ospod z z cz e ac ow ące in okow a ut ące in okow a g m m ież h r ot eż bl al eż bl z onych rachun er eni er eni tow jne zł w i poży ku b ność onyc y y bi y t y za y y y bi y t y za y y u e adz iedz iedz edy pcy al yt yt yt yt yt yt yt yt ty w adz hun m iał tał rnet dy ow ty kr epozyt epoz epoz epoz epoz ypow epozyt epoz epoz epoz epoz ypow epozyt re rac pr D D D D D w D D D D D w D inte K w kar konsu na dz pozos ba pro ba cz cz

Li

Li

-

3 03.1. 03.1.1. 03.1.2. 03.1.3. 03.1.4. 03.2. 03.2.1. 03.2.2. 03.2.3. 03.2.4. 03.3. 03.4. 03.4.1. 03.4.2. 03.4.3. 03.4.4. 03.4.5.

0

O O O O O O O O O O O O O O O O O

D D D D D D D D D D D D D D D D D

DO

- 28 -

BA02 - Bilans - Aktywa

Wartość AKTYWA bilansowa A.

BA02.1. Aktywa pieniężne

BA02.1.1. Środki pieniężne w kasie

BA02.1.2. Środki na rachunkach

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik

BA02.2. finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

BA02.2.1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

BA02.2.1.1. Instrumenty kapitałowe

BA02.2.1.2. Dłużne papiery wartościowe

BA02.2.1.3. Pozostałe

BA02.2.2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

BA02.2.2.1. Instrumenty kapitałowe

BA02.2.2.2. Dłużne papiery wartościowe

BA02.2.2.3. Pozostałe

BA02.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

BA02.3.1. Instrumenty kapitałowe

BA02.3.2. Dłużne papiery wartościowe

BA02.3.3. Pozostałe

BA02.4. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

BA02.4.1. Kredyty i pożyczki

BA02.4.2. Dłużne papiery wartościowe

BA02.4.3. Pozostałe

BA02.5. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

BA02.5.1. Dłużne papiery wartościowe

BA02.5.2. Pozostałe

BA02.6. Rzeczowe aktywa trwałe

BA02.7. Wartości niematerialne i prawne

BA02.8. Rozliczenia międzyokresowe

BA02.8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

BA02.8.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

BA02.9. Inne aktywa

BA02.9.1. w tym wkłady na fundusz stabilizacyjny

BA02.10. Aktywa razem

- 29 -

BP02 - Bilans - Pasywa

Wartość PASYWA bilansowa A.

BP02.1. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

BP02.1.1. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

BP02.1.1.1. Oszczędności

BP02.1.1.2. Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

BP02.1.1.3. Pozostałe zobowiązania

BP02.1.2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

BP02.1.2.1. Oszczędności

BP02.1.2.2. Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

BP02.1.2.3. Pozostałe zobowiązania

BP02.2. Zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia

BP02.2.1. Oszczędności

BP02.2.2. Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

BP02.2.3. Pozostałe zobowiązania

BP02.3. Rezerwy

BP02.3.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

BP02.3.2. Inne rezerwy

BP02.4. Zobowiązania z tytułu podatków

BP02.5. Rozliczenia międzyokresowe

BP02.6. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

BP02.7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, razem

BP02.8. Fundusz udziałowy

BP02.9. Fundusz zasobowy

BP02.10. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym dotyczący:

BP02.10.1. Rzeczowego majątku trwałego

BP02.10.2. Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

BP02.11. Zysk (strata) z lat ubiegłych

BP02.12. Zysk (strata) netto

BP02.13. Fundusze razem

BP02.14. Pasywa razem

- 30 -

RZS02 - Rachunek zysków i strat

Wartość Rachunek zysków i strat

A. RZS02.1. Przychody z tytułu odsetek

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

RZS02.1.1. w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

RZS02.1.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS02.1.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS02.1.4. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

RZS02.1.5. Inne aktywa

RZS02.2. Koszty z tytułu odsetek

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

RZS02.2.1. w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

RZS02.2.2. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia

RZS02.2.3. Pozostałe zobowiązania

RZS02.3. Wynik z tytułu odsetek

RZS02.4. Przychody z tytułu dywidend

RZS02.5.1. Przychody z tytułu prowizji

RZS02.5.2. Koszty z tytułu prowizji

RZS02.5. Wynik z tytułu prowizji

Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

RZS02.6. innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz innych niż przeznaczone do obrotu - netto

RZS02.6.1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS02.6.2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS02.6.3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

RZS02.6.4. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia

RZS02.6.5. Pozostałe zrealizowane zyski (straty)

Wynik z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

RZS02.7. wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

RZS02.7.1 w tym przeznaczonych do obrotu - netto

RZS02.8. Wynik z tytułu różnic kursowych - netto

RZS02.9. Wynik działalności kasy

RZS02.10. Pozostałe przychody operacyjne w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów

RZS02.10.1. niefinansowych

RZS02.11. Pozostałe koszty operacyjne

RZS02.11.1. w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

RZS02.12. Koszty działania kasy

RZS02.12.1. Amortyzacja

RZS02.12.2. Zużycie materiałów i energii

RZS02.12.3. Usługi obce

RZS02.12.4. Bieżące wpłaty na fundusz stabilizacyjny

RZS02.12.5. Podatki i opłaty

RZS02.12.6. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

RZS02.12.7. Pozostałe koszty rodzajowe

RZS02.13. Rezerwy i rozwiązane rezerwy - netto

RZS02.13.1. Na zobowiązania pozabilansowe finansowe

RZS02.13.2. Pozostałe rezerwy

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rozwiązane odpisy

RZS02.14. aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - netto

RZS02.14.1. Aktywa finansowe dostępne sprzedaży

- 31 -

RZS02.14.2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS02.14.3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

RZS02.15. Wynik działalności operacyjnej

RZS02.16. Wynik operacji nadzwyczajnych

RZS02.16.1. Zyski nadzwyczajne

RZS02.16.2. Straty nadzwyczajne

RZS02.17. Zysk (strata) brutto

RZS02.18. Podatek dochodowy

RZS02.19. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

RZS02.20. Zysk (strata) netto

- 32 -

ZZFW01 - Zestawienie zmian w funduszach własnych

Wartość Zestawienie zmian w funduszach własnych

A.

ZZFW01.1. Fundusz własny na początek okresu

ZZFW01.1.1. Korekty błędów

ZZFW01.1.2. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZZFW01.2. Fundusz własny na początek okresu, po korektach

ZZFW01.3. Fundusz udziałowy na początek okresu

ZZFW01.3.1. Zmiany funduszu udziałowego

ZZFW01.3.1.1. a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.3.1.1.1. - wniesienia wpłat udziałów członkowskich

ZZFW01.3.1.1.2.

ZZFW01.3.1.1.3.

ZZFW01.3.1.1.4.

ZZFW01.3.1.1.5.

ZZFW01.3.1.2. b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.3.1.2.1. - wypłacenia udziałów członkowskich

ZZFW01.3.1.2.2.

ZZFW01.3.1.2.3.

ZZFW01.3.1.2.4.

ZZFW01.3.1.2.5.

ZZFW01.4. Fundusz udziałowy na koniec okresu

ZZFW01.5. Fundusz zasobowy na początek okresu

ZZFW01.5.1. Zmiany funduszu zasobowego

ZZFW01.5.1.1. a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.5.1.1.1. - wpłat wpisowego

ZZFW01.5.1.1.2. - nadwyżki bilansowej

ZZFW01.5.1.1.3.

ZZFW01.5.1.2. b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.5.1.2.1. - pokrycia straty

ZZFW01.5.1.2.2.

ZZFW01.5.1.2.3.

ZZFW01.6. Fundusz zasobowy na koniec okresu

ZZFW01.7. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

ZZFW01.7.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

ZZFW01.7.1.1. a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.7.1.1.1.

ZZFW01.7.1.1.2.

ZZFW01.7.1.1.3.

ZZFW01.7.1.1.4.

ZZFW01.7.1.1.5.

ZZFW01.7.1.2. b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.7.1.2.1. - zbycia lub likwidacji środków trwałych

ZZFW01.7.1.2.2.

ZZFW01.7.1.2.3.

ZZFW01.7.1.2.4.

ZZFW01.7.1.2.5.

ZZFW01.8. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

ZZFW01.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

ZZFW01.9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

ZZFW01.9.1.1. a. Korekty błędów

ZZFW01.9.1.2. b. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 33 -

ZZFW01.9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

ZZFW01.9.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych

ZZFW01.9.3.1. a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.9.3.1.1. - podziału zysku z lat ubiegłych

ZZFW01.9.3.1.2.

ZZFW01.9.3.1.3.

ZZFW01.9.3.1.4.

ZZFW01.9.3.2. b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.9.3.2.1.

ZZFW01.9.3.2.2.

ZZFW01.9.3.2.3.

ZZFW01.9.3.2.4.

ZZFW01.9.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

ZZFW01.9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

ZZFW01.9.5.1. a. Korekty błędów

ZZFW01.9.5.2. b. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZZFW01.9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

ZZFW01.9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych

ZZFW01.9.7.1. a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.9.7.1.1. - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

ZZFW01.9.7.1.2.

ZZFW01.9.7.1.3.

ZZFW01.9.7.1.4.

ZZFW01.9.7.1.5.

ZZFW01.9.7.2. b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.9.7.2.1.

ZZFW01.9.7.2.2.

ZZFW01.9.7.2.3.

ZZFW01.9.7.2.4.

ZZFW01.9.7.2.5.

ZZFW01.9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

ZZFW01.10. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

ZZFW01.11. Wynik netto

ZZFW01.11.1. Zysk netto

ZZFW01.11.2. Strata netto

ZZFW01.3. Odpis z zysku

ZZFW01.12. Fundusz własny na koniec okresu

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

ZZFW01.13.

(pokrycia straty)

- 34 -

FWW01 - Fundusze własne

Wartość A.

FWW01.1. Fundusz udziałowy

FWW01.1.1. Udziały obowiązkowe

FWW01.1.1.1. udziały zadeklarowane

FWW01.1.1.2. udziały nieopłacone (-)

FWW01.1.2. Udziały nadobowiązkowe

FWW01.1.2.1. udziały zadeklarowane

FWW01.1.2.2. udziały nieopłacone (-)

FWW01.1.3. Udziały inwestorskie

FWW01.1.3.1. udziały zadeklarowane

FWW01.1.3.2. udziały nieopłacone (-)

FWW01.2. Fundusz zasobowy

FWW01.2.1. z nadwyżki bilansowej

FWW01.2.2. z wpłat wpisowego

FWW01.2.3. z lat poprzednich

FWW01.3. Zobowiązania podporządkowane otrzymane z funduszu stabilizacyjnego

FWW01.3.1. kwota pomniejszenia z tytułu 20 % amortyzacji na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania

FWW01.4. Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków kasy

FWW01.5. Strata z lat ubiegłych (-)

FWW01.6. Strata w trakcie zatwierdzania (-)

FWW01.7. Strata bieżącego okresu (-)

FWW01.8. Inne pomniejszenia funduszy własnych kasy określone na podstawie odrębnych przepisów (-)

FWW01.9 Zobowiązania podporządkowane otrzymane z innych źródeł

FWW01.9.1 kwota pomniejszenia z tytułu 20 % amortyzacji na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania (-)

FWW01.10. Zobowiązania podporządkowane otrzymane z Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego

FWW01.10.1. kwota pomniejszenia z tytułu 20 % amortyzacji na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania (-)

FWW01.11. Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych

FWW01.12. Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych

FWW01.13. Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych

FWW01.14. Zaangażowania kapitałowe kasy w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz kasy (-)

FWW01.15. Brakująca kwota odpisów aktualizujących (-)

FWW01.16. Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych (-)

FWW01.17. Niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych (-)

FWW01.18. Suma funduszy własnych kasy

Wymogi kapitałowe kasy

FWW01.19. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

FWW01.20. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego

FWW01.21. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

FWW01.22. Całkowity wymóg kapitałowy kasy

FWW01.23. Suma wymogów kapitałowych pomnożonych przez 20

FWW01.24. Współczynnik wypłacalności kasy w %

- 35 -

WK01 - Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

Kwota Wielkość AKTYWA WAŻONE RYZYKIEM bilansowa ważona A. B.

WK01.1. Aktywa o wadze ryzyka 0 %

WK01.1.1. Środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe

WK01.1.2. Należności od podmiotów klasy I

WK01.1.3. Należności od podmiotów klasy II, III i IV, w części zabezpieczonej:

WK01.1.3.1. kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy

WK01.1.3.2. gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy I

WK01.1.3.3. dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy I

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot

WK01.1.4. klasy I

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy

WK01.1.5.

II lub III lub IV w części gwarantowanej (poręczanej) przez podmioty klasy I

Pomniejszenia funduszy własnych kasy, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4

WK01.1.6. ustawy

WK01.2. Aktywa o wadze ryzyka 20 %

WK01.2.1. Środki pieniężne w drodze

WK01.2.2. Lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej

WK01.2.3. Należności od podmiotów klasy II, w części nieobjętej wagą ryzyka 0 %

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

WK01.2.4. alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034, z późn. zm.)

Papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy II, w części

WK01.2.5. niegwarantowanej (nieporęczanej) przez podmioty klasy I

Papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy III lub IV, w części

WK01.2.6. objętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy II

Należności od podmiotów klasy III, których pierwotny efektywny termin zapadalności jest nie dłuższy niż 3 miesiące z wyłączeniem należności, co do

WK01.2.7. których istnieje zamiar ich odnawiania po upływie terminu zapadalności tak, że ich efektywny termin zapadalności jest dłuższy niż 3 miesiące

Należności od podmiotów klasy III i klasy IV, w części zabezpieczonej

WK01.2.8. gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy II lub dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy II

WK01.3. Aktywa o wadze ryzyka 50 %

Należności w walucie polskiej od podmiotów klasy III, których pierwotny

WK01.3.1. efektywny termin zapadalności jest dłuższy niż 3 miesiące

Należności w walucie polskiej od podmiotów klasy III i IV w części nieobjętej wagami ryzyka 0 % i 20 %, zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na

WK01.3.2. nieruchomości mieszkalnej, którą dłużnik zamieszkuje lub będzie zamieszkiwał albo oddał lub odda w najem dzierżawę - do wysokości kwoty równej 50 % wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy

WK01.4. Aktywa o wadze ryzyka 100 %

WK01.4.1. Należności nieobjęte wagami ryzyka 0 %, 20 %, 50 %

Akcje podmiotów notowanych na giełdzie, wchodzące w skład co najmniej jednego z indeksów giełdowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra

WK01.4.2.

Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (Dz. U. poz. 1102)

Papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy III lub klasy IV,

WK01.4.3. w części nieobjętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy I

Zaangażowania kapitałowe kasy wobec podmiotów świadczących usługi pomocnicze względem działalności kasy oraz podmiotów zależnych w rozu- mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r.

WK01.4.4. poz. 120, z późn. zm.) lub powiązanych z Kasą Krajową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.)

WK01.4.5. Pozostałe aktywa, nieobjęte wagami ryzyka 0 %, 20 %, 50 % lub 150 %

WK01.5. Aktywa o wadze ryzyka 150 %

WK01.5.1. Papiery wartościowe, w części nieobjętej niższymi wagami ryzyka

WK01.6. Suma aktywów ważonych ryzykiem

- 36 -

Wartość Ekwiwalent ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WAŻONE RYZYKIEM nominalna bilansowy ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WAŻONE RYZYKIEM PRODUKTU A. B.

WK01.7. Waga ryzyka produktu 0 % (ryzyko niskie)

Niewykorzystane zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia kredytu)

WK01.7.1. z pierwotnym terminem zapadalności do jednego roku lub które można bezwarunkowo wypowiedzieć w każdej chwili bez uprzedzenia

WK01.8. Waga ryzyka produktu 50 % (ryzyko średnie)

Niewykorzystane udzielone zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia

WK01.8.1 kredytu) i podobne zobowiązania z pierwotnym terminem zapadalności powyżej jednego roku

WK01.9. Waga ryzyka produktu 100 % (ryzyko wysokie)

WK01.9.1. Pozostałe udzielone zobowiązania pozabilansowe

WK01.10. Suma zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem produktu

EKWIWALENT BILANSOWY ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH WAŻONY Ekwiwalent Wielkość RYZYKIEM bilansowy ważona WK01.11. Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 0 %

WK01.12. Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 20 %

WK01.13. Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 50 %

WK01.14. Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 100 %

WK01.15. Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 150 %

WK01.16. Suma zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem

WYMÓG KAPITAŁOWY Wartość WK01.17. Suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem

WK01.18. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

- 37 -

WK02 - Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego

Pozycje bilansowe Pozycja walutowa kasy (netto)

Wymóg Pozycje Pozycje Pozycje

Aktywa Zobowiązania kapitałowy długie krótkie domknięte

A. B. C. D. E. F. WK02.1. EUR

WK02.2. USD

WK02.3. CHF

WK02.4. Inne waluty

WK02.5. Suma

WK03 - Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

Średnia Przychód/koszt/ Przychód/koszt/ Przychód/koszt/ arytmetyczna wynik za rok wynik za rok wynik za rok zysków Lp. Tytuł n-1 n-2 n-3 z ostatnich trzech lat

A. B. C. D.

WK03.1. Wynik z tytułu odsetek

WK03.2. Wynik z tytułu prowizji

Wynik z tytułu wyceny

WK03.3. i zrealizowany wynik ze sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych

WK03.4. Wynik z różnic kursowych

WK03.5. Pozostałe przychody operacyjne

Podstawa kalkulacji wymogu z tytułu

WK03.6. ryzyka operacyjnego (suma pozycji:

1-5)

Średnia arytmetyczna zysków

WK03.7. z ostatnich trzech lat

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka

WK03.8. operacyjnego

- 39 -

RPP01 - Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę bezpośrednią)

Wartość Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

A.

RPP01.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

RPP01.1.1. I Wpływy

RPP01.1.1.1. Odsetki

RPP01.1.1.2. Prowizje

RPP01.1.1.3. Inne wpływy operacyjne

RPP01.1.2. II Wydatki

RPP01.1.2.1. Odsetki

RPP01.1.2.2. Prowizje

RPP01.1.2.3. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

RPP01.1.2.4. Inne koszty działania kasy

RPP01.1.2.5. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

RPP01.1.2.6. Inne wydatki operacyjne

RPP01.2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I i II)

RPP01.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

RPP01.3.1. i prawnych

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

RPP01.3.1.1. i prawnych

RPP01.3.1.2. Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP01.3.1.3. Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP01.3.2. Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP01.3.2.1. Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP01.3.2.2. Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną

RPP01.3.2.3. Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną

RPP01.4. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

RPP01.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat

RPP01.5.1. udziałów członkowskich netto

RPP01.5.2. Inne wpływy z działalności finansowej

Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów

RPP01.5.3. leasingu finansowego

RPP01.5.4. Inne wypłaty na rzecz członków

RPP01.5.5. Inne wydatki z działalności finansowej

RPP01.6. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

RPP01.7. Przepływy pieniężne netto łącznie

RPP01.8. Bilansowa zmiana środków pieniężnych

RPP01.8.1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

RPP01.9. Środki pieniężne na początek okresu

RPP01.10. Środki pieniężne na koniec okresu

RPP01.10.1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

- 40 -

RPP02 - Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę pośrednią)

Wartość Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

A. RPP02.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

RPP02.2. Zysk (Strata) netto

RPP02.3. Korekty razem:

RPP02.3.1. Amortyzacja

RPP02.3.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

RPP02.3.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

RPP02.3.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

RPP02.3.5. Zmiana stanu rezerw

RPP02.3.6. Wzrost (spadek) aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

Wzrost (spadek) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik

RPP02.3.6.1. finansowy, w tym wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

RPP02.3.6.2. Wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży

RPP02.3.6.3. Wzrost (spadek) kredytów i pożyczek

RPP02.3.6.4. Wzrost (spadek) innych aktywów (według kategorii z bilansu)

RPP02.3.7. Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez

RPP02.3.7.1. wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według skorygowanej ceny

RPP02.3.7.2. nabycia

RPP02.3.7.3. Wzrost (spadek) innych zobowiązań (według kategorii z bilansu)

RPP02.3.8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

RPP02.3.9. Zmiana stanu odpisów aktualizujących

RPP02.3.10. Inne korekty

RPP02.4. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

RPP02.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

RPP02.5.1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

RPP02.5.2. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

RPP02.5.3. Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP02.5.4. Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP02.5.5. Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP02.5.6. Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP02.5.7. Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną

RPP02.5.8. Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną

RPP02.6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

RPP02.7. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat udziałów

RPP02.7.1. członkowskich netto

RPP02.7.2. Inne wpływy z działalności finansowej

Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów leasingu

RPP02.7.3. finansowego

RPP02.7.4. Inne wypłaty na rzecz członków

RPP02.7.5. Inne wydatki z działalności finansowej

RPP02.8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

RPP02.9. Przepływy pieniężne netto łącznie

RPP02.10. Bilansowa zmiana środków pieniężnych

RPP02.10.1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

RPP02.11. Środki pieniężne na początek okresu

RPP02.12. Środki pieniężne na koniec okresu

RPP02.12.1. - o ograniczonej możliwości dysponowania

- 41 -

GAP01 - Gotówka i inne aktywa pieniężne

Wartość

Gotówka i inne aktywa pieniężne bilansowa

A.

GAP01.1. Środki pieniężne w kasie

GAP01.1.1. Gotówka

GAP01.1.2. Pozostałe środki w kasie

GAP01.2. Środki na rachunkach i ekwiwalenty środków pieniężnych

GAP01.2.1. Środki na rachunkach bieżących w bankach

GAP01.2.2. Środki na rachunkach bieżących w Kasie Krajowej

GAP01.2.3. Lokaty

GAP01.2.4. Papiery wartościowe

GAP01.3. Suma

- 42 -

AF01 - Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Wartość

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy bilansowa

A.

AF01.1. Instrumenty kapitałowe

AF01.1.1. Akcje kwotowane na aktywnym rynku

AF01.1.2. Pozostałe akcje

AF01.1.3. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

AF01.1.4. Inne

AF01.2. Dłużne papiery wartościowe

AF01.2.1. Bony skarbowe

AF01.2.2. Obligacje

AF01.2.3. Inne

AF01.3. Pozostałe należności

AF01.3.1. Duże przedsiębiorstwa

AF01.3.2. MSP

AF01.3.3. Przedsiębiorcy indywidualni

AF01.3.4. Osoby prywatne

AF01.3.5. Rolnicy indywidualni

AF01.3.6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

AF01.3.7. Inne

AF01.4. Suma

- 43 -

AF02 - Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Wartość

Cena nabycia

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bilansowa

A. B.

AF02.1. Instrumenty kapitałowe

AF02.1.1. Akcje kwotowane na aktywnym rynku

AF02.1.2. Pozostałe akcje

AF02.1.3. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

AF02.1.4. Inne

AF02.2. Dłużne papiery wartościowe

AF02.2.1. Bony skarbowe

AF02.2.2. Obligacje

AF02.2.3. Inne

AF02.3. Pozostałe należności

AF02.3.1. Duże przedsiębiorstwa

AF02.3.2. MSP

AF02.3.3. Przedsiębiorcy indywidualni

AF02.3.4. Osoby prywatne

AF02.3.5. Rolnicy indywidualni

AF02.3.6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

AF02.3.7. Inne

AF02.4. Suma

- 44 -

AF03 - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wartość Wartość godziwa godziwa

Cena Odpis Wartość aktywów aktywów

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nabycia aktualizujący bilansowa bez utraty z utratą wartości wartości

A. B. C. D. E.

AF03.1. Instrumenty kapitałowe

Akcje kwotowane na aktywnym

AF03.1.1. rynku

AF03.1.2. Pozostałe akcje

Jednostki uczestnictwa funduszy

AF03.1.3. rynku pieniężnego

AF03.1.4. Inne

AF03.2. Dłużne papiery wartościowe

AF03.2.1. Bony skarbowe

AF03.2.2. Obligacje

AF03.2.3. Inne

AF03.3. Pozostałe należności

AF03.3.1. Duże przedsiębiorstwa

AF03.3.2. MSP

AF03.3.3. Przedsiębiorcy indywidualni

AF03.3.4. Osoby prywatne

AF03.3.5. Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne

AF03.3.6. działające na rzecz gospodarstw domowych

AF03.3.7. Inne

AF03.4. Suma

- 45 -

AF04 - Kredyty i pożyczki oraz inne należności

Wartość Wartość bilansowa bilansowa

Cena brutto brutto Odpis Wartość Kredyty i pożyczki oraz inne należności nabycia aktywów bez aktywów aktualizujący bilansowa utraty z utratą wartości wartości

A. B. C. D. E.

AF04.1. Kredyty i pożyczki

AF04.1.1. Duże przedsiębiorstwa

AF04.1.2. MSP

AF04.1.3. Przedsiębiorcy indywidualni

AF04.1.4. Osoby prywatne

AF04.1.5. Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne

AF04.1.6. działające na rzecz gospodarstw domowych

AF04.1.7. Inne

AF04.2. Dłużne papiery wartościowe

AF04.2.1. Bony skarbowe

AF04.2.2. Obligacje

AF04.2.3. Inne

AF04.3. Pozostałe należności

AF04.3.1. Duże przedsiębiorstwa

AF04.3.2. MSP

AF04.3.3. Przedsiębiorcy indywidualni

AF04.3.4. Osoby prywatne

AF04.3.5. Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne

AF04.3.6. działające na rzecz gospodarstw domowych

AF04.3.7. Inne

AF04.4. Suma

- 46 -

AF05 - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Wartość Wartość bilansowa bilansowa

Cena brutto brutto Odpis Wartość Aktywa finansowe utrzymywane do terminu nabycia aktywów aktywów aktualizujący bilansowa wymagalności bez utraty z utratą wartości wartości

A. B. C. D. E.

AF05.1. Dłużne papiery wartościowe

AF05.1.1. Bony skarbowe

AF05.1.2. Obligacje

AF05.1.3. Inne

AF05.2. Pozostałe należności

AF05.2.1. Duże przedsiębiorstwa

AF05.2.2. MSP

AF05.2.3. Przedsiębiorcy indywidualni

AF05.2.4. Osoby prywatne

AF05.2.5. Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne działające

AF05.2.6. na rzecz gospodarstw domowych

AF05.2.7. Inne

AF05.3. Suma

- 47 -

AT01 - Aktywa trwałe

Wartość bez uwzględnienia Umorzenie umorzenia i odpisy z tytułu i odpisów z tytułu utraty wartości utraty wartości

A. B.

AT01.1. Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych

AT01.2. Aktywa trwałe rzeczowe

AT01.2.1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)

AT01.2.2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

AT01.2.3. urządzenia techniczne i maszyny

AT01.2.4. środki transportu

AT01.2.5. inne środki trwałe

AT01.2.6. środki trwałe w budowie

AT01.3. Wartości niematerialne i prawne

AT01.3.1. wartość firmy

AT01.3.2. inne wartości niematerialne i prawne

AT01.3.3. nakłady na wartości niematerialne i prawne

AT01.4. Aktywa do zbycia

AT01.4.1. aktywa trwałe

AT01.4.2. aktywa obrotowe

AT01.5. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy

AT01.6. Pozostałe aktywa trwałe

AT01.7. Suma

. ma

G

Su łe owie i trwa F. ud dk w b

Śro odki łe śr E. trwa

Inne u i ort dk sp D.

Śro tran nia ne ze icz zyny ąd as C. hn m

Urz tec i

, j ki ty ej le

- iek nierii dyn ka owe odn B. lo ob ży w

48 i ląd i

- Bu in o wo nia ra w) nty p steg owa ntó A. ru m

G ty ytk ieczy ych gru uż w ał (w w tr w kó od śr tanu ch a s ły ian wa tr

Zm w e e e

- kó e od ętrzn ętrzn ętrzn ał śr wn wn ce wn rw u ją ia ia ia ia a t an zu ia ięc ia ięc ia ięc ia ięc st tto nie we nie we ali nie we yw rc ia kn rc ia kn rc ia kn rc kn na ru ia ze ia ze ia ze etto b zc en ie zc en ktu zc en n akt ia twa en am twa en am twa en am twa am ść a ść e s o sz ies s z s o sz ies s z s o sz ies s z s o s z

Zm iejsz iejsz isy iejsz rto em orzen em em rto ow an an an an an an an an m dp cz Wa Bil Zwięk Prz Zmn Bil U Bil Zwięk Prz Zmn Bil O Bil Zwięk Prz Zmn Bil Wa Bil Bil

Rze . . . . . . . . . . . .

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

ST

- 49 -

ST02 - Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe używane przez kasę

Wartość

Pozostałe aktywa trwałe używane przez kasę bilansowa

A.

ST02.1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

ST02.2. Środki trwałe nieamortyzowane, w tym:

ST02.2.1. będące przedmiotem leasingu operacyjnego

ST02.2.2. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

ST02.2.3. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

ST02.2.4. urządzenia techniczne i maszyny

ST02.2.5. środki transportu

ST02.2.6. inne środki trwałe

- 50 -

ST03 - Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe w budowie

Wartość

Środki trwałe w budowie bilansowa

A.

ST03.1. Środki trwałe w budowie

ST03.2. Bilans otwarcia

ST03.3. Zwiększenia

ST03.4. Przemieszczenie wewnętrzne

ST03.5. Odpis aktualizujący

ST03.6. Zmniejszenia

ST03.7. Bilans zamknięcia

ST03.8. Nakłady planowane na rok następny

- 51 -

WNIP01 - Wartości niematerialne i prawne - Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Koszty Zaliczki na

Inne wartości zakończonych wartości

Zmiana stanu wartości niematerialnych niematerialne Suma prac niematerialne i prawnych i prawne rozwojowych i prawne

A. B. C. D.

WNIP01.1. Wartość brutto

WNIP01.2. Bilans otwarcia

WNIP01.3. Zwiększenia

Przemieszczenie

WNIP01.4. wewnętrzne

WNIP01.5. Zmniejszenia

WNIP01.6. Bilans zamknięcia

WNIP01.7. Umorzenie

WNIP01.8. Bilans otwarcia

WNIP01.9. Zwiększenia

Przemieszczenie

WNIP01.10. wewnętrzne

WNIP01.11. Zmniejszenia

WNIP01.12. Bilans zamknięcia

WNIP01.13. Odpisy aktualizujące

WNIP01.14. Bilans otwarcia

WNIP01.15. Zwiększenia

Przemieszczenie

WNIP01.16. wewnętrzne

WNIP01.17. Zmniejszenia

WNIP01.18. Bilans zamknięcia

WNIP01.19. Wartość netto

WNIP01.20. Bilans otwarcia

WNIP01.21. Bilans zamknięcia

- 52 -

WNIP02 - Wartości niematerialne i prawne - nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne

Wartość bilansowa

A.

WNIP02.1. Nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne

- 53 -

RMK01 - Rozliczenia międzyokresowe - aktywa

Wartość

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe bilansowa

A.

RMK01.1. Rozliczenia międzyokresowe, w tym:

RMK01.1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

RMK01.1.2.

RMK01.1.3.

RMK01.1.4.

RMK01.1.5.

RMK01.1.6.

RMK01.1.7.

RMK01.1.8.

RMK01.1.9.

RMK01.1.10. pozostałe < 10 % ogólnej wartości

RMK01.2. Część długoterminowa (powyżej 12 miesięcy)

RMK01.3. Część krótkoterminowa (poniżej 12 miesięcy)

Nota objaśniająca:

W polach od RMK01.1.1 do RMK01.1.9 należy przedstawić rozliczenia, których udział w całości rozliczeń jest wyższy niż 10 %.

PA01 - Inne aktywa

Wartość

Inne aktywa bilansowa

A.

PA01.1. Zapasy

PA01.1.1. Wartość brutto

PA01.1.2. Odpisy aktualizujące

PA01.1.3. Wartość netto

PA01.2. Inne aktywa

PA01.2.1. Wkłady na fundusz stabilizacyjny

PA01.2.2. Wpłacone kaucje z tytułu najmu

PA01.2.3. Środki pieniężne w drodze

PA01.2.4. Należności z różnych tytułów podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

PA01.2.4.1. publicznoprawnych

PA01.2.4.2. rozliczenia kart płatniczych

PA01.2.4.3. rozrachunki z tytułu przelewów

PA01.2.4.4. pozostałe

- 55 -

ZF02 - Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej

Wyceniane Pozostałe wyceniane Przeznaczone do w wartości według obrotu godziwej przez skorygowanej ceny wynik finansowy nabycia

A. B. C.

ZF02.1. Oszczędności

ZF02.1.1. Duże przedsiębiorstwa

ZF02.1.2. MSP

ZF02.1.3. Przedsiębiorcy indywidualni

ZF02.1.4. Osoby prywatne

ZF02.1.5. Rolnicy indywidualni

ZF02.1.6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF02.1.7. Inne

ZF02.2. Zobowiązania z tytułu własnej emisji

ZF02.2.1. Duże przedsiębiorstwa

ZF02.2.2. MSP

ZF02.2.3. Przedsiębiorcy indywidualni

ZF02.2.4. Osoby prywatne

ZF02.2.5. Rolnicy indywidualni

ZF02.2.6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF02.2.7. Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF02.2.7.1. w tym Bankowy Fundusz

Gwarancyjny

ZF02.2.7.2. w tym Kasa Krajowa

ZF02.2.8. Banki

ZF02.2.9. Inne

ZF02.3. Pozostałe zobowiązania

ZF02.3.1. Duże przedsiębiorstwa

ZF02.3.2. MSP

ZF02.3.3. Przedsiębiorcy indywidualni

ZF02.3.4. Osoby prywatne

ZF02.3.5. Rolnicy indywidualni

ZF02.3.6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF02.3.7. Banki centralne

ZF02.3.8. Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF02.3.8.1. w tym Bankowy Fundusz

Gwarancyjny

ZF02.3.8.2. w tym Kasa Krajowa

ZF02.3.9. Banki

ZF02.3.10. Inne

ZF02.3.10.1. w tym rachunki powiernicze

ZF02.4. Suma ma .

H

Su łe y sta w .

G zo

Po rezer a go ego w łu tku ow tu zone

F. ty z oc hod

Rezer poda odr doc e ) ia ne na ow we yj y ns w iązan so la anc E. w an abi ar bo

Rezer (fin gw zo poz i ne na e) or y w sp ym tkow D. wy (w t ra

Rezer poda sp cję na za

- y ry w

C. ktu

- 56

Rezer stru re e e ia nn e en icz i i icz cz wn B. y ch Inne wn ły iad co ur yt co by ów) św pra er ra la ik d wn em ia p en ież co ia e e na y y cz wn pra owe taln m wy taln od w czen sz iad (ró ty gr A. ery pra ery eu św iad w od i na bil

Rezer Św em em ju ne ia m ) en ty ta in ąż na ci (w kon ob dys rw nia y ze wa i re stop śc nto ia i rto y ia śc dzące ko ny ięc rc ia wa nie rto ro ys kn ia ie y d zm ezerw twa en ysta wa ian am ku ek

R s o sz rz iązan y m s z st ni ut y ko z an zw ow an w wy sk ne er Bil Zwięk Wy Ro Wzro um w na In Bil

Rez

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

RE0 RE0 RE0 RE0 RE0 RE0 RE0

RE01

- 57 -

ZWB01 - Zobowiązania z tytułu podatków

Wartość

Zobowiązania wobec sektora budżetowego bilansowa

A.

ZWB01.1. Zobowiązania z tytułu podatków

ZWB01.1.1. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

ZWB01.1.2. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

ZWB01.1.3. Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZWB01.1.4. Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

ZWB01.1.5.

ZWB01.1.6.

ZWB01.1.7.

ZWB01.1.8.

ZWB01.1.9.

ZWB01.1.10.

ZWB01.1.11.

ZWB01.1.12. Pozostałe < 10 % ogólnej wartości

RMK02 - Rozliczenia międzyokresowe - pasywa

Wartość

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe bilansowa

A.

RMK02.1. Rozliczenia międzyokresowe, w tym:

RMK02.1.1. Przychody przyszłych okresów

RMK02.1.2.

RMK02.1.3.

RMK02.1.4.

RMK02.1.5.

RMK02.1.6.

RMK02.1.7.

RMK02.1.8.

RMK02.1.9.

RMK02.1.10. pozostałe < 10 % ogólnej wartości

RMK02.2. Część długoterminowa (powyżej 12 miesięcy)

RMK02.3. Część krótkoterminowa (poniżej 12 miesięcy)

Nota objaśniająca:

W polach od RMK02.1.1 do RMK02.1.9 należy przedstawić rozliczenia, których udział w całości rozliczeń jest wyższy niż 10 %.

- 59 -

FSIZ01 - Fundusze specjalne i inne zobowiązania

Wartość

Fundusze specjalne i inne zobowiązania bilansowa

A.

FSIZ01.1. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

FSIZ01.1.1. Fundusze specjalne

FSIZ01.1.1.1.

FSIZ01.1.1.2.

FSIZ01.1.1.3.

FSIZ01.1.1.4.

FSIZ01.1.1.5.

FSIZ01.1.1.6.

FSIZ01.1.1.7.

FSIZ01.1.1.8.

FSIZ01.1.1.9.

FSIZ01.1.1.10. Pozostałe < 10 % ogólnej wartości

FSIZ01.1.2. Inne zobowiązania

FSIZ01.1.2.1.

FSIZ01.1.2.2.

FSIZ01.1.2.3.

FSIZ01.1.2.4.

FSIZ01.1.2.5.

FSIZ01.1.2.6.

FSIZ01.1.2.7.

FSIZ01.1.2.8.

FSIZ01.1.2.9.

FSIZ01.1.2.10. Pozostałe < 10 % ogólnej wartości

FSIZ01.2. Część długoterminowa (powyżej 12 miesięcy)

FSIZ01.3. Część krótkoterminowa (poniżej 12 miesięcy)

- 60 -

FW02 - Struktura Funduszu udziałowego

Wartość Udział %

Ilość udziałów udziałów w funduszu Struktura Funduszu udziałowego członkowskich członkowskich udziałowym A. B. C.

FW02.1. Duże przedsiębiorstwa

FW02.2. MSP

FW02.3. Przedsiębiorcy indywidualni

FW02.4. Osoby prywatne

FW02.5. Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

FW02.6. gospodarstw domowych

FW02.7. Inne

FW02.8. Suma

- 61 -

FW03 - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych A.

FW03.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

FW03.1.1. Bilans otwarcia

FW03.1.1.1. a. skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:

FW03.1.1.1.1. - zyski lub straty z okresowej wyceny

FW03.1.1.1.2. - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii

FW03.1.1.1.3. dostępnych do sprzedaży

- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego

FW03.1.1.1.4. instrumentu finansowego

- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych

FW03.1.1.1.5. do terminu wymagalności

FW03.1.1.1.6. - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych b. ustalenie, przeszacowanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku

FW03.1.1.2. dochodowego

FW03.1.1.3. c. zmiany w wyniku wyceny rzeczowych aktywów trwałych

FW03.1.2. Bilans zamknięcia

- 62 -

FW04 - Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty

Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty A.

FW04.1. Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty

FW04.1.1. zwiększenie funduszu zasobowego

FW04.1.2. uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty

FW04.1.3. pokrycie straty z funduszu zasobowego

FW04.1.4. pokrycie straty z funduszu udziałowego

FW04.1.5. pokrycie straty z zysku

FW04.1.6. inne

FW04.1.6.1. w tym: podział nadwyżki dla inwestorów

L.

.

K

J.

I. e .

H

Inn

.

G

F. ia

-

E.

- 63 ręczen

Po

D.

C. we to dy re B. ie k lone Lin ie A. e udz e ow yjn ni arstw al erc od lans m du sp wi ni ko go abi rstwa dy al nie z in du ec bio y ne a poz at wi rz się rc dy na ani ed yw h bio e rz pr in yc cje iąz p się jąc icy tu ow że ed ln ma soby sty iała

Du MSP Prz O Ro In dz dom Inne Su

Zobow

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

01

U U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ZP ść rto

Wa

-

64

- e e w ow ko e ąt w tk aj ją ko m ąt ma ia aj a m ni czen ia ze ie ec czen bezp ie pi ez za ach sę bezp ab w ka za ty sę ak sę z ka przez ych z ka ne stał rze io przez zo ow ne łe po an io a na one p st ow i trwa

U w an dk otek taw sta sje st

U Śro Hip Zas Za Ce Inne stanowi

U 1. 2.

- 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

02

U U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0

ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP

ZP e

F.

Inn

- na u w up tó uł en tyt w k z tó ch um ia ak wy str an tr so E. in on y an iąz k aż fin ch ed bow

Zo rty sprz wa za ia cji h ra an yc pe w iąz o to D. łu lu bow tu ty wa

Zo z

- ia

- 65

C. ręczen

Po e ncj

B. ara w

G e ie ow e yt

A. an Lin m kred rzy ch ch e ot wy wy ow nczy nczy dy usta dy usta je 3 je 4 lans e

3 3 tn po po rt. rt. abi wa a a a a ry isu isu p iczb iczb wa l ep l ep a poz by jo rz rz so p p ani o ąca: ąca:

Kra aj sie aj sie iąz a ym ni ni nki ma kre kre as

K Ba Inne w t Su peł peł uzu w za uzu w za

Zobow 1. a eń a eń

- 1. 2. 3. 3. 4. cz cz

1. 1. 1. 1. 1. ro ro

01 rmacj rmacj

O O0 O0 O0 O0 O0 ek ek fo fo

ZP ZP ZP ZP ZP In prz In prz

ZP ów W. iot dm ług po az wed or USD y lut

- O. a wa

- 66 N. le n ia M. podz j w L. nsowe ila i b śc to ar H. ług w ed F. t w oka u l D. tuł ty C. z ci B. noś eż A. al

N za

-

02

K ajowa podmi

LO Ba Ka Inne zgodą Sum

N ów CHF Z. iot odm i p ów W odukt pr ug edł USD w R az or

- y O

67 lut

- N a wa M e n L. al zi K pod w I. ej ow ilans i b tośc ar w ug C. edł e w iow tośc ciowe ar rtoś y w y er pier rbowe

Papi

- Dłuż Bony Obligac Inne Ins Suma

PW01

D DPW01. DPW01. DPW01. DPW01. DPW01. DPW01. i w rtośc e wa bi ci ni

- ra ie B. ut

- 68 O ja o ac m or inf

- e iow tośc ar w y ier pap eg eg ne w ow w ow uż ow na i dł ra ow ra e cj to i M m cj to i M ow e s tw art e s tw tał ap in tu io y w w in tu io api ięb ier ięb y k on rze cj on rze ent tr ki żn ki ki m Ins Ban In Po D D Ban In Ban In Po D Sum ru

Inst

- 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PW02 PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW

D D D D D D D D D D D D D D ów ans kt nki

- Ba

69 rodu to dług

- cen byc E. ług p az wed rzą ząd or or y yt sam ść y ia iot War we na odm na p raln War e nt al ce zi ść ia e w pod e i iow w yt śc śc ie to ar ży ar y w pa ku er yni pi uż w e pa tym la łużn

D

-

PW03

D DPW03. DPW03. DPW03. DPW03. DPW03.

- 70 -

DPW04 - Instrumenty kapitałowe w podziale na podmioty oraz według produktów

- 71 -

DPW05 - Inwestycje w udziały, akcje i wkłady w innych podmiotach

- 72 -

DPW06 - Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów

- 73 -

DPW07 - Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów le e ia zon podz zab

- w u rot ob i S. do in m bezp ty piec m w ez ja y, Zab ro P. ow finans tawe k a ych yni zon ym ch w piec z es rze p ej i iw i i godz zon toś śc piec to ez ar Zab J. w w ą,

- lowym ych ty

74 an gwar ,

- ie H. ow zon jm ez ęc u por G. em eni F. ącz lok ył e w zon E. z piec i, ez śc Zab no eż nal ek e ot stał ów B. iot piec pozo m ez az or e ług pod jąc zki h ed iała w raz rc i pożyc tw y a o indywidualni ni iębior cy tne poda ze ze indywidualni je gos redyt pr iębior pr z

K ec e P tyt rz

- pi Duż MS Pr Os Rolni Ins na Inne Suma ez

IP01 ab

K z IP IP IP IP IP IP IP IP

N na NK NK NK NK NK NK NK NK e al podzi

- w u ot obr do S. m in ty bezp w i za y, ez ja ow finans ne owym om ik czo es yn ch w z rzecza rze p ej L. iw ne i odz ier K. i g pap śc J. to ar w cj I. w an m

- e ych ręczen H.

75 an po

- piec b ow m Zab uj m ą F. ie en e ącz ył ez w Zab

, z ci ą noś ot eż e nal e piec stał Zab tów pozo oduk az pr or ug zki edł w ąc ci ożyc bież raz homoś i p y a o stycyjne cyjne umpcyjne chunku ni tym ra a ze redyt

K ec

- pi bez 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7.

IP02 za 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

K IP IP IP IP IP IP IP IP

N na NK NK NK NK NK NK NK NK i ciągal zos ej kr 2 p le ty e . śc ła yż ąc ia nieś par U. żn rm sp (Dz. podz (te az re

- w O. staw chunkowo przek u u ra e ch rot o ąc ) b ie N. ny ob r. twa lu i n iaj t 25 niu u y ełn in do e ob ap ies az ch m 1994 k m or par M. ry a ac e tó ty łacie za ięc w ci o pr ciągal ślon iek śni w kr m oś ci a nieś e ze re L. n y, żn oś¹² ok rze ieni pr żn nieni k za ia raz ow w Nale tąp óź te ac er

Nale se kr yt o ch

29 pr finans ia wy ik dn m b ąc ) J. yto yn z twe ci u i t 24 ed w ieńs noś itał iące² kr sp . - z ob ap ies az awy od k m par I. ciągal³ or wo rze y w ust sp ięc cio p awdop a ac ies ej ieni e m re oś t 8a ci pr ok dn iw tąp za ia pk żn wys óź te acr er zę

Nale (op od kr G. szc

. 2 przek i godz o śc ust to ej y -

81 nie F. asach ar ięc no ies noś k rt. powyż icz j) w m ie od a³ om w zn aw on sowe ych

- iąca rak -fin elcz ych rm b tawie te ies uac zi

76 an ze m az syt

¹ (or E. łd

- Pr ow pó pods s jm ia na - o u dn ie nie D. h¹ zn no em od icz j) gu włąc od tawy anyc re aw on sowe us eni ci iąca CC. yd oś in ies ji ie ącz ów żn m rak -fin w rm¹ b uac ian ył te az iot Nale ze do syt m w (or C.

Pr z z ych o i, cz podm r. śc w nie - B. ug no 17 no noś ona owane icz j) 20 eż edł in om yk aw on sowe rm AA. nia nal w w te ob ek an ze rak ji cz e h az pr -fin or Nie az sty stał sac syt A.

¹ (or 6 pi .)

2 zm z ia pozo rze ec dn p n. rz az w na z or e z póź jąc zki lone tawy

0, dz us eś

12 6 rc t. i pożyc okr indywidualni ar y zyka r. poz. ds niekome iem ry ze indywidualni je rs redyt 23 ds cy uc e P tyt poda nien

K ze oby rie 20 Duż MS Pr Os Rolni Ins gos Inne Suma

- lęd .

. z tego U 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IP03 . 245) ka 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. uwzg .

K IP IP IP IP IP IP IP IP

Z

N na (Dz NK NK NK NK NK NK NK NK poz ciągal zos kr² . le ci ej e . ia nieś ła ąc par U oś ci sp ow iaj w żn rm sp (Dz. podz (te az re

- w hunkow O. staw u u rac ch rot o². b ie N. ny ob r. twa lu i n z par ora in do e st ob y ch m 1994 on ym od k m re M. ry a m ok tó ty ac łacie ia²⁵ w ni ci o pr ciągal ra er pkt iek eś oś ci a nieś e L. n y, oś rzek ac kr rz żn nieni ek ze ąc raz ow w Nale tąp óź pr iaj

Nale set o

29 sp ch finans ia wy k dn m ąc ) b J. yto z twe ci i ed yni u ełn w ieńs noś itał iące sp² kr

. - z ob ap ies az awy od k m par I. ciągal³ or wo rze y w ust nieś łacie za e sp ac ięc cio p awdop a pr w kr ies ślon oś ej z ieni e m re H.

8a ze⁶ ci pr ok dn iw tąp za ia pkt żn wys óź te ac er zę

2 se kr yt

Nale (op od ze kr G. szc i godz t. pr o śc us to ej y -

81 nie F. asach ar ięc no t. ies noś k w m ie od ar³ om w zn aw on sowe ych

- iąca rak -fin elcz ych rm b tawie te ies uac zi

77 an ze m az syt

¹ E. łd

- Pr (or ow pods pó s jm ia na - o u dn ie nie D. h¹ zn noś no em larne od od icz j) gu tawy anyc re aw on sowe us eni ci iąca CC. yd oś in ies ji ie ącz żn m rak -fin w tów rm¹ b uac ian ył te az

Nale ze do syt m w (or C.

Pr z z ych oduk o i, cz pr r. śc w nie - B. no 17 no na ług noś owane icz j) 20 eż ed in om yko aw on sowe rm AA. nia nal w w te ob ek an ze rak ji cz e az pr -fin ch b uac or Nie az sty stał sa syt A.

² (or 6 pi .)

2 ze zm ia pozo pr dn az n. w z or z póź zki lone tawy

0, us eś

12 6 ym t. okr ąc ci i pożyc bież ar y r. poz. gotówkowe uc iem ryzyka ra redyt 23 tym ra nier

Inwe Ope Kons w W Na Inne Suma nien

K rie 20

- lęd . z tego 1.

U. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7.

IP04 . 245) ka 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. uwzg .

K IP IP IP IP IP IP IP IP

Z

N na (Dz NK NK NK NK NK NK NK NK poz ug ść edł ar ns L. w la

- u ot ąc br s uj do o ak m ty ia

, w cz ść w su nsowy Za po ina ik f Su z wyn H rze p y ac ej . w oszt dzi go b ci etki lu . toś O ar w w ne ych O um

- tto an bru e

78 ć

- ow on m icz zt uj W ozl kos em N ni e ze on łąc iz ła C z wy N pr

, ci i żnoś ar sp ed B, le W zos kap kr poż na po łe ta u ch ci zos ar ed A. po i lub nal az or ne jn zki rn tw ln er ln er ac tw tw ożyc ięb cy i at w d do ię cy i at w d o ięb cy i at p ci ds or ln ci po ln ds or ln ci od ln ds or ln y i oś rze ię pr ąc ar oś do ga ię pr ąc ar oś u ga rze ię pr redyt N D M Pr ind O Rol Ins dz gos Inne N z w nie D M Pr ind O Rol Ins dz gos Inne N st pr nie D M Pr ind O

K

- ów 1. 2. 3. 4. 5. 6.⁷ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

5 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. iot

P0 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05.

NKI podm N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

-

79

- ia czen az ne ie

E. in or ezp zki zab yc oż i śc i p y no je ależ we edyt nc so kr ra D. łe n an sta gwa fin zone zo ec po zpi abe ne z nięż

Inne ie

C. i p to dk rut śro b ść to e ką ne ar te stał po cyj

, w zo er B. po hi zeń kom raz zone ec i o ec pi czk zpi bez ży abe po z we i ci io

- ług za ty an

A. dy żnoś zk ed re le ies

- 80 w

K na m

e) tfel h yc e por ow tki om szys arstw d

(w od ci sp go żnoś z le ec rz na łe na e ta jąc zos iała ni dz po al e az du yjn i wi ni or rstwa dy al erc zki czk in du bio ne om y wi yc oży rc at iek się dy oż i p ed yw bio in p y rz pr cje n yt p się icy tu y i a że ed ln red soby sty

K Du MSP Prz O Ro In Inne Sum redyt

K

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.

6

06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06.

P0 IP IP IP IP IP IP IP IP IP

K K K K K K K K K

N N N N N N N N N

NKI yżej lat w G.

20 po o d at lat F.

20 od 10 l t do h la lat E. yc 10 tn od 5 wo ier t do ów p la lat

D. in 5 rm od 3 te g dłu t do

We la lat

C.

3 od 2 do u rok B.

2 lat

1 od

- u h

- 81 rok

1 A. nyc ot do w er ja y a y pi cj yc trat trat utraty u utraty ozy z u poz łu z inów sp łu be tu be tu eks ek rm ja ty ja ty te yc - z - yc z g oz oz u sp pisy we sp pisy ek od ne edł io - ek od

- cyj we an - - i w e er e io we zk we jne an io io ośc ies cy yjn kom yjn zk an m an er erc erc a zk zk m om ies m m m i ies ci ies i m i ko ko oś i ko i su ośc ci i i ruch i m śc i m śc ie ośc om oś hom ośc ośc rto ośc ośc rto ośc m ch m m m uc ho wa om ho om wa om ho er na n ho ch ch uc ch uc ni uc uc nieru tratą er zki ier ieru utratą ieru ier u ieru nier n n ni n na n n na ną ną a na na na na na na n ożyc na na y y i y y i y y i y y i p t t oz t t t t ty yt śc śc yt śc poz śc dy dy zp dy dy dy dy dy y i rto rto rto rto red ro red roz re

K Kre wa Kre z Kre wa K Kre wa Kre z Kre wa K redyt

K 1. 2. 3. 1. 2. 3.

- 3.

1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2.

7.

07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07.

IP07 IP IP IP IP IP IP IP IP IP0

K K K K K K K K K

N N N N N N N N NK

N isów ec odp a es ar ęż etki ci O w isane na u sp ne, ne eżn E. ągal ko ci ieś i n ie m nośc o eż daw D. nal co

- i Sp sp tośc ie ar es m w kr y rat ne w ut zo u or raw uł U tyt z

- ych

- 82 ąc lizuj tua ak na isów ne, s k odp N ci cz az eś po or ego ecz tow na edy ące kr aj yka ni ryz a idu i cy yc at tw ln er m łem ua om te ne ek om na ci ds or ci bi yw e stw ja ię cj toś eżn ds ac ni pod ar al uże SP ze sob sty m N D M Pr O Rol In gos Inne or ty w

Inf ra

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. u ut

IP08 tuł IP IP IP IP IP IP IP IP

K ty K K K K K K K K

N z N N N N N N N N

i) nośc w eż ua ty nal u inne O ty az or ki ji cz yc ut poży eks ar y i ut zp yt br ro red k tfel a y z por la ej ści ra ć ar li o toś tfe W por

- ch

- 83 tki na szys om w i ze ar śc W no leż łe na od sta go pozo rz ją ( na ac ą e yz acj aj ur yz iał trukt jn es es i cy te r ęt io in om ję bj w ek i ob bi yw e nośc al uże SP ze sob sty eż N D M Pr O Rol In dom Inne al

N

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

IP09 IP IP IP IP IP IP IP IP

K K K K K K K K K

N N N N N N N N N o rzek ięc . eg ał m ąc ci zo¹² lizuj sp powyż tua . ak su odpi op ieńs y) zono zn noś⁶ m or y zn awdop w ięc o pr w kr ac ut oś kr e żn nieni k pr ni do Nale se e od K ór ies kt m

, na twe ci u i e powyż y) n ieńs noś itał iące spor nieś ci te w ac żnoś oś nieni k pr le se i na e an F

- inow³ .

84 rm y) in włąc

- te ięc rm iąca rze¹ E. i p ej nośc dn ie D leż sp od na owane iąca CC az óź or te¹ y ze do C at larne apł re z oś B m żn ine rm ze te m A ony rocz jąc od iała h z tów yjne ci rc domowyc io stwa noś m tne rs eż ds niekome al pod pr cy uc gos ug Duż MS Pr Os Rolni Ins rz Inne Suma

- N edł

10 .3.

P w .1. .2.¹⁰ .4. .5. .6. .7. .8. az IP P P0 P P P P P

NKI or NK N N N N N N N o ciągal p ies eg nieś st ąc oś ty ej lizuj Nale in tua (term . ak su odpi op ieńs y) zono zn noś⁶ m or włąc ac łacie za¹² w o pr ciągal rac ut ies oś rz kr e żn nieni pr ni óź et e y wys (op o ór ięc kt m

, na twe lu i e ci u n powyż y) spor łacie za⁶ ci rm nieś żnoś ci tąp pr ze le żn wys óź te i na e an .

- inow m rm do

- 85 te in włąc rze te ies i p nośc on leż łacie¹ zn na w włąc az iąca CC or nieni in ies y rm¹ at ze do . apł larne z re m ci . ine rm in . te te m pr ony A rocz od z ąc ci ci ów noś uc odukt stycyjne cyjne umpcyjne gotówkowe eż ra chunku al pr Inwe Ope Kons w W Na Inne Suma

N ug

- edł .

11 .1

P w .1. .2. .3. .3 .4. .5. .6. .7. az

NKI or N N N N N N N N ów H. iot od 5 l m ług pod az wed od 3 l or ci ku noś dal yż do 3 apa in pow iny z Z t d rm yż te ie¹ e na al podzi yż

- ie m w pow m

- 86 sowej lan ej a i bi ies C. śc pow m to¹ ar ug w iąca edł B. i w nośc leż e na inn ne az cyj ar or al czki tw ln ni z i poży ds or h y rze pr indy je yc t ię ąc redy D M Pr O Rol Ins dz dom Inne Su

K

-

WTZ01

N NW NW NW NW NW NW NW NW ów iot at m ug pod z wedł ra ne o ot rw ro ie¹ iny p rm Z t te e na ej al yż podzi

- w

87 o

- d y sowej yż lan ie m i bi śc to a y ar iąc ięc ug w¹³ edł a i w iąc nośc¹ leż e na eż A. inn az or czki w yc i poży y bi yw e stw t indy je redy uże SP ze sob iał

K D M Pr O Rol Ins dz gos Inne Su

-

WTZ02

N NW NW NW NW NW NW NW NW nych ot rw od 3 lat O. ie p inów m ter od 2 lat M. i ej kow ier ąt p do cz em roku i po te tośc ięc J. ar mi ug w I.

- powyż edł w

- 88 ięc y H.

e) es ięc el mi es rtf ej⁶ ie po tk a ys es ięc sz mi es

(w do 3 E. ści powyż no eż a D. al es łe n sta pozo B. raz ąc o Bież czki poży ł do ac ł do ty i . do . do cz cz cz tys tys n . do . do cz cz cz tys tys n redy ząt tys . z tys tys n tys . z tys tys n

K poc tys ml tys ml

-

WTZ03

N NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW i nośc do 5 al pad za inów do 3 m ter od 2 lat M. i ej ci kow pa do ąt za cz¹ i po term tośc do J. ar ej y ug w⁶ I.

- edł

89 w

- do y H.

e) ej y el ięc es rtf powyż mi⁶ ie po tk a ys es ięc sz¹

(w do E. ści no eż a D. al iąc łe n¹ sta pozo B. raz ad o Zap czki poży ac do ty i . do . do cz cz cz tys tys n . z . do . do cz cz cz tys tys n redy ząt tys . z tys tys n . z tys tys n

K poc tys ml tys ml

- ć Suma do powyż⁵ powyż¹⁰ powyż³⁰ powyż⁵⁰ powyż¹⁰⁰ powyż⁵⁰⁰ powyż¹ powyż W powyż włą powyż⁵ powyż¹⁰ powyż³⁰ powyż⁵⁰ powyż¹⁰⁰ powyż⁵⁰⁰ powyż¹ powyż

WTZ04 TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

N NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW ia W cowan za l zes or

- m edy u pr es ty kr

90 w

- kr o ci ługoś ug d to edł W i w ycj oz e p sę ni ka stawie ze u za łą łą cz

- es e) e) łą ej okr e) ia ca cz cz (w zn ow u cz nt ug rot łą m¹ t ( ce dł zw (w ię ię do la ro łu pi go o 2⁵ topy p a r ty¹³⁶¹²⁵

Ryzyko s sta

- .

01 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

RSP RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RS R

- ty kr

91

- tu w zwro ść et res ar ods i ok edn śr ani y ow izowan u z ual kr ie) kt zn za za łąc łą cz

- e) e) łą ej dł rz ca (w e) ow cz ies nt rot łą m ce (w do o do ro rot pi go h d ies ies o 2⁵ topy p obo

Ryzyko s ow

- .

02 ua 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

RSP RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RSP0 RS R

-

92 ty yc

- e kow at je dod ac rm j fo nne in ie ej

- m ał ej ow st st nt ug ug ce edł edł ro e e topy p

Ryzyko s

- 3.

03 3. 3.

RSP RSP0 RSP0 R ym cz awozdaw pr ie s res ok

, w ów ch ies um ny om ot ni ar w ed w er Śr pi

- inów ki rm set

93 ie te od es

- e A. ug edł al w ów m ich u stk zy ia ws an ow nt oce e e e u opr ia łą tow łą łą ni en t w t w t w ze ny ie zn ym⁵ kr⁵⁵ lic w ni ow łąc ięc zki żąc ni d ci ni d ni d ce ob w ięc i p w ho w w użą oz m ro yż m m yże dy ro yż yże pr ro yż yże in ro yż yże sł ane

D 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

- 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5.

04 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.

RSP RSP0 RS RS RS RS RS RS RS RSP0 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS h nyc ć ot % w ys w er ia pi on

- w aż tow

94 inó a w oc

- ni m opr ter Śr ug edł w ów m ych u ow ia n an ni ni ni ni ni ni ow ie łąc łącz łąc łącz łąc łącz łąc łącz łąc łącz łąc łącz nt ni ni ni ni ni oce ny ię ię w ni cze u opr ier 3 m 6 m¹ t w ni p o o la do ię d lat do ię lat do ię lat do ię lat do ię lat do ię lat ze ca ca o ies ku ej ies ej ies ej ies ej ści ies ej ies ej lic m sią sią i s³ ne i s³ 1 r oś i s³ 1 r ne i s³ 1 r no i s³ 1 r i s³ 1 r ce ob ies j 6 j 2 ec ał ał ał uc ec ał ał ał ał d ał ał łe ał ał użą¹ w w w w pa pa pa pa ez pa pa pa pa pa pa pa pa ez pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa sł D do po po po pow po K K zab sto sto sto sto ni sto sto sto sto N zab sto sto sto sto ni sto sto sto sto N sto sto sto sto Poz sto sto sto sto ane 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

D 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4.

05 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

RSP RSP0 RS RS RS RS RS RS RSP0 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS ług ty AH. ed walu w

- tu Poz ro ob o d m AD. ty C. w A sowy, finan k yni Y. w z ze pr W. ej iw V. odz U. i g tośc ar USD S. w w R. ch P.

-

95 any

- ow tów jm N. u roduk M. em i p ni L. ze ów ąc R iot K. ył EU w J. podm

, z ci I. ug edł H. eżnoś w nal G. raz e ał y o F. ut ost al w poz az PLN e na or C. ial zki odz yc p ż w A. i po ty sowej stwa cy lan cy uc jąc redy e ds P ds poda

K i bi Duż pr MS Pr indywidualni Os Rolni indywidualni Ins niekome dz rzecz gos domowyc Inne Suma

- śc

1 to 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ar 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.

NO0 w NO NO NO NO NO NO NO NO

-

96

- e el rtf na po e ści al ar odzi fe p ort al h w nsowyc p rz fi na no o t ów fi leż e d yw ów so yw na nn m akt ów ra tr śc la e ar ki ar e u d w cz zki w wa uł ci y ży yc y y yt toś d in y a war w kt łuż re re łuż kt łuż zy trat at

U tr

- .

F06 F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06. F06.

A A A A A A A A A A A A A A y

- iot O m

97

- i pod ty oduk pr B. na e al odzi A. p h w nsowyc al na na na od nk ąc ow ąc fi p ry aj ns aj ów nym dz fi dz yw ow w kt w jn h jn h akt na art tw ln er śc e s tw ln er la fi ap ze cz io in om io in om d k ży ek eż ty ek ci ty ow po ni ns ni toś kt łe ne je rze pr indy ar rze pr indy ar a war ci Ins A Po Je pi Inne D Bony O Inne K D M Pr O Rol In gos Inne Po Ban Po D M Pr O Rol In gos Inne Sum trat art

U w .

- ta 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.⁹

F07

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A i te an nsowym an to ow yw ow ina a f ym W i f yw (ut am a m tyw da a i ak zen ar ns G. ym od Po bi on esi y ) zeni lon (r pr ie pu z tym udz zy ne pr za zan ią w pow zo m yz e ryt ow oś iąz se ans cał Po in w

- ję ść a f ow

98 ani w la

- W iąz an i zobow kt a : um ie C. eni zy z ies z odku ąc zen ył Pr

: w ne : ac ie m yz en ies ryt ecz Pr pi abez ść e z iąc stanow e w e e ci ci ci sowe pi w pi prz pi ci inan ne eżn i p a f zn ne sta ne ęp ne ne ag ne a yw kt

A

- 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6.

F08 F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08. F08.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

- 99 -

AF09 - Sprzedaż wierzytelności ów iot odm i p ów N. odukt ug pr edł w J. az

- y or EUR ut al

- 100 w e na al dzi E po w D. nsowej la B. bi ci A. toś ar cz w ug na edł ące w ał sowe jn h inan rs dyw ow a f ne om ani yw stw ow iąz p y cy tu

Zobow .

-

01

ZF ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ZF0 ów er iot ej m yż pod³⁶ ług ne wed pow m m ot w er a

- y pi do ies B. in m rm

- 101 te e na eżą A. al Bi dzi po yc yc e yc w ow ow zon ow sowej yj lan dar dar ne dar bi po po ac bi po ci g g k liz g toś sta ar i ug w ące ące ns an ns an ące edł fina fi ni sowe w rs dyw er tyt rs dyw er cj Fun jo tyt cj Fun jo ią dyw er inan ci at at kow kow sy ob at a f dn indy je raj iąz indy iąz y ze indy ani ni a K ni ki ki ki ym du ni ki ki iąz Oszc D M Pr O Rol Ins K Inne Zob D M Pr O Rol In Po w w Ban Inne Zob Ban Ban Po w w w fun w Inne Po D M Pr O Rol In Ban Ban Zobow . 1. 2. 1. 2. 2. 2.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. .7 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 03 03. 03. 03. 03. 03. 03.⁰³ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF -

- 102 ów pow m iot m dm y y ług po³⁶ ed i w a y nośc ies do ies C. al¹³ ag ym a

- y w do ies B. in m rm

- 103 te e na eżą A. al Bi dzi o po yc yc yc w ow ow zo ow sowej yj lan dar dar ne dar bi po po ac bi po ci g g k liz g toś sta ar i u ug w ące ące ns an ns an ące edł zi zi fi fi ni zi sowe w rs dyw er tyt dyw er cj Fun jo tyt cj Fun jo ią rs dyw er inan ci at at kow kow sy ob at a f dn raj iąz ze indy iąz y indy je ani ni a K ni ki ki ki ym du ni ki ki iąz Oszc D M Pr O Rol In K Inne Zob D M Pr O Rol In Po w w Ban Inne Zob Ban Ban Po w w w fun w Inne Po D M Pr O Rol Ins Ban Ban Zobow . 1. 2. 1. 2. 2. 2.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. .7 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 04 04. 04. 04. 04. 04. 04.⁰⁴ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF -

104

- ia iązan w bo C. zo ne

In łu go tu we nso nia z ty na

B.

- za fi gu wią bo sin

- 105

Zo lea łu k tu ze yc poż nia z ty i A. za j ów wią bo edyt sowe kr

Zo lan i bi ra e tośc jąc kto ar se ch iała dz ni owy al e a w w om cje du yjn ani tu wi ni erc sty rstwa dy al iąz arstw d in in du om bio y ne od ow ne wi rc at się niek sp ob tral go dy ed bio yw go en łe we rz pr in e z cje i c sta so p się tu ał icy że ed zecz nk nki zo an ln ma soby sty

Ba Ba Po fin Du MSP Prz O Ro In na r Inne Su

Pozost . .

- 10 11

.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9.

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05. 05.

ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF

ZF a

G.

Sum ty lu wa F. e

Inn

HF D.

C a w nso ila b C. ść USD rto

Wa

B.

EUR

-

- 106

A.

PLN arstw arstw od od sp sp go go z z ec ec rz rz i śc na na y no e e kow ając ając szczęd iał o iał ycz dz w dz ni kó ni poż al ne al ne

- on o du yj du yj czł kie wi ni erc wi ni erc iow rstwa dy al rstwa dy al ows in du om in du om ośc bio ne przez bio ne nk y wi y wi się rc at niek się rc at niek dn wa ne zło dy h dy h c ed yw jo zo ed yw bio in bio in czę pr cje yc rz pr cje yc dy prz się ad się icy tu ow Kra p icy tu ow a ła m osz ed ln sa że ed ln uże soby sty ro soby sty

Wk D MSP Prz O Ro In dom Ka Inne G Du MSP Prz O Ro In dom Inne Sum

.

Fundusz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- 1. 2. 3.

.1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2.

6. 6. 6.

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0

ZF ne ięż ien nia p C. ze ej piec ow ez

Zab lans i bi śc ch łu to tu ar owy in w

- nia z ty erm h w B. za w t

107 wią kó

- żnyc bo un ię

Zo ch ra ien ń p ze łu h ec tu yc pi ąc eż bez nia z ty bi za A. za ów i i wią śc bo chunk dno Zo ra czę sz a n u o ce uł ją tyt iała h z ni dz yc al e ow du yjn sowe wi ni al erc dom rstwa dy in du tw bio ne om rs inan y at wi się rc iek a f dy ed yw poda bio in ani pr cje n prz się gos icy tu iąz ed z ln ma uże soby sty ec

D MSP Prz O Ro In rz Inne Su

Zobow

-

.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8.

07 07 07 07 07 07 07 07 07

ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF

ZF u ść aj ku to odz ug r ba edł Li w az y or ięc to ne ot rok w ej er yż do 1 ba iny pi rm y ść te ot ięc H. na m się le p³ m ia ej podz er w Z t ej a ow iąc to ns ies la ie bi ej ci yż ba toś pow Li ar ug w to

- edł iąca W w m ci

- 108 do 1 dnoś Li zę zc ść u os uł ce W yt eżą z t ba az cz A. or h nyc ęż eni ń pi e e ie ni e e ie ni e e ie ni e e ie ni ze e ni ni zn cz e ni ni zn cz e ni ni zn cz e ni ni zn cz ec ni cz łąc ni cz łąc ni cz łąc u ni cz łąc zpi . zł zł . z zł in . z zł kr . z zł abe ita . z ty ty ty 0 t m ni . z ty ty ty m te ni . z ty ty ty m . z ty ty ty m u z e³⁵¹ o o łą³⁵¹ o o zed łą³⁵¹ o o ko e³⁵¹ o o uł ć k ni pr ni tyt ne tys tys ln tys tys ln an tys tys ln tys tys ln a z W ło²⁵¹³⁵¹⁵²²⁵¹³⁵¹⁵ er²²⁵¹³⁵¹⁵ ozy²⁵¹³⁵¹⁵ ni za ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej : z ej ej ej ej ej ej ej ej ep ej ej ej ej ej ej ej za ią ow

Zob

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

08 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08.

ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF az to i or¹ W śc ej no ba al pow cz K. ag ym y ść w ięc to iny rok rm ej te na pow Li le ia y ść podz ie w ej sowej lan i bi iąc to śc ies to ie ar ej w yż ba ług ed i w to

- iąca W ośc

109 ędn¹

- cz do osz łu tu to ty ar B. z ce W az or ba nych ięż en pi ń ze e e e e ec e ie e e ie pi ni zn łą ie ni łą łą ni zn łą bez łą w w ł w łąc w w ł w łą w w ł w łą w w ł w za łu ł w s. z ł w s. z rm ł w s. z e ł w s. z u ita . z ty ty ty m ty ty ty m te . z ty ty ty m ni . z ty ty ty m tuł zaj⁵¹⁰³⁵¹ o o⁵¹⁰³⁵¹ o o zed⁵¹⁰³⁵¹ o o⁵¹⁰³⁵¹ o o ty od o o do . d . d o o do . d . d o o do . d . d n ł w o o do . d . d z R toś łą . d . d s. łą . d . d s. łą . d . d s. w . z . d . d s. ia W er an za ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej : z ej ej ej ej ej ej ej ep ej ej ej ej ej ej ej ej iąz ow² w w ypł² w w ty² w w an w w u aj N do pow pow pow pow po pow pow po W do pow pow pow pow po pow pow po W do pow pow pow pow po pow pow po St pow pow pow pow pow po pow pow po Zobow rodz

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ug 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 09 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. edł

ZF w ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF owa ns ila b F. ść e Warto

Inn a aln in om n E. ść

Warto owa ny ns yj ila b D. anc ść ar w

G Warto z a aln

Fundus y in ow om n C. nk ść

Ba

Warto

- owa

- 110 ns i ila isj b B. ść om

K wa jo Warto ra

K a zgodą a asa ln

K ina ch z nom A. ny ść łas y w Warto usz fund ane do lat lat

2 lat 0 licz o

5 1 d za do do ku lat ia ro lat lat 0 an u j 1 j 2 j 5 j 1 rok że że że że iąz

1 wy wy wy wy ma do po po po po su

Zobow

-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

W01 W0 W0 W0 W0 W0 W0

ZF ZF ZF ZF ZF ZF

ZF ch ar ny ig ot bl rw ne o ie In al p in inów ść m to er

- ług t ed ne a

- 111 w ow az za la y or odukt ą K w na pr zg e za na al re in zi tó do pod acj to i w bl isj m j e sne ła u w uł t yt² lat z t o⁵¹⁰ ia d d t an ro lat lat⁰ iąz ej ej

Zobow

-

ZWE01 ZWE0 ZWE0 ZWE0 ZWE0 ZWE0 ZWE0 i ow śc la no ć al ag e ar ym acj w bl inów In na rm in te

- ść ług ed ar

- 112 w az y or d a odukt licza la a pr e n isj ar al sn W zi ła pod i w za al isj re m j e e, k ść sne ig ar ła bl W u w uł t yt la t z t o⁵¹⁰ ia t an la iąz ej ej

Zobow

-

ZWE02 ZWE0 ZWE0 ZWE0 ZWE0 ZWE0 ZWE0 a aln

- in om n B.

- 113 ść

Warto j lne ina a czb A.

Li i nom śc to ar w na ług e ed jąc w iała tu h dz lni yc e redy ow idua yjn ni erc ia k al dom rstwa dyw in du om tw len bio rs y ne ie at wi się rc niek dy ed yw poda bio in rz pr cje p się tu gos icy z esy udz że ed ln ma soby sty ec

Du MSP Prz O Ro In rz Inne Su

Prom

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

01 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.

K K K K K K K K K

PU PU PU PU PU PU PU PU

PU

-

114 SP B.

- M ego ow ans fin e or tu ię A. en m pr tru ins ej u zi aj rm rodz i do ług ar o o no ed w e d ionyc w tek d at e at at tek we śc śc rz śc odse yt e łow rto e p łow e d łow ow al ow al ow al u ne ta w ta w ta rb ci rb ci sow rb ci uł fi ska tał ży yc ska no tał an ci ska eż tał tyt in in eżn eżn eż eżn dy z Pr yw yw os yw os yw os dy dy yw ycho

Prz 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.

- 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2.

01 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.

PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO

-

- 115 SP B. ów kt rodu ług p ed w tek odse uł u ym uł y z t żąc ci tyt ne m dy z Pr tyc cyj : g hu ycho Inw O K w W N Inne Sum

Prz

- 1.

02 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

PO PO PO PO PO PO PO PO PO

-

- 116 tek łe łe bi łe se w : b : te : o : p : b : te : o : p : : te : o : p tał ty od osz

K setek 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

- 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5.

1 y

KO0 Ko K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aty

/str ty B. osz

K sk

/zy dy

A. ho yc

Prz y trat u łu tu ty z e

- ując

117 liz

- ua kt a isy dp e o jn ne cy za ra w pe zwią łó o ty i/ro śc ateria osz ń rto m i k y za w i ne wa ró od wią yj ch rwy bo wa owie traty ze rac zy zo to ud u ch re pr e w, i i łu wy ne łe wn e śc tu so któ za łe w b ra jn no ty ty ope sta an du zo i p cy z sz trwa e ależ pro zwią

Po ln sty e ki n h /ro ary ko y niefin ch yc k od nwe jn ując w rwy śr ateria i i ny an dy i cy liz wó ze isa ed nia i ho łe, ośc era ua ty re iem rz e wa dp kt ak i n om op o sp ny a i on do i trwa śc g łu łu rzyc ch śc rz ko wiz a dk ru sin tu tu pisy rto sz ro e p ty ty ał Śro Warto Nie Lea Z Od wa Z Utwo Od Da Inne Sum

Pozost . . .

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

01

K

PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0

PI ść rto A.

- Wa

- 118 eń odz gr yna w ki dni ła cze ę sk ac e ów ni w pr ow um co o ac h ów apł pra nyc owe a y um in nt zt u eni , poz u i re os tuł tuł e

K odz owe ty ty e z gr cz z taln cz a a yna ery ni eni w eni m nia rze e ow odz ze odz y na wy ac gr gr dc a zut pra yna ar yna ty pr W N Świa W Od Inne Sum osz

K

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

02

K

PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0 PIK0

PI ść rto A.

Wa

-

119

- ia en cz iad św e nn i i e go zn we ołec firmo u go nia sp ów ak ny ze we go um yj ii h we piec rg nso anc we nia zn na yc so ez ne ar e fi an w ub ajo inn owa ne in G z dz y w i u tk cz łu F z łó tu ora ro as ng ży ictwa a aty ty oru dus ty eti u dn z cze nia a k ty rm wn łaty dz osz ateria e ad wa ze cja ce ark fo ra op Fun m ośre or jo ani za osz p y od łe k ob m in e p obc d i i k ga gr iał cie gi ty ty sz ty gi gi tk isja Na Kra sta a orty sz ym sz sz słu m na ży łu yn da nkow sa zo słu słu

Am Zu Us Ko w t Ko Cz Ko U Ob U Inne Po Ko Ba Ka Inne Wy Po Sum ty dz osz 1.

K 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

- 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 8.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

03 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03.

K K K K K K K K K K K K K K

PIK0 PIK0 PIK0 PI PI PI PI PI PI PI PI PI PIK0 PI PI PI PI PIK0 PIK0 PIK0

PI

-

- 120 ść

A.

Warto ch jny h h yc e yc e w w y jn h ajn so so ow dzwycza lo lo yc cz ycza jn eń eń hod i na zwy rz zw rz oc cj ad d ycza ad da łe da łe ra n z n z ek ki sta ty ki sta dzw ski dat zo ra zo na k ope Zy Skut Po St Skut Po Po cji ra

Wyni pe 1. 2. 1. 2.

- o 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3.

4. 4. 4.

04 nik 04. 04. 04. 04.

K K K K K

Wy PIK0 PI PI PIK0 PI PI PIK0

PI ść

A.

Warto ch rawny od osób p

- ego

- 121 ow ej ow tk ochod ch poda ny ji tku d ac aw ar kl poda b pr de a só e ug tur d o dni edł o o w truk ze a eg

- s w ego ani popr do ow ow ych ho lata tk a hod oc da z awn doc u d opo pr tk owe tku ę da w atk ta po y od poda ds a ąc go po ur eż nia p cy y od osób bi za zone ią rukt y

St oc owią now dow odr ob sta ho chodow z anu tto doc k owe st ne te tk na k ek do da ia yni

Poda Do Zm W

Podat

- 1. 2. 3. 4.

5. 5. 5. 5.

05

K

PIK0 PIK0 PIK0 PIK0

PI

G.

Inne ne rzecz h cje cyj yc na arstw tu er e od ow F. sty om ąc sp

In ek aj ał go dom ni dzi i ln icy ua ln E. wid

Ro dy in e tn soby wa D.

O pry y i rc ln bio ua się C. wid ed dy

Prz in

-

- 122

B.

MSP rstwa uże bio

A.

D się ed prz ji iz ci ów om om ów ch oś kt ik ik kt row wy dn ynn dn ji odu odu i p ło cz ji pr śre śre pr at ita ych owiz po po jn ji wiz ap ży ji i i pr a ży cy ro i k da m m wiz da an owiz u opł t i i p h ze to ani to uł ro ze ar pr yc ów en en pła spr i p nyw w t i yt o płat żn ag ag spr g o łu u h e wie e h łu edyt yko pła z t łu uł płat an sta an u tu yc kr w yc o ty tu w d yt o w uł iązań w h w łu ty tó t łu łó tyt w sz ty iczeń g io płac w u płac iczeń g io tu z z en tu tu zl z nyc ch zl bo ty m słu ty wy łu wy słu z ty dy dy czen lo ty czen i ko sz ro u z je tu ny je ro u zo z ie ie ch ie ho stru łu łu ho ty ty łu łu y łu ko ślo yc tu tu udz sz wiz wiz ny tu tu zt tu nik i in zyc ezp ne re ezp ne ty ty in ty ty ty dy Prz od z z pr ub od in Inne Ko pro z ok pro z z z kos ub z in Wy ychody ho yc 1. 1.

Prz 1. 2. 3. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6.

- Prz 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4.

6. 6. 6. 6.

06 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06.

K K K K K K K K K K K K K K

PIK0 PI PI PI PI PI PI PIK0 PIK0 PI PI PI PI PI PI PI PIK0

PI

-

- 123 h yc E. ow ans Zy fin ń za wa N ią or bow ed Str u zo i uł A. tyt y z sowe sowe ce tyt trat owiąz do i s u za z e za mi z

Zyski y Zob przezn O Zobowią z Poz Zob wyc sk nab O Zobowią wła Poz Sum

- tr

07 ki 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3.

K Zys

PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

- tto I.

124

- indywidualni aty h nsowyc tto na Ne fi ów ds B. tyw e u ak uł yt ne in y z t wyc w fin d i or fin trat sowe go y y y yc y y i s fin ci i poż

Zyski

- y

08 i s 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6.

K ki

PI Zys PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI

- 125 -

PIK09 - Przychody i koszty od środków pomocowych

Przychody Koszty

A. B.

PIK09.1. Pomoc z Kasy Krajowej

PIK09.1.1. pożyczka podporządkowana

PIK09.1.2. udziały nadobowiązkowe

PIK09.1.3. darowizny

PIK09.1.4. inna pomoc

PIK09.2. Pomoc z Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego

PIK09.2.1. pożyczka podporządkowana

PIK09.2.2. udzielone gwarancje

PIK09.2.3. skupione wierzytelności

PIK09.2.4. darowizny

PIK09.2.5. inne formy pomocy

PIK09.3. Pomoc z innych źródeł

PIK09.3.1. pożyczka podporządkowana

PIK09.3.2. darowizny

PIK09.3.3. inne formy pomocy

PIK09.4. Pomoc razem

- 126 -

PIK10 - Aktywa przychodowe i nieprzychodowe

Wartość bilansowa A.

PIK10.1. Aktywa przychodowe

PIK10.1.1. Środki na oprocentowanych rachunkach

PIK10.1.2. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

PIK10.1.3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

PIK10.1.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

PIK10.1.5. Kredyty i inne należności

PIK10.1.6. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

PIK10.1.7. Nieruchomości inwestycyjne, rzeczowe aktywa trwałe

PIK10.1.8. Inwestycje kapitałowe

PIK10.2. Aktywa nieprzychodowe

PIK10.2.1. Kasa i nieoprocentowane środki na rachunkach

PIK10.2.2. Wartości niematerialne i prawne

PIK10.2.3. Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe

PIK10.2.4. Aktywa z tytułu podatku dochodowego

PIK10.2.5. Pozostałe aktywa

PIK10.2.6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

PIK10.3. Aktywa w sumie

- 127 -

PIK11 - Pasywa kosztowe i niekosztowe

Wartość bilansowa

A.

PIK11.1. Pasywa kosztowe

PIK11.1.1. Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

PIK11.1.2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

PIK11.1.3. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

PIK11.1.4. Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych

PIK11.1.5. Zobowiązania podporządkowane

PIK11.1.6. Pozostałe pasywa kosztowe

PIK11.2. Pasywa niekosztowe

PIK11.2.1. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

PIK11.2.2. inne zobowiązania

PIK11.2.3. fundusze własne (z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych)

PIK11.2.4. pozostałe pasywa niekosztowe

PIK11.3. Pasywa w sumie

- 128 -

OA01 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - zmiana w bieżącym okresie sprawozdawczym

A. B. C. OA01.1. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według

OA01.1.1. ceny nabycia

OA01.1.2. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności wycenianych

OA01.1.3. według modelu zamortyzowanego kosztu

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu

OA01.1.4. wymagalności

OA01.2. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

OA01.2.1. Odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych

OA01.2.2. Odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych

OA01.2.3. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dotyczące inwestycji kapitałowych

OA01.2.4. Odpisy z tytułu utraty wartości innych wartości niematerialnych i prawnych

OA01.2.5. Odpisy z tytułu utraty wartości innych aktywów

OA01.3. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości suma

- 129 -

OA02 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - w podziale na rodzaje aktywów

Instrumenty Instrumenty Kredyty i inne Inne aktywa Suma kapitałowe dłużne należności finansowe

A. B. C. D. E. OA02.1. Odpisy aktualizujące - bilans otwarcia

OA02.2. Spisanie w ciężar odpisów

OA02.3. Utworzone odpisy

OA02.4. Inne korekty

Przemieszczenia pomiędzy grupami

OA02.5. odpisów

OA02.6. Odpisy aktualizujące - bilans zamknięcia

Wartości odzyskane wykazane

OA02.7. bezpośrednio w rachunku zysków i strat

Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar

OA02.8. rachunku zysków i strat

- 130 -

OA03 - Aktywa finansowe z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, od których kasa nie nalicza odsetek

Wartość bilansowa brutto

A

OA03.1. Razem

OA03.1.1. Kredyty i inne

OA03.1.2. Instrumenty dłużnenależności

OA03.1.3. Inne należności

- 131 -

IK02 - Inwestycje kasy

Cena nabycia Wartość bilansowa A. B.

IK01.1. Środki pieniężne w kasie

IK01.2. Środki kasy na rachunku w Kasie Krajowej

IK01.3. Środki kasy na rachunkach w bankach

IK01.4. Udziały w Kasie Krajowej

IK01.5. Wkłady wniesione na fundusz stabilizacyjny

IK01.5.1. inne wkłady (w tym w spółdzielniach)

IK01.6. Należności z tytułu lokat w Kasie Krajowej

IK01.6.1 w tym lokaty nadobowiązkowe

IK01.6.2 w tym lokaty z tytułu funduszy własnych

IK01.7. Należności z tytułu lokat w bankach

IK01.8. Należności od Skarbu Państwa

Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części

IK01.9. zabezpieczonej:

IK01.9.1. kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez Skarb Państwa i Narodowy Bank

IK01.9.2.

Polski dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest Skarb Państwa

IK01.9.3. i Narodowy Bank Polski

IK01.10. Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy zabezpieczone hipoteką

IK01.10.1. w tym, wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa

IK01.11. i Narodowy Bank Polski

IK01.12. Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest Kasa Krajowa

IK01.13. Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem są banki

IK01.14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

IK01.15. Listy zastawne

IK01.16. Obligacje wskazane w art. 37 ust. 1 pkt 1a) ustawy

IK01.17. Inne kategorie lokat i inwestycji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego

IK01.18. Akcje podmiotów notowanych na giełdzie

IK01.19. Pozostałe papiery wartościowe

IK01.19.1. w tym: akcje

IK01.20. Pozostałe aktywa

IK01.20.1. w tym: udziały lub wkłady

IK01.21. Suma aktywów

PLK02 - Płynność kasy

Wartość bilansowa A.

PLK02.1. Fundusze własne

PLK02.2. Suma bilansowa

PLK02.3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

PLK02.4. Iloraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do sumy bilansowej

PLK02.5. Aktywa płynne:

PLK02.5.1. Środki pieniężne w formie gotówki

PLK02.5.2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących

PLK02.5.2.1. w bankach rachunki bieżące

PLK02.5.2.2. w Kasie Krajowej z tytułu rezerwy SKOK Przelew

PLK02.5.2.3. w Kasie Krajowej z tytułu rezerwy kart płatniczych

PLK02.5.2.4. w Kasie Krajowej pozostałe rachunki bieżące

Aktywa w kwocie, jaka jest możliwa do uzyskania w okresie do 30 dni przy założeniu wymuszonej

PLK02.5.3. sprzedaży tych aktywów:

PLK02.5.3.1. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

PLK02.5.3.2. papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski

PLK02.5.3.3. papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

PLK02.5.3.4. lokaty w Kasie Krajowej

PLK02.5.3.5. lokaty w bankach

PLK02.5.3.6. jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

PLK02.5.3.7. inne kategorie lokat niewymienione powyżej

PLK02.6. Iloraz aktywów płynnych do sumy bilansowej

PLK02.7. Aktywa niepłynne:

PLK02.7.1. rzeczowe aktywa trwałe

PLK02.7.2. wartości niematerialne i prawne

PLK02.7.3. należności z tytułu kredytów i pożyczek

PLK02.7.4. pozostałe lokaty i jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

PLK02.7.5. pozostałe papiery wartościowe

PLK02.7.6. pozostałe aktywa

PLK02.8. Iloraz sumy funduszy własnych do aktywów niepłynnych

PLK02.9.1. Rezerwa płynna

PLK02.9.1. w tym, dodatkowe środki określone przez Kasę Krajową na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy

PLK02.9.2. w tym, środki na rachunkach w Kasie Krajowej

PLK02.10. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

PLK02.11. Udział rezerwy płynnej w funduszu oszczędnościowo-pożyczkowym

RPL02 - Rezerwa płynna

- 134 -

RO01 - Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej

PLN

A.

RO01.1. Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej

RO01.2. Zwolnienie z rezerwy obowiązkowej

- 135 -

RNIZ01 - Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu kasy

Informacja o składzie rady nadzorczej kasy oraz zarządu kasy

Funkcja w radzie nadzorczej Funkcja w zarządzie PESEL Nazwisko Imiona Zawód/wykształcenie A. B. C. D. E. F.

RNIZ01.1.

RNIZ01.2.

RNIZ01.3.

RNIZ01.4.

RNIZ01.5.

RNIZ01.6.

RNIZ01.7.

RNIZ01.8.

RNIZ01.9.

RNIZ01.10.

RNIZ01.11.

RNIZ01.12.

RNIZ01.13.

RNIZ01.14.

RNIZ01.15.

RNIZ01.16.

RNIZ01.17.

RNIZ01.18.

RNIZ01.19.

RNIZ01.20.

RNIZ02 - Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wartość bilansowa A. RNIZ02.1. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

RNIZ02.1.1. Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie kasy

RNIZ02.1.2. Pozostałe wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia innych funkcji w kasie

RNIZ02.2. Wynagrodzenia osób należących do rady nadzorczej z innych tytułów niż funkcja w radzie nadzorczej

RNIZ02.3. Pożyczki udzielone członkom zarządu

RNIZ02.4. Pożyczki udzielone członkom rady nadzorczej

- 137 -

DZ01 - Działalność zaniechana

Wartość

Działalność zaniechana

A.

DZ01.1. Działalność zaniechana

DZ01.2. W bieżącym okresie

DZ01.2.1. Przychody

DZ01.2.2. Koszty

DZ01.2.3. Podatek dochodowy

DZ01.3. Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym

DZ01.3.1. Przychody

DZ01.3.2. Koszty

DZ01.3.3. Podatek dochodowy

- 138 -

PKZ02 - Przekroczenie koncentracji zaangażowań

Wartość A.

PKZ02.1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

PKZ02.1.1. w tym: wkłady członkowskie

PKZ02.1.2. w tym: gromadzone przez członków oszczędności

PKZ02.2. Limit 10 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 10 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu

PKZ02.3. łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych członków wynikających z udzielonych poręczeń

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 10 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu łącznej

PKZ02.4. kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych członków wynikających z udzielonych poręczeń

PKZ02.5. Limit 20 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 20 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu

PKZ02.6. łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 20 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu łącznej

PKZ02.7. kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej

PKZ02.8. Fundusze własne kasy

PKZ02.9. Limit 15 % funduszy własnych

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 15 % funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek

PKZ02.10. i kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także udzielonych im zobowiązań pozabilansowych

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 15 % funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek

PKZ02.11. i kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także udzielonych im zobowiązań pozabilansowych

PKZ02.12. Limit 100 % funduszy własnych

Kwota przekroczenia ponad 100 % funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty zakupionych przez kasę

PKZ02.13. środków trwałych

PKZ02.14. Limit 150 % funduszy własnych

Kwota przekroczenia ponad 150 % funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów

PKZ02.15. udzielonych wszystkim członkom na cele związane z działalnością gospodarczą

PKZ02.16. Aktywa kasy

PKZ02.17. Limit 8 % aktywów kasy

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 8 % aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w poszczególnych

PKZ02.18. bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 8 % aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w poszczególnych

PKZ02.19. bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju

PKZ02.20. Limit 5 % aktywów kasy

Kwota przekroczenia ponad 5 % aktywów z tytułu łącznej wysokości zakupionych przez kasę środków

PKZ02.21. trwałych

PKZ02.22. Łączna wartość przekroczeń z pozycji: 4, 7, 11, 13, 15, 19 i 21

- 139 -

PKZ03 - Koncentracja aktywów

Wartość

A.

PKZ03.1. Lokaty

PKZ03.1.1. Kasa Krajowa

PKZ03.1.2. Banki, w tym:

PKZ03.1.2.1.

PKZ03.1.2.2.

PKZ03.1.2.3.

PKZ03.1.2.4.

PKZ03.1.2.5.

PKZ03.1.2.6.

PKZ03.1.2.7.

PKZ03.1.2.8.

PKZ03.1.2.9.

PKZ03.1.2.10.

PKZ03.1.2.11.

PKZ03.1.2.12.

PKZ03.1.2.13. Pozostałe banki

PKZ03.2. Łączna wartość wkładu

PKZ03.3. Łączna wartość udziału

PKZ03.4. Łączna wartość jednostek uczestnictwa

PKZ03.5. Papiery wartościowe, w tym:

PKZ03.5.1.

PKZ03.5.2.

PKZ03.5.3.

PKZ03.5.4.

PKZ03.5.5.

PKZ03.5.6.

PKZ03.5.7.

PKZ03.5.8.

PKZ03.5.9.

PKZ03.5.10.

PKZ03.5.11.

PKZ03.5.12.

PKZ03.5.13. pozostałe papiery wartościowe

PKZ03.6. Wartość 8 % wartości aktywów kasy

Nota:

Należy przedstawić listę nie więcej niż 12 banków, w których kasa posiada lokaty wraz z łączną wartością tych lokat Należy przedstawić listę nie więcej niż 12 papierów wartościowych jednego rodzaju, które kasa posiada wraz z łączną wartością tych papierów

FS01 - Aktywa z tytułu wpłat na fundusz stabilizacyjny

Wartość A.

FS01.1. Bilans otwarcia należności z tytułu funduszu stabilizacyjnego

FS01.1.1. Wpłata dokonana na fundusz stabilizacyjny do końca 2014 r.

FS01.2. Odpisy aktualizujące

FS01.3. Amortyzacja

FS01.4. Pozostałe korekty

FS01.5. Stan należności z tytułu funduszu stabilizacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego

FS01.6. Wpłata dokonana w danym roku obrotowym b lu ść u a rto a ych czeń rok iw ie an zeni : wa E. ezp nym ec ym godz rzed da zab sp w t w zpi be za m ży da ziwa czy czeń ych sie od aw ze ie an re g D. spr ść ezp ok ozd rzed w zab sp raw do

Warto sp iona ym ść rawn an rto a czeń up iw ie w d t ku

: wa C. ch ro ezp ym godz jes zab ejęty sa w t prz ka

, gdy u ziwa czeń ch dk od g ie ejęty B. ść ezp zypa prz zab pr

Warto

- w

141 dane h

- ziwa yc rze czeń od ion g ie

A. ść ezp az sp now ta us zab or y Warto kas h cz yc rze w h io na śc yc ch rto te om sy wy ję ch ka io a w wa śc ze ru zy nk pr ieró rto i ec zło ap c wa e i rz i p ku ch ion ośc un ośc sn ch sn piera ow ra pa an wła a wła a em n n wa wa ust w ra wy ra wy ci ia sta tro tro oś ie p ie p en jes jes za om ien ien łe re re ecz ch ies ies ym sta a nty en taw en taw nn ieru zo

N gru po Prz Zas Prz Zas Inne Sum o i

Zabezpi a g 1. 2.

- ni 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ąże

B01

ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0

ZA obci m ym ziwa inn stawe czeń em od h g ie za yc C. ść taw m ezp żon zas zab ią nny

Warto obc a go i ni że ią ziwa czeń ych od g ie an

B. ść ezp ub obc rzed a l zab sp

Warto zeni ec pi h ziwa yc abez od czeń ion ie y z g

A. ść ezp now daż ta zab us rze Warto sp ub ona do nia l ze awni iec

- pr zp be t u za

142 y

- jes aż asa ed k rz sp dy o d

, g na io adku wn pra m zyp t u we pr jes asta z asa m asy w k k ny dy in g o cz ji, rze ac tu nia g że na ią w sy sy obc ione ka z ec we i we ło stanow rz śc so ita ne na owe no an ap uż a u e ns dł k ależ on na y iefin ty zeni wi fi en ent łe n n ec no wa m wa sta a sta trum zo stru

Akty In Ins Po Akty Sum nia u

Zabezpi ze

1. 2. 3.

- 1. 1. 1. 1. 2. 3. piec 2. 2. 2. 2. 2. 2. ez

B02

Zab ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0

ZA ejęta o rz jąc p sta B. ść ra na

Warto w ejęta rz sie p re A. ść ok

Warto

-

143

- nia ia ze en piec ez ecz ab pi z łu bez tu za ty u z aży tuł ejęte rzed ty rz sp te z w p do ne ję uż ywó ne dł rze kt i łe p i a aczo we nik trwa ło ów zezn ita ład pr wa yw e ap

Sk ał kty k a ty akt trw we en a ki a m zo wk a yw ec stru adni kt otó kł A Rz In G Inne Sum

S

- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. 3. 3. 3. 3. 3.

B03

ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0 ZAB0

ZA ji nym kc sa da w h rtale tran B. ść nyc kwa na

Warto yko w ji nym kc da sa w h rtale

A. tran nyc ść kwa na

Ilo yko w

-

144

- asy k o neg owie ęż nk ni ło ie p y niż cz azu as b k zek w só o pr kó ch go ga on ny słu czł in

U z ężne ec rzecz rz ieni na na u p g g słu słu kaz ze cja u cja u za za a pr ali ali

Re Re sług

U

– 1. 2.

1. 1.

P01

UP0 UP0

U ji nym kc sa da w u h rtale aj tran B. ść nyc kwa na rodz g Warto yko łu w ed y w ji nym as k kc da sa w ej h rtale

A. tran nyc inn kwa ść na ów Ilo yko w łonk cz ji ek ch za

- cz y kc b un ny ze as sa lu ch io k

145 a r ra pn tran ta

- nej a stę tan in n do nia ep w ch u kc kó ny ywa ch a sowych n on on ez nięż ny czł yk pie w prz nan nięż a fi z rzecz ów pie ik eń a ora dk łatn n ów h icz śro cy p ych r w dk yc zl ym w ta icz ro sfe śro so dos nicz eń ar nan tran płatn łat u go ec fi m aj cięż w p zl ty inne tó h w tem iczeń rodz w u en ku g b h en ej zl h, m ch łu yc m anyc ro yc lu stru ru zy nicz chun ed ka icz eń icz in ra w ni u nst nic kaz ec płat o yt i łat zl ki płatn ji ji rze i płatn kow ed nia ch go kc ac p ów ji yt ji kr ny w p ne ych wk wa m ot kc u tó ęż nsa tó kc uż to g sa en ra for sa tuł ep owa azan łat go cy m m eni in ych i ty icj w kc pi ęt zek tran tran nia t do ta i z płat a ain zu pr ictwe nstru wa pu zyj i nie wp nie dos nie z ka kow niu h, dn tę ch u ze icjo wa wa wa ni nie i ty cja wy y yc śre in ja pr ny ny liwia wa pr dos ję za cz icz po kow gi gi gi a ac yjmo ko ni ko oż o da zy ali yt łu at słu słu liz pr

Prz Re Wy pł Wy uż Um płatn jeg Wy U Us U Sum a

Rea izacj . . . . . . . . 0.

– 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Real

P02

UP0 UP0 UP0 UP0 UP0 UP0 UP0 UP0 UP0 UP0

U ść

A.

Warto

-

146

- ji oc m ro i i p ji ocj ac om uk le o pr ta jąc ia ed ar ji i rc sta pa kw ra ac na ws nym duk łat usz da a e nd w wp y ch rci Fu łat ny spa na wp w ko ne na do a ko m

Do Su

Fundusz

– .

1. 2

2. 2.

IZ02 IZ0 IZ0

FS FS

FS w ch isó i cy śc dp ją o no izu B. ść leż al tu na ak

Warto i śc no ależ n A. ść

Warto

-

147

- e ow lans bi e sow poza a lan we abi kont nso ila e na ab a poz oz ion rtału p rtału es wa nta wa kont ni k ko k e a e na ze an ątek n niec ed ne i pr cz ne io ko ion e rz a po io e es a on i sp ies on awn ia n nośc en orz śc ed eni ia n łac ięc eż rz m no rz rz rc iczeń al i p i u i sp i p kn p al

N twa śc śc śc ależ śc n am ci no no no : n no ty s o s z an ym ek an leż leż leż leż or eżnoś Bil Na Na Na w t Na K Bil al

N

. . . . 1. . . .

– 4

.1 .2 .3 .4. .5 .6 .7

1.

01 01 01 01 01 01 01 01

PP PP0 PP

NPP NPP NPP N N NPP NPP NPP

N

Załącznik nr 4 WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI Załącznik nr 4KAS W ZAKRESIE ISTOTNYCH ZAANGAŻOWAŃ KREDYTOWYCH I

DEPOZYTOWYCH

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KAS

W ZAKRESIE ISTOTNYCH ZAANGAŻOWAŃ KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH

DAN01 – Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

DAN01.1. Podstawowe dane A.

DAN01.1.1. Okres sprawozdawczy

DAN01.1.2. Pełna nazwa kasy

DAN01.1.3. NIP kasy

DAN01.1.4. Numer REGON kasy

DAN01.1.5. Numer KRS kasy

DAN01.2. Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

DAN01.2.1. Dane osoby sporządzającej

DAN01.2.1.1. Imię

DAN01.2.1.2. Nazwisko

DAN01.2.1.3. Stanowisko

DAN01.2.1.4. Telefon służbowy

DAN01.2.1.5. E-mail służbowy

DAN01.2.2. Dane osoby zatwierdzającej

DAN01.2.2.1. Imię

DAN01.2.2.2. Nazwisko

DAN01.2.2.3. Stanowisko

DAN01.2.2.4. Telefon służbowy

DAN01.2.2.5. E-mail służbowy

DAN01.3. Uwagi

DAN01.4. Występowanie znaczących zaangażowań kredytowych

DAN01.5. Występowanie znaczących zaangażowań depozytowych

1 ZKK01 – Istotne zaangażowania kredytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych

Dane dotyczące zaangażowania w podmiocie A. ZKK01.1. Identyfikacja podmiotu

ZKK01.1.1. Forma prawna

ZKK01.1.2. Identyfikator podmiotu

ZKK01.1.3. Nazwa jednostki/Imię i nazwisko

ZKK01.1.4. Wielkość przedsiębiorstwa

ZKK01.1.5. Sektor

ZKK01.1.6. Ekspozycja przekraczająca limit określony w art. 30 ust. 1 ustawy

ZKK01.1.7. Ekspozycja przekraczająca limit określony w art. 30 ust. 2 ustawy

ZKK01.2. Zaangażowania bilansowe

ZKK01.2.1. Zaangażowania bilansowe

ZKK01.2.2. Kredyty i pożyczki (wartość bilansowa brutto)

ZKK01.2.3. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

ZKK01.2.4. Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)

ZKK01.2.5. Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)

ZKK01.2.6. Instrumenty dłużne (cena nabycia)

ZKK01.2.7. Instrumenty dłużne (wartość bilansowa )

ZKK01.2.8. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości instrumentów dłużnych

ZKK01.2.9. Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)

ZKK01.2.10. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości pozostałych należności

ZKK01.3. Informacje dodatkowe

ZKK01.3.1. Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych

(wartość bilansowa brutto)

ZKK01.3.2. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

ZKK01.4. Zaangażowania pozabilansowe

ZKK01.4.1. Zaangażowania pozabilansowe

ZKK01.4.2. Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)

ZKK01.4.3. Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych

ZKK01.4.4. Pozostałe zobowiązania dotyczące finansowania (wartość nominalna)

ZKK01.4.5. Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe

ZKK01.4.6. Poręczenia

ZKK01.4.7. Rezerwy na poręczenia

ZKK01.5. Całkowite zaangażowanie kasy

ZKK01.5.1. Całkowite zaangażowanie kasy

ZKK01.5.2. Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych

(w %)

ZKK01.5.3. Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań art. 30 ust. 1 ustawy

ZKK01.5.4. Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań art. 30 ust. 2 ustawy

ZKK01.6. Struktura terminowa udzielonych kredytów i pożyczek

ZKK01.6.1. Kredyty i pożyczki (wartość bilansowa brutto)

ZKK01.6.2. Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane

ZKK01.6.3. Odpis aktualizujący na kredyty i pożyczki nieprzeterminowane

ZKK01.6.4. Kredyty i pożyczki przeterminowane od 1 dnia do 3 miesięcy

2

ZKK01.6.5. Odpis aktualizujący na kredyty i pożyczki przeterminowane od 1 dnia do

3 miesięcy

ZKK01.6.6. Kredyty i pożyczki przeterminowane od 3 do 6 miesięcy

ZKK01.6.7. Odpis aktualizujący na kredyty i pożyczki przeterminowane od 3 do 6 miesięcy

ZKK01.6.8. Kredyty i pożyczki przeterminowane od 6 do 12 miesięcy

ZKK01.6.9. Odpis aktualizujący na kredyty i pożyczki przeterminowane od 6 do

12 miesięcy

ZKK01.6.10. Kredyty i pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy

ZKK01.6.11. Odpis aktualizujący na kredyty i pożyczki przeterminowane powyżej

12 miesięcy

ZKK01.7. Udziałowcy podmiotu

ZKK01.7.1. Identyfikator osoby

ZKK01.7.2. Forma prawna

ZKK01.7.3. % udziałów

ZKK01.7.4. Identyfikator udziałowca

ZKK01.7.5. Nazwa jednostki/Imię i nazwisko

3

4

ZKD01 – Istotne zaangażowania depozytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych

Dane dotyczące zaangażowania członka kasy A.

ZKD01.1. Identyfikacja członka kasy

ZKD01.1.1. Forma prawna

ZKD01.1.2. Identyfikator członka kasy

ZKD01.1.3. Nazwa jednostki/Imię i nazwisko

ZKD01.1.4. Wielkość przedsiębiorstwa

ZKD01.1.5. Sektor

ZKD01.1.6. Całkowita wartość depozytów członka kasy w kasie

ZKD01.1.7. Całkowite zaangażowanie kredytowe kasy wobec członka kasy

Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy

ZKD01.1.8. własnych (w %)

5 5 nr ) nr 5 e te nik o po y e ia zan cz ych ór ni dn a ia łą ie d ego kt ząd

EJ RZY dan o tal in iąc ąc za or + + + + + + + + + + + +

Załącznik Za ia ieg , ia azan

W ar ies erm tn puj le sp ch m zek kw rta są zy stę e azan ywan (w t osta pr

MULA na u

RAJO kwa dan rzek kaz awc p iązk ze zd ) e w pr te y iązek bo

SY K ie o ia po ść rawo ór zan o

CH FOR dn a ow sp zn ie d kt ak

KA o ego ząd ob in iąc br - - - -

I TY tliwo ięc ąc za or – + + + + + + + + ieg – ies u, ” sto erm tn puj sp -

ŚC ies m „+” „ iąc są m stę e

CIU Czę (w t osta na ies m dan

CZO ŻY

W U a u in tów yw

DA ZY m en

e) e) akt ter

OZ PR el m um el do rtf str rtf e) ty

CH w in el

RAW ane rtf y, ie po e po az

SP CZY yw tk tki ow or e po ys ym i ki

CH AW ans sz szys rz śc w w yst fin ut no

ZD k e y ( sz

CZY eż ne (

O ut ow e) (w

W yni nal ot w w ty

- tfel

DA a wal io

RAW ej ier zez finans por ych m e n

- 156 OZ SP ow za pr a e tał al raj ar ej ki iny p zos i pod

K ul tyw dzi m

CH iw yst ak po er ty

RAW y rm po sz

NY as i az w na t fo w i godz y or i ( a K ej ek e roduk

DA śc śc al daż ne cz to ow zi e dl Tytuł no

IA ar rze łas e na p

ARZY SP u eż w ilans poży pod al

AN ot sp i w al awcz h , w w i b e n obr e do śc tów ej

YW ącyc ane nośc to podzi eż stał

ORMUL awozd t eż ni sow w

AZ e do ar edy stępn e

F tra yce w kr spr on nal lan

IA ch bi w u łow ze i s cz i pozo

ZEK i bi ki uł ta ar na a lone i śc

PR ul a ków tyt hunka sowe sowe do ie i sowe w api

I zez ycz rto

CZEN yw yw śc z pr i

ŚC lne kt as zys rac ty k

Form inan inan udz inan poż

NA lno en

O - a - p ki a f a f a f y, ch wa s s i na nośc m ogó aga

IW hunek yw nsowe yw yw eż ru

OZ ane lan lan kt kt ym kt redyt al użny

IE

D Bi Bi Rac Środk A fina A Pożycz w A K N dł Inst

IEN

CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH PRZY UŻYCIU TYCH FORMULARZY l za ar

CZĘSTOTL 01

ZESTAWIENIE OZNACZENIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KASY KRAJOWEJ ORAZ ul 1 m 1 1 01

Symbo S0 F01 F02 F03 F04

ZESTAW for F01 PiPN TP

DO0 BA0 BP01 RZ PA PA PA PA A K N PW01

ORAZ

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

) te e o ia po y ych e zan ór ni dn a ia ie d ego kt ząd dan o tal in iąc ąc za or + + + + + + + + + + + + + ia ar ieg ies , ia azan erm tn puj le sp ch m zek kw rta są zy stę e azan ywan (w t osta pr na u kwa dan rzek kaz awc p iązk ze zd ) e w pr te y iązek bo ie o ia po ść rawo ór zan o dn a ow sp zn ie d kt ak o ego ząd ob in iąc br - - - - - - tliwo ięc ąc za or – + + + + + + + ieg – ies u, ” sto erm tn puj sp - ies m „+” „ iąc są m stę e

Czę (w t osta na ies m dan j i ty e) ne lne lne śc ia ia ot tfel no w

le) nsowe er er oduk or at at er ila pr agal tfe e p pi b i em em y tki ym ci ty ni ni y in e por w io i i m toś iot tki szys ar m ter iny odm tośc tośc (w i w m szys p ar ar y aj w pod w ut y i w w ter ne e na al y ( rodz na az az e uż iot tfel or or a w e dł odukt al na ych e al y pr e n

- ne ne al ow ent ial zi ej na por na yj yj i podm podzi ści

157 ) le le yc yc podzi ow za y um odz to

- le w pod ia ia p w ar raj ar str est est ukt tfe ej w

K ul ej w in j w od or inw inw ej y z sowego ow rm podz podz ow ów as pr ra i i ow e p w w er fo o lans ki ośc ośc inan nsowe lans a K e na ci bi api m m ilans bi yst u f i ila ial i i p e dl Tytuł sz i b i b eżnoś ej isj

(w nsowych nsowych ucho ucho sing tośc śc tośc tośc m podz a na na er er ar to ar awcz nal lea ow e w ni ni ar ar w e ani fi fi w raj e w nej w w w y, y, tem w K stał ów ów w awozd ał ał io e e y łas iow ino e w e yw yw as trw trw dm ow ow ow ow u w spr pozo rm kt kt tośc uł ze i te ze ar a a a a ans e) ans e) ans e) ań K ek ek ans ar ki el el el rze ąt ąt fin in tyt i dl i dl e pr fin fin iąz ul y w aj aj rtf rtf rtf ycz śc śc a a f a a a z ier na p m m dąc poż e rto rto ani ani ani ani ani

Form y y ie po ie po ie po obow al z y pap y, iąz tk iąz iąz tk iąz tk iąz ow ow ał w ta wa ta wa ys ys ys cz awne cz awne bę er podzi sz sz sz łużne redyt tra tra pr

D K w U U Rze i pr Rze i Zobow (w Zobow Zobow (w Zobow (w Podzi Zobow Rez l za ar

02 01 02 ul m

Symbo 01 02 03 04 05 PW01 1 for PiPN WAF WAF T01 T02

PW02 K U U A A ZF ZF ZF ZF ZF ZE R0

L.p. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

) te e o ia po y ych e zan ór ni dn a ia ie d ego kt ząd dan o tal in iąc ąc za or + + + + + + + + + + + + + + + + + + ia ar ieg ies , ia azan erm tn puj le sp ch m zek kw rta są zy stę e azan ywan (w t osta pr na u kwa dan rzek kaz awc p iązk ze zd ) e w pr te y iązek bo ie o ia po ść rawo ór zan o dn a ow sp zn ie d kt ak o ego ząd ob in iąc br - - - - - - - - - - tliwo ięc ąc za or – + + + + + + + + ieg – ies u, ” sto erm tn puj sp - ies m „+” „ iąc są m stę e

Czę (w t osta na ies m dan

- o nego yj neg ac o cyj liz to) neg bi za ut yj ili sta br ac tab liz u tość bi zu s ar sta (w u ł sy fundusz

- fundus óde a ka w źr ch ej ndusz ów e n ch

- 158 ow za fu ych al odk sowy raj ar rodkó śr ow

K ul dzi e ś inny nan y odków ie rm po nans fi ych as śr fo w tan ocy z ocy z fi ań e ow a K ąz ni zne ów ne zys om om sowych ane e dl Tytuł sta yc p p nans one yw cyj m zy lit ść ść fi iel ykor nan ra ko ko akt zobowi rzy na w fi ań awcz ej ej ykor - iel iel iąz e udz e ot e w w ów w ne a w w ty ope w w

- a - - zi zi w da ow ow awozd ek ty so so

- ąc et ąca aj ąca ąca kosz lan lan lans i god i god spr aj aj aj tek u ak u zob jny jny ni śc śc e bi se abi abi ze eł u ods uł uł dy i cy łni cy za łni łni cz ar rto rto yt yt ho ul tuł y liza upe liza upe upe u od z t z t uzup a po ty at a poz a poz uł y y zyc ni e yt acowni opł ani ani

Form stabi ja uz stabi ja ja uz ja uz ja o wa ja o wa trat trat za e pr z t pr i iąz iąz ac ac ac ac ac ac ody z i s i s tał i obc ki m m m m m m ty ty or or or or or or ych osz osz sług

Fundusz Inf Fundusz Inf zobowią Inf Inf Inf Inf Prz K Zyski Zyski Pozos K U Podat Zobow Zobow l za ar

01 1 ul F01 F02 01 m 1 F01

Symbo 01 02 03 04 05 06 01 A ZF IPO for P01 PiO01

FS FS FS FS FS FS WGA WGA PO KO0 ZS ZS PK K KUO0 K ZW01 ZW02

L.p. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

) te e o ia po y ych e zan ór ni dn a ia ie d ego kt ząd dan o tal in iąc ąc za or + + + + + + + + + + + + + ia ar ieg ies , ia azan erm tn puj le sp ch m zek kw rta są zy stę e azan ywan (w t osta pr na u kwa dan rzek kaz awc p iązk ze zd ) e w pr te y iązek bo ie o ia po ść rawo ór zan o dn a ow sp zn ie d kt ak o ego ząd ob in iąc br - - - - - - tliwo ięc ąc za or – + + + + + + + ieg – ies u, ” sto erm tn puj sp - ies m „+” „ iąc są m stę e

Czę (w t osta na ies m dan ej tów osób e) en el ynn nej a um rtf dl y pł łyn str w y p ze in ie po er w ter tk az rez er ys u rak or ez sz uł i w u r yt i cha śc uł i ( kim no z t yt m ładk h ols eż ia z t P yc lnośc ków j sk ąc nal en

- od ne uj pada anku ej podobny or iedz odków nej ych B ocz

159 ch śr śr

- ow za o tał z r inal adz ym raj ar iny za y m zos m ych

K ul ia i n ow u jąc y d en po er adzony on rm i no sy wypow od as ych i sta rzą na t re om adz h ar fo dcz ąc tośc ych 2. a K aj ek e ar i za al zgr om cz ku dz cz nkac i, pow i ej świa zi u a w N ni e dl Tytuł tni i e na ok uł ba ocj ocj cz rzą u zgr an ła ug w poży al or pod tyt dnoś za uł ny om om awcz edł ki , h w yw o w z yt w u 2. nadz ej ej ym i pr i pr sług p a w u ycz nów tów podzi z t w nkac rz tycyj ji ji ga jo ej es ow awozd dy poż edy sow ut iu u e w hu ac ac edyt ra ra a m kr jow ac en spr lan inw ie az ad or K ra - duk duk ym a kr u o ze inow kow dcz or uł i bi ór ar adz na r a e a e eni skł śc rm y K ow kt ul a tyt iąz el te as ów yt rci rci o skł a Kasy świa h w z rto a, eni K ed dzi i i spa spa ani odk obow eni

Form ja o kr ja o odz ącyc y bez y u iąz śr a dz ac ch wa yt ac es gr nośc nośc ał w m m zą eż eż er or or or chodz al użny epoz al zp

Prom Inf Wyna w N dł D Zobow N Podzi Rez Fundusz Fundusz w Fundusz w Inf ro

6 l za pkt ar 1

§ ul 1 2

01 A z m 02 1 01

Symbo IZ01 IZ02 L0 L0 A I01 ze

07 07 for TP BT01 PP pr

ZW03 RN RN N D RP RP LB RO0 FK FS FS U a dan

⁹⁹⁹ Do

L.p. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

⁹ Dodana przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośnik

- 160 -

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KASY KRAJOWEJ

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KASY KRAJOWEJ

DO01 - Dane ogólne

Wartość

A.

DO01.1. Okres sprawozdawczy

DO01.2. Pełna nazwa

DO01.3. Numer Regon

DO01.4. Numer KRS

DO01.5. Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich

DO01.5.1. Liczba członków Kasy

DO01.6. Liczba w pełni opłaconych udziałów członkowskich

DO01.6.1. Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich

DO01.7. Liczba prowadzonych rachunków

DO01.8. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty

DO01.9. Wartość wkładów członkowskich należnych, nie wpłaconych

DO01.10. Wartość wkładów członkowskich wpłaconych

DO01.11. Dane adresowe:

DO01.11.1. Kod pocztowy

DO01.11.2. Miejscowość

DO01.11.3. Ulica i numer domu

DO01.11.4. Numer telefonu

DO01.11.5. Adres strony internetowej

DO01.12. Dane osoby sporządzającej dane sprawozdawcze

DO01.12.1. Imię i nazwisko

DO01.12.2. Telefon służbowy

DO01.12.3. E-mail służbowy

DO01.13. Dane osoby zatwierdzającej dane sprawozdawcze

DO01.13.1. Imię i nazwisko

DO01.13.2. Telefon służbowy

DO01.13.3. E-mail służbowy

DO01.14. Uwagi

DO01.15. Data sporządzenia sprawozdania

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

- 161 -

BA01 Bilans - aktywa

Wartość bilansowa

A.

BA01.1. Gotówka i inne aktywa pieniężne

BA01.1.1. Środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe

BA01.1.2. Środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim

BA01.1.3. Pozostałe środki na rachunkach bieżących

BA01.2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

BA01.2.1. Instrumenty kapitałowe

BA01.2.2. Instrumenty dłużne

BA01.2.3. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

BA01.2.4. Pozostałe instrumenty finansowe

BA01.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

BA01.3.1. Instrumenty kapitałowe

BA01.3.2. Instrumenty dłużne

BA01.3.3. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

BA01.4. Pożyczki udzielone i należności własne

BA01.4.1. Instrumenty dłużne

BA01.4.2. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

BA01.5. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

BA01.5.1. Instrumenty dłużne

BA01.5.2. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

BA01.6. Wartości niematerialne i prawne

BA01.7. Rzeczowe aktywa trwałe

BA01.8. Nieruchomości inwestycyjne

BA01.9. Aktywa z tytułu podatku dochodowego

BA01.9.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

BA01.9.2. Należności z tytułu podatku dochodowego

BA01.10. Rozliczenia międzyokresowe

BA01.11. Inne aktywa

BA01.12. Aktywa razem

- 162 -

BP01 Bilans – pasywa

Wartość bilansowa

A.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik

BP01A.1. finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik

BP01A.1.1. finansowy

BP01A.1.1.1 Oszczędności

BP01A.1.1.2 Zobowiązania z tytułu własnej emisji

BP01A.1.1.3 Pozostałe zobowiązania

BP01A.1.2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

BP01A.1.2.1 Oszczędności

BP01A.1.2.2 Zobowiązania z tytułu własnej emisji

BP01A.1.2.3 Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny

BP01A.2. nabycia

BP01A.2.1. Oszczędności

BP01A.2.2. Zobowiązania z tytułu własnej emisji

BP01A.2.3. Pozostałe zobowiązania

BP01A.3. Rezerwy

BP01A.3.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

BP01A.3.2. Pozostałe rezerwy

BP01A.4. Rozliczenia międzyokresowe

BP01A.5. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

BP01A.5.1. Fundusz stabilizacyjny

BP01A.5.2. Zobowiązania z tytułu wypowiedzianych udziałów członkowskich

BP01A.5.3. Zobowiązania podatkowe

BP01A.5.4. Pozostałe

BP01A.6. Inne pasywa

BP01A.6.1. w tym fundusz wsparcia edukacji i promocji

BP01A.7. Fundusz udziałowy

BP01A.8. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

BP01A.9. Fundusz zasobowy

BP01A.10. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym dotyczący:

BP01A.10.1. Rzeczowego majątku trwałego

BP01A.10.2. Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

BP01A.11. Strata z lat ubiegłych (-)

BP01A.12. Zysk (strata) bieżącego okresu

BP01A.13. Pasywa razem

- 163 -

RZS01 Rachunek zysków i strat

Wartość A.

RZS01.1. Przychody z tytułu odsetek

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa

RZS01.1.1. finansowe przeznaczone do obrotu

RZS01.1.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS01.1.3. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

RZS01.1.4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS01.1.5. Inne aktywa

RZS01.2. Koszty odsetek (-)

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa

RZS01.2.1. finansowe przeznaczone do obrotu

RZS01.2.2. Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia (-)

RZS01.2.3. Pozostałe zobowiązania (-)

RZS01.2.3.1. w tym: z tytułu wkładów wpłaconych na fundusz stabilizacyjny (-)

RZS01.3. Przychody z tytułu dywidend

RZS01.3.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

RZS01.3.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS01.4. Przychody z tytułu składek członkowskich

RZS01.5. Wynik z tytułu prowizji i opłat

RZS01.6. Przychody z tytułu prowizji i opłat

RZS01.7. Koszty z tytułu prowizji i opłat (-)

Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych innych niż

RZS01.8. wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz innych niż przeznaczone do obrotu - netto

RZS01.8.1. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

RZS01.8.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS01.8.3. Pożyczki udzielone i należności własne

RZS01.8.4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS01.8.5. Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia (-)

RZS01.8.6. Pozostałe zrealizowane zyski (straty)

RZS01.9. Wynik z tytułu różnic kursowych - netto

Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty

RZS01.10. wartości aktywów niefinansowych

Pozostałe koszty operacyjne, w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

RZS01.11. aktywów niefinansowych

RZS01.12. Koszty działania (-)

RZS01.12.1. Amortyzacja (-)

RZS01.12.2. Zużycie materiałów i energii (-)

RZS01.12.3. Usługi obce (-)

RZS01.12.4. Podatki i opłaty (-)

RZS01.12.5. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (-)

RZS01.12.6. Pozostałe koszty rodzajowe (-)

RZS01.13. Rezerwy (-) lub rozwiązane rezerwy

RZS01.13.1. Na zobowiązania pozabilansowe finansowe

RZS01.13.2. Pozostałe rezerwy

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub rozwiązane odpisy aktualizujące

RZS01.14. z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

RZS01.14.1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS01.14.2. Pożyczki udzielone i należności własne

RZS01.14.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS01.14.4. Inne

RZS01.15. Wynik operacji nadzwyczajnych

RZS01.16. Zysk (strata) brutto

RZS01.17. Podatek dochodowy

RZS01.18. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

RZS01.19. Zysk (strata) netto

- 164 -

PAF01 - Środki na rachunkach bieżących

Wartość bilansowa

A.

PAF01.1. Środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim

PAF01.2. Środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim z tytułu rezerwy obowiązkowej

PAF01.2.1. w tym: środki na rachunku w Narodowym Banku Polskim z tytułu rezerwy obowiązkowej kas

PAF01.3. Środki na rachunkach w innych bankach

PAF01.4. Suma

- 165 -

PAF02 - Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Cena Wartość nabycia bilansowa

A. B.

PAF02.1. Instrumenty kapitałowe

PAF02.1.1. Banki

PAF02.1.2. Inne monetarne instytucje finansowe

PAF02.1.3. Pozostałe instytucje sektora finansowego

PAF02.1.4. Podmioty niefinansowe

PAF02.2. Instrumenty dłużne

PAF02.2.1. Banki centralne

PAF02.2.2. Instytucje rządowe i samorządowe

PAF02.2.3. Banki

PAF02.2.4. Inne monetarne instytucje finansowe

PAF02.2.4.1. w tym: kasy

PAF02.2.5. Pozostałe instytucje sektora finansowego

PAF02.2.6. Podmioty niefinansowe

PAF02.3. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

PAF02.3.1. Banki

PAF02.3.2. Instytucje rządowe i samorządowe

PAF02.3.3. Inne monetarne instytucje finansowe

PAF02.3.3.1. w tym: kasy

PAF02.3.4. Pozostałe instytucje sektora finansowego

PAF02.3.5. Podmioty niefinansowe

PAF02.4. Suma

- 166 -

PAF03 - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- 167 -

PAF04 - Pożyczki udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

- 168 -

AF01 - Aktywa finansowe w wartości bilansowej w podziale na waluty (wszystkie portfele)

Pozostałe PLN EUR USD CHF waluty

A. B. C. D. E.

AF01.1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bieżących

AF01.2. Instrumenty kapitałowe

AF01.2.1. Banki

AF01.2.2. Inne monetarne instytucje finansowe

AF01.2.3. Pozostałe instytucje sektora finansowego

AF01.2.4. Podmioty niefinansowe

AF01.3. Instrumenty dłużne

AF01.3.1. Banki centralne

AF01.3.2. Instytucje rządowe i samorządowe

AF01.3.3. Banki

AF01.3.4. Inne monetarne instytucje finansowe

AF01.3.4.1. w tym: kasy

AF01.3.5. Pozostałe instytucje sektora finansowego

AF01.3.6. Podmioty niefinansowe

AF01.4. Kredyty, pożyczki i pozostałe należności

AF01.4.1. Banki

AF01.4.2. Instytucje rządowe i samorządowe

AF01.4.3. Inne monetarne instytucje finansowe

AF01.4.3.1. w tym: kasy

AF01.4.4. Pozostałe instytucje sektora finansowego

AF01.4.5. Podmioty niefinansowe

AF01.5. Suma

KPiPN01 - Kredyty, pożyczki i pozostałe należności (wszystkie portfele)

Inne Pozostałe

Instytucje monetarne w tym: instytucje Podmioty

Banki rządowe instytucje kasy sektora niefinansowe i samorządowe finansowe finansowego

A. B. C. D. E. F.

KPiPN01.1. Kredyty i pożyczki z funduszu stabilizacyjnego

KPiPN01.2. Pozostałe kredyty i pożyczki

KPiPN01.3. Należności z tytułu lokat w bankach

KPiPN01.4. Należności z tytułu wniesionych kaucji

KPiPN01.5. Inne należności

KPiPN01.6. Suma i śc em t no in yżej la . w H leż 10 na term po

Na z le ia i śc em o t podz no in yżej la . t d w la G w leż¹⁰ term po 5 j Na z owe i t śc em la ans in . no yżej o 5 bil leż w FA t d i term po la

Na z

3 rtośc i śc em wa do t no in yżej ku la F. h w leż 3 ro term po 1

Na z dłużnyc i y u śc em in ięc no yżej rok w ies 1 E. ntów leż term po m

Na 6 do z rume i y y inst śc em in ięc ięc . no yżej z w ies do ies D leż term po m m ora Na³⁶ z i

- śc i a y śc em żno iąc ięc

170 no in yżej .

- le es do ies C w leż na term po mi m

Na z 1 3 h i śc em ca ostałyc no in sią do ie B. leż poz term m

Na z 1 i k ze erm ne yc . rzet A owa poż in iep

N e a t

ele) ni cje ora ka cje ora dytów, tał owe owe ia tu kt lo tu kt os ąd ąd sty se sty se kre rz rz poz in łu in i ględn e portf we tu we i wz cje e cje ułu e ty e tu nso żn tu nso zk u tyt yc sty na łu sty na ystki ez z etarn in d ne etarn in z sz oż (b owe iefi i ty owe iefi i i on go h tral on go p asy n en asy n śc ąd m śc ac ąd m

(w y, cje we łe we ty en cje we łe we ty no : k io no : k io

t) tu orz so sta so nk um i c tu orz so sta so a dyt m m żnośc leż nki an ym zo an dm leż ba nk nki an ym zo an dm re ka sty sa ne sty sa ne le K na lo Ba In i In fin w t Po fin Po Na w Instr Ba In i Ba In fin w t Po fin Po Sum wotne

Na

1. 1.

- pier 1. 2. 3. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6.

. . . .

.1 .1. .1. .1. .1. .1. .1. .2 .3 .3. .3. .3. .3. .3. .3. .3. .4 ny

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

P01 mi

TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP

NT ter NTP N N N N N N NTP NTP N N N N N N N NTP ść wa so .

H owe an

Warto ns bil na iefi n g ty a io dłu yci dm we . ść nab G

Po y cen

Warto ra ść wa kto so

F. se an go Warto cje bil tu we so nsty an ny łe i fin ść ia ce sta E. ug byc zo

Warto edł na

Po w

ele) cje ść wa so . ytu D st an e portf

Warto bil in e we

- so ystki rn an

171 sz eta y

- fin on ść cen ia m . g e byc C oty (w Warto dłu na

Inn we podmi ść wa so

B. an

Warto dukty i bil nki pro

Ba ny e na ść ce ia

. ial ug byc A

Warto edł na w y w podz na ch ka ład ictwa go ół wk stn żne sp tałowe ne ze ię wa uc en pi to u pi i h w nk cje ku iac kwo ry ryn ych i ieln ym łe ak zy ow dz wn sta ostk ół a cje dus ziały itał ziały ty zo dn sp

Ak ak Po Je fun Ud kap Ud w Inne Sum

Instrumenty ka

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.

PW0 PW PW PW PW PW PW PW

. we N ty io so an dm

.

Po M niefin go L. łe cje ra we sta tu kto so zo sty se an .

Po in K fin

J. asy

: k m

I. w ty

. e H cje we e arn tu so et

Inn sty an on . m in fin G

.

F

) ele nki

Ba

E. e portf e . ystki i D cje e sz w dow

- tu zą do

.

172 Insty rzą mor C

- oty (w sa

. e B podmi i ln nk tra

Ba . ukty i cen A prod na iale owe in w podz term

- o jn iowe cy sty rtośc we owe in wa yt y oz ksle ep we d owe e apier aty arb je yjn p ac fik sk erc a ne rty ny lig m

Ce Bo Ob Ko Inne Sum

Dłuż

-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

02 02. 02. 02. 02. 02. 02.

PW PW PW PW PW PW PW e ał ystki oś ga aty cz ięc

(wsz N in nia (te nowa ym ci ek mi ies ńs ies cza eter o ys ga ie w a prz cy dop źn ta¹² na ies al st K e e N ial ej cz podz tw ią w an ni no ods ra cy ej al 3 m ek ię ansow zet aw pó i bil artośc czn an czn w łą ow siąc łą w m cy ne ej

- ies zet ies

173 dłuż pow

- do nty ci rume ie an ie e inst in cz z w ora e ( zet dn i¹ B. śc la żno m le oś er na eżn w A e al no ostał e a e a i poz se se zki i cj ow cj ow yc ty ans uż ty ans poż i on y ni on y ni edyty, K na Ban Ins i Inne fina w Poz fina Podm In Ban In i Ban Inne fina w Poz fina Podm Sum

Kr

- 1. 1.

ele) 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

PN02

KPi portf K K K K K K K K K K K K K K K K

.

H

.

G

F.

E. y ąc

. ież D es b kr

O

.

C

- ele

174 B.

- a portf n iale

.

A h w podz u yc ów in w rm yw y nso aż akt i i te i ed śc sne śc do śc fina no no e no od sprz eż eż eż i wła an o al al al ek śc yw e d et i łe n no łe n m łe n śc pn zy ods ktywów osta leż osta osta rto tr ostę oz na oz oz a a we i u łu wa d p p p tu ło ne i i ne ne i i we ne i i ty i dl owe ita zk zk zk uż uż so uż utratą ap i ns dł yc zielo dł yc an dł yc z z k h na y oż y oż in ośc y oż rtośc ty ud fi f yc en ent , p ent , p aln ent , p dy ki w m ty ty ty ho wa wa cz wa ag a so trum dy trum dy m trum dy e ta stru ży zyc an

Akty In Ins Kre Po Ins Kre Akty wy Ins Kre Inn Sum Pr fin

Utra

- 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.

1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 6.

01 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

AF

UW UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0

.

H

.

G

F.

E. y y iot ąc ież .

D es b i podm kr

O

- ukty

.

175 C

- a prod n iale

B. h w podz .

A yc w e ra ra ra ał inanso kto kto st kto we e we e we se se zo se nso ow nso po ow nso na ąd na ąd na i orz orz ktywów f we cje fi cje m cje fi cje m cje fi cje tu tu tu tu i tu tu ło we sa we sa we e a a sty sty i sty sty czk i sty sty ita nso żn nso nso in in we in in ży we in in ap na łu na na i dl e e e k d ne do po do ty iefi ty iefi iefi etarn go n tral etarn go n i etarn go n en en asy śc asy rtośc łe we ty en łe we ty y, łe we ty on cje rzą on : k cje rzą on : k um sta so io um i c tu sta so io yt no tu sta so io m m m a wa nki zo an dm nk nki ym zo an dm leż nki ym zo an dm ne sty ne red sty ne ta Instr Ba In Po fin Po Instr Ba In Ba In w t Po fin Po K na Ba In In w t Po fin Po Sum

Utra

1. 1.

- 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3. 4. 5.

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4.

02 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

AF

UW UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0 UWAF0

- 176 -

AT01 - Rzeczowy majątek trwały, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne wartość

Cena nabycia bilansowa

A. B.

AT01.1. Rzeczowe aktywa trwałe

AT01.1.1. wyceniane według wartości przeszacowanej

AT01.1.2. wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

AT01.2. Nieruchomości inwestycyjne

AT01.2.1. wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej

AT01.2.2. wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

AT01.3. Wartości niematerialne i prawne

AT01.3.1. wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej w przypadku wartości niematerialnych i prawnych zakwalifikowanych do inwestycji

AT01.3.2. wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

AT01.4. Suma

- 177 -

AT02 - Rzeczowy majątek trwały, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem leasingu finansowego wartość

Cena nabycia bilansowa

A. B.

AT02.1. Rzeczowe aktywa trwałe

AT02.1.1. wyceniane według wartości przeszacowanej

AT02.1.2. wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

AT02.2. Nieruchomości inwestycyjne

AT02.2.1. wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej

AT02.2.2. wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

AT02.3. Wartości niematerialne i prawne

AT02.3.1. wyceniane w cenie rynkowej/wartości godziwej w przypadku wartości niematerialnych i prawnych zakwalifikowanych do inwestycji

AT02.3.2. wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia

AT02.4. Suma

ele) m: k e portf ystki et cje ukty (wsz prod oty i

- E. mi

178

- e a pod . n cje iale ty or j w podz sowe ent lan nki . i bi artośc aż w w eni m ansowe u e u p u e ia fin łow śc yt nia ia eż ia zi ia yc za an an bi te an y ią yt yt y ta tał ty

Zobow

- 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.

01 1. 1. 1. 1.

ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ty alu łe w E. sta zo

Po

.

HF D

C

.

C

USD

) ele e portf ystki B.

EUR sz

- luty (w

179

- a wa n

.

A iale PLN j w podz sowe lan y i bi aż ed go go go we isji we we sprz we e we e we artośc nso ów em nso nso iej na yt nso ow nso na ow nso na tk fi na snej ąd na fi ąd na fi w w poz ró ra ra ra de orz orz k cje fi wła m cje fi ia m cje fi kto u kto kto łu tu łu tu tu uł sa we an sa tu tu i i je se sty sty je se ąz sty je se ty tyt ty nso ansowe uc z in we in uc we in uc z e z e na owi e ia yt ia ia do yt ne do yt fin ob nst nst iefi nst an an an n tral etarn asy etarn asy asy etarn nia ąz łe i iąz ąz łe i ty łe z en łe i on : k cje rzą on : k cje rzą : k on wi sta wi tu sta io sta i c tu sta za m m m a ią bo nki zo bow ym bo nki ym zo dm zo nk nki ym zo ne sty ne sty ne

Zo Ba Po Inne Zo In w t Inne Zo Ba In In w t Po Po Po Ba In Ba w t In Po Inne Sum

Zobow 1. 1. 1.

1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6.

-

.1. .1. .1. .1. .2. .2. .2. .2. .3. .3. .3. .3. .3. .3. .3. .4. .4. .4. .4. .4. .4. .4. .4. .5.

02⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²

ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF

) ele e portf ystki E. wsz e ( otn D erw erminy pi aj t

- dz ro

- 180 na iale A w podz i j sowe lan i bi artośc aż o o o w ed eg eg eg w ow w m w ow w ow ansowe u u łu e fin e s sty sty e s sty e s nia ef ob za e i as e r as e i y e z e r as e i ią : k : k iot tał cen : k

Zobow 1. 1. 1.

- 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6.

03 3. 3. 3. 3. 3.

ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0

ele) F. e portf ystki sz lności (w

- iny wymaga m

- 181 B. a ter n iale j w podz sowe lan i bi artośc aż o o o w eg eg eg w sp ów e e ansowe ek tu tu ek tu ek fin tyt cj tyt tyt e i cj ią e i cj nia ef ob za e i as e r asy e i y e z e r as e i ią : k : k iot tał cen : k

Zobow 1. 1. 1.

- 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6.

04 4. 4. 4. 4. 4.

ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0 ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF ZF0

-

- 182 j⁷ ajowe sy Kr ń Ka u za be rm B wią obo iał z N

Podz a ań

- ść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 la bo

ZF

-

- 183 ść wa so .

F an

Warto bil łe sta zo

Po na ść al in E.

Warto nom ść wa so .

D an

Warto bil cje ga bli

O na ść al . in C

Warto nom

- ch

184 ść wa

- we so .

B iowy yto an

Warto oz bil ep d artośc w aty fik na ść ów al . rty in

A

Ce pier Warto nom ji pa go j emis we e we nso ow nso na ąd na fi ra orz ułu własne m cje fi kto sa tu we tyt i sty je se nso z we in uc e na do yt nst iefi ania etarn asy n on łe i ty iąz cje rzą : k io tu m sta a nki ym zo dm sty ne

In Ba In w t Po Po Sum

Zobow

- 1.

1. 2. 3. 3. 4. 5. 6.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

PW0 PW0 PW0 PW0 PW0 PW0 PW0

ZEPW01 ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE

- tku ow .

- 185 y or ns w

Rezer

- 1. 2. 3. 4.

R01 R0 R0 R0 R0 R0 R0

) wa nso a ila b D.

Sum ść rto

(wa y ąc uj liz ua

D. kt s a dpi

O e

C.

Inn j we jo ra

K

B.

- asy

K sk

- 186

Zy sy ka ne ki co ró od przez w śr e A.

/ z on om sz odki kas no śr

W

-)

( a ostw nk -) ło ( -) we ia (

-) nia cz wo en -)

( ia ( cyjny -) ia sta sta orz ( ia en ięc u G pisy iza rc łu ia u um i od kn ia tu en BF a e niejsz abil twa en ty ny am n on s o sz om s z st t z wiz rz niejsz p an ro łaty an m ne

Bil Zwięk Zwro Po Da Wp Utwo In Bil

Fundusz

- 1. 2. 3.⁴⁵⁶⁷

.1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .2.

01⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹

FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS a ść ow rto tto ns C. la ne

Wa bi cy ją is zu dp B.

O ali tu ak a ść ow rto ns utto A. la br

Wa bi i

: m olsk

P 2 w ty a nk kt o, tw Ba p eg ńs i z cz wy

Pa 1 w do da rb kt ro p oz ki z w Ska Na ols z ią yjnego ez

P ze śc spra rz ac nk pr p rto

- h iz go esu ch stwa Ba yc wa ze ny kr an

187 ań wy abil o wa

- awc P do ow o iędzy zd rb ro go u st niec ant ant ka ne om wo ko h S Na ar ar p usz a ięż ez ez gw gw n ica spra anyc rz rz pien żn nu w p p lub lub u fund esu ch ch h h ró sta czek nk kr ny ny - g ży ądko nyc nyc ry o rz y nia dłu po wa wa za za iec i ito ito ęc ęc we dpo usz on m m go ysta o ów por por nd k po e e rz środków yt fu we eg ń ch na ch ch ch ło ko red za o yjn wy wy wy wy k ią ita wy eg ac m io io io io ictwa ap do jn iz so bow śc śc śc śc ystanie o cy bil ka zo rto rto rto rto estn rz cz nia k eg h h sta wa u iliza yc yc yjn w wa w w wa w wa owa ab zu ac on on stek aż wyko st us iz

- iel iel ieró ieró ieró ieró no ng u nd bil a dz dz ap ap ap ap aa usz u u p p p p jed z sta w fu łu łu łu łu łu łu łu łu nd u ając tu tu tu tu tu tu tu tu fu kó ty ty ty ty ty ty ty ty usz łni a od z z z w z z z z z nd ie śr we we we we we we we we fu nso so so so so so so so so zupe an ki ila an an an an an an an an b od yst ja u ść fin fin fin fin fin fin fin fin śr rz e ac rto ko wa wa wa wa wa wa wa wa ln m kty kty kty kty kty kty kty kty

Wa Wy a a a a a a a a Wo

Infor .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8.

-

.1. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .3.

02⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²⁰²

FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

- 188 -

FS03 - Fundusz stabilizacyjny - dane analityczne w podziale na kasy

- 189 -

FS04 - Informacja uzupełniająca - wykorzystanie środków funduszu stabilizacyjnego - zobowiązania pozabilansowe brutto) su artość zn

(w p cyjnego za

- stabili u na .

190 co

- ła undusz - w f an dkó rzy e śro Po I. cy z elkość pomo ypł wi ni .

- - C a ając łni zupe ja u ac m sy .

Infor

-

05 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

FS

-

191

- brutto) rzy

- ść arto Po

192

- (w ł róde na innych ź cy z rzy elkość pomo on wi .

- ypł D a ew ając a łni zn zupe oc B ja u Po ac m .

Infor

- ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 lk 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

FS

-

193

- i

O śc e rto aty ed rz ąc str cz i (p w wa N oty ch tto yski ru ) d wy ej z w

) b so ne ne niem an dzi in go M owa owa owa liz w f ul atk tó ea m zr od en L

Nie (sku op um str in K

)

J esie ch kr wy j ne nso lo

(w o I na sta aty w fi j u str i tó iwe en dz yski H z um go i ne str śc in e rto owa liz ąc wa G cz w ea ty zr do

F

- Nie

194

- E i śc h rto yc j

D w wa ne alo owe st ns inansow j u na fi iwe C ów f ty dz en go um

B ej aktyw Instr

A ty we we i godziw so en so tu y an um an we i aż we i bro str rtośc fin ło śc fin ed ło śc o ne in ne ita ita do uż no uż no wa ap ap ne k dł sprz k dł y ależ y ależ ty do ty en ent łe n łe e en ent łe n cja o aczo we wa m sta sta so wa pn m sta a trum zo zo an stę trum zo rma stru stru

Akty przezn In Ins Po Po fin Akty do In Ins Po Sum

Info

- 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3.

01 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

AF AF0 AF0 AF0 AF0 AF0 AF0 AF0 AF0 AF0 AF0

WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG

. j O ed e aty ch ne rz ąc lo str cz wy i (p oty so usta . tto N yski ) d an ej ru in w z ne ) b niem w f dzi ne tó go . owa en i owa owa M liz śc ul atk um ea rto m zr od str wa L. op in

Nie (sku w

.

K

) J. esie ch kr wy j ne nso lo

(w o na sta I. aty w fi j u str i tó en ziwe yski od z um i g ne str śc . in H rto owa ce liz wa czą w ea ty . zr G do

Nie

.

F

- j

E.

195

- ziwe h od i g wyc śc

. rto D nso j w wa ne lo ań fina owe ns usta iąz na .

C fi ty en zobow um . ej B

Instr .

A i godziw łu łu tu tu ne ty ty nia rtośc za aczo z z y wa aż wią ia ed bo przezn nia rz nia isji an cja o u za sp y za em iąz we łe zo so rot yt ej wią iej wią sta a rma bow an ob bo tk bo sn zo epoz

Zo fin do Zo kró D Zo wła Po Sum

Info

-

1. 2. 3. 4.

1 1. 1. 1. 1. 2.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

F02

AF0 AF0 AF0 AF0 AF0 AF0

GA

W WG WG WG WG WG WG

- ty or

196 i

- tek ow d oś ch u odse p ty in p in p fund ut p uł w ne w ne zyt rb on ne ki y łu ne zyt tyt an an de y w tyt al dzi w ży ed tyt ty al an de w tyt a hody z kt red kt rty tym lig red le zo lig red ed zos le leż zo kt rty ny lig red le zo ne yc

Prz

- 1. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2.

PO01 PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO

.

G

.

F

E.

.

D

.

C

.

- B

197

-

.

A i z śc us u ko rot so und ob f

: wy na do : ym e h y w aż ym ne , w t zon onyc ed w t ac rz isji e nia isji ac zn w ce u pł sp ów em ów, em ze up iej yt ej nso yt ej w wy a pr tk sn na ci oz sn e poz odk ów ró we by ep em ad k de wła so d wła sow łu łu łu nia fi na łu łu we nia kł an y eni w tek an tu tu tu za tu tu za in cz yto u fin wią f cen ze oz wią uł odse ia bo ia ej ep bo y zyr tyt an nia z ty nia z ty nia z ty an an nia z ty nia z ty d jn pr z za za za w za z za cy ułu iąz łe zo ąz aty e łe łe zo : go owe y cj wią wią wią sta wi wią wią fik sta sta iza a ące in ym bow bo bo bo zo bo bo ow bo iga zo zo bil ory eż rty t z tyt

Zo Zo Zo Zo Po Zo sk Zo bi term um Zo ce obl po Po w sta Sum ty

Kosz 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.

- 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3.

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3.

01 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01.

O O O O O O O O O O O O O O O O O

KO K K K K K K K K K K K K K K K K K

-

198 Ba

- h uc wyc nso . fina ułu aktywów sow stał stał stał sow stał z tyt fin fin ty pi sow pi stra po ci e fin po ci po ci noś po ci

Zyski i

-

01 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5.

AF F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0

ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS

- I.

199

- nki . h do nsowyc yt sam ań fina . iąz ułu zobow tyt do uł uł uł ne uł uł ty z z aż z z z z stra e za za za e e za za

Zyski i

- . . . . . . .

01 .1 .1 .1 .1 .1 .2 .2 .2 .2 .3

ZF

ZS ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF ZSZF aty

/str ty B. osz

K ski

/zy dy .

A ho yc

Prz y trat u łu tu ty z

- e ując liz

- 200 ua kt a isy dp o ne za zwią ne i/ro yj śc ac rto wa rwy owie traty ze zty oper nia ud u ch re e za łu wy ne e wn tu wią so za jn łe w b ra ty bo an cy i p z e zo zwią trwa e sty ln i i hody i kos ki /ro ary niefin śc k yc nwe od ując w rwy i i śr ateria no liz wó ze nia i ośc łe, ależ ua ty re iem e wa e prz n kt ak om i n ny ne a i on do ch i trwa śc śc rz ko wiz a ostał ru dk pisa pisy rto sz ro

Nie Śro Warto Od Od wa Utwo Od Da Inne Sum

Poz

- .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

PO01

PKI PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 PKIPO0 ść

. rto A

- Wa

- 201 ń ze od gr na wy ki ni ład ę sk ac ów pr owe um o h łac ów ap a nyc um oz in u eni , p u e tuł tuł odz owe ty ty cz z gr z cz a a yna eni w eni cowni nia rze odz ze odz gr y na gr dc a zut yna ar yna ty pra

W N Świa W Inne Sum

Kosz

- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

KP01 KP0 KP0 KP0 KP0 KP0 KP0

- 202 -

KUO01 - Usługi obce

Wartość

A.

KUO01.1. Koszty marketingu

KUO01.2. Koszty informatyczne

KUO01.3. Czynsze

KUO01.4. Usługi obce z tytułu innych umów

KUO01.5. Obsługa prawna

KUO01.6. Usługi doradcze

KUO01.7. Inne

KUO01.8. Suma

- 203 -

KPiO01 - Podatki i opłaty

Wartość

A.

KPiO01.1. Podatki

KPiO01.2. Wpłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego

KPiO01.3. Inne

KPiO01.4. Suma

-

204 to zonyc .

- rezer zielone ud ść w ansowe abil ed ze rtoś . poz w nomi nia za nia i ci ią w rtoś na A

Zobow e

- sy go ow

01 os inans a

ZW

- ia

- 205 zymane otr ansowe ow abil or poz sa nia ne do za zą ią cj

Zobow

-

02 2. 2. 2. 2. 2.

ZW ZW0 ZW0 ZW0 ZW0 ZW0

- 206 -

ZW03 - Promesy udzielenia kredytu według wartości nominalnej

- 207 -

RNIZ01 - Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu

- 208 -

RNIZ02 - Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wartość A.

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób

RNIZ02.1. wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

RNIZ02.1.1. Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie kasy

RNIZ02.1.2. Pozostałe wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia innych funkcji w kasie

RNIZ02.2. Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej

Wynagrodzenia osób należących do rady nadzorczej z innych tytułów niż funkcja w radzie

RNIZ02.3. nadzorczej na le ci m 0 l ia . podz z w j lat owe eżn¹⁰ G ans N z bil i ci m rtośc al³ wa h dłużnyc N z ntów ci m d rume al te po¹ inst z ci m d ora yżej ię . i rmi ies śc N z m 6 m

-³ żno

209 do

- le ci m cy na yżej . h rmi ie ostałyc ci d ca poz in ies B. i al k N term ze yc an poż in

) m . ele et dytów, iep kre e portf ułu kt lok kt ystki zo ąd tyt se ąd tyt se tyt sz po lę ins e u ins e z zg je ow je ow i zk ans ans lności (w p do e as ego ci ch do e as ego żnośc śc je m łe y ent e m łe y le da ) uc ow : k ta ow iot noś cen ow : k ta ow iot pa le tyt ba st

Na re sam ty al sty sam ty

- za ny 1. 1.

P02 1. 2. 3. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. mi 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4.

NT ter 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

- o

- 210 nia w ies C ze z m³ ied sy wypow m² kre a o ia n an m ca iale w podz e e ra rminowe u cj te zan tu ez sty yty b et as e z e r et as ego poz ki ki ns

De

- . . . .

DBT01 D D D D D D D D D D D D D ść

. rto A

Wa y płynnej rw ej ze nn ły p ułu re wy er

- ez z tyt r łu w tu

- 211 rodkó w z ty kó wy h ś od usta śr

1 onyc ch ny h ust. dz⁹ zo yc

3 ad icz om groma w art. gr płatn z rt u z łu owa ka tu ej m ty izji nn ch w ej nej j z ły we ro p nn yn óry io we ły pł kt ej z tytuł i p dn jo p y o elew ji rwy no w i, ra rz kc ze

K p rwy dk ajow sa re jed y ze ezer ok ty śro as re i r sk tran owe ka

K in nk we sy Kr łu łu lo ia owe hu ko tu tu in ne at

Ka an ty ty term cz od ąz z z ez łe rac wi b term aty , d rwy rwy ty ty m sta ania bo ym ze ze ka ka to zo iąz Zo re re lo lo au po w t

Zobow

- 1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

L01 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0

RP RP RP RP RP RP RP RP RP ść

. rto A

Wa j (OECD) ne oju yn pł zw y Ro w j i er ze ez r arc łu od tu ty osp z G cy j ków pra od ół śr h

Wsp yc cji on dz iza rwy płynne an ze oma

Org u re zgr do u h

- tuł uł yc ty tyt ąc

- 212 z z ej ależ go ow ze stwa wc raj ństw n

K ań pa pra y P e h środków as rb na

K ka ski traln nia m S

Pol en wa onyc io ez rz i c an nk po p nk

Ba go iąz ne y ba ostę madz b ne p ow wa lu m y ięż gro nto odow zob gra e ra ar ąd u z N pien ro ąc rz u p gwa z aj ez m b ze nk rz cy iad ry e lu pr p ją y ne ne ow zu j z tytuł pow ane usz wa wa ci ali od nd j ito itow ito noś re m m fu m ajowe we em yn e e so jo pł we we we ictwa ka ra zki io io io i y Kr K ne ne y śc śc śc estn yc dk as ięż as rto rto rto cz oż ielo

K

K ien i u i p dz i wa wa wa łe śro y : u wa i p ostk sta dk dyt ym nośc piery piery piery dn re zo

Akty Śro Pa Pa Pa Je K w t po leż

Na 1.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L02 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0

RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP łe ty . sta ka F zo lo

Po k

E.

Ro t ka lo e ch ny iąc . ies D da m

3 osia i p ośc aln ad iąc . ap ies C z m in rm

Te

. dni B

7

-

- 213 ień . dz A

1 h ac nk w ba ch ch nka chunka ba ch w ra ny ch ka nięż w na pie hun ) w ac r nku kó ba od na a śr w iał środkó a odki az w

Śr (N nso

Podz ila

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. b

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ść 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. rto A A A A A A A A A

LBA01 Wa LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LBA0 LB LB LB LB LB LB LB LB LB

.

A

- m PLN

214

- olski

P nku anku

B

Ba im m wy olsk ym P do u aro

N ank

B arodow w ym

N na j w ywa we odow m jo ar na

Kra wa utrzy w N sy j na as k we j Ka j ymy jo ywa owe m owe utrz Kra zk zk sy utrzy wią wią as

Ka bo k bo o o zkowa owa owa zk rwy rwy zk ze ze wią wią bo bo obowią o nie z re o nie z re ie ie rwa rwa im rwa ln ln ze ze ze olsk

Re P Zwo Re Zwo

Re

- 1. 2. 3. 4.

1. 1. 1. 1.

RO01 RO0 RO0 RO0 RO0 ść

. rto A

Wa

-

- 215

: m ty k

: ze w o, m yc eg ty oż jn p w cy o, w i eg tó sty s jn dy we cy re ch ka as in h j k h k sty wy o- yc m yc we ów we so nso ow sn jo yt ka yt ła -in na zkow h w ią poz Kra fi y wo yc kred de sy cji sz h yto on

Ka sty zu du obow iel stycyjny łyc k ed us un ad dz we ta ze kr t f t n u in os yc u inwe fund ka łu łu

- oż tu tu u loka poz usz lo p u łu u łu nd ty ty wo tuł uł uł z z ty tu ytu fu z tyt tyt ty we we i z z łu dyto a so so dk a a tu ni an an re ni nia z t ni nia z ty za za za za za k z fin fin łe śro ią ią ią w wią wią wa wa wa sta bo bo bo ty ty zo

Zo zobow zo zobow zo Akty Ak Ak po

Fundusz

. 1. 2. 3. 4. . 1. 2. 3.

-

1 .1 1. 1. 1. 1. .2 2. 2. 2.

01 1. 1. 1. 1. 01 1. 1. 1.

I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0 I0

FK FKI FK FK FK FK FKI FK FK FK ść rto A.

Wa

- ki ad

- 216 ej skł zn roc cy z j rtału ne ok ok rtału i promocji, powstają cz sk sk wa wa cji ro ji ji k k ki ac oc m niec ątek ład uk duka ro cz ko e sk a po łu ie ed ie p ia a tu rc rc i ia n y pa pa tk arc ia n ty ięc z łat da rc ws ws a a kn ok wsp twa łe wp i n i n łe wy am sk s o tk tk s z sta sta an łaty da da an zo zo

Bil Wp Po Wy Wy Po Bil

Fundusz

–

.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7.

07⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷

FS FS FS FS FS FS FS FS tów o io dm neg E po jed ba cz rzecz Li a n ki at yd ść w

- D

o) Warto ąc taj as nar u rok ON

PLN C ku 0

00 REG ząt 0. oc j 1 p że

(od ji owy ac p tu uk io ed a dm ci po ar sp w z

- us nd

217 fu ł

- a tu

B n Ty ków at yd w a acj fik ecy

Sp i promocji cji tu io m duka od p ia e rc zwa

Na wspa a

Sum

Fundusz

– . . . . . . . . . 0. 1. 2.

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.1 A.1 A.1

07A⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷⁰⁷

FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS h ść

H yc Ilo icz płatn g słu ść u ra G

Biu Warto e ść

F nicz Ilo łat cje p tu nsty ść ałe i E

M Warto za iąd ść

D ien Ilo go ne cje p tu nicz

- sty tro in elek ść we

- 218 jo C

Warto

Kra cje ść tu B e Ilo sty h icz in yc we płatn cz jo ść atni Kra

A

Warto ług pł iu . an g .1 dz 01 słu niu us wa u ze ro sie UPP ów ep iż zu dc kre nk n prz ych hu ch wia ie w ny iązan ią w za w wiers in ie rac en h ośc h ne ja o ś en zw yc icz ln yc io ac dz dn icz icz ien wa iczeń iała m śre m zl dz

Pro płatn Po ro z płatn wy

Infor

– . .

.1 .2

01

01 01

UPP UPP UPP

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7 WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH

WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH

DANE SPRAWOZDAWCZE KAS I KASY KRAJOWEJ

DANE SPRAWOZDAWCZE KAS I KASY KRAJOWEJ

1. Dane sprawozdawcze są przekazywane jako plik w formacie xls lub xlsx albo ods, zwany dalej „plikiem xls/ods”, z wyjątkiem formularzy określonych w załączniku nr 3, które przekazywane są w postaci dokumentu elektronicznego w formacie xml, zwanego dalej „plikiem xml”. Szczegółowe wymogi techniczne dla plików xls/ods określa pkt 4.

2. Plik xml jest kodowany w standardzie UTF-8 i jest zgodny ze schematem xsd, udostępnionym przez Komisję na jej stronach internetowych. Na stronach internetowych Komisji udostępniana jest także wartość danych słownikowych oraz ich aktualizacja. Szczegółowe wymogi techniczne dla plików xml określa pkt 5.

3. Nazwę pliku xls/ods oraz pliku xml tworzy się według następującego wzoru:

NAZWA SPRAWOZDANIA_IDENTYFIKATOR KASY/KASY KRAJOWEJ_OZNACZENIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO_NUMER PLIKU_ NUMER KOREKTY , gdzie:

1) nazwa sprawozdania - oznacza nazwę odpowiadającą podmiotowi przekazującemu dane (kasa albo Kasa Krajowa) oraz cyklowi sprawozdawczemu (dane sprawozdawcze miesięczne albo dane sprawozdawcze kwartalne) - zgodnie z pierwszym członem nazwy pliku wzorcowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, zwanego dalej „plikiem wzorcowym”;

2) identyfikator kasy/Kasy Krajowej - oznacza symbol literowo-cyfrowy nadany danej kasie oraz Kasie Krajowej przez Komisję, używany do identyfikacji w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z rozporządzenia;

3) oznaczenie okresu sprawozdawczego - wskazanie okresu, którego dotyczą dane sprawozdawcze, w formacie: RRRRMM, gdzie pierwsze cztery znaki oznaczają rok, a kolejne dwa znaki oznaczają miesiąc;

4) numer pliku - stały, techniczny element nazwy każdego pliku: „001” dla wszystkich rodzajów plików;

5) numer korekty - oznacza numer kolejnej wersji pliku, przekazanej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, oznaczonej trzema cyframi arabskimi w formacie: NNN, przy czym pierwszą wersję pliku oznacza się numerem 000; numeracja korekt musi być ciągła i unikalna.

1 4. Pliki xls/ods muszą ponadto spełniać następujące wymogi techniczne:

1) nie mogą zawierać:

a) dodatkowych nazwanych arkuszy lub arkuszy nazwanych inaczej niż w pliku wzorcowym,

b) jakichkolwiek dodatkowych makr, funkcji lub reguł, innych niż w pliku wzorcowym,

c) więcej niż jednej tabeli w danym arkuszu;

2) tabele w arkuszach pliku muszą zachować układ komórek określony w pliku wzorcowym i nie mogą zawierać dodatkowych wierszy lub kolumn;

3) komórki arkusza kalkulacyjnego, które w pliku wzorcowym mają nadaną nazwę (etykietę) inną niż standardowa nazwa literowo-cyfrowa:

a) mogą posiadać tylko jedną nazwę (etykietę) i musi być ona identyczna z nazwą (etykietą) danej komórki w pliku wzorcowym,

b) muszą mieć format danych identyczny jak określony w pliku wzorcowym,

c) muszą być wypełnione, o ile nie są oznaczone znakiem „x” we wzorze formularza;

4) w przypadku zamieszczania w arkuszach pliku danych wyrażanych w postaci ułamków dziesiętnych, miejsca dziesiętne oddzielane są przecinkiem;

5) dla oznaczenia odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia, stosuje się format daty w następującym układzie znaków: RRRR-MM-DD.

5. Pliki xml muszą ponadto spełniać następujące wymogi techniczne:

1) muszą być zgodne z plikiem wzorcowym (schematem xsd) udostępnionym na stronie internetowej Komisji;

2) w przypadku zamieszczania w pliku danych wyrażanych w postaci ułamków dziesiętnych, miejsca dziesiętne oddzielane są kropką;

3) dopuszczalny zakres wartości dla poszczególnych pól jest zgodny z udostępnioną na stronach internetowych Komisji instrukcją dotyczącą istotnych zaangażowań kredytowych i depozytowych kasy;

4) dla oznaczenia odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia, stosuje się format daty w następującym układzie znaków: RRRR-MM-DD.

2

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8 WZÓR

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU

TELEINFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

1. Nazwa wnioskodawcy:

2. Cel wniosku (należy zaznaczyć właściwe pole):

□

PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

□

AKTUALIZACJA DANYCH

(w takim przypadku wniosek wypełnia się tylko w części obejmującej dane podlegające aktualizacji)

3. Osoba odpowiedzialna za kontakty w zakresie spraw związanych z uzyskaniem przez wnioskodawcę dostępu do systemu teleinformatycznego:

Nazwisko i imię:

Stanowisko:

Telefon służbowy:

E-mail służbowy do kontaktu w sprawie uzyskania przez wnioskodawcę dostępu do systemu teleinformatycznego:

4.1. Osoba upoważniona przez wnioskodawcę do nadawania uprawnień użytkowników systemu teleinformatycznego osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie danych sprawozdawczych

(administrator podmiotu):

Nazwisko i imię:

Stanowisko:

PESEL:

Telefon służbowy:

E-mail służbowy :

1 4.2. Druga osoba upoważniona przez wnioskodawcę do wykonywania funkcji administratora podmiotu (wskazywana fakultatywnie):

Nazwisko i imię:

Stanowisko:

PESEL:

Telefon służbowy:

E-mail służbowy:

5. Wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje, o których mowa w § 13 rozporządzenia:

Adres poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje, o których mowa w § 13 rozporządzenia:

Podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę wraz z datą ich złożenia oraz wskazaniem pełnego brzmienia imion i nazwisk oraz stanowisk: Załączony dokument potwierdzający prawidłowość reprezentacji wnioskodawcy: 2