Art. 3

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zarządza funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który ma zapisane certyfikaty inwestycyjne w ewidencji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 875 i 2217), jest obowiązane, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosować tę ewidencję do wymogów określonych w art. 122a ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, przy czym z dniem dostosowania tej ewidencji:

1) ewidencję tę prowadzi się na zasadach określonych w art. 122a ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1;

2) do certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zapisanych w tej ewidencji stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) obowiązujący statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego:

a) stanowi, że certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, podlegają zarejestrowaniu w ewidencji uczestników funduszu,

b) wskazuje firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w zakresie danych zawartych w ewidencji uczestników funduszu, o których mowa w art. 122a ust. 6 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 lit. d–f ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do operacji dotyczących Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1863, z 2025 r. poz. 146, 820, 923, 1014, 1069, 1216 i 1556 oraz z 2026 r. poz. 176 i 340. certyfikatów inwestycyjnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w przypadku gdy towarzystwo mimo dochowania należytej staranności nie jest w stanie zawrzeć w ewidencji uczestników funduszu wszystkich danych, o których mowa w art. 122a ust. 6 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 lit. d–f ustawy zmienianej w art. 1. W takim przypadku operacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykazuje się w ewidencji uczestników funduszu na zasadach dotychczasowych.