Załącznik II

„ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH OPERACJI, PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK KOMISJI, DLA POTRZEB AUDYTU DOKUMENTACJI I AUDYTU NA MIEJSCU NA MOCY ART. 14

A. DANE DOTYCZĄCE OPERACJI (W ODNIESIENIU DO DECYZJI O DOFINANSOWANIU, ZMIENIONEJ)

Pole 1.

Kod CCI programu operacyjnego

Pole 2.

Numer priorytetu

Pole 3.

Nazwa funduszu

Pole 4.

Kod regionu lub obszaru, na którym operacja jest zlokalizowana lub realizowana (poziom NUTS lub inny, w stosownych przypadkach)

Pole 5.

Instytucja certyfikująca

Pole 6.

Instytucja zarządzająca

Pole 7.

Instytucja pośrednicząca deklarująca wydatki instytucji certyfikującej (jeśli dotyczy)

Pole 8.

Indywidualny kod operacji

Pole 9.

Krótki opis operacji

Pole 10.

Data rozpoczęcia operacji

Pole 11.

Data zakończenia operacji

Pole 12.

Organ wydający decyzję o dofinansowaniu

Pole 13.

Data decyzji o dofinansowaniu

Pole 14.

Numer identyfikacyjny beneficjenta

Pole 15.

Waluta (jeśli inna niż euro)

Pole 16.

Pole 17.

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków, którą mają ponieść beneficjenci

Pole 18.

Odpowiadający wkład publiczny

Pole 19.

B. WYDATKI ZADEKLAROWANE W ODNIESIENIU DO OPERACJI

Pole 20.

Wewnętrzny numer identyfikacyjny ostatniego wniosku o płatność operacji

Pole 21.

Data wpisania do systemu monitorowania ostatniego wniosku o płatność operacji

Pole 22.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zgłoszonych w ostatnim wniosku o płatność operacji wpisanym do systemu monitorowania

Pole 23.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów, dla których złożono wnioski o płatność

Pole 24.

Miejsce przechowywania szczegółowych dokumentów uzupełniających wniosek, jeżeli nie znajdują się w siedzibie beneficjenta

Pole 25.

Wydatki związane z EFRR na programy operacyjne współfinansowane z EFS (1)

Pole 26.

Wydatki związane z EFS na programy operacyjne współfinansowane z EFRR (2)

Pole 27.

Wydatki poniesione na obszarach przylegających do obszarów kwalifikowalnych (współpraca transgraniczna) (3)

Pole 28.

Wydatki poniesione przez partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego (współpraca transnarodowa) (4)

Pole 29.

Wydatki poniesione poza terytorium Wspólnoty (współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna) (5)

Pole 30.

Wydatki poniesione na zakup gruntów (6)

Pole 31.

Wydatki poniesione na mieszkalnictwo (7)

Pole 32.

Wydatki związane z kosztami pośrednimi/kosztami ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo, koszty ryczałtowe wyliczone na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych stawek kosztów jednostkowych i kwot ryczałtowych (8)

Pole 33.

Dochód odliczony od wydatków na operację i włączony do deklaracji wydatków i wniosku o płatność

Pole 34.

Korekty finansowe odliczone od wydatków na operację i włączone do deklaracji wydatków i wniosku o płatność

Pole 35.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych operacji i odpowiadający wkład publiczny włączone do deklaracji wydatków przesłanej Komisji przez instytucję certyfikującą (w euro)

Pole 36.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych operacji i odpowiadający wkład publiczny włączone do deklaracji wydatków przesłanej Komisji przez instytucję certyfikującą (w walucie krajowej)

Pole 37.

Data ostatniej deklaracji wydatków instytucji certyfikującej zawierającej wydatki operacji

Pole 38.

Data weryfikacji przeprowadzonych na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b)

Pole 39.

Data audytów przeprowadzonych na podstawie art. 16 ust. 1

Pole 40.

Organ przeprowadzający audyt lub weryfikację

Pole 41.

(1) Pole 25: należy przewidzieć dla programów operacyjnych współfinansowanych z EFS, w przypadku korzystania z możliwości, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub możliwości, o której mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(2) Pole 26 należy przewidzieć dla programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR, w przypadku korzystania z możliwości, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub możliwości, o której mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(3) Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(4) Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(5) Artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(6) Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(7) Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

(8) Artykuł 7 rozporządzenia 1080/2006 i art. 11 rozporządzenia 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).”