Artykuł 29

1. W drodze odstępstwa od art. 21 ust. 3 dyrektywy 2011/61/UE depozytariusz EDFI wprowadzanego do obrotu wśród inwestorów detalicznych musi być podmiotem spełniającym warunki określone w art. 23 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE.

2. W drodze odstępstwa od art. 21 ust. 13 akapit drugi i art. 21 ust. 14 dyrektywy 2011/61/UE depozytariusz EDFI wprowadzanego do obrotu wśród inwestorów detalicznych nie może uwolnić się od odpowiedzialności w przypadku utraty instrumentów finansowych oddanych do utrzymania stronie trzeciej.

3. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w art. 21 ust. 12 dyrektywy 2011/61/UE, nie może zostać wyłączona lub ograniczona na podstawie umowy, jeżeli dany EDFI jest wprowadzany do obrotu wśród inwestorów detalicznych.

4. Umowa niezgodna z ust. 3 jest nieważna.

5. Aktywa utrzymywane przez depozytariusza EDFI nie mogą być ponownie wykorzystywane na własny rachunek przez depozytariusza ani jakąkolwiek osobę trzecią, której przekazano funkcję utrzymywania aktywów. Ponowne wykorzystanie obejmuje wszelkie transakcje utrzymywanymi aktywami, w tym przekazywanie, oddawanie w zastaw, sprzedawanie i pożyczanie.

Aktywa utrzymywane przez depozytariusza EDFI wykorzystuje się ponownie wyłącznie pod warunkiem że:

a) ponowne wykorzystanie aktywów odbywa się na rachunek EDFI;

b) depozytariusz wykonuje instrukcje zarządzającego EDFI w imieniu EDFI;

c) ponowne wykorzystanie jest z korzyścią dla EDFI i w interesie posiadaczy jednostek uczestnictwa lub udziałów; oraz

d) transakcja objęta jest wysokiej jakości, płynnym zabezpieczeniem otrzymanym przez EDFI na mocy porozumienia w sprawie przeniesienia tytułu własności.

Wartość rynkowa zabezpieczenia, o którym mowa w akapicie drugim lit. d) jest w każdym czasie równoważna co najmniej wartości rynkowej ponownie wykorzystanych aktywów powiększonej o premię.

6. W przypadku struktury funduszu podstawowego z funduszami powiązanymi EDFI podstawowy przekazuje EDFI powiązanemu wszystkie dokumenty i informacje niezbędne dla EDFI powiązanego do spełnienia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. EDFI powiązany zawiera w tym celu umowę z EDFI podstawowym.

Umowę, o której mowa w akapicie pierwszym, udostępnia się na żądanie i bezpłatnie wszystkim posiadaczom jednostek uczestnictwa lub udziałów. W przypadku gdy EDFI podstawowym i EDFI powiązanym zarządza ten sam zarządzający EDFI, umowa może być zastąpiona regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi prowadzenia działalności zapewniającymi zgodność z wymogami określonymi w niniejszym ustępie.

7. W przypadku gdy EDFI podstawowy i EDFI powiązany mają różnych depozytariuszy, depozytariusze ci zawierają umowę dotyczącą wymiany informacji, aby zapewnić wypełnienie obowiązków przez obu depozytariuszy. EDFI powiązany nie może inwestować w jednostki uczestnictwa lub udziały EDFI podstawowego, dopóki umowa taka nie wejdzie w życie.

Jeżeli depozytariusz funduszu podstawowego i depozytariusz EDFI powiązanego przestrzegają wymogów określonych w niniejszym ustępie, nie mogą oni zostać uznani za naruszających jakiekolwiek zasady ograniczające ujawnianie informacji ani związane z ochroną danych, w przypadku gdy zasady takie zawarte są w umowie lub w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych. Takie przestrzeganie wymogów nie może powodować powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności takiego depozytariuszu lub innej osoby działającej w jego imieniu.

EDFI powiązany, lub w stosownych przypadkach zarządzający EDFI powiązanego, odpowiada za przekazywanie depozytariuszowi EDFI powiązanego wszelkich informacji dotyczących EDFI podstawowego wymaganych do wypełnienia obowiązków depozytariusza EDFI powiązanego. Depozytariusz EDFI podstawowego natychmiast powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia EDFI podstawowego, EDFI powiązanego lub – w stosownych przypadkach – zarządzającego EDFI powiązanego oraz depozytariusza EDFI powiązanego o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach dotyczących EDFI podstawowego, które uznaje się za mające negatywny wpływ na EDFI powiązany.