Artykuł 5

1. CDPW udostępniają uczestnikom funkcję, która wspiera w pełni zautomatyzowane, stałe i odbywające się w czasie rzeczywistym zestawianie instrukcji rozrachunku w każdym dniu roboczym i przez cały dzień roboczy.

2. CDPW wymagają od uczestników, aby zestawiali swoje instrukcje rozrachunku za pomocą funkcji, o której mowa w ust. 1, przed rozrachunkiem, z wyjątkiem następujących okoliczności:

a) gdy CDPW zaakceptował fakt, że instrukcje rozrachunku zostały już zestawione przez systemy obrotu, CCP lub inne podmioty;

b) gdy CDPW sam zestawił instrukcje rozrachunku;

c) w przypadku nieodpłatnych instrukcji rozrachunku, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. g) ppkt (i) i które składają się ze zleceń przeprowadzenia transferów instrumentów finansowych między rożnymi rachunkami otwartymi w imieniu tego samego uczestnika lub zarządzanymi przez tego samego operatora rachunku.

Do operatorów rachunków, o których mowa w lit. c), zalicza się podmioty, które są w stosunku umownym z CDPW i prowadzą rachunki papierów wartościowych prowadzone przez ten CDPW za pomocą dokonywania zapisów księgowych w tych rachunkach papierów wartościowych.

3. CDPW wymagają, aby uczestnicy korzystali z wymienionych poniżej pól zestawiania w swoich instrukcjach rozrachunku służących do zestawiania instrukcji rozrachunku:

a) rodzaj instrukcji rozrachunku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. g);

b) zamierzona data rozrachunku instrukcji rozrachunku;

c) data zawarcia transakcji;

d) waluta, z wyjątkiem nieodpłatnych instrukcji rozrachunku;

e) kwota rozrachunku, z wyjątkiem nieodpłatnych instrukcji rozrachunku;

f) wartość nominalna instrumentów dłużnych lub liczba innych instrumentów finansowych;

g) dostawa lub otrzymanie instrumentów finansowych lub środków pieniężnych;

h) kod ISIN instrumentu finansowego;

i) identyfikator uczestnika, który dostarcza instrumenty finansowe lub środki pieniężne;

j) identyfikator uczestnika, który otrzymuje instrumenty finansowe lub środki pieniężne;

k) identyfikator CDPW kontrahenta uczestnika w przypadku CDPW stosujących wspólną infrastrukturę rozrachunku, w tym także w okolicznościach, o których mowa w art. 30 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;

l) inne pola zestawiania wymagane przez CDPW w celu ułatwienia rozrachunku transakcji.

4. Oprócz korzystania z pól, o których mowa w ust. 3, CDPW wymagają od swoich uczestników wypełnienia pola, w którym wskazuje się rodzaj transakcji w instrukcji rozrachunku uczestnika w oparciu o następującą taksonomię:

a) nabycie lub sprzedaż papierów wartościowych;

b) operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniami;

c) operacje udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych;

d) transakcje odkupu;

e) inne transakcje (które można zidentyfikować za pomocą bardziej szczegółowych kodów ISO podanych przez CDPW).