Załącznik XI

W załączniku 26 wprowadza się następujące zmiany:

1) sekcja 2 otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA 2

OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM ORAZ OŚWIADCZENIE O KAPITALIZACJI I ZADŁUŻENIU

W niniejszej sekcji podaje się informacje na temat zapotrzebowania emitenta na kapitał obrotowy oraz jego kapitalizacji i zadłużenia.

Pozycja 2.1

Oświadczenie o kapitale obrotowym

Oświadczenie emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, a jeśli tak nie jest – w jaki sposób proponuje zapewnić wymagany dodatkowy kapitał obrotowy.

Pozycja 2.2

Wyłącznie emitenci o kapitalizacji rynkowej powyżej 200 000 000 EUR

Kapitalizacja i zadłużenie

Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu (z podziałem na zadłużenie gwarantowane i niegwarantowane, zabezpieczone i niezabezpieczone) według stanu na dzień przypadający nie wcześniej niż 90 dni przed datą dokumentu. Termin »zadłużenie« obejmuje również zadłużenie pośrednie i warunkowe.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian w poziomie kapitalizacji i zadłużenia emitenta w okresie 90 dni przed datą dokumentu, podaje się dodatkowe informacje poprzez przedstawienie opisu tych zmian lub poprzez aktualizację podanych danych liczbowych.”;

2) dodaje się pozycję 4.2 w brzmieniu:

„Pozycja 4.2

W przypadku emisji akcji z warrantami – informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2.”;

3) dodaje się sekcje 6 i 7 w brzmieniu:

„SEKCJA 6

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI BAZOWYCH (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

Pozycja 6.1

W stosownych przypadkach informacje, o których mowa w załączniku 18.

SEKCJA 7

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

Pozycja 7.1

W przypadku gdy emitent lub osoba odpowiedzialna za sporządzenie prospektu wyraża zgodę na jego wykorzystanie, jak określono w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/1129, następujące informacje dodatkowe:

a) informacje, o których mowa w sekcjach 1 i 2 A załącznika 22 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli zgody udzielono określonemu pośrednikowi finansowemu lub określonym pośrednikom finansowym;

b) informacje, o których mowa w sekcjach 1 i 2B załącznika 22 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli zgody udzielono wszystkim pośrednikom finansowym.”.