Załącznik II

Art. 2 ust. 1 akapit czwarty

SEKCJA 1

INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA

Należy podać następujące informacje:

a) informacje wymagane w sekcji 1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

b) informacje wymagane w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980, z wyjątkiem sekcji 1 tego załącznika. W stosownych przypadkach informacje te podaje się również w odniesieniu do emitenta akcji bazowych, jeżeli nie jest on emitentem udziałowych papierów wartościowych.

Wszelkie odniesienia do „dokumentu rejestracyjnego” lub do „prospektu” zawarte w załączniku 1 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980 interpretuje się jako odniesienia do dokumentu do celów wyłączenia, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

SEKCJA 2

INFORMACJE O SPÓŁCE BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM OFERTY, SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ LUB SPÓŁCE DZIELONEJ

Informacje wymagane w sekcji 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia przekazuje się – w zależności od rodzaju transakcji – spółce będącej przedmiotem oferty, spółce przejmowanej lub spółce dzielonej.

W przypadku gdy jednym z wymienionych wyżej podmiotów jest grupa i opublikowano już skonsolidowane sprawozdanie finansowe, informacje wymienione w niniejszej sekcji przedstawia się na zasadzie skonsolidowanej.

W przypadku przejęcia poprzez ofertę wymiany, jeżeli wymagane informacje o spółce będącej przedmiotem oferty nie są dostępne, należy przedstawić odpowiednie oświadczenie.

SEKCJA 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM UDZIAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA POTRZEBY TRANSAKCJI

Pozycja 3.1

Należy przedstawić informacje wymagane w załączniku 11 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980, z wyjątkiem sekcji 1 tego załącznika.

W stosownych przypadkach informacje te podaje się również w odniesieniu do akcji bazowych.

Wszelkie odniesienia do „dokumentu ofertowego” lub do „prospektu” zawarte w załączniku 11 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980 interpretuje się jako odniesienia do dokumentu do celów wyłączenia, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

Pozycja 3.2

W drodze odstępstwa od pozycji 3.1 w następujących przypadkach podaje się następujące informacje:

a) w odniesieniu do papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 lub 2 bądź w art. 20 ust. 1 lub 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980, jeżeli te papiery wartościowe nie są akcjami ani innymi zbywalnymi papierami wartościowymi równoważnymi z akcjami, podaje się informacje wymagane w załączniku 14 do tego rozporządzenia (z wyjątkiem sekcji 1 tego załącznika), a także dodatkowe informacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 lub 2 bądź w art. 20 ust. 1 lub 2;

b) w przypadku kwitów depozytowych wyemitowanych w oparciu o akcje podaje się informacje wymagane w załączniku 13 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980.

Wszelkie odniesienia do „dokumentu ofertowego” lub do „prospektu” zawarte w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/980 interpretuje się jako odniesienia do dokumentu do celów wyłączenia, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

SEKCJA 4

OPIS TRANSAKCJI

Należy przedstawić informacje wymagane w sekcji 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 5

WPŁYW TRANSAKCJI NA EMITENTA

Należy przedstawić informacje wymagane w sekcji 5 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.