Załącznik VI

Tabela 1

Pola podlegające zgłoszeniu

Numer

Pole

Informacje podlegające zgłoszeniu

Standard i format, które należy stosować

1

Nazwa funduszu

Pełna nazwa funduszu.

{ALPHANUM-350}

2

Krajowy kod identyfikacyjny funduszu

Niepowtarzalny identyfikator funduszu.

{ALPHANUM-35}

3

LEI funduszu

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) funduszu.

{LEI}

4

Kod ISIN klasy akcji

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla danej klasy akcji.

{ISIN}

5

Nazwa spółki zarządzającej

Pełna nazwa spółki zarządzającej.

{ALPHANUM-350}

6

LEI spółki zarządzającej

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) spółki zarządzającej.

{LEI}

7

Krajowy kod identyfikacyjny spółki zarządzającej funduszem

Niepowtarzalny identyfikator spółki zarządzającej funduszem nadany przez właściwy organ.

{ALPHANUM-35}

8

Rodzaj funduszu

Rodzaj funduszu.

Proszę wybrać spośród wskazanych pól:

— [UCIT] dla UCITS

— [AIFS] dla AFI

— [ESEF] dla EuSEF

— [EVCA] dla EuVECA

— [LTIF] dla EDFI

9

Wysyłające państwo członkowskie

Nazwa państwa członkowskiego przekazującego dane.

{COUNTRYCODE_2}

10

Przyjmujące państwo członkowskie

Właściwe organy muszą wskazać wszystkie przyjmujące państwa członkowskie, w których fundusz został zgłoszony do celów wprowadzania do obrotu.

{COUNTRYCODE_2}

11

Data powiadomienia

W odniesieniu do każdego przyjmującego państwa członkowskiego właściwy organ musi wskazać, kiedy przesłał

właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego powiadomienie o wprowadzeniu funduszu do obrotu.

{DATEFORMAT}

12

Data wycofania powiadomienia

W odniesieniu do każdego przyjmującego państwa członkowskiego właściwy organ musi wskazać, kiedy przesłał właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego wycofanie powiadomienia o wprowadzeniu funduszu do obrotu.

{DATEFORMAT}

13

Dokumentacja będąca przedmiotem powiadomienia, o którym mowa w art. 93 ust. 1 dyrektywy 2009/65/WE oraz w art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 2 dyrektywy 2011/61/UE

Właściwe organy muszą podać nazwę pliku użytego do przekazania dokumentacji będącej przedmiotem wspomnianego powiadomienia.

Format umożliwiający analizę zawartości dokumentu bez konieczności jego konwersji na inny format.

14

Język dokumentacji będącej przedmiotem powiadomienia

Język, w jakim sporządzono dokumentację będącą przedmiotem powiadomienia.

{LANGUAGE}

15

Dokumentacja dotycząca wycofania powiadomienia, o którym mowa w art. 93a ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE oraz w art. 32a ust. 2 dyrektywy 2011/61/UE

W stosownych przypadkach właściwe organy muszą podać nazwę pliku użytego do przekazania dokumentacji dotyczącej wycofania powiadomienia.

Format umożliwiający analizę zawartości dokumentu bez konieczności jego konwersji na inny format.

16

Język dokumentacji dotyczącej wycofania powiadomienia

Język, w którym sporządzono dokumentację dotyczącą wycofania powiadomienia

{LANGUAGE}

17

Wprowadzony do obrotu

Właściwe organy muszą wskazać (o ile informacje te są dostępne), czy fundusz jest faktycznie oferowany.

Proszę wybrać spośród wskazanych pól:

— [Y] jeżeli tak

— [N] jeżeli nie

— [NA] jeżeli informacje nie są dostępne

18

Forma funduszu

Właściwe organy muszą wskazać, czy fundusz jest zarządzany wewnętrznie.

Proszę wybrać spośród wskazanych pól:

— [Y] jeżeli tak

— [N] jeżeli nie

Tabela 2

Formaty pól

Numer

Oznaczenie

Rodzaj danych

Definicja

1

{ALPHANUM-n}

Maksymalnie n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny

2

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

3

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

4

{COUNTRYCODE_2}

Dwa znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod kraju zgodnie z kodem kraju według normy ISO 3166-1 alpha-2

5

{LANGUAGE}

Dwuliterowy kod

ISO 639-1

6

{DATEFORMAT}

Daty w następującym formacie: RRRR-MM-DD; Daty należy podawać według czasu UTC

Format daty według normy ISO 8601