Załącznik XVII

Niniejszy załącznik wskazuje dane, które należy rejestrować, bez określania konkretnej struktury systemu elektronicznego (np. informacje zawarte w pojedynczym wierszu do celów niniejszego załącznika można podać w podziale na wiele pól danych w odpowiednim systemie elektronicznym).

Dane wskazane w pierwszej kolumnie tabeli są wymagane w odniesieniu do operacji wspieranych z dowolnego z Funduszy objętych niniejszym rozporządzeniem, o ile w drugiej kolumnie określono inaczej. Należy wypełnić jedynie pola danych, które odnoszą się do danej operacji. W przypadku operacji instrumentów finansowych informacje w sekcjach, które wyraźnie odnoszą się do instrumentów finansowych, są również rejestrowane i przechowywane.

W przypadku gdy operacja jest wspierana z więcej niż jednego programu, priorytetu, Funduszu, lub w ramach więcej niż jednej kategorii regionu, informacje zawarte w polach 28–123 niniejszego załącznika zapisuje się w sposób umożliwiający wyszukiwanie danych w podziale na programy, priorytety, Fundusze i kategorie regionu.

Dodatkowo informacje, o których mowa w polach 46–152 niniejszego załącznika (dane dotyczące wymogów sprawozdawczych na mocy art. 42 i załącznika VII), zapisuje się w sposób umożliwiający wyszukiwanie danych w podziale na cele szczegółowe.

Pola danych

Fundusze, w przypadku których dane nie są wymagane

Dane dotyczące beneficjenta (1) (2)

1. Nazwa i niepowtarzalny identyfikator, w stosownych przypadkach, każdego beneficjenta

2. Informacje o tym, czy beneficjent jest podmiotem prawa publicznego czy prywatnego, podmiotem posiadającym osobowość prawną czy nie, czy osobą fizyczną. W przypadku osoby fizycznej – data urodzenia i krajowy numer identyfikacyjny. W przypadku podmiotu prawa publicznego lub prywatnego lub podmiotu posiadającego osobowość prawną lub nie – numer VAT lub numer identyfikacji podatkowej

3. Informacje na temat wszystkich beneficjentów rzeczywistych beneficjenta, jeżeli istnieją, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 6 dyrektywy (UE) 2015/849, tzn. imię (imiona) i nazwisko(-a), datę (daty) urodzenia oraz numer(-y) rejestracyjny(-e) VAT lub numer(-y) identyfikacji podatkowej

Państwa członkowskie mogą spełnić ten wymóg, wykorzystując dane przechowywane w rejestrach, o czym mowa w art. 30 dyrektywy (UE) 2015/849, pod warunkiem podania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

4. Informacje na temat tego, czy beneficjentem jest podmiot otrzymujący pomoc (w kontekście pomocy państwa) czy udzielający pomocy (w kontekście pomocy de minimis).

5. Wyłącznie w przypadku operacji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – informacje na temat tego, czy beneficjentem jest podmiot publiczny inicjujący PPP czy partner prywatny wybrany do wdrażania PPP

6. Wyłącznie w przypadku funduszy małych projektów (Interreg) – informacje na temat tego, czy beneficjentem jest transgraniczny podmiot prawny, europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej czy podmiot posiadający osobowość prawną

Nie dotyczy EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

7. Dane kontaktowe beneficjenta

Dane dotyczące beneficjenta w kontekście instrumentów finansowych

8. Informacje na temat tego, czy beneficjentem jest:

a) podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy; lub

b) w przypadku braku struktury funduszu powierniczego – podmiotem wdrażającym fundusz szczegółowy; lub

c) w przypadku gdy instytucja zarządzająca wdraża instrument finansowy bezpośrednio – informacje na temat instytucji zarządzającej

Dane dotyczące operacji

9. Nazwa i niepowtarzalny identyfikator operacji

10. Krótki opis operacji. Informacje na temat tego, co jest przedmiotem finansowania i kluczowych celów

11. Informacja, czy operacja podlega przepisom art. 94 lub 95

12. Informacja, czy operacja jest operacją o znaczeniu strategicznym

13. Informacje, czy operacja jest wdrażana na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia IZGW, art. 12 ust. 1 rozporządzenia FBW i art. 15 ust. 1 rozporządzenia FAMI, lub czy jest działaniem szczegółowym lub działaniem wymienionym w załączniku IV do tych rozporządzeń, lub stanowi wsparcie operacyjne lub pomoc nadzwyczajną

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA

14. Data przedłożenia wniosku dotyczącego operacji

15. Data rozpoczęcia wskazana w dokumencie określającym warunki wsparcia

16. Data ukończenia wskazana w dokumencie określającym warunki wsparcia

17. Faktyczna data, kiedy operacja została fizycznie ukończona lub w pełni wdrożona

18. Podmiot wydający dokument określający warunki wsparcia

19. Data dokumentu określającego warunki wsparcia i data wprowadzenia w nim ewentualnych zmian

20. Informacje, czy wsparcie publiczne dla operacji będzie stanowiło pomoc państwa

21. Informacje, czy wsparcie publiczne dla operacji będzie stanowiło pomoc de minimis

22. Informacje, czy operacja jest operacją PPP

23. Informacje o tym, czy beneficjent lub inne podmioty wdrażające operację zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień korzystają z usług wykonawców, a jeśli tak – gdy stosowne umowy w sprawie zamówienia zostaną już podpisane, informacje na temat:

a) wszystkich wykonawców, w tym nazwa i numer rejestracyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej wykonawcy(-ów),

b) oraz beneficjentów rzeczywistych wykonawcy, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 6 dyrektywy (UE) 2015/849, tzn. imię (imiona) i nazwisko(-a), datę (daty) urodzenia oraz numer(-y) rejestracyjny(-e) VAT lub numer(-y) identyfikacji podatkowej tych beneficjentów rzeczywistych, oraz

c) umów w sprawie zamówienia (data zamówienia, nazwa, numer referencyjny i kwota zamówienia)

Państwa członkowskie mogą spełnić wymóg wskazany w lit. b), wykorzystując dane przechowywane w rejestrach, o czym mowa w art. 30 dyrektywie (UE) 2015/849, pod warunkiem podania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

Informacje w tym polu są wymagane jedynie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przekraczających progi unijne.

24. Informacje (3) na temat tego, czy wykonawca, o którym mowa w polu 23, korzysta z podwykonawców, a jeśli tak – gdy stosowne umowy o podwykonawstwo zostaną już podpisane, informacje na temat wszystkich podwykonawców wymienionych w dokumentach zamówienia (wykonawcy), tzn. nazwa i numer rejestracyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej oraz informacje na temat umów o podwykonawstwo (data zamówienia, nazwa, numer referencyjny i kwota zamówienia)

Wymóg rejestrowania informacji w tym polu stosuje się po upływie roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

25. Informacje na temat tego, czy do celów wdrażania operacji beneficjent przekazuje dalej dotację innym podmiotom w systemie kaskadowym. Jeżeli tak, informacje dotyczące nazwy tych podmiotów, ich numeru rejestracyjnego VAT lub numeru identyfikacji podatkowej oraz informacje dotyczące umów między tymi podmiotami a beneficjentem (data zawarcia umowy, numer referencyjny i kwota umowy)

26. Tylko w przypadku gdy łączny koszt operacji (w tym VAT) przekracza 5 mln EUR – informacje, czy VAT z tytułu wydatków poniesionych przez beneficjenta nie podlega zwrotowi na mocy krajowych przepisów dotyczących VAT (art. 64 ust. 1 lit. c)).

27. Waluta operacji (wskazana w dokumencie określającym warunki wsparcia)

28. Kod CCI programu(-ów), w ramach którego(-ych) operacja jest wspierana

29. Priorytet lub priorytety programu(-ów), w ramach którego(-ych) operacja jest wspierana

30. Fundusz(e), z którego(-ych) operacja jest wspierana. Jeżeli operacja jest wspierana z kilku funduszy lub innych instrumentów unijnych – informacje na temat podziału, proporcjonalnych kwot itp.

31. Informacje o tym, czy w operacji uczestniczy państwo trzecie lub czy operacja jest wdrażana w państwie trzecim. Jeżeli tak, dane identyfikacyjne tego państwa trzeciego

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności ani FST

32. Wyłącznie w przypadku wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m), ilość żywności:

a) zakupionej przez beneficjenta;

b) uzyskanej zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia EFS+;

c) dostarczonej podmiotom zajmującym się dystrybucją żywności do odbiorców końcowych; oraz

d) rozdystrybuowanej do odbiorców końcowych.

Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

33. Wyłącznie w przypadku wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m), ilość podstawowej pomocy materialnej:

a) zakupionej przez beneficjenta;

b) dostarczonej podmiotom zajmującym się dystrybucją pomocy do odbiorców końcowych; oraz

c) rozdystrybuowanej do odbiorców końcowych.

Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

34. Wyłącznie w przypadku wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m), liczba wydanych bonów lub kart (lub innych instrumentów dostawy pośredniej), dostarczonych odbiorcom końcowym oraz wykorzystanych przez odbiorców końcowych, a także informacje na temat łącznej kwoty wydatków załadowanych na bony lub karty (lub inne instrumenty dostawy pośredniej) dostarczone odbiorcom końcowym i wykorzystane przez odbiorców końcowych

Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

35. Kategoria(-e) regionu, którego(-ych) dotyczy operacja

Nie dotyczy Funduszu Spójności, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

Dane specyficzne dla operacji instrumentów finansowych

36. Informacje na temat tego, czy instrument finansowy jest połączony ze wsparciem z programu w formie dotacji w rozumieniu art. 58 ust. 5

37. Informacje na temat tego, czy operacja instrumentu finansowego jest wdrażana bezpośrednio przez instytucję zarządzającą lub jest wdrażana na odpowiedzialność instytucji zarządzającej w rozumieniu art. 59 ust. 1 i 2

38. Informacje na temat tego, czy operacja instrumentu finansowego jest wdrażana w kolejnych okresach, a jeśli tak – wskazanie odpowiednich okresów poniżej:

a) 2014–2020 i 2021–2027

b) 2021–2027 i po okresie 2021–2027

39. W przypadku gdy instrument finansowy jest zorganizowany za pośrednictwem funduszu powierniczego informacje na temat podmiotu wdrażającego fundusz szczegółowy w ramach funduszu powierniczego

40. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

41. Status prawny instrumentu finansowego:

a) inwestycja zasobów programu w kapitał podmiotu prawnego; albo

b) odrębne bloki finansowania lub rachunki powiernicze

42. Dane kontaktowe beneficjenta i, w przypadku gdy instrument finansowy ustanawia się z funduszem powierniczym, dane kontaktowe podmiotu wdrażającego fundusz szczegółowy w ramach funduszu powierniczego

43. Data podpisania umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy lub fundusz szczegółowy bez funduszu powierniczego

44. Data podpisania umowy o finansowaniu między podmiotem wdrażającym fundusz powierniczy a podmiotem wdrażającym fundusz szczegółowy

45. Data ukończenia oceny ex ante, o której mowa w art. 58 ust. 3

Dane dotyczące rodzajów interwencji

46. Kody dotyczące wymiarów „Zakres interwencji”, „Forma wsparcia”, „Terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne”, „Rodzaj działalności gospodarczej”, „Lokalizacja” oraz dotyczące monitorowania kwestii równouprawnienia płci, a także dotyczące strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego, w stosownych przypadkach, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia i załącznikiem VII do rozporządzenia w sprawie EFRR i Funduszu Spójności, a także załącznikiem VI do rozporządzeń w sprawie FAMI, FBW i IZGW

Nie dotyczy EFMRA

47. Kod(-y) dotyczące wymiaru „Uzupełniające obszary tematyczne EFS+”, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia

Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

48. Kody dotyczące wymiaru „Rodzaj działania”, wymiaru „Realizacja” i wymiaru ''Poszczególne tematy, zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzeń w sprawie FAMI, FBW i IZGW

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA

Dane dotyczące wskaźników dla wszystkich operacji (w tym operacji instrumentów finansowych)

49. Niepowtarzalny identyfikator i nazwa wskaźnika dla każdego ze wspólnych lub specyficznych dla programu wskaźników produktu istotnych dla operacji

50. Dla każdego wskaźnika produktu:

a) jednostka miary,

b) wartość docelowa operacji, w stosownych przypadkach, w podziale według płci, w stosownych przypadkach,

c) skumulowane wartości osiągnięte do tej pory, w stosownych przypadkach, w podziale na płeć, w stosownych przypadkach,

d) wskaźnik osiągnięcia celu (osiągnięta wartość/wartość docelowa), w stosownych przypadkach

Nie dotyczy EFMRA

51. Wartość pośrednia dla każdego wskaźnika produktu, w stosownych przypadkach i w podziale na płeć

Nie dotyczy wsparcia z EFS+ udzielanego w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia EFS+, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

52. Niepowtarzalny identyfikator i nazwa wskaźnika dla każdego ze wspólnych lub specyficznych dla programu wskaźników rezultatu istotnych dla operacji

53. Podział wskaźników, jeżeli jest to szczególnie wymagane w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych Funduszy

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA,

54. Jednostka miary dla każdego wskaźnika rezultatu, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA

55. Wartość bazowa i wartość docelowa dla każdego wskaźnika rezultatu w odniesieniu do operacji, w stosownych przypadkach, i w podziale na płeć, w stosownych przypadkach, a także wartości osiągnięte do tej pory i współczynnik osiągnięcia wskaźnika rezultatu (osiągnięta wartość/wartość docelowa)

Nie dotyczy EFMRA

Wartość bazowa nie dotyczy EFS+, FAMI, FBW ani IZGW

Dane finansowe dotyczące poszczególnych operacji (w walucie mającej zastosowanie do operacji

56. Kwota łącznych kosztów kwalifikowalnych operacji zatwierdzona w najnowszej wersji dokumentu określającego warunki wsparcia

57. Kwota łącznych kosztów kwalifikowalnych, w odniesieniu do których zapewniono wkład publiczny

58. Kwota wsparcia z Funduszy, która została lub ma zostać wypłacona

Dane finansowe dotyczące poszczególnych operacji instrumentów finansowych (w walucie mającej zastosowanie do operacji)

59. Kwota wkładu z programu, przeznaczona na instrument finansowy i zatwierdzona w dokumencie określającym warunki wsparcia (umowa o finansowaniu), z czego:

a) kwota wkładu publicznego;

b) kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze

60. Kwota zasobów prywatnych i publicznych uruchomionych w uzupełnieniu środków pochodzących Funduszy, według produktu: pożyczki; gwarancje; kapitał własny lub quasi-kapitał własny; dotacje w ramach operacji instrumentu finansowego

61. Odsetki i inne zyski generowane dzięki wsparciu z Funduszy na rzecz instrumentów finansowych

62. Kwota odsetek i innych zysków związanych z Funduszami wykorzystana do końca okresu kwalifikowalności na inwestycje kapitałowe, a także płatności z tytułu opłat za zarządzanie i refundacja kosztów zarządzania

63. Kwoty odsetek i innych zysków związanych z Funduszami, niewykorzystanych do końca okresu kwalifikowalności

64. Wsparcie z Funduszy wykorzystywane na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej poprzez odpowiedni podział ryzyk i zysków

65. Zwrócone zasoby związane ze wsparciem z Funduszy, w tym spłaty kapitału, lub zyski lub inne dochody

66. Informacje na temat ponownego wykorzystania zwróconych zasobów związanych ze wsparciem z Funduszy w okresie kwalifikowalności, zawierające oddzielną dokumentację dotyczącą kwot:

a) ponownie wykorzystywanych w ramach tych samych lub innych instrumentów finansowych na dalsze inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców,

b) na pokrycie strat w kwocie nominalnej wkładu z Funduszy do instrumentu finansowego wynikających z ujemnych odsetek, lub

c) na ewentualne koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie związane z takimi dalszymi inwestycjami

67. Ponowne wykorzystanie zwróconych zasobów, które są związane ze wsparciem z Funduszy, w okresie 8 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności

68. Łączna wartość pożyczek, inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych na rzecz ostatecznych odbiorców , które były gwarantowane zasobami programu i które zostały faktycznie wypłacone ostatecznym odbiorcom

69. Informacje na temat:

a) ostatecznego odbiorcy wsparcia z Funduszy – nazwa(-y) i numer identyfikacyjny,

b) beneficjentów rzeczywistych ostatecznego odbiorcy , jeżeli istnieją, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 6) dyrektywy (UE) 2015/849, tzn. imię (imiona) i nazwisko(-a), datę (daty) urodzenia oraz numer(-y) rejestracyjny(-e) VAT lub numer(-y) identyfikacji podatkowej

c) kwoty otrzymanego wsparcia (dotacja, pożyczka, pożyczka gwarantowana, kapitał)

Państwa członkowskie mogą spełnić wymóg wskazany w lit. b), wykorzystując dane przechowywane w rejestrach, o czym mowa w art. 30 dyrektywy (UE) 2015/849, pod warunkiem podania w tym rejestrze niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

Dane dotyczące wniosków o płatność składanych przez beneficjenta

70. Data otrzymania każdego wniosku o płatność przez beneficjenta

71. Data ostatniej płatności na rzecz beneficjenta (do celów ustalenia daty rozpoczęcia okresu przechowywania dokumentów)

72. Kwota wydatków kwalifikowalnych w każdym wniosku o płatność wypłacona beneficjentowi, a także data płatności na rzecz beneficjenta

73. Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie(-ach) księgowym(-ych), która została ujęta we wniosku o płatność końcową za dany rok obrachunkowy, i łączna kwota odpowiadającego jej wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony

74. Wyłącznie w odniesieniu do operacji obejmujących wydatki związane z operacjami obejmującymi więcej niż jedną kategorię regionu – proporcjonalna alokacja wydatków do kategorii regionu

Nie dotyczy EFS+, EFMRA, FAMI, FBW lub IZGW

75. Wyłącznie w odniesieniu do operacji obejmujących wydatki związane z operacjami otrzymującymi wsparcie z co najmniej jednego Funduszu lub co najmniej jednego programu oraz z innych instrumentów unijnych – proporcjonalna alokacja wydatków do każdego Funduszu i na program lub programy

76. Daty i krótki opis wyników weryfikacji zarządczych operacji

77. Daty i krótki opis wyników audytów na miejscu odnoszących się do operacji

78. Podmiot przeprowadzający prace audytowe lub weryfikacje

Dane dotyczące wydatków we wniosku o płatność otrzymanym od beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na kosztach rzeczywistych

79. Kwalifikowalne wydatki zadeklarowane Komisji, ustalone na podstawie kosztów faktycznie poniesionych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych przypadkach

80. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kosztów faktycznie refundowanych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych przypadkach

81. Rodzaj zamówienia i kwota zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) lub 2014/25/UE (6)

82. Kwalifikowalne wydatki poniesione i zapłacone na podstawie zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE

83. Zastosowana procedura udzielenia zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/253/UE

84. Nazwa i numer rejestracyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej wykonawcy(-ów) i podwykonawcy(-ów), jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE lub krajowym przepisom dotyczącym zamówień publicznych (7)

85. Zastosowana procedura udzielenia zamówienia, kwota zamówienia i kwalifikowalne wydatki poniesione i zapłacone na podstawie zamówienia, jeżeli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE (8)

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA

Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność otrzymanym od beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na stawkach jednostkowych

86. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji na podstawie stawek jednostkowych

87. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie stawek jednostkowych

88. Definicja jednostki do stosowania w odniesieniu do każdej stawki jednostkowej

89. Liczba dostarczonych jednostek, wskazana we wniosku o płatność dla każdej jednostkowej pozycji dla każdej stawki jednostkowego

90. Stawka jednostkowa dla pojedynczej jednostki

Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność otrzymanym beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na kwotach ryczałtowych

91. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji na podstawie kwoty ryczałtowej

92. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kwot ryczałtowych

93. W odniesieniu do każdej kwoty ryczałtowej – zakładane wyniki (produkty lub rezultaty) zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia jako podstawę wypłaty kwot ryczałtowych

94. W odniesieniu do każdej kwoty ryczałtowej – odpowiednia kwota zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia

Dane dotyczące wydatków we wniosku o płatność otrzymanym od beneficjenta – wyłącznie w odniesieniu do wydatków opartych na stawkach ryczałtowych

95. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji, a także stawka ryczałtowa w dokumencie określającym warunki wsparcia

96. Wkład publiczny odpowiadający wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie stawek ryczałtowych

Dane dotyczące wydatków z instrumentów finansowych we wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów

97. Łączna kwota wkładu z programu wpłacona na rzecz ostatecznych odbiorców , w przypadku pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, według produktu;

a) w tym łączna kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze

b) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego

c) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego

98. Łączna kwota wkładów z programu przeznaczona na umowy gwarancyjne, zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. b):

a) w tym łączna kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze

b) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego

99. Łączna kwota wkładu z programu odpowiadająca płatnościom dla lub na rzecz ostatecznych odbiorców, w przypadku gdy instrumenty finansowe łączone są z innymi wkładami Unii w ramach pojedynczej operacji z tytułu instrumentu finansowego:

a) w tym łączna kwota wkładu z Funduszy, w podziale na Fundusze

b) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego

c) w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego

100. Informacje na temat kwoty kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, w przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz powierniczy lub fundusze szczegółowe są wybierane w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia, z następującym rozróżnieniem:

a) w odniesieniu do funduszu powierniczego: według produktu finansowego działającego w ramach struktury funduszu powierniczego

b) w odniesieniu do funduszy szczegółowych (ustanowionych ze strukturą funduszu powierniczego lub bez takiej struktury): według produktu finansowego

101. Kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, w przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz powierniczy lub fundusze szczegółowe są wybierane w drodze procedury przetargowej

Dane dotyczące odliczeń w zestawieniach wydatków

102. Data i powód każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 98 ust. 6, a także informacje dotyczące rodzaju odliczenia

103. Kwoty łącznych wydatków kwalifikowalnych, których dotyczą poszczególne odliczenia (w tym kwota skorygowana w wyniku audytu)

104. Kwoty wkładu publicznego, których dotyczą poszczególne odliczenia (w tym kwota skorygowana w wyniku audytu)

Dane dotyczące wniosków o płatność skierowanych do Komisji (w EUR)

105. Data złożenia każdego wniosku o płatność, w tym wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji

106. Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjenta i zapłaconych w ramach wdrażania operacji ujęta w każdym wniosku o płatność

107. Łączna kwota wkładu publicznego operacji ujęta w każdym wniosku o płatność

108. Wyłącznie w przypadku pomocy państwa, gdy zaliczki są wypłacane zgodnie z art. 91 ust. 5 – kwota wypłacona beneficjentowi w ramach operacji jako zaliczka i ujęta we wniosku o płatność (data i kwota)

109. Wyłącznie w przypadku pomocy państwa, gdy zaliczki są wypłacane zgodnie z art. 91 ust. 5 – kwota zaliczki ujęta we wniosku o płatność, która została pokryta wydatkami zapłaconymi przez beneficjenta w ciągu trzech lat od wypłaty zaliczki

110. Wyłącznie w przypadku pomocy państwa, gdy zaliczki są wypłacane zgodnie z art. 91 ust. 5 – kwota wypłacona beneficjentowi w ramach operacji jako zaliczka ujęta we wniosku o płatność, która nie została pokryta wydatkami zapłaconymi przez beneficjenta i w odniesieniu do których trzyletni okres jeszcze nie upłynął

111. Wyłącznie w przypadku programów pomocy objętych art. 107 TFUE – kwota wkładu publicznego wypłacona beneficjentowi w przypadku programów pomocy na podstawie art. 91 ust. 6 niniejszego rozporządzenia

Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność złożonym przez państwo członkowskie – wyłącznie w odniesieniu do wydatków, dla których zapewniono wkład Unii na mocy art. 94

112. W odniesieniu do każdego rodzaju wydatków ujętych we wniosku o płatność – data, kiedy zostały zapłacone i rodzaj refundacji przez państwo członkowskie na rzecz beneficjenta

113. Data i krótki opis audytów i weryfikacji zarządczych przeprowadzonych przez państwo członkowskie w celu sprawdzenia, czy warunki dokonania refundacji przez Komisję zostały spełnione

114. Wyłącznie w odniesieniu do refundacji wydatków kwalifikowalnych na mocy art. 94 – kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 94 ust. 2, lub aktem delegowanym, o którym mowa w art. 94 ust. 4, ujęta w każdym wniosku o płatność

Dane dotyczące wydatków w każdym wniosku o płatność złożonym przez państwo członkowskie – wyłącznie w odniesieniu do wydatków, dla których zapewniono wkład Unii na mocy art. 95

115. Informacje na temat rodzaju refundacji kosztów przez państwo członkowskie na rzecz beneficjenta oraz rodzaju wsparcia, jakie otrzymuje, a także daty refundacji kosztów

116. Data i krótki opis audytów i weryfikacji zarządczych przeprowadzonych przez państwo członkowskie wyłącznie w celu sprawdzenia, czy warunki dokonania refundacji przez Komisję zostały spełnione

117. Wyłącznie w odniesieniu do refundacji wydatków kwalifikowalnych na mocy art. 95 – kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 95 ust. 2, lub aktem delegowanym, o którym mowa w art. 95 ust. 4, ujęta w każdym wniosku o płatność

Szczegółowe dane dotyczące wniosków o płatność skierowanych do Komisji (w EUR) w odniesieniu do instrumentów finansowych

118. Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 92 ust. 1

119. Kwota wkładu publicznego faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 92 ust. 1

120. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona na rzecz instrumentu finansowego, ujęta w pierwszym wniosku o płatność

121. Kwota wkładu publicznego wypłacona na rzecz instrumentu finansowego, ujęta w pierwszym wniosku o płatność

122. Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne i ujęta we wnioskach o płatność zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)

123. Kwota odpowiadającego wkładu publicznego faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne i ujęta we wnioskach o płatność zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b)

Dane dotyczące zestawień wydatków przedłożonych Komisji na podstawie art. 98 ust. 1 lit. a) (w EUR)

124. Data przedłożenia każdego pakietu zestawień wydatków, w tym wydatków związanych z operacją

125. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach operacji ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków , która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków

126. Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażania operacji, odpowiadająca łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych ujętej w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków

127. Łączna kwota płatności wypłaconych na rzecz beneficjenta odpowiadająca łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych ujęta w systemach księgowych instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków

128. Łączne wydatki kwalifikowalne operacji wycofane w trakcie roku obrachunkowego ujęte w zestawieniu wydatków

129. Łączna kwota wkładu publicznego, który został lub ma zostać wniesiony w ramach wdrażania operacji, odpowiadająca łącznym wydatkom kwalifikowalnym w ramach operacji wycofanym w trakcie roku obrachunkowego, która to kwota została ujęta w zestawieniu wydatków

130. Łączne wydatki operacji odliczone od zestawienia wydatków na podstawie art. 98 ust. 6 lit. a), b) i c), w trakcie roku obrachunkowego odzwierciedlone w zestawieniu wydatków (w tym kwoty skorygowane w wyniku audytów)

Szczegółowe dane dotyczące instrumentów finansowych w zestawieniach wydatków przedłożonych Komisji na podstawie art. 98 ust. 1 lit. a) (w EUR)

131. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona na rzecz instrumentów finansowych, ujęta w pierwszym wniosku o płatność

132. Kwota wkładu publicznego wypłacona na rzecz instrumentów finansowych, ujęta w pierwszym wniosku o płatność

133. Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne, i ujęta w zestawieniu wydatków

134. Kwota odpowiadającego wkładu publicznego faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, przeznaczona na umowy gwarancyjne, jako wydatki kwalifikowalne, i ujęta w zestawieniach wydatków

Dane dotyczące szczególnych rodzajów wydatków

135. Kwota wydatków typu EFRR dofinansowanych z EFS+ na podstawie art. 20 ust. 2, która została lub ma zostać wypłacona

Nie dotyczy EFRR, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

136. Kwota wydatków typu EFS + dofinansowanych z EFRR na podstawie art. 20 ust. 2, która została lub ma zostać wypłacona

Nie dotyczy EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW, FAMI ani IZGW

137. Kwota wydatków poniesionych i zapłaconych z tytułu zakupu gruntów zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. b) oraz kwota związana z zakupem gruntów zgodnie z art. 64 ust. 1 i, w stosownych przypadkach, powody przekroczenia pułapów

138. Kwota wkładów rzeczowych na rzecz operacji

139. Kwota kosztów amortyzacji, w odniesieniu do których na rzecz operacji nie dokonano płatności potwierdzonej fakturami

140. Kwota wkładu z EFRR lub, w stosownych przypadkach, instrumentu finansowania zewnętrznego Unii do funduszu małych projektów w ramach programu Interreg

Nie dotyczy EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI, FBW ani IZGW

141. Kwota poniesionych i zapłaconych wydatków na wsparcie operacyjne zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie IZGW (i art. 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IZGW wyłącznie w odniesieniu do LT), art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 21 ust. 11rozporządzenia w sprawie FAMI.

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST ani EFMRA

142. Kwota poniesionych i zapłaconych wydatków na sprzęt, środki transportu lub budowę obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia w sprawie FBW

Nie dotyczy EFRR, EFS+, Funduszu Spójności, FST, EFMRA, FAMI ani IZGW

(1) W przypadku celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) do beneficjentów zalicza się beneficjenta wiodącego i pozostałych beneficjentów.

(2) Beneficjent obejmuje, w stosownych przypadkach, inne podmioty ponoszące w ramach operacji wydatki, które są traktowane jak wydatki ponoszone przez beneficjenta.

(3) Informacje w tym polu są wymagane jedynie na pierwszym poziomie podwykonawstwa, tylko wtedy, gdy są rejestrowane informacje na temat wykonawcy w polu 23, i tylko w przypadku umów o podwykonawstwo o łącznej wartości powyżej 50 000 EUR.

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s.1).

(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L94 z 28.3.2014, s. 65).

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

(7) Informacje w tym polu są wymagane jedynie w przypadku, gdy w polach 23 lub 24 są zapisane informacje.

(8) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).