Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego
§ 10
ObowiązujeBrzmienie według tekstu ogłoszonego Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1936 z 27 sierpnia 2004. Późniejszych zmian tego aktu nie znamy.
1. Fundusz jest obowiązany obliczać maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu według następującego wzoru:
Σn
W × T
TW = —————
WAN gdzie:
TW — średni ważony termin do wykupu w dniach, W — wartość godziwa instrumentu rynku pieniężnego albo depozytu w bankach lub instytucjach kredytowych wraz z należnymi odsetkami lub wartość odłączonych odsetek,
WAN — wartość aktywów netto funduszu,
T — termin do wykupu lokaty w dniach.
2. Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wartość godziwą instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży.
3. Fundusz jest obowiązany wyznaczać termin, o którym mowa w ust. 1, w każdym dniu wyceny aktywów funduszu.
Jak powołać ten przepis
§ 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1936)
Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst ogłoszony w dzienniku urzędowym.