§ 11

Termin do wykupu poszczególnych lokat ustala się w następujący sposób:

1) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu;

2) w przypadku zakończenia naliczania odsetek od instrumentu rynku pieniężnego, o którym mowa w pkt 1, termin do wykupu tych odsetek jest równy terminowi ich wymagalności, a termin do wykupu pozostałej części jest równy terminowi wymagalności kolejnego kuponu;

3) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego o stałym kuponie, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

4) w przypadku zakończenia naliczania odsetek od instrumentu rynku pieniężnego, o którym mowa w pkt 3, termin do wykupu tych odsetek jest równy terminowi ich wymagalności, a termin do wykupu pozostałej części jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

5) w przypadku zerokuponowego instrumentu rynku pieniężnego, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

6) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego nabytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, termin do wykupu jest równy terminowi do tego odkupu;

7) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu tego instrumentu;

8) w przypadku depozytu bankowego, termin do wykupu jest równy terminowi wymagalności depozytu.