§ 9

1. Likwidator sporzàdza i przedstawia Komisji, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia mu dokumen- 5) poniesione koszty likwidacji, w tym wynagrodzetów i noÊników informacji, o których mowa w § 6 nie wyp∏acone likwidatorowi w danym miesiàcu, ust. 1, harmonogram oraz sposób dokonywania w podziale na poniesione przez fundusz lub towaczynnoÊci zwiàzanych z likwidacjà funduszu, w tym rzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 sposób podejmowania decyzji dotyczàcych zbycia ak- ust. 1 ustawy — przez depozytariusza. tywów funduszu oraz Êciàgni´cia jego nale˝noÊci, a tak˝e sposób i kolejnoÊç dokonywania wyp∏at Êrod- 3. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonyków pieni´˝nych wierzycielom oraz uczestnikom fun- mi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 2, poduszu. daje si´ równie˝ w podziale na poszczególne subfundusze.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6, li- kwidator informuje dodatkowo Komisj´ o sposobie 4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 5, i kolejnoÊci dokonywania uczestnikom funduszu wy- podaje si´ równie˝ narastajàco od dnia otwarcia likwip∏at z tytu∏u posiadania poszczególnych serii certyfika- dacji funduszu. tów inwestycyjnych lub certyfikatów podporzàdkowa- nych. § 11. 1. W przypadku gdy likwidacja funduszu trwa ponad 6 miesi´cy, likwidator jest obowiàzany do spo- 3. Do informacji, o których mowa w ust. 1, likwida- rzàdzania i og∏aszania, w sposób okreÊlony w statucie tor do∏àcza: funduszu, informacji pó∏rocznych o stanie likwidacji funduszu.

1) informacj´ o sumie zobowiàzaƒ funduszu na dzieƒ otwarcia likwidacji wraz z listà wierzycieli znanych 2. Informacje pó∏roczne zawierajà nast´pujàce dane: funduszowi;

1) iloÊç i rodzaj zbytych aktywów w danym pó∏roczu;

2) informacj´ o sumie zobowiàzaƒ funduszu na dzieƒ nast´pujàcy po dniu, do którego — zgodnie z § 5 2) wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa ust. 3 pkt 7 — wierzyciele powinni zg∏osiç roszcze- albo wartoÊç aktywów netto na certyfikat inwestynia wobec funduszu. cyjny na dzieƒ sporzàdzenia informacji;

3) sum´ zobowiàzaƒ ogó∏em na dzieƒ sporzàdzenia 4. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielony- informacji; mi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1—3, powinny zostaç przedstawione równie˝

4) sum´ roszczeƒ zaspokojonych w danym pó∏roczu; odr´bnie dla ka˝dego subfunduszu.

5) sum´ roszczeƒ pozostajàcych do zaspokojenia; 5. Informacje, o których mowa w ust. 1—3, likwi- dator przekazuje równie˝ towarzystwu, a w przypadku, 6) poniesione koszty likwidacji w danym pó∏roczu. o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — depozytariu- szowi. 3. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 2, po- 6. Na podstawie harmonogramu likwidator zbywa daje si´ równie˝ w podziale na poszczególne subfunaktywa funduszu, dokonuje Êciàgni´cia nale˝noÊci dusze. funduszu, zaspokaja wierzycieli funduszu oraz umarza jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne § 12. Je˝eli likwidacja nie mo˝e byç zakoƒczona przez wyp∏at´ uzyskanych Êrodków pieni´˝nych w dniu okreÊlonym w og∏oszeniu, o którym mowa uczestnikom funduszu. w § 5 ust. 3, likwidator jest obowiàzany, na 14 dni przed up∏ywem tego terminu, og∏osiç dwukrotnie