Załącznik I

Dane są wymagane dla operacji wspieranych z PO I i PO II (

1

), a także dla wszystkich rodzajów dostarczania pomocy, chyba że w kolumnie drugiej określono inaczej.

Pola danych

Rodzaj PO lub rodzaj dostarczania pomocy, w przypadku których dane nie są wymagane

Dane dotyczące beneficjenta (1)

1. Nazwa lub niepowtarzalny identyfikator każdego beneficjenta

2. Informacja, czy beneficjent jest podmiotem prawa publicznego czy podmiotem prawa prywatnego

3. Informacja, czy VAT od wydatków poniesionych przez beneficjenta nie podlega zwrotowi na mocy krajowych przepisów o podatku VAT

4. Dane kontaktowe beneficjenta

Dane dotyczące operacji

5. Nazwa lub niepowtarzalny identyfikator operacji

6. Krótki opis operacji

7. Data złożenia wniosku w sprawie operacji

8. Data początkowa podana w dokumencie określającym warunki wsparcia

9. Data końcowa podana w dokumencie określającym warunki wsparcia

10. Rzeczywista data fizycznego zakończenia lub pełnej realizacji operacji

11. Podmiot wydający dokument określający warunki wsparcia

12. Data wydania dokumentu określającego warunki wsparcia

13. Waluta operacji

14. CCI programów, w ramach których wspierana jest dana operacja

15. Rodzaje udzielanej pomocy materialnej

Nie dotyczy PO II

16. Rodzaje wspieranych działań

Nie dotyczy PO I

17. Kody form finansowania

18. Kody miejsca

19. Ilość żywności zakupiona przez podmiot publiczny lub przez organizację partnerską, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

20. Ilość żywności otrzymanej przez podmiot publiczny zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 223/2014, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

21. Ilość żywności dostarczonej organizacjom partnerskim, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

22. Ilość żywności dostarczonej odbiorcom końcowym, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

23. Ilość podstawowej pomocy materialnej zakupionej przez podmiot publiczny lub przez organizację partnerską, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

24. Ilość podstawowej pomocy materialnej dostarczonej organizacjom partnerskim, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

25. Ilość podstawowej pomocy materialnej dostarczonej odbiorcom końcowym, w stosownych przypadkach

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy pośrednich dostaw żywności, na przykład za pomocą bonów, kart lub innych instrumentów

26. Liczba wydanych bonów lub kart (lub innych instrumentów dostawy pośredniej)

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy bezpośredniej dostawy żywności lub podstawowej pomocy materialnej

27. Liczba bonów lub kart (lub innych instrumentów dostawy pośredniej) wydanych odbiorcom końcowym

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy bezpośredniej dostawy żywności lub podstawowej pomocy materialnej

28. Liczba bonów lub kart (lub innych instrumentów dostawy pośredniej) wykorzystanych przez odbiorców końcowych

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy bezpośredniej dostawy żywności lub podstawowej pomocy materialnej

29. Całkowita kwota wydatków zawarta w bonach lub kartach (lub innych instrumentach dostawy pośredniej) wydanych odbiorcom końcowym

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy bezpośredniej dostawy żywności lub podstawowej pomocy materialnej

30. Całkowita kwota wydatków zawarta w bonach lub kartach (lub innych instrumentów dostawy pośredniej) wykorzystanych przez odbiorców końcowych

Nie dotyczy PO II

Nie dotyczy bezpośredniej dostawy żywności lub podstawowej pomocy materialnej

Dane dotyczące wskaźników

31. Tytuł wspólnych wskaźników istotnych dla operacji

32. Identyfikator wspólnych wskaźników istotnych dla operacji

33. Poziom osiągnięcia wspólnych wskaźników dla każdego roku wdrażania operacji lub na jej zakończenie

34. Tytuł wskaźników specyficznych dla programu istotnych dla operacji

Nie dotyczy PO I

35. Identyfikator wskaźników specyficznych dla programu istotnych dla operacji

Nie dotyczy PO I

36. Cele szczegółowe dla wskaźników wyników specyficznych dla poszczególnych programów

Nie dotyczy PO I

37. Poziom osiągnięcia wskaźników wyników specyficznych dla poszczególnych programów dla każdego roku wdrażania operacji lub na jej zakończenie

Nie dotyczy PO I

38. Jednostka miary dla każdej wartości docelowej wyniku

Nie dotyczy PO I

39. Wartość wyjściowa dla wskaźników rezultatu

Nie dotyczy PO I

40. Poziom docelowy dla wskaźników rezultatu

Nie dotyczy PO I

41. Jednostka miary dla każdej wartości docelowej i wartości wyjściowej wskaźnika rezultatu

Nie dotyczy PO I

42. Jednostka miary dla każdego wskaźnika

Dane finansowe dotyczące każdej operacji (w walucie właściwej dla danej operacji)

43. Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji zatwierdzona w dokumencie określającym warunki wsparcia

44. Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych stanowiących wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014

45. Kwota wsparcia publicznego podana w dokumencie określającym warunki wsparcia

Dane dotyczące wniosków o płatność składanych przez beneficjenta (w walucie właściwej dla danej operacji)

46. Data otrzymania każdego wniosku o płatność od beneficjenta

47. Data każdej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie wniosku o płatność

48. Kwota wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność stanowiąca podstawę każdej płatności na rzecz beneficjenta

49. Kwota wydatków publicznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadających wydatkom kwalifikowalnym stanowiącym podstawę każdej płatności

50. Kwota każdej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie wniosku o płatność

51. Data rozpoczęcia weryfikacji operacji w miejscu realizacji przeprowadzanych na podstawie art. 32 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 223/2014

52. Data audytów operacji na miejscu przeprowadzanych na podstawie art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 oraz art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 532/2014 (2)

53. Podmiot przeprowadzający audyt lub weryfikację

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na rzeczywistych kosztach (w walucie właściwej dla danej operacji)

54. Kwalifikowalne wydatki publiczne zadeklarowane Komisji ustalone na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i zapłaconych

55. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadające kwalifikowalnym wydatkom publicznym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i zapłaconych

56. Rodzaj zamówienia, jeśli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) (świadczenie usług/dostawa towarów) lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE (4)

57. Kwota zamówienia, jeśli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy 2014/23/UE

58. Wydatki kwalifikowalne poniesione i pokryte na podstawie zamówienia, jeśli zamówienie to podlega przepisom dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy 2014/23/UE

59. Postępowanie o udzielenie zamówienia, które zastosowano, jeśli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy 2014/23/UE

60. Nazwa lub niepowtarzalny identyfikator wykonawcy, jeśli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2014/23/UE

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na standardowych stawkach jednostkowych (kwoty w walucie właściwej dla danej operacji)

61. Kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych zadeklarowanych Komisji ustalonych na podstawie standardowych stawek jednostkowych

62. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadające kwalifikowalnym wydatkom publicznym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie standardowych stawek jednostkowych

63. Definicja jednostki, która ma być stosowana do celów standardowych stawek jednostkowych

64. Liczba jednostek dostarczonych zgodnie z wnioskiem o płatność dla każdej pozycji jednostki

65. Koszty pojedynczej jednostki dla każdej pozycji jednostki

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na kwotach ryczałtowych (kwoty w walucie właściwej dla danej operacji)

66. Kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych zadeklarowanych Komisji ustalonych na podstawie kwot ryczałtowych

67. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadające kwalifikowalnym wydatkom publicznym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kwot ryczałtowych

68. Dla każdej kwoty ryczałtowej: produkty lub rezultaty przyjęte w dokumencie określającym warunki wsparcia za podstawę wypłaty płatności kwot ryczałtowych

69. Dla każdej kwoty ryczałtowej: kwota uzgodniona w dokumencie określającym warunki wsparcia

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na stawkach ryczałtowych (w walucie właściwej dla danej operacji)

70. Kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych zadeklarowanych Komisji ustalonych na podstawie stawki ryczałtowej

71. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadające kwalifikowalnym wydatkom publicznym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie stawki ryczałtowej

Dane dotyczące kwot odzyskanych od beneficjenta

72. Data każdej decyzji o odzyskaniu

73. Kwota wsparcia publicznego objęta każdą decyzją o odzyskaniu

74. Całkowite wydatki kwalifikowalne objęte każdą decyzją o odzyskaniu

75. Data otrzymania każdej kwoty zwróconej przez beneficjenta w następstwie decyzji o odzyskaniu

76. Kwota wsparcia publicznego zwrócona przez beneficjenta w następstwie decyzji o odzyskaniu (bez odsetek czy kar)

77. Całkowite wydatki kwalifikowalne odpowiadające wsparciu publicznemu zwróconemu przez beneficjenta

78. Kwota wsparcia publicznego nieściągalnego w następstwie decyzji o odzyskaniu

79. Całkowite wydatki kwalifikowalne odpowiadające nieściągalnemu wsparciu publicznemu

Dane dotyczące wniosków o płatność złożonych do Komisji (w EUR)

80. Data złożenia każdego wniosku o płatność zawierającego wydatki kwalifikowalne z operacji

81. Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych poniesionych przez beneficjenta i zapłaconych podczas realizacji operacji, ujęta w każdym wniosku o płatność

82. Całkowita kwota wydatków publicznych danej operacji, zdefiniowanych w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014, ujęta w każdym wniosku o płatność

Dane dotyczące zestawień wydatków składanych Komisji na mocy art. 48 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 (w EUR)

83. Data złożenia każdego zestawienia wydatków zawierającego wydatki w ramach operacji

84. Data złożenia zestawienia wydatków zawierającego ostateczne wydatki danej operacji po jej zakończeniu (w przypadku gdy całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą co najmniej 1 000 000 EUR [art. 51 rozporządzenia (UE) nr 223/2014])

85. Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych operacji, wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych w zestawieniu wydatków

86. Całkowita kwota wydatków publicznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 poniesiona podczas realizacji operacji, odpowiadająca całkowitej kwocie kwalifikowalnych wydatków publicznych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych w zestawieniu wydatków

87. Całkowita kwota płatności na rzecz beneficjenta na mocy art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadająca całkowitej kwocie kwalifikowalnych wydatków publicznych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych w zestawieniu wydatków

88. Całkowite kwalifikowalne wydatki publiczne operacji wycofane podczas roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

89. Całkowite wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 223/2014 odpowiadające kwalifikowalnym wydatkom publicznym wycofanym podczas roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

90. Całkowite kwalifikowalne wydatki publiczne operacji odzyskane podczas roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

91. Całkowite wydatki publiczne odpowiadające całkowitym kwalifikowalnym wydatkom publicznym operacji odzyskanym podczas roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

92. Całkowite kwalifikowalne wydatki publiczne operacji, które mają zostać odzyskane do końca roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

93. Całkowite wydatki publiczne operacji odpowiadające całkowitym kwalifikowalnym wydatkom publicznym, które mają zostać odzyskane do końca roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

94. Całkowita kwalifikowalna kwota wydatków publicznych w ramach operacji, nieściągalnych na koniec roku obrachunkowego, ujęta w zestawieniu wydatków

95. Całkowite wydatki publiczne operacji odpowiadające całkowitej kwalifikowalnej kwocie wydatków publicznych nieściągalnych na koniec roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków

(1) W stosownych przypadkach beneficjent obejmuje także inne podmioty ponoszące w ramach operacji wydatki, które są traktowane jak wydatki ponoszone przez beneficjenta.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 148 z 20.5.2014, s. 54).

(3) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).