Artykuł 7

1. Wyceniający określa wartość zobowiązań wynikających z kontraktów obejmujących instrumenty pochodne zawartych przez instytucję objętą restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, działającą jako uczestnik rozliczający, z CCP, zgodnie z zasadą wyceny określoną w art. 5. CCP określa saldo wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie wyznaczonym w ust. 5 według procedury CCP na wypadek niewykonania zobowiązania, po odjęciu zabezpieczeń zapewnionych przez instytucję objętą restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją obejmujących początkowy depozyt zabezpieczający, zmienny depozyt zabezpieczający oraz wkład instytucji objętej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w fundusz CCP na wypadek niewykonania zobowiązania.

2. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji komunikuje CCP i właściwemu dla CCP organowi decyzję o zamknięciu instrumentów pochodnych na mocy art. 63 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2014/59/UE. Decyzja o zamknięciu możestać się skuteczna natychmiastowo lub w dniu i godzinie określonym przy jej komunikowaniu.

3. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zleca CCP przedstawienie wyceny salda wcześniejszego rozwiązania umowy w odniesieniu do wszystkich instrumentów pochodnych objętych odpowiednim uzgodnieniem dotyczącym kompensowania sald, według procedury CCP na wypadek niewykonania zobowiązania.

4. CCP przedkłada organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokumentację procedury CCP na wypadek niewykonania zobowiązania i zdaje sprawę z kroków podjętych w ramach zarządzania w przypadku niewykonania zobowiązania.

5. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określa, w porozumieniu z CCP i z właściwym dla CCP organem, termin, w którym CCP ma dostarczyć wycenę salda wcześniejszego rozwiązania umowy. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz CCP i właściwy dla CCP organ uwzględniają przy tym oba następujące elementy:

a) procedurę na wypadek niewykonania zobowiązania określoną w zasadach zarządzania CCP zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

b) harmonogram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

6. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może dostosować termin określony zgodnie z ust. 5 po uzgodnieniu zmian z CCP i z właściwym dla CCP organem.

7. W drodze odstępstwa od ust. 1 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zadecydować o zastosowaniu metodyki określonej w art. 6, po skonsultowaniu właściwego dla CCP organu, w każdym z następujących przypadków:

a) jeśli CCP nie dostarczy wyceny salda wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie wyznaczonym przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 5; lub

b) jeśli przedstawiona przez CCP wycena salda wcześniejszego rozwiązania umowy nie została opracowana zgodnie z procedurą CCP na wypadek niewykonania zobowiązania określoną w art. 48 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.