Artykuł 5

Systemy obrotu i podmioty systematycznie internalizujące transakcje publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, informacje na temat kosztów, którymi systemy obrotu obciążyły członków lub użytkowników danego systemu, zgodnie z akapitem trzecim niniejszego artykułu.

Systemy wykonywania zleceń publikują w odniesieniu do każdego segmentu rynku, który obsługują, oraz w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, który nie podlega obowiązkowi obrotu przewidzianemu w art. 23 i 28 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, informacje na temat kosztów, którymi systemy wykonywania zleceń obciążyły członków lub użytkowników danego systemu, zgodnie z akapitem trzecim niniejszego artykułu.

Następujące informacje publikowane są w formacie określonym w tabeli 5 załącznika:

a) opis charakteru i poziomu wszystkich składników kosztów nałożonych przez system wykonywania zleceń przed zastosowaniem jakichkolwiek rabatów lub upustów oraz informacje na temat zróżnicowania tych kosztów w zależności od danego użytkownika lub instrumentu finansowego i na temat odpowiednich kwot różnic. Składniki kosztów obejmują:

(i) opłaty za wykonanie zleceń;

(ii) opłaty za złożenie, zmianę lub anulowanie zleceń lub wycofanie kwotowań;

(iii) opłaty związane z dostępem do danych rynkowych i korzystaniem z terminali;

(iv) wszelkie opłaty z tytułu rozliczania i rozrachunku oraz wszelkie inne opłaty wnoszone na rzecz osób trzecich uczestniczących w wykonywaniu zlecenia;

b) opis charakteru i wysokości wszelkich rabatów, upustów lub innych płatności oferowanych użytkownikom systemu wykonywania zleceń, w tym informacje na temat zróżnicowania tych rabatów, upustów lub innych płatności w zależności od danego użytkownika lub instrumentu finansowego i na temat odpowiednich kwot różnic;

c) opis charakteru i wartości wszelkich korzyści niepieniężnych oferowanych użytkownikom systemu wykonywania zleceń, w tym informacje na temat zróżnicowania tych korzyści niepieniężnych w zależności od danego użytkownika lub instrumentu finansowego i na temat odpowiedniej wartości różnic;

d) opis charakteru i wysokości wszelkich podatków lub opłat zafakturowanych na system wykonywania zleceń lub poniesionych przez ten system w imieniu członków lub użytkowników systemu;

e) link do strony internetowej systemu lub do innego źródła, w którym dostępne są dalsze informacje o kosztach;

f) całkowita wartość wszystkich rabatów, upustów, korzyści niepieniężnych lub innych płatności określonych w lit. b) i c), wyrażona jako odsetek całkowitej wartości obrotu w okresie sprawozdawczym;

g) całkowita wartość wszystkich kosztów określonych w lit. a), z wyłączeniem całkowitej wartości wszystkich rabatów, upustów, korzyści niepieniężnych lub innych płatności określonych w lit. b) i c), wyrażona jako odsetek całkowitej wartości obrotu w okresie sprawozdawczym.