Załącznik III

Tabela 1

Tabela symboli

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Do n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z ISO 10383

Tabela 2

Szczegóły danych referencyjnych, które należy przekazywać do celów wyliczeń dotyczących przejrzystości

Lp.

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Format i standardy zgłoszenia

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego

{ISIN}

2

Pełna nazwa instrumentu

Pełna nazwa instrumentu finansowego

{ALPHANUM-350}

3

System obrotu

Kod MIC segmentu dla systemu obrotu lub podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli jest dostępny; w innym przypadku operacyjny MIC

{MIC}

4

Identyfikator MiFIR

Identyfikacja udziałowych instrumentów finansowych

Akcje w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE;

Kwity depozytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 45 dyrektywy 2014/65/UE;

Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE;

Certyfikaty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 600/2014;

Inny udziałowy instrument finansowy oznacza zbywalny papier wartościowy, który jest instrumentem udziałowym podobnym do akcji, jednostki funduszu inwestycyjnego typu ETF, kwitu depozytowego lub certyfikatu, lecz nie jest akcją, jednostką funduszu inwestycyjnego typu ETF, kwitem depozytowym ani certyfikatem.

Udziałowe instrumenty finansowe:

SHRS = akcje

ETFS = fundusze inwestycyjne typu ETF

DPRS = kwity depozytowe

CRFT = certyfikaty

OTHR = inne udziałowe instrumenty finansowe