Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Załącznik I

W mocy

Tabela 1

Ogólne informacje o przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku, które mają być zgłaszane przez CDPW właściwym organom i odpowiednim organom raz na miesiąc

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Format

1. Kod państwa określający jurysdykcję, w której CDPW ma siedzibę

Składający się z 2 znaków kod państwa zgodny z normą ISO 3166

2. System rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez CDPW

Pole na tekst dowolny

3. Znacznik czasu zgłoszenia (dokonywanego przez CDPW właściwemu organowi/odpowiedniemu organowi)

Data w formacie czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601

4. Okres sprawozdawczy: data początkowa i data końcowa okresu objętego sprawozdaniem

Data w formacie RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601

5. Identyfikator podmiotu prawnego CDPW

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych

6. Nazwa handlowa CDPW

Pole na tekst dowolny

7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Pole na tekst dowolny

8. Funkcja osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Pole na tekst dowolny

9. Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Można stosować tylko znaki numeryczne. Numer telefonu należy podać wraz z numerem kierunkowym kraju i rejonu. Nie można stosować żadnych znaków specjalnych.

10. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Adres e-mail należy podać zgodnie ze standardową konwencją zapisu adresów e-mail.

11. Liczba instrukcji rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

12. Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

13. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wolumenie (liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/liczba instrukcji rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem)

(obejmujący przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

14. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wartości (EUR) (wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/wartość instrukcji rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem)

(obejmujący przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

15. Wartość instrukcji rozrachunku (EUR) w okresie objętym sprawozdaniem

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

16. Wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (EUR) w okresie objętym sprawozdaniem

(obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

17. 10 uczestników z najwyższym wskaźnikiem przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (na podstawie liczby instrukcji rozrachunku)

W przypadku każdego uczestnika zidentyfikowanego przez LEI:

Uczestnik LEI

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych

Łączna liczba instrukcji rozrachunku na uczestnika

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

Odsetek przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

Łączna wartość (EUR) instrukcji rozrachunku na uczestnika

Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika

Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

18. 10 uczestników z najwyższym wskaźnikiem przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (na podstawie wartości (EUR) instrukcji rozrachunku)

W przypadku każdego uczestnika zidentyfikowanego przez LEI:

Uczestnik LEI

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych

Łączna wartość (EUR) instrukcji rozrachunku na uczestnika

Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika

Odsetek przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

Łączna liczba instrukcji rozrachunku na uczestnika

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

19. Liczba instrukcji rozrachunku na walutę, w której instrukcje rozrachunku są wyrażone, w okresie objętym sprawozdaniem

W przypadku każdego składającego się z 3 znaków kodu waluty zgodnego z normą ISO 4217 wolumen zostanie wyrażony jako maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

20. Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na walutę, w której instrukcje rozrachunku są wyrażone, w okresie objętym sprawozdaniem

21. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na walutę, w której instrukcje rozrachunku są wyrażone, na podstawie wolumenu (liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/liczba instrukcji rozrachunku na walutę w okresie objętym sprawozdaniem)

W przypadku każdego składającego się z 3 znaków kodu waluty zgodnego z normą ISO 4217 wskaźnik należy wyrazić jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.

22. Wartość instrukcji rozrachunku na walutę, w której instrukcje rozrachunku są wyrażone, w okresie objętym sprawozdaniem

W przypadku każdego składającego się z 3 znaków kodu waluty zgodnego z normą ISO 4217 wartość należy wyrazić jako maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

23. Wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na walutę, w której instrukcje rozrachunku są wyrażone, w okresie objętym sprawozdaniem

24. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na walutę, w której instrukcje rozrachunku są wyrażone, na podstawie wartości (wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/wartość instrukcji rozrachunku na walutę w okresie objętym sprawozdaniem)

W przypadku każdego składającego się z 3 znaków kodu waluty zgodnego z normą ISO 4217 wskaźnik należy wyrazić jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.

25. Liczba instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem

W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego:

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

26. Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych) w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego

W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego:

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

27. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem na podstawie wolumenu (liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/liczba instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego)

W przypadku każdego rodzaju instrumentu finansowego wskaźnik należy wyrazić jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.

28. Wartość (EUR) instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego:

W przypadku każdego rodzaju instrumentu finansowego wartość należy wyrazić jako maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

29. Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych) w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego

30. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego w okresie objętym sprawozdaniem na podstawie wartości (wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/wartość instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentu finansowego)

W przypadku każdego rodzaju instrumentu finansowego wskaźnik należy wyrazić jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.

31. Liczba instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji w okresie objętym sprawozdaniem

W przypadku każdego rodzaju transakcji wolumen należy wyrazić jako maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

32. Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych) w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji

W przypadku każdego rodzaju transakcji wolumen należy wyrazić jako maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

33. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji w okresie objętym sprawozdaniem na podstawie wolumenu (liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/liczba instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji)

W przypadku każdego rodzaju transakcji wskaźnik należy wyrazić jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.

34. Wartość (EUR) instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji

W przypadku każdego rodzaju transakcji wartość należy wyrazić jako maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

35. Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych) w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji

36. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji w okresie objętym sprawozdaniem na podstawie wartości (wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/wartość instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji)

W przypadku każdego rodzaju transakcji wskaźnik należy wyrazić jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.

37. 20 kodów ISIN, których najczęściej dotyczy nieprzeprowadzenie rozrachunku, na podstawie wolumenu przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Kod ISIN

38. 20 kodów ISIN, których najczęściej dotyczy nieprzeprowadzenie rozrachunku, na podstawie wartości (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Kod ISIN

39. Łączna liczba sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, nałożonych przez CDPW

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

40. Łączna wartość (EUR) sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, nałożonych przez CDPW

41. Średni czas trwania przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku wyrażony jako liczba dni (różnica między rzeczywistą datą rozrachunku a zamierzoną datą rozrachunku, ważona w odniesieniu do wartości nieprzeprowadzenia rozrachunku)

Liczba dni w postaci liczby z jedną liczbą dziesiętną.

42. Główne powody nieprzeprowadzenia rozrachunku

Pole na tekst dowolny

43. Środki mające na celu poprawę wydajności rozrachunku

Pole na tekst dowolny

Tabela 2

Dane dzienne dotyczące przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku, które mają być zgłaszane przez CDPW właściwym organom i odpowiednim organom raz na miesiąc

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)

Rodzaj instrumentów finansowych

Rodzaj transakcji

Wewnętrzne versus międzysystemowe

Rodzaj instrukcji

Niedostarczenie papierów wartościowych

Niedostarczenie środków pieniężnych

Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku

Instrukcje łącznie

Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku

Instrukcje łącznie

Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

Wolumen

Wartość (EUR)

Wolumen

Wartość (EUR)

Wolumen

Wartość (EUR)

Wolumen

Wartość (EUR)

Wolumen

Wartość (EUR)

Wolumen

Wartość (EUR)

Zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP (1)

DWP (2)

PFOD (3)

FoP (4)

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Uprawnienia do emisji

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne instrumenty finansowe

Transakcje nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Operacje zarządzania zabezpieczeniem

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Transakcje odkupu

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Inne transakcje

Wewnątrz CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

Wykraczające poza CDPW

DVP

DWP

PFOD

FoP

(1) Obejmuje instrukcje rozrachunku DVP i RVP.

(2) Obejmuje instrukcje rozrachunku DWP i RWP.

(3) Obejmuje instrukcje rozrachunku DPFOD i CPFOD.

(4) Obejmuje instrukcje rozrachunku DFP i RFP.

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.