Załącznik II

Tabela 1

Nr

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Format

1. Kod państwa określający jurysdykcję, w której CDPW ma siedzibę

Składający się z 2 znaków kod państwa zgodny z normą ISO 3166

2. System rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez CDPW

Pole na tekst dowolny

3. Znacznik czasu zgłoszenia (dokonywanego przez CDPW właściwemu organowi/odpowiedniemu organowi)

Data w formacie czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601

4. Okres sprawozdawczy: data początkowa i data końcowa okresu objętego sprawozdaniem

Data w formacie RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601

5. Identyfikator podmiotu prawnego CDPW

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych

6. Nazwa handlowa CDPW

Pole na tekst dowolny

7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Pole na tekst dowolny

8. Funkcja osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Pole na tekst dowolny

9. Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Można stosować tylko znaki numeryczne. Numer telefonu należy podać wraz z numerem kierunkowym kraju i rejonu. Nie można stosować żadnych znaków specjalnych.

10. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie przesłane przez CDPW

Adres e-mail należy podać zgodnie ze standardową konwencją zapisu adresów e-mail.

11. Środki mające na celu poprawę wydajności rozrachunku

Pole na tekst dowolny

12. Główne powody przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (roczne podsumowanie powodów nieprzeprowadzenia rozrachunku uwzględnionych w sprawozdaniach miesięcznych)

Pole na tekst dowolny

13. Roczny wolumen instrukcji rozrachunku

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

14. Roczny wolumen przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmujący przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

15. Roczny wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wolumenie (roczna liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/roczna liczba instrukcji rozrachunku)

(obejmujący przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

16. Roczna wartość (EUR) instrukcji rozrachunku

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

17. Roczna wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

18. Roczny wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wartości (roczna wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/roczna wartość instrukcji rozrachunku)

(obejmujący przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

19. Kwalifikowalność do odstępstwa na podstawie art. 12 rozporządzenia delegowanego w sprawie dyscypliny rozrachunku wraz z uzasadnieniem

TAK/NIE

Pole na tekst dowolny