Załącznik III

Tabela 1

Nr

Szczegółowe informacje podlegające podaniu do wiadomości publicznej

Format

1. Okres sprawozdawczy

Data w formacie RRRR-MM-DD-RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601

2. Identyfikator podmiotu prawnego CDPW

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych

3. System rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez CDPW

Pole na tekst dowolny

4. Liczba instrukcji rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

5. Wartość (EUR) instrukcji rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

Data niedostarczenia papierów wartościowych

6. Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku z powodu niedostarczenia papierów wartościowych

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

7. Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku z powodu niedostarczenia papierów wartościowych

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

8. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wolumenie instrukcji rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

9. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wartości instrukcji rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

Data niedostarczenia środków pieniężnych

10. Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku z powodu niedostarczenia środków pieniężnych

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

11. Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku z powodu niedostarczenia środków pieniężnych

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

12. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wolumenie instrukcji rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

13. Współczynnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wartości (EUR) instrukcji rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

Dane obejmujące przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych

14. Łączna liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.

15. Całkowita wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

16. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wolumenie instrukcji rozrachunku

Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.

17. Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oparty na wartości instrukcji rozrachunku

Maksymalnie 5 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

18. Środki mające na celu poprawę wydajności rozrachunku

Pole na tekst dowolny

(

1

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(

2

) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(

3

) Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).

(

4

) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).