Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/358 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG.)
Załącznik II
W mocyTabela 1
Dane publiczne
Tabela A. Agregacja
Data
RT
Rodzaj agregacji
Rodzaj systemu obrotu
Lokalizacja kontrahenta dokonującego zgłoszenia
Lokalizacja drugiego kontrahenta
Uzgodnienie
Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych
Rozliczona
Metoda przeniesienia zabezpieczenia
Wskaźnik stosowany jako punkt odniesienia (1)
Zagregowana pożyczona kwota
Zagregowana liczba transakcji
Zagregowana wartość zabezpieczenia
20161007
RT UE
Zgłoszona
XXXX
EOG
EOG
Dwustronne, uzgodniona pożyczka, nieuzgodnione zabezpieczenie
Repo
Tak
TTCA
…
…
…
…
Niedokonana
XOFF
Poza EOG
Poza EOG
Dwustronne, uzgodniona pożyczka, uzgodnione zabezpieczenie
Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż/transakcja zwrotna sprzedaż-kupno
Nie
SICA
…
…
…
…
…
kod MIC EOG
…
…
Jednostronne z obrębu EOG, uzgodniona pożyczka, uzgodnione zabezpieczenie
Udzielanie lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów
…
SIUR
…
…
…
…
…
kod MIC spoza EOG
…
…
…
Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
(1) Należy wypełnić odpowiednimi wskaźnikami znajdującymi się w polu 25 w tabeli 2 „Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia” w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/363.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.