Załącznik IX

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

ESTL1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Identyfikator pierwotnego dłużnika

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Identyfikator nowego dłużnika

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

ESTL7

Data dołączenia do puli

{DATEFORMAT}

ESTL8

Data odkupu

{DATEFORMAT}

ESTL9

Data spłaty

{DATEFORMAT}

ESTL10

Opis

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Region geograficzny – dłużnik

{NUTS}

ESTL12

Klasyfikacja regionu geograficznego

{YEAR}

ESTL13

Status zatrudnienia

{LIST}

ESTL14

Kredyt zagrożony – dłużnik

{Y/N}

ESTL15

Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego

{LIST}

ESTL16

Kod NACE branży

{NACE}

ESTL17

Dochody pierwotne

{MONETARY}

ESTL18

Rodzaj dochodu pierwotnego

{LIST}

ESTL19

Waluta dochodu pierwotnego

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Weryfikacja dochodu pierwotnego

{LIST}

ESTL21

Przychody

{MONETARY}

ESTL22

Waluta sprawozdania finansowego

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

{ISIN}

ESTL24

Data powstania

{DATEFORMAT}

ESTL25

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

ESTL26

Oznaczenie waluty

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Pierwotne saldo kwoty głównej

{MONETARY}

ESTL28

Bieżące saldo kwoty głównej

{MONETARY}

ESTL29

Całkowity limit kredytu

{MONETARY}

ESTL30

Cena kupna

{PERCENTAGE}

ESTL31

Rodzaj amortyzacji

{LIST}

ESTL32

Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

{DATEFORMAT}

ESTL33

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

{LIST}

ESTL34

Planowana częstotliwość spłaty odsetek

{LIST}

ESTL35

Płatności należne

{MONETARY}

ESTL36

Wskaźnik zadłużenia do dochodu

{PERCENTAGE}

ESTL37

Kwota balonowa

{MONETARY}

ESTL38

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

{INTEGER-9999}

ESTL39

Bieżąca stopa procentowa

{PERCENTAGE}

ESTL40

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

{LIST}

ESTL41

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

{LIST}

ESTL42

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

{PERCENTAGE}

ESTL43

Górny pułap stopy procentowej

{PERCENTAGE}

ESTL44

Dolny pułap stopy procentowej

{PERCENTAGE}

ESTL45

Liczba płatności przed sekurytyzacją

{INTEGER-9999}

ESTL46

Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

{PERCENTAGE}

ESTL47

Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

{DATEFORMAT}

ESTL48

Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

{MONETARY}

ESTL49

Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

{DATEFORMAT}

ESTL50

Data przedterminowej spłaty

{DATEFORMAT}

ESTL51

Skumulowane spłaty przedterminowe

{MONETARY}

ESTL52

Data ostatniego zalegania z płatnością

{DATEFORMAT}

ESTL53

Saldo zaległych płatności

{MONETARY}

ESTL54

Liczba dni zalegania ze spłatą

{INTEGER-9999}

ESTL55

Stan rachunku

{LIST}

ESTL56

Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

{LIST}

ESTL57

Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

{MONETARY}

ESTL58

Data niewykonania zobowiązania

{DATEFORMAT}

ESTL59

Przypisane straty

{MONETARY}

ESTL60

Skumulowane odzyskane należności

{MONETARY}

ESTL61

Nazwa jednostki inicjującej

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

{LEI}

ESTL63

Państwo siedziby jednostki inicjującej

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Nazwa pierwotnego kredytodawcy

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

ESTL66

Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

{COUNTRYCODE_2}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

ESTC1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identyfikator ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Nowy identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Region geograficzny – zabezpieczenie

{NUTS}

ESTC6

Rodzaj papierów wartościowych

{LIST}

ESTC7

Rodzaj zabezpieczenia

{LIST}

ESTC8

Zastaw

{INTEGER-9999}

ESTC9

Rodzaj zabezpieczenia

{LIST}

ESTC10

Kwota bieżącej wyceny

{MONETARY}

ESTC11

Metoda bieżącej wyceny

{LIST}

ESTC12

Data bieżącej wyceny

{DATEFORMAT}

ESTC13

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

{PERCENTAGE}

ESTC14

Kwota pierwotnej wyceny

{MONETARY}

ESTC15

Metoda pierwotnej wyceny

{LIST}

ESTC16

Data pierwotnej wyceny

{DATEFORMAT}

ESTC17

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

{PERCENTAGE}

ESTC18

Data sprzedaży

{DATEFORMAT}

ESTC19

Cena sprzedaży

{MONETARY}

ESTC20

Waluta zabezpieczenia

{CURRENCYCODE_3}