Załącznik I

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązek zadeklarowania środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z niej stanowi element unijnej strategii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niniejszy formularz deklaracji środków pieniężnych musi wypełnić przy wjeździe do UE lub wyjeździe z UE osoba przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) (art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672).

W przypadku gdy przedstawione informacje są nieprawdziwe lub niekompletne, lub nie udostępniono środków pieniężnych do kontroli, uznaje się, że osoba przewożąca środki pieniężne nie spełniła swojego obowiązku i podlega sankcjom na mocy mającego zastosowanie ustawodawstwa krajowego.

Właściwe organy rejestrują i przetwarzają informacje i dane osobowe oraz udostępniają je jednostce analityki finansowej (FIU) zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2018/1672. W przypadkach, o których mowa w art. 10 i 11 tego rozporządzenia, dane te będą udostępniane również organom wymienionym w tych artykułach. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym składana jest deklaracja, działają jako administratorzy uzyskanych przez nie danych osobowych i będą przechowywać dane osobowe zgromadzone zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2018/1672 domyślnie przez okres 5 lat. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej. Pełne informacje, w tym informacje na temat Pana/Pani praw, można znaleźć w dołączonym oświadczeniu o ochronie prywatności / pod linkiem do informacji online dotyczących ochrony danych w państwie członkowskim.

OBJAŚNIENIE UŻYTYCH TERMINÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2018/1672

Osoba przewożąca środki pieniężne oznacza każdą osobę fizyczną wjeżdżającą do UE lub wyjeżdżającą z UE i przewożącą środki pieniężne przy sobie, w swoim bagażu lub środku transportu.

Gotówka oznacza banknoty i monety, które znajdują się w obiegu jako środek wymiany lub znajdowały się w obiegu jako środek wymiany i można je wciąż wymienić w instytucjach finansowych lub bankach centralnych na banknoty i monety znajdujące się obecnie w obiegu jako środek wymiany;

Zbywalne papiery na okaziciela oznaczają instrumenty inne niż gotówka, które uprawniają ich posiadaczy do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tych instrumentów, bez konieczności potwierdzenia tożsamości lub prawa do tej kwoty. Te instrumenty to:

a) czeki podróżne; [oraz]

b) czeki, weksle lub przekazy pieniężne na okaziciela albo podpisane, lecz bez podawania nazwiska odbiorcy płatności, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu.

Towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości

a) monety o zawartości złota co najmniej 90 %; [oraz]

b) kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5 %.

Wszystkie pola formularza są polami obowiązkowymi i muszą zostać wypełnione. Pola formularza oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić, jeżeli zachodzi stosowny przypadek, a dane są dostępne.

Wszystkie części w kolorze białym należy wypełnić drukowanymi literami i ciemnym tuszem. Na formularzach nie mogą znajdować się przekreślenia, nadpisane wyrazy ani inne podobne zmiany.

Części oznaczone jako „do celów urzędowych” muszą pozostać puste.

W stosownych przypadkach należy podać osobisty nr identyfikacyjny (tj. nr identyfikacji podatkowej, nr ubezpieczenia społecznego lub podobny indywidualny nr identyfikacyjny), adres, kod pocztowy, nr telefonu i adres e-mail. Jeśli nie dotyczy, wpisać „n.d.”.

Należy podać nr identyfikacji podatkowej do celów podatku VAT oraz nr rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI – niepowtarzalny numer stosowany w całej UE i nadawany przez organ celny państwa członkowskiego przedsiębiorcom prowadzącym działalność podlegającą obowiązkowi celnemu), jeżeli są one dostępne. Jeśli nie są dostępne, wpisać „n.d.”.

Jeżeli informacje nie są znane osobie przewożącej środki pieniężne, wpisać „nieznane”.

Formularz należy wypełnić w jednym z języków urzędowych UE akceptowanym przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym składana jest deklaracja.

Sekcja 1: Wjazd do UE lub wyjazd z UE

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, czy osoba przewożąca środki pieniężne wjeżdża do UE czy wyjeżdża z UE. Złożenie deklaracji przy wjeździe i wyjeździe jest wymagane również w przypadku tranzytu przez terytorium UE.

Sekcja 2: Informacje o osobie przewożącej środki pieniężne

Wpisywane w tej sekcji dane osobowe osoby przewożącej środki pieniężne muszą być zgodne z danymi w jego dokumencie tożsamości.

Jeżeli osoba przewożąca środki pieniężne ze względu na brak zdolności do czynności prawnych nie może podpisać deklaracji środków pieniężnych, deklarację składa przedstawiciel prawny tej osoby.

Sekcja 3: Informacje o transporcie

Należy podać informacje o kraju pierwszego wyjazdu, kraju ostatecznego przeznaczenia i środku transportu. W stosownych przypadkach należy podać informacje o kraju lub krajach tranzytu, przez terytorium którego lub których osoba przewożąca transportuje środki pieniężne, oraz o przedsiębiorstwie transportowym.

— Zaznaczyć „Lotniczy” w przypadku wjazdu do UE lub wyjazdu z UE statkiem powietrznym. Należy podać typ statku powietrznego (lot komercyjny, prywatny samolot, inny). W polu „Nr referencyjny” należy podać numer lotu lub numer rejestracyjny statku powietrznego (w przypadku prywatnego samolotu).

— Zaznaczyć „Morski / rzeczny” w przypadku wjazdu do UE lub wyjazdu z UE drogą morską lub rzeczną. Należy podać typ jednostki pływającej (statek komercyjny, jacht lub inny). W polu „Nr referencyjny” należy podać nazwę jednostki pływającej, a w polu „Przedsiębiorstwo transportowe” – informację o linii żeglugowej.

— Zaznaczyć „Drogowy” w przypadku wjazdu do UE lub wyjazdu z UE jakimkolwiek rodzajem silnikowego pojazdu drogowego. Należy podać rodzaj środka transportu drogowego (pojazd ciężarowy, samochód osobowy, autobus, inny). W polu „Nr referencyjny” należy podać kod państwa i tablicę rejestracyjną.

— Zaznaczyć „Kolejowy” w przypadku wjazdu do UE lub wyjazdu z UE pociągiem. W polu „Nr referencyjny” należy podać numer pociągu, a w polu „Przedsiębiorstwo transportowe” – przedsiębiorstwo kolejowe.

— Jeżeli nie jest wykorzystywany żaden z wymienionych środków transportu, zaznaczyć „Inny” i wskazać rodzaj transportu (np. ruch pieszy, rower).

Sekcja 4: Informacje o środkach pieniężnych

W sekcji tej należy wpisać łączną kwotę środków pieniężnych przewożonych przez osobę przewożącą środki pieniężne. „Środki pieniężne” są zdefiniowane w „Informacjach ogólnych”. Konieczne jest wypełnienie co najmniej jednej z opcji [(i) gotówka, (ii) zbywalne papiery na okaziciela lub (iii) towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości].

Jeżeli w formularzu deklaracji środków pieniężnych brakuje miejsca, informacje o środkach pieniężnych należy wpisać w dodatkowych arkuszach. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację, a wszystkie dodatkowe arkusze należy ponumerować i podpisać.

Sekcja 5: Pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych

Podsekcję 5.A należy wypełnić zawsze, gdy osoba przewożąca środki pieniężne jest jedynym właścicielem lub gdy jest tylko jeden właściciel, aby wskazać dane pochodzenie gospodarcze.

Podsekcję 5.B należy wypełnić zawsze, gdy osoba przewożąca środki pieniężne jest też jedynym właścicielem i jedynym zamierzonym odbiorcą lub gdy jest tylko jeden odbiorca, aby wskazać zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych.

W każdej podsekcji można zaznaczyć więcej niż jedną opcję. Jeżeli żadna z opcji nie jest właściwa, zaznaczyć „Inne” i wpisać informacje.

Jeżeli jest więcej właścicieli lub więcej zamierzonych odbiorców, odpowiednie informacje o pochodzeniu gospodarczym i zamierzonym przeznaczeniu środków pieniężnych należy wpisać w dodatkowych arkuszach, jak wskazano poniżej. W takim przypadku zaznaczyć „Inne” i wpisać „Dodatkowe arkusze”.

Sekcja 6: Właściciel środków pieniężnych

Tylko jeden właściciel

Jeżeli osoba przewożąca środki pieniężne jest ich jedynym właścicielem, należy zaznaczyć odpowiednie pole i kontynuować do sekcji 7.

Jeżeli osoba przewożąca nie jest jedynym właścicielem, należy wskazać, czy jedyny właściciel jest inną osobą fizyczną albo osobą prawną, i zaznaczyć odpowiednie pole. Należy wpisać szczegółowe informacje w podsekcji 6.A (w przypadku osoby fizycznej) albo w podsekcji 6.B (w przypadku osoby prawnej) i kontynuować do sekcji 7. Jeżeli właściciel jest osobą fizyczną, wpisywane dane osobowe muszą być zgodne z danymi w jego dokumencie tożsamości.

Więcej niż jeden właściciel

Jeżeli jest więcej właścicieli, w odp. polu należy wpisać ich łączną liczbę. Dla każdego dodatkowego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz, podając jego dane, kwotę środków pieniężnych będących jego własnością oraz pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie tych środków. Jeżeli osoba przewożąca jest jednym z właścicieli, konieczne jest również wypełnienie dodatkowego arkusza dla tych właścicieli i wpisanie kwoty środków będących własnością osoby przewożącej oraz ich pochodzenia gospodarczego i zamierzonego przeznaczenia. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację, a wszystkie dodatkowe arkusze należy ponumerować i podpisać.

Sekcja 7: Zamierzony odbiorca środków pieniężnych

Tylko jeden zamierzony odbiorca

Proszę wskazać, czy osoba przewożąca środki pieniężne jest ich jedynym zamierzonym odbiorcą. Jeżeli tak jest, należy zaznaczyć odpowiednie pole i kontynuować do sekcji 8.

W przypadku gdy osoba przewożąca środki pieniężne nie jest jedynym zamierzonym odbiorcą, należy zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, czy jedyny zamierzony odbiorca jest inną osobą fizyczną, czy też osobą prawną. Należy wpisać informacje w podsekcji 7.A (w przypadku osoby fizycznej) albo w podsekcji 7.B (w przypadku osoby prawnej) i kontynuować do sekcji 8. W przypadku osoby fizycznej wpisywane dane osobowe muszą być zgodne z danymi w jej dokumencie tożsamości.

Więcej niż jeden zamierzony odbiorca

Jeżeli jest więcej zamierzonych odbiorców, w odpowiednim polu należy wpisać ich łączną liczbę. Dla każdego zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz, podając dane każdego zamierzonego odbiorcy, kwotę środków pieniężnych, które mają zostać odebrane, oraz zamierzone przeznaczenie tych środków. Jeżeli osoba przewożąca środki pieniężne jest jednym z zamierzonych odbiorców, konieczne jest również wypełnienie dodatkowego arkusza dla każdego z nich, w tym wpisanie kwoty środków otrzymanych przez osobę przewożącą i ich zamierzonego przeznaczenia. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację, a wszystkie dodatkowe arkusze należy ponumerować i podpisać.

Sekcja 8: Podpis

Proszę wpisać datę, miejsce, imię i nazwisko oraz podpisać formularz deklaracji środków pieniężnych. Należy wpisać łączną liczbę wykorzystanych dodatkowych arkuszy. Jeżeli nie użyto dodatkowych arkuszy, wpisać zero (0). Osoba przewożąca środki pieniężne może zaznaczyć odpowiednie pole, aby zażądać potwierdzonej kopii deklaracji.

CZĘŚĆ 2

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązek ujawnienia – na żądanie – środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE stanowi element unijnej strategii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Formularz ujawnienia należy wypełnić w przypadku, gdy środki pieniężne w transporcie w wysokości co najmniej 10 000 EUR (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) są wwożone do UE lub wywożone z UE, a właściwe organy państw członkowskich, przez które następuje wwóz lub wywóz tych środków, wymagają od nadawcy lub odbiorcy środków pieniężnych lub od ich przedstawiciela, w zależności od przypadku, aby złożył deklarację ujawnienia środków pieniężnych w terminie 30 dni (art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672).

W przypadku gdy deklaracja ujawnienia nie została złożona w terminie 30 dni lub przedstawione informacje są nieprawdziwe lub niekompletne, lub nie udostępniono środków pieniężnych do kontroli, uznaje się, że składający deklarację nie spełnił swojego obowiązku i podlega sankcjom na mocy mającego zastosowanie ustawodawstwa krajowego.

Właściwe organy rejestrują i przetwarzają informacje i dane osobowe oraz udostępniają je jednostce analityki finansowej (FIU) zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2018/1672. W przypadkach, o których mowa w art. 10 i 11 tego rozporządzenia, dane te będą udostępniane również organom wymienionym w tych artykułach. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym składana jest deklaracja ujawnienia, działają jako administratorzy uzyskanych przez nie danych osobowych i będą przechowywać dane osobowe zgromadzone zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2018/1672 domyślnie przez okres 5 lat. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej. Pełne informacje, w tym informacje na temat Pana/Pani praw, można znaleźć w dołączonym oświadczeniu o ochronie prywatności / pod linkiem do informacji online dotyczących ochrony danych w państwie członkowskim.

OBJAŚNIENIE UŻYTYCH TERMINÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2018/1672

Gotówka oznacza banknoty i monety, które znajdują się w obiegu jako środek wymiany lub znajdowały się w obiegu jako środek wymiany i można je wciąż wymienić w instytucjach finansowych lub bankach centralnych na banknoty i monety znajdujące się obecnie w obiegu jako środek wymiany.

Zbywalne papiery na okaziciela oznaczają instrumenty inne niż gotówka, które uprawniają ich posiadaczy do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tych instrumentów, bez konieczności potwierdzenia tożsamości lub prawa do tej kwoty. Te instrumenty to:

a) czeki podróżne; [oraz]

b) czeki, weksle lub przekazy pieniężne na okaziciela albo podpisane, lecz bez podawania nazwiska odbiorcy płatności, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu.

Towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości

a) monety o zawartości złota co najmniej 90%; [oraz]

b) kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5%.

Wszystkie pola formularza są polami obowiązkowymi i muszą zostać wypełnione. Pola formularza oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić, jeżeli zachodzi stosowny przypadek, a dane są dostępne.

Wszystkie części w kolorze białym należy wypełnić drukowanymi literami i ciemnym tuszem. Na formularzach nie mogą znajdować się przekreślenia, nadpisane wyrazy ani inne podobne zmiany.

Części oznaczone jako „do celów urzędowych” muszą pozostać puste.

W stosownych przypadkach należy podać osobisty numer identyfikacyjny (tj. numer identyfikacji podatkowej, numer ubezpieczenia społecznego lub podobny indywidualny numer identyfikacyjny), adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli nie dotyczy, wpisać „n.d.”.

Należy podać numer identyfikacji podatkowej do celów podatku od wartości dodanej (VAT) oraz numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI – niepowtarzalny numer stosowany w całej UE i nadawany przez organ celny państwa członkowskiego przedsiębiorcom prowadzącym działalność podlegającą obowiązkowi celnemu), jeżeli są one dostępne. Jeśli nie są dostępne, wpisać „n.d.”.

Jeżeli informacje nie są znane składającemu deklarację, wpisać „nieznane”.

Formularz należy wypełnić w jednym z języków urzędowych UE akceptowanym przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym składana jest deklaracja.

Sekcja 1: Środki pieniężne są wwożone do UE / wywożone z UE

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, czy środki pieniężne są wwożone do UE czy wywożone z UE.

Sekcja 2: Informacje o składającym deklarację

Dane osobowe składającego deklarację, wpisywane w tej sekcji, muszą być zgodne z danymi w jego dokumencie tożsamości.

Jeżeli składający deklarację ze względu na brak zdolności do czynności prawnych nie może podpisać deklaracji ujawnienia, deklarację tę składa przedstawiciel prawny tej osoby.

Sekcja 3: Informacje o środkach pieniężnych

W tej sekcji należy wpisać łączną kwotę środków pieniężnych, w odniesieniu do których zażądano ujawnienia. „Środki pieniężne” zdefiniowano w „Informacjach ogólnych”. Konieczne jest wypełnienie co najmniej jednej z opcji [(i) gotówka, (ii) zbywalne papiery na okaziciela lub (iii) towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości].

Jeżeli w formularzu ujawnienia środków pieniężnych brakuje miejsca, informacje o środkach pieniężnych należy wpisać w dodatkowych arkuszach. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację ujawnienia, a wszystkie dodatkowe arkusze należy ponumerować i podpisać.

Sekcja 4: Związek ze środkami pieniężnymi w transporcie

Należy zaznaczyć odpowiednie pola, aby określić status składającego deklarację i jego związek ze środkami pieniężnymi. Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.

Sekcja 5: Nadawca środków pieniężnych

W tej sekcji należy podać informacje o nadawcy środków pieniężnych, jeśli nie jest nim składający deklarację. Należy zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, czy nadawca jest osobą fizyczną czy osobą prawną. Informacje o nadawcy należy podać w podsekcji 5.A, jeśli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji 5.B, jeśli jest osobą prawną. Jeżeli nadawca jest osobą fizyczną, wpisywane dane osobowe muszą być zgodne z danymi w jego dokumencie tożsamości.

Sekcja 6: Odbiorca lub zamierzony odbiorca środków pieniężnych

Tylko jeden odbiorca

Jeśli składający deklarację nie jest jedynym odbiorcą środków pieniężnych, w tej sekcji należy podać informacje o odbiorcy lub zamierzonym odbiorcy środków pieniężnych.

Należy zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, czy istnieje tylko jeden odbiorca środków pieniężnych i czy jest on osobą fizyczną, czy osobą prawną. Informacje o jedynym odbiorcy należy podać w podsekcji 6.A, jeśli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji 6.B, jeśli jest osobą prawną. Jeżeli odbiorca lub zamierzony odbiorca jest osobą fizyczną, wpisywane dane osobowe muszą być zgodne z danymi w jego dokumencie tożsamości.

Więcej niż jeden odbiorca lub zamierzony odbiorca

Jeżeli jest więcej niż jeden odbiorca lub zamierzony odbiorca, w odpowiednim polu należy wpisać łączną liczbę odbiorców lub zamierzonych odbiorców. Dla każdego dodatkowego odbiorcy lub zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobne dodatkowe arkusze, podając dane każdego z nich, kwotę środków pieniężnych, które mają zostać odebrane, oraz zamierzone przeznaczenie tych środków. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację ujawnienia, a wszystkie dodatkowe arkusze należy ponumerować i podpisać.

Sekcja 7: Właściciel środków pieniężnych

Tylko jeden właściciel

Jeżeli jedynym właścicielem środków pieniężnych nie jest nadawca ani jedyny odbiorca środków pieniężnych, w niniejszej sekcji należy podać dane jedynego właściciela.

Należy zaznaczyć odpowiednie pole, aby wskazać, czy istnieje tylko jeden właściciel środków pieniężnych i czy jest on osobą fizyczną, czy osobą prawną. Dane jedynego właściciela należy podać w podsekcji 7.A, jeśli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji 7.B, jeśli jest osobą prawną. Jeżeli właściciel jest osobą fizyczną, wpisywane dane osobowe muszą być zgodne z danymi w jego dokumencie tożsamości.

Więcej niż jeden właściciel

Jeżeli jest więcej właścicieli, w odpowiednim polu należy wpisać ich łączną liczbę. Dla każdego dodatkowego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz, podając jego dane, kwotę środków pieniężnych będących jego własnością oraz pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie tych środków. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację ujawnienia, a wszystkie dodatkowe arkusze należy ponumerować i podpisać.

Sekcja 8: Pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych

Podsekcję 8.A należy wypełnić zawsze, gdy istnieje tylko jeden właściciel, aby wskazać pochodzenie gospodarcze danych środków.

Podsekcję 8.B należy wypełnić zawsze, gdy istnieje tylko jeden odbiorca, aby wskazać zamierzone przeznaczenie danych środków.

W każdej podsekcji można zaznaczyć więcej niż jedną opcję. Jeżeli żadna z opcji nie jest właściwa, zaznaczyć „Inne” i wpisać informacje.

Jeżeli jest więcej właścicieli lub więcej odbiorców (lub zamierzonych odbiorców), informacje o pochodzeniu gospodarczym i zamierzonym przeznaczeniu środków pieniężnych dla właścicieli lub odbiorców (lub zamierzonych odbiorców) należy wpisać w dodatkowych arkuszach, jak wskazano powyżej. W takim przypadku zaznaczyć „Inne” i wpisać „Dodatkowe arkusze”.

Sekcja 9: Podpis

Proszę wpisać datę, miejsce, imię i nazwisko oraz podpisać formularz ujawnienia. Należy wpisać łączną liczbę wykorzystanych dodatkowych arkuszy. Jeżeli nie użyto dodatkowych arkuszy, wpisać zero (0). Składający deklarację może zaznaczyć odpowiednie pole, aby zażądać potwierdzonej kopii deklaracji.

CZĘŚĆ 3

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Informacje ogólne

Instrukcja wypełniania formularza deklaracji środków pieniężnych dotyczy również niniejszego formularza.

Sekcja A: Nr dodatkowego arkusza

Dodatkowe arkusze opatruje się kolejnymi numerami (tj. pierwszy dodatkowy arkusz – nr 1; drugi – nr 2 itd.).

Całkowitą liczbę wykorzystanych dodatkowych arkuszy należy podać na drugiej stronie formularza deklaracji środków pieniężnych.

Sekcja B: Informacje o dodatkowym arkuszu

Podać powód wypełnienia dodatkowego arkusza. Należy zaznaczyć tylko jedną opcję. Jeżeli właściwych jest więcej opcji, należy dla każdej wypełnić oddzielny dodatkowy arkusz.

B.1: C.d. „Informacji o środkach pieniężnych”: Tę opcję wybiera się tylko wówczas, gdy w formularzu deklaracji brakuje miejsca w sekcji 4 „Informacje o środkach pieniężnych”. Należy wypełnić sekcję C i pominąć sekcje D i E.

B.2: Przewożący jest właścicielem i zamierzonym odbiorcą części środków: Wybrać, gdy przewożący jest również właścicielem i zamierzonym odbiorcą części środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela i zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością i kwotę środków, które mają zostać odebrane.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością przewożącego.

B.3: Przewożący jest właścicielem części środków: Wybrać, gdy przewożący jest też właścicielem części środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością przewożącego.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością przewożącego.

B.4: Przewożący jest zamierzonym odbiorcą części środków: Wybrać, gdy przewożący jest też zamierzonym odbiorcą części środków pieniężnych. Dla każdego innego zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które mają zostać odebrane przez przewożącego.

W podsekcji D.2 należy podać zamierzone przeznaczenie środków, które mają zostać odebrane przez przewożącego.

B.5: Właściciel będący również zamierzonym odbiorcą części środków (inny niż przewożący): Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel, oraz dla każdego właściciela, który jest też zamierzonym odbiorcą środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela, który jest też zamierzonym odbiorcą, należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które są własnością właściciela i zamierzonego odbiorcy oraz które mają zostać przez nich odebrane.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością właściciela i zamierzonego odbiorcy.

Dane właściciela i zamierzonego odbiorcy należy podać w podsekcji E.1, jeżeli są oni osobami fizycznymi, lub w podsekcji E.2, jeżeli są osobami prawnymi.

B.6: Właściciel części środków (inny niż przewożący): Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel środków pieniężnych. Dla każdego innego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy określić część środków będących własnością właściciela.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością właściciela.

Dane właściciela należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

B.7: Zamierzony odbiorca części środków (inny niż przewożący): Wybrać, gdy jest więcej niż jeden zamierzony odbiorca środków pieniężnych. Dla każdego zamierzonego odbiorcy należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które mają zostać odebrane przez zamierzonego odbiorcę.

W podsekcji D.2 należy podać zamierzone przeznaczenie środków, które mają zostać odebrane przez zamierzonego odbiorcę.

Dane zamierzonego odbiorcy należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

Sekcja C: Informacje o środkach pieniężnych

Znaczenie „środków pieniężnych” wyjaśniono w pozycji „Informacje ogólne” w instrukcji do deklaracji środków pieniężnych.

Sekcja D: Pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych

Zaznaczyć odpowiednie pola w zależności od pochodzenia gospodarczego i zamierzonego przeznaczenia środków pieniężnych, jak określono w sekcji B. Można wybrać więcej niż jedną opcję. Jeżeli żadna z opcji nie jest właściwa, zaznaczyć „Inne” i wpisać informacje.

Sekcja E: Osoby uczestniczące

Wpisać dane uczestniczących osób. Mogą to być osoby fizyczne lub osoby prawne. Należy zaznaczyć właściwe pole i wpisać dane.

Sekcja F: Podpis

Należy wpisać datę, miejsce, imię i nazwisko, złożyć podpis i dołączyć dodatkowy arkusz do głównego formularza deklaracji środków pieniężnych. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację.

CZĘŚĆ 4

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Informacje ogólne

Instrukcja wypełniania formularza ujawnienia środków pieniężnych dotyczy również niniejszego formularza.

Sekcja A: Nr dodatkowego arkusza

Dodatkowe arkusze opatruje się kolejnymi numerami (tj. pierwszy dodatkowy arkusz – nr 1; drugi – nr 2 itd.).

Całkowitą liczbę wykorzystanych dodatkowych arkuszy należy podać na drugiej stronie formularza deklaracji ujawnienia środków pieniężnych.

Sekcja B: Informacje o dodatkowym arkuszu

Podać powód wypełnienia dodatkowego arkusza. Należy zaznaczyć tylko jedną opcję. Jeżeli właściwych jest więcej opcji, należy dla każdej wypełnić oddzielny dodatkowy arkusz.

B.1: C.d. „Informacji o środkach pieniężnych”: Tę opcję wybiera się tylko wówczas, gdy w formularzu deklaracji ujawnienia brakuje miejsca w sekcji 3 „Informacje o środkach pieniężnych”. Należy wypełnić sekcję C i pominąć sekcje D i E.

B.2: Nadawca jest właścicielem części środków: Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy istnieje więcej niż jeden właściciel środków pieniężnych, a jeden z nich jest również nadawcą środków. Dla każdego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy określić kwotę środków będących własnością nadawcy.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie kwoty środków będących własnością nadawcy.

B.3: Jedyny odbiorca jest właścicielem części środków: Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel, a jeden z nich jest również jedynym odbiorcą środków pieniężnych. Dla każdego dodatkowego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością jedynego odbiorcy.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością jedynego odbiorcy.

B.4: Odbiorca lub zamierzony odbiorca będący właścicielem części środków: Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel, który jest też odbiorcą (lub zamierzonym odbiorcą) środków pieniężnych. Dla każdego dodatkowego właściciela i odbiorcy (lub zamierzonego odbiorcy) należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które są własnością odbiorcy i które ma on odebrać.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością właściciela i odbiorcy (lub zamierzonego odbiorcy).

Dane właściciela, który jest również odbiorcą (lub zamierzonym odbiorcą) należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, lub w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

B.5: Właściciel części środków: Wybrać, gdy jest więcej niż jeden właściciel środków pieniężnych. Dla każdego właściciela należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków będących własnością właściciela.

W podsekcjach D.1 i D.2 należy podać pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków będących własnością właściciela.

Dane właściciela należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

B.6: Odbiorca lub zamierzony odbiorca części środków: Wybrać, gdy jest więcej niż jeden odbiorca (lub zamierzony odbiorca). Dla każdego odbiorcy (lub zamierzonego odbiorcy) należy wypełnić osobny dodatkowy arkusz.

W sekcji C należy podać kwotę środków, które mają zostać odebrane przez odbiorcę (lub zamierzonego odbiorcę).

W podsekcji D.2 należy podać zamierzone przeznaczenie środków, które mają zostać odebrane przez odbiorcę (lub zamierzonego odbiorcę).

Dane zamierzonego odbiorcy należy podać w podsekcji E.1, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo w podsekcji E.2, jeżeli jest osobą prawną.

Sekcja C: Informacje o środkach pieniężnych

Znaczenie „środków pieniężnych” wyjaśniono w pozycji „Informacje ogólne” w instrukcji do deklaracji ujawnienia środków pieniężnych.

Sekcja D: Pochodzenie gospodarcze i zamierzone przeznaczenie środków pieniężnych

Zaznaczyć odpowiednie pola w zależności od pochodzenia gospodarczego i zamierzonego przeznaczenia środków pieniężnych, jak określono w sekcji B. Można wybrać więcej niż jedną opcję. Jeżeli żadna z opcji nie jest właściwa, zaznaczyć „Inne” i wpisać informacje.

Sekcja E: Osoby uczestniczące

Wpisać dane uczestniczących osób. Mogą to być osoby fizyczne lub osoby prawne. Należy zaznaczyć właściwe pole i wpisać dane.

Sekcja F: Podpis

Należy wpisać datę, miejsce, imię i nazwisko, złożyć podpis i dołączyć dodatkowy arkusz do głównego formularza deklaracji ujawnienia środków pieniężnych. Wszystkie podane informacje stanowią jedną deklarację ujawnienia.