Załącznik I

PP.01.01.33

ZAWARTOŚĆ PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI

C0010

Kod formularza – Nazwa formularza

PP.01.02.33 – Informacje podstawowe – Uwagi ogólne

R0010

PP.52.01.33 – Informacje na temat OIPE i oszczędzających w ramach OIPE

R0020

PP.06.02.33 – Wykaz aktywów

R0030

PP.06.02.33 – Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

R0040

PP.08.03.33 – Zagregowane informacje na temat otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

R0050

PP.01.02.33

INFORMACJE PODSTAWOWE – INFORMACJE OGÓLNE

C0010

NAZWA OIPE

R0010

NUMER REJESTRACYJNY OIPE

R0020

JĘZYK SPRAWOZDANIA

R0030

DATA PRZEKAZANIA INFORMACJI

R0040

KONIEC ROKU OBROTOWEGO

R0050

DZIEŃ SPRAWOZDAWCZY

R0060

PRZEKAZANIE INFORMACJI W TRYBIE REGULARNYM/AD HOC

R0070

WALUTA SPRAWOZDAWCZA

R0090

CZY PRODUKT JEST NADAL OFEROWANY?

R0260

RODZAJ PODMIOTU

R0270

WYKORZYSTANIE WSPÓLNEJ PULI AKTYWÓW DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH

R0280

PP.52.01.33

INFORMACJE NA TEMAT OIPE I OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH OIPE (1)

KOSZTY

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

KOSZTY DYSTRYBUCJI

KOSZTY INWESTYCJI

KOSZTY GWARANCJI KAPITAŁOWYCH, JEŻELI ISTNIEJĄ

KOSZTY DORADZTWA

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

PODSTAWOWY OIPE

R0010

ALTERNATYWNE WARIANTY INWESTYCYJNE

R0040

INFORMACJE NA TEMAT OIPE I OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH OIPE (2)

KRAJ

LICZBA OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH OIPE

PRZEPŁYWY FINANSOWE I PRZEPŁYWY OSZCZĘDZAJĄCYCH

…

ŁĄCZNE OTRZYMANE SKŁADKI BRUTTO

ŁĄCZNE ZWROTY Z INWESTYCJI BRUTTO

C0150

C0160

C0170

PODSTAWOWY OIPE

R0010

OFEROWANY W DANYM PAŃSTWIE

R0020

WYCOFANY Z OFERTY

R0030

ALTERNATYWNE WARIANTY INWESTYCYJNE

R0040

OFEROWANE W DANYM PAŃSTWIE

R0050

WYCOFANE Z OFERTY

R0060

PRZEPŁYWY FINANSOWE I PRZEPŁYWY OSZCZĘDZAJĄCYCH

…

Liczba powiadomień zgodnie z Art. 20 ust. 1 otrzymanych od oszczędzających w ramach OIPE, którzy przenieśli się do innego Państwa Członkowskiego

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ NIEBĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI EMERYTALNYMI

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH – W RATACH

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH – JEDNORAZOWO

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH – W FORMIE WYPŁAT POMNIEJSZAJĄCYCH ZGROMADZONY KAPITAŁ

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

PRZEPŁYWY FINANSOWE I PRZEPŁYWY OSZCZĘDZAJĄCYCH

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

LICZBA WNIOSKÓW O OTWARCIE SUBKONTA ZGODNIE Z ART. 20 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/1238

LICZBA SUBKONT OTWARTYCH ZGODNIE Z ART. 20 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/1238

LICZBA WNIOSKÓW O ZMIANĘ DOSTAWCY ZŁOŻONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH OIPE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 5 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/1238

RZECZYWISTE PRZENIESIENIA DOKONANE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 5 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/1238

LICZBA WNIOSKÓW O ZMIANĘ DOSTAWCY ZŁOŻONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH OIPE ZGODNIE Z ART. 52 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/1238

RZECZYWISTE PRZENIESIENIA DOKONANE ZGODNIE Z ART. 52 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

LICZBA SKARG

C0340

PP.06.02.33

WYKAZ AKTYWÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANYCH POZYCJI

KOD IDENTYFIKACYJNY SKŁADNIKA AKTYWÓW I RODZAJ KODU

PODSTAWOWY OIPE/ALTERNATYWNE WARIANTY INWESTYCYJNE

KRAJ SIEDZIBY DEPOZYTARIUSZA

DEPOZYTARIUSZ

ILOŚĆ

…

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

WARTOŚĆ NOMINALNA

METODA WYCENY

WARTOŚĆ NABYCIA

NALICZONE ODSETKI

WARTOŚĆ RYNKOWA AKTYWÓW

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW

KOD IDENTYFIKACYJNY SKŁADNIKA AKTYWÓW I RODZAJ KODU

NAZWA SKŁADNIKA AKTYWÓW

NAZWA EMITENTA

KOD EMITENTA I RODZAJ KODU EMITENTA

SEKTOR DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

…

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

GRUPA, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT

KOD GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT, ORAZ RODZAJ KODU GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT

KRAJ EMITENTA

WALUTA

CIC

…

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

ALTERNATYWNA INWESTYCJA

RATING ZEWNĘTRZNY

WYZNACZONA ZEWNĘTRZNA INSTYTUCJA OCENY WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ (ECAI)

CENA JEDNOSTKOWA

JEDNOSTKOWY PROCENT CENY NOMINALNEJ

CZAS TRWANIA

TERMIN ZAPADALNOŚCI

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

PP.06.03.33

PRZEDSIĘBIORSTWA ZBIOROWEGO INWESTOWANIA – METODA OPARTA NA OCENIE ZE WZGLĘDU NA PIERWOTNE RYZYKO

KOD IDENTYFIKACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBIOROWEGO INWESTOWANIA I RODZAJ KODU

KATEGORIA AKTYWÓW BAZOWYCH

PAŃSTWO EMISJI

WALUTA

ŁĄCZNA KWOTA

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

PP.08.03.33

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANYCH POZYCJI – WARTOŚĆ NOMINALNA

WARTOŚĆ NOMINALNA

PODSTAWOWY OIPE

ALTERNATYWNE WARIANTY INWESTYCYJNE

AKTYWA OIPE

C0010

C0030

C0050

SWAPY STÓP PROCENTOWYCH (D1)

R0010

KONTRAKT TERMINOWY TYPU FORWARD NA WALUTĘ (F2)

R0020

INNE INSTRUMENTY POCHODNE

R0030

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANYCH POZYCJI – WARTOŚĆ

WARTOŚĆ

PODSTAWOWY OIPE

ALTERNATYWNE WARIANTY INWESTYCYJNE

AKTYWA OIPE

C0020

C0040

C0060

SWAPY STÓP PROCENTOWYCH (D1)

R0010

KONTRAKT TERMINOWY TYPU FORWARD NA WALUTĘ (F2)

R0020

INNE INSTRUMENTY POCHODNE

R0030