Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1858 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych
Załącznik
W mocyTabela 1
Powody odrzucenia zgłoszenia instrumentu pochodnego
Kategorie odrzucenia zgłoszenia
Powód
Schemat
— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono ze względu na brak zgodności schematu.
Upoważnienie
— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ podmiot przekazujący zgłoszenie nie jest upoważniony do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie.
Logika
— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ rodzaj operacji dla instrumentu pochodnego nie jest prawidłowy z logicznego punktu widzenia.
Treść
— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ zgłoszenie nie przeszło co najmniej jednej walidacji treści.
Tabela 2
Sekcja
Pole
Tolerancja uzgadniania
Data rozpoczęcia uzgadniania
1
Strony kontraktu na instrument pochodny
Znacznik czasu zgłoszenia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
2
Strony kontraktu na instrument pochodny
Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
3
Strony kontraktu na instrument pochodny
Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
4
Strony kontraktu na instrument pochodny
Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia)
Tak samo jak w polu 9 w niniejszej tabeli
Data powstania obowiązku zgłaszania
5
Strony kontraktu na instrument pochodny
Charakter kontrahenta 1
Nie dotyczy
Nie dotyczy
6
Strony kontraktu na instrument pochodny
Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1
Nie dotyczy
Nie dotyczy
7
Strony kontraktu na instrument pochodny
Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 1
Nie dotyczy
Nie dotyczy
8
Strony kontraktu na instrument pochodny
Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
9
Strony kontraktu na instrument pochodny
Kontrahent 2
Tak samo jak w polu 4 w niniejszej tabeli
Data powstania obowiązku zgłaszania
10
Strony kontraktu na instrument pochodny
Kraj kontrahenta 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
11
Strony kontraktu na instrument pochodny
Charakter kontrahenta 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
12
Strony kontraktu na instrument pochodny
Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
13
Strony kontraktu na instrument pochodny
Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14
Strony kontraktu na instrument pochodny
Obowiązek zgłaszania spoczywający na kontrahencie 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
15
Strony kontraktu na instrument pochodny
Identyfikator brokera
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16
Strony kontraktu na instrument pochodny
Członek rozliczający
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17
Strony kontraktu na instrument pochodny
Kierunek
Przeciwna strona
Data powstania obowiązku zgłaszania
18
Strony kontraktu na instrument pochodny
Kierunek „nogi” 1
Przeciwna strona
Data powstania obowiązku zgłaszania
19
Strony kontraktu na instrument pochodny
Kierunek „nogi” 2
Przeciwna strona
Data powstania obowiązku zgłaszania
20
Strony kontraktu na instrument pochodny
Bezpośredni związek z działalnością handlową lub działalnością samofinansującą
Nie dotyczy
Nie dotyczy
1
Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki
Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
2
Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki
Numer referencyjny zgłoszenia
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
3
Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki
UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”)
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
4
Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki
UTI późniejszej pozycji
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
5
Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki
Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR)
Nie dotyczy
Nie dotyczy
6
Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki
Identyfikator pakietu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
7
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN)
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
8
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Unikatowy identyfikator produktu (UPI)
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
9
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Klasyfikacja produktu
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
10
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Rodzaj kontraktu
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
11
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Klasa aktywów
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
12
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
13
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
14
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Identyfikator instrumentu bazowego
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
15
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Wskazanie indeksu bazowego
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
16
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Nazwa indeksu bazowego
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
17
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Kod koszyka niestandardowego
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
18
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Identyfikator składników koszyka
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
19
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Waluta rozliczeniowa 1
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
20
Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
Waluta rozliczeniowa 2
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
21
Sekcja 2c – Wycena
Kwota wyceny
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
22
Sekcja 2c – Wycena
Waluta wyceny
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
23
Sekcja 2c – Wycena
Znacznik czasu wyceny
Nie dotyczy
Nie dotyczy
24
Sekcja 2c – Wycena
Metoda wyceny
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
25
Sekcja 2c – Wycena
Współczynnik delta
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
26
Sekcja 2d – Zabezpieczenie
Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela
Nie dotyczy
Nie dotyczy
27
Sekcja 2d – Zabezpieczenie
Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
28
Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie
Znacznik czasu potwierdzenia
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
29
Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie
Potwierdzono
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
30
Sekcja 2f – Rozliczanie
Obowiązek rozliczania
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
31
Sekcja 2f – Rozliczanie
Rozliczono
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
32
Sekcja 2f – Rozliczanie
Znacznik czasu rozliczenia
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
33
Sekcja 2f – Rozliczanie
Kontrahent centralny
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
34
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Rodzaj umowy ramowej
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
35
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Rodzaj innej umowy ramowej
Nie dotyczy
Nie dotyczy
36
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Wersja umowy ramowej
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
37
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Transakcja wewnątrzgrupowa
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
38
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR)
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
39
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Rodzaj techniki PTRR
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
40
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Dostawca usług w zakresie PTRR
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
41
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Miejsce realizacji transakcji
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
42
Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Znacznik czasu realizacji transakcji
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
43
Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data rozpoczęcia obowiązywania
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
44
Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data wygaśnięcia
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
45
Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data przedterminowego zakończenia transakcji
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
46
Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
47
Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Rodzaj dostawy
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
48
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Cena
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
49
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Waluta, w jakiej wyrażono cenę
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
50
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
51
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
52
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
53
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Cena transakcji pakietowej
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
54
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
55
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Kwota nominalna „nogi” 1
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
56
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
57
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
58
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
59
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Kwota nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
60
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Całkowita ilość nominalna „nogi” 1
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
61
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
62
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
63
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Ilość nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
64
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Kwota nominalna „nogi” 2
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
65
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
66
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
67
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
68
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Kwota nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
69
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Całkowita ilość nominalna „nogi” 2
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
70
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
71
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
72
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Ilość nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
73
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Rodzaj innej płatności
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
74
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Kwota innej płatności
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
75
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Waluta innej płatności
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
76
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Data innej płatności
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
77
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Płatnik dokonujący innej płatności
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
78
Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
Odbiorca innej płatności
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
79
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Stała stopa procentowa „nogi” 1 lub kupon
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
80
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
81
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
82
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
83
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
84
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
85
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 1
Nie dotyczy
Nie dotyczy
86
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
87
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
88
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
89
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
90
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
91
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
92
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
93
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Spread „nogi” 1
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
94
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
95
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Stała stopa procentowa „nogi” 2
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
96
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
97
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
98
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
99
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
100
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
101
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2
Nie dotyczy
Nie dotyczy
102
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
103
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
104
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
105
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – okres czasu
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
106
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – mnożnik
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
107
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
108
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
109
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Spread „nogi” 2
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
110
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 2
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
111
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Spread transakcji pakietowej
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
112
Sekcja 2h – Stopy procentowe
Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
113
Sekcja 2i – Transakcje walutowe
Kurs walutowy 1
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
114
Sekcja 2i – Transakcje walutowe
Terminowy kurs walutowy
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
115
Sekcja 2i – Transakcje walutowe
Podstawa kursu walutowego
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
116
Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)
Produkt bazowy
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
117
Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)
Podrodzaj produktu
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
118
Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)
Dalszy podrodzaj produktu
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
119
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Miejsce lub strefa dostawy
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
120
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Punkt połączenia międzysystemowego
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
121
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Rodzaj obciążenia
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
122
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
123
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
124
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Data rozpoczęcia dostawy
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
125
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Data zakończenia dostawy
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
126
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Czas trwania
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
127
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Dni tygodnia
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
128
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Wielkość dostawy
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
129
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Jednostka ilości
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
130
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Cena/ilość w przedziale czasowym
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
131
Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)
Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
132
Sekcja 2l – Opcje
Rodzaj opcji
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
133
Sekcja 2l – Opcje
Model opcji
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
134
Sekcja 2l – Opcje
Kurs wykonania
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
135
Sekcja 2l – Opcje
Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
136
Sekcja 2l – Opcje
Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
137
Sekcja 2l – Opcje
Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
138
Sekcja 2l – Opcje
Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
139
Sekcja 2l – Opcje
Kwota premii opcyjnej
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
140
Sekcja 2l – Opcje
Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
141
Sekcja 2l – Opcje
Data płatności premii opcyjnej
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
142
Sekcja 2i – Opcje
Termin zapadalności instrumentu bazowego
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
143
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Uprzywilejowanie
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
144
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Podmiot referencyjny
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
145
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Seria
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
146
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Wersja
Nie
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
147
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Współczynnik indeksu
Tak
Data powstania obowiązku zgłaszania
148
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Transza
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
149
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Punkt inicjujący indeksu swapów ryzyka kredytowego (CDS)
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
150
Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne
Punkt kończący indeksu CDS
Tak
Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
151
Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny
Rodzaj operacji
Nie dotyczy
Nie dotyczy
152
Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny
Rodzaj zdarzenia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
153
Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny
Data zdarzenia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
154
Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny
Poziom
Nie
Data powstania obowiązku zgłaszania
Tabela 3
Kategorie uzgodnienia
Dopuszczalne wartości
Wymóg zgłaszania dotyczący obu kontrahentów
Tak/Nie
Rodzaj zgłoszenia
Jednostronne/dwustronne
Parowanie
Z parą/bez pary
Uzgadnianie
Uzgodniono/nie uzgodniono
Uzgodnienie wyceny
Uzgodniono/nie uzgodniono
Wznowiono
Tak/Nie
Dalsze zmiany
Tak/Nie
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.