Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1994 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/451 w odniesieniu do funduszy własnych, obciążenia aktywów, płynności i sprawozdawczości do celów określania globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
Załącznik V
W mocy„ZAŁĄCZNIK XVIII
WZORY AMM
Numer wzoru
Kod wzoru
Nazwa wzoru / grupy wzorów
WZORY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH NARZĘDZI MONITOROWANIA
67
C 67.00
KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA
68
C 68.00
KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU
69
C 69.00
CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA
70
C 70.00
PROLONGOWANIE FINANSOWANIA
C 67.00 – KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA
Waluty razem i waluty znaczące
Koncentracja finansowania według kontrahenta
Nazwa kontrahenta
Kod
Rodzaj kodu
Kod krajowy
Sektor kontrahenta
Siedziba kontrahenta
Rodzaj produktu
Otrzymana kwota
Średni ważony pierwotny termin zapadalności
Średni ważony rezydualny termin zapadalności
Wiersz
ID
0010
0015
0016
0017
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0010
1. DZIESIĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH KONTRAHENTÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY PRZEKRACZA PRÓG 1 % CAŁKOWITYCH ZOBOWIĄZAŃ
0020
1.01
0030
1.02
0040
1.03
0050
1.04
0060
1.05
0070
1.06
0080
1.07
0090
1.08
0100
1.09
0110
1.10
0120
2. CAŁKOWITA KWOTA POZOSTAŁEGO FINANSOWANIA
C 68.00 – KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU
Waluty razem i waluty znaczące
Koncentracja finansowania według rodzaju produktu
Wiersz
ID
Nazwa produktu
Otrzymana wartość bilansowa
Kwota objęta systemem gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim
Kwota nieobjęta systemem gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim
Średni ważony pierwotny termin zapadalności
Średni ważony rezydualny termin zapadalności
0010
0020
0030
0040
0050
0010
1
FINANSOWANIE DETALICZNE
0020
1.1
w tym depozyty na żądanie
0031
1.2
w tym depozyty terminowe bez możliwości wycofania w ciągu następnych 30 dni
0041
1.3
w tym depozyty terminowe z możliwością wycofania w ciągu następnych 30 dni
0070
1.4
Rachunki oszczędnościowe
0080
1.4.1
z okresem wypowiedzenia dotyczącym wycofania wynoszącym ponad 30 dni
0090
1.4.2
bez okresu wypowiedzenia dotyczącego wycofania wynoszącego ponad 30 dni
0100
2
FINANSOWANIE HURTOWE
0110
2.1
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0120
2.1.1
w tym kredyty i depozyty od klientów finansowych
0130
2.1.2
w tym kredyty i depozyty od klientów niefinansowych
0140
2.1.3
w tym kredyty i depozyty od podmiotów wchodzących w skład grupy
0150
2.2
Zabezpieczone finansowanie hurtowe
0160
2.2.1
w tym STF (transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych)
0170
2.2.2
w tym emisja obligacji zabezpieczonych
0180
2.2.3
w tym emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami
0190
2.2.4
w tym zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne i pozycje krótkie od podmiotów wchodzących w skład grupy
C 69.00 – CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA
Waluty razem i waluty znaczące
Ceny za różne okresy finansowania
Overnight
1 tydzień
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
5 lat
10 lat
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Spread
Wolumen
Wiersz
ID
Pozycja
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0010
1
Finansowanie razem
0020
1.1
Finansowanie detaliczne
0030
1.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0035
1.2.1
w tym: niezabezpieczone uprzywilejowane papiery wartościowe
0045
1.3
Finansowanie zabezpieczone (inne niż bank centralny)
0065
1.3.1
w tym: obligacje zabezpieczone
0075
1.3.2
w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w tym ABCP
0080
1.4
Pozostałe finansowanie
C 70.00 - PROLONGOWANIE FINANSOWANIA
Waluty razem i waluty znaczące
Prolongowanie finansowania
Overnight
> 1 dzień ≤ 7 dni
> 7 dni ≤ 14 dni
> 14 dni ≤ 1 miesiąc
> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące
> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy
> 6 miesięcy
Całkowite przepływy środków pieniężnych netto
Średni termin (w dniach)
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Zapadające
Prolongowane
Nowe środki
Netto
Termin środków zapadających
Termin środków prolongowanych
Termin nowych środków
Wiersz
ID
Dzień
Pozycja
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
0290
0300
0310
0320
0010
1.1
1
Finansowanie razem
0020
1.1.1
Finansowanie detaliczne
0030
1.1.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0040
1.1.3
Finansowanie zabezpieczone
0050
1.2
2
Finansowanie razem
0060
1.2.1
Finansowanie detaliczne
0070
1.2.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0080
1.2.3
Finansowanie zabezpieczone
0090
1.3
3
Finansowanie razem
0100
1.3.1
Finansowanie detaliczne
0110
1.3.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0120
1.3.3
Finansowanie zabezpieczone
0130
1.4
4
Finansowanie razem
0140
1.4.1
Finansowanie detaliczne
0150
1.4.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0160
1.4.3
Finansowanie zabezpieczone
0170
1.5
5
Finansowanie razem
0180
1.5.1
Finansowanie detaliczne
0190
1.5.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0200
1.5.3
Finansowanie zabezpieczone
0210
1.6
6
Finansowanie razem
0220
1.6.1
Finansowanie detaliczne
0230
1.6.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0240
1.6.3
Finansowanie zabezpieczone
0250
1.7
7
Finansowanie razem
0260
1.7.1
Finansowanie detaliczne
0270
1.7.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0280
1.7.3
Finansowanie zabezpieczone
0290
1.8
8
Finansowanie razem
0300
1.8.1
Finansowanie detaliczne
0310
1.8.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0320
1.8.3
Finansowanie zabezpieczone
0330
1.9
9
Finansowanie razem
0340
1.9.1
Finansowanie detaliczne
0350
1.9.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0360
1.9.3
Finansowanie zabezpieczone
0370
1.10
10
Finansowanie razem
0380
1.10.1
Finansowanie detaliczne
0390
1.10.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0400
1.10.3
Finansowanie zabezpieczone
0410
1.11
11
Finansowanie razem
0420
1.11.1
Finansowanie detaliczne
0430
1.11.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0440
1.11.3
Finansowanie zabezpieczone
0450
1.12
12
Finansowanie razem
0460
1.12.1
Finansowanie detaliczne
0470
1.12.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0480
1.12.3
Finansowanie zabezpieczone
0490
1.13
13
Finansowanie razem
0500
1.13.1
Finansowanie detaliczne
0510
1.13.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0520
1.13.3
Finansowanie zabezpieczone
0530
1.14
14
Finansowanie razem
0540
1.14.1
Finansowanie detaliczne
0550
1.14.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0560
1.14.3
Finansowanie zabezpieczone
0570
1.15
15
Finansowanie razem
0580
1.15.1
Finansowanie detaliczne
0590
1.15.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0600
1.15.3
Finansowanie zabezpieczone
0610
1.16
16
Finansowanie razem
0620
1.16.1
Finansowanie detaliczne
0630
1.16.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0640
1.16.3
Finansowanie zabezpieczone
0650
1.17
17
Finansowanie razem
0660
1.17.1
Finansowanie detaliczne
0670
1.17.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0680
1.17.3
Finansowanie zabezpieczone
0690
1.18
18
Finansowanie razem
0700
1.18.1
Finansowanie detaliczne
0710
1.18.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0720
1.18.3
Finansowanie zabezpieczone
0730
1.19
19
Finansowanie razem
0740
1.19.1
Finansowanie detaliczne
0750
1.19.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0760
1.19.3
Finansowanie zabezpieczone
0770
1.20
20
Finansowanie razem
0780
1.20.1
Finansowanie detaliczne
0790
1.20.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0800
1.20.3
Finansowanie zabezpieczone
0810
1.21
21
Finansowanie razem
0820
1.21.1
Finansowanie detaliczne
0830
1.21.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0840
1.21.3
Finansowanie zabezpieczone
0850
1.22
22
Finansowanie razem
0860
1.22.1
Finansowanie detaliczne
0870
1.22.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0880
1.22.3
Finansowanie zabezpieczone
0890
1.23
23
Finansowanie razem
0900
1.23.1
Finansowanie detaliczne
0910
1.23.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0920
1.23.3
Finansowanie zabezpieczone
0930
1.24
24
Finansowanie razem
0940
1.24.1
Finansowanie detaliczne
0950
1.24.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
0960
1.24.3
Finansowanie zabezpieczone
0970
1.25
25
Finansowanie razem
0980
1.25.1
Finansowanie detaliczne
0990
1.25.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1000
1.25.3
Finansowanie zabezpieczone
1010
1.26
26
Finansowanie razem
1020
1.26.1
Finansowanie detaliczne
1030
1.26.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1040
1.26.3
Finansowanie zabezpieczone
1050
1.27
27
Finansowanie razem
1060
1.27.1
Finansowanie detaliczne
1070
1.27.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1080
1.27.3
Finansowanie zabezpieczone
1090
1.28
28
Finansowanie razem
1100
1.28.1
Finansowanie detaliczne
1110
1.28.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1120
1.28.3
Finansowanie zabezpieczone
1130
1.29
29
Finansowanie razem
1140
1.29.1
Finansowanie detaliczne
1150
1.29.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1160
1.29.3
Finansowanie zabezpieczone
1170
1.30
30
Finansowanie razem
1180
1.30.1
Finansowanie detaliczne
1190
1.30.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1200
1.30.3
Finansowanie zabezpieczone
1210
1.31
31
Finansowanie razem
1220
1.31.1
Finansowanie detaliczne
1230
1.31.2
Niezabezpieczone finansowanie hurtowe
1240
1.31.3
Finansowanie zabezpieczone
”
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.