Artykuł 9

1. Informacje, które EDFI mają ujawniać inwestorom przy zestawianiu przeniesień, o którym mowa w art. 19 ust. 2a rozporządzenia (UE) 2015/760, zawierają wszystkie poniższe informacje, stosownie do przypadku, w zależności od tego, czy cena wykonania opiera się na wartości aktywów netto, czy też nie:

a) z góry ustalone daty zawarcia transakcji oraz okresy rozliczenia lub wypłaty;

b) terminy składania zleceń zakupu lub sprzedaży;

c) częstotliwość, z jaką dostępne jest zestawianie;

d) gdy cena wykonania jest obliczana przy użyciu metod lub narzędzi innych niż wartość aktywów netto – szczególne kryteria, na podstawie których ustalana jest cena wykonania, oraz sposób, w jaki inwestorzy będą o tym informowani;

e) wszelkie opłaty, należności lub koszty z tytułu wyjścia lub subskrypcji, związane z zestawianiem wniosków o przeniesienie, które mają być ponoszone przez wychodzących lub potencjalnych inwestorów;

f) ewentualny okres powiadomienia na potrzeby otrzymania zleceń zakupu lub sprzedaży;

g) kiedy, przez kogo i w jaki sposób nowi inwestorzy zostaną poinformowani o nabyciu jednostek uczestnictwa lub udziałów EDFI oraz kiedy i w jaki sposób inwestorzy wychodzący otrzymają odpowiednią kwotę za swoje jednostki uczestnictwa lub udziały w EDFI;

h) zasady określające, w jaki sposób i na jakich warunkach zestawianie ma być przeprowadzane na zasadzie proporcjonalności.

W przypadku gdy EDFI przewiduje możliwość umorzenia w okresie działalności EDFI, o której to możliwości mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/760, zarządzający EDFI informuje inwestorów o różnicach między takimi umorzeniami a zestawianiem, o którym mowa w art. 19 ust. 2a tego rozporządzenia, a w szczególności o częstotliwości, okresach, cenie wykonania i okresie powiadomienia na potrzeby zestawiania.

2. Zarządzający EDFI aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 1.