Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/2759 z dnia 19 lipca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających, kiedy instrumenty pochodne są wykorzystywane jedynie do zabezpieczenia ryzyka związanego z innymi inwestycjami europejskiego długoterminowego funduszu inwestycyjnego (EDFI), wymogi dotyczące polityki umarzania EDFI i narzędzi zarządzania płynnością, okoliczności zestawiania wniosków o przeniesienie jednostek uczestnictwa lub udziałów EDFI, niektóre kryteria dotyczące zbycia aktywów EDFI oraz niektóre elementy ujawniania kosztów
Załącznik II
W mocyOkreślenie maksymalnej wartości procentowej, o której mowa w art. 18 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (UE) 2015/760, jako funkcji częstotliwości umorzeń i minimalnego odsetka aktywów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia
Częstotliwość umorzeń
Minimalny odsetek aktywów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b)
Maksymalna wartość procentowa, o której mowa w art. 18 ust. 2 akapit pierwszy lit. d)
12 miesięcy i rzadziej
10 %
100 %
6 miesięcy
15 %
67 %
3 miesiące
20 %
50 %
1 miesiąc lub częściej
25 %
20 %, stosowane w zagregowanym ujęciu miesięcznym
(
1
) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.U. L 83 z 22.3.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/231/oj).
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.