Załącznik II

Tabela 1

Tabela symboli

Symbol

Rodzaj danych

Definicja

{ALPHANUM-n}

Maksymalnie n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry ułamkowe

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne.

— Separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus).

W stosownych przypadkach wartości są zaokrąglone, ale nie obcięte.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z ISO 10383

Tabela 2

Wykaz szczegółowych informacji dotyczących przejrzystości posttransakcyjnej

#

Identyfikator pola

Informacje podlegające zgłoszeniu

Formaty i standardy, które należy stosować do celów zgłaszania

1

Data i godzina transakcji

Data i godzina wykonania transakcji.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny kryptoaktywa

Niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator kryptoaktywa zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Należy podać zgodnie z polem 10 w tabeli 2 w sekcji 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

3

Pełna nazwa kryptoaktywa

Pełna nazwa kryptoaktywa.

{ALPHANUM-350}

4

Cena

Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji, innych opłat i naliczonych odsetek.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

Jeżeli kryptoaktywo jest przedmiotem obrotu w oparciu o parę walutową, cena wyraża ilość waluty kwotowanej na jedną jednostkę waluty bazowej.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

5

Brakująca cena

W przypadku gdy cena nie jest dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać „PNDG”.

W przypadku gdy cena nie ma zastosowania, należy wpisać „NOAP”.

„PNDG” – jeżeli cena jest niedostępna

„NOAP” – jeżeli cena nie ma zastosowania

6

Oznaczenie ceny

Wskazanie, czy cenę wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu czy w punktach bazowych.

„MONE” – wartość pieniężna

„PERC” – wartość procentowa

„YIEL” – stopa zwrotu

„BAPO” – punkty bazowe

7

Waluta, w jakiej wyrażono cenę

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena transakcyjna kryptoaktywa, którego dotyczy zlecenie (ma zastosowanie, jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna).

Jeżeli obrót kryptoaktywami odbywa się w pieniądzach elektronicznych/tokenach będących e-pieniądzem, stosuje się identyfikator, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Jeżeli cenę kryptoaktywów wyrażono w wartościach pieniężnych i w parach walutowych, podaje się parę walutową, w której wyrażono cenę kryptoaktywa związanego z danym zleceniem. Pierwszy kod waluty odnosi się do waluty bazowej, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną. Waluta kwotowana określa cenę jednej jednostki waluty bazowej. Do oznaczenia waluty fiat i kryptoaktywa w parze walutowej stosuje się odpowiednio kod waluty ISO i nazwę skróconą DTI zarejestrowaną zgodnie z normą ISO 24165-2 dotyczącą danych do celów rejestracji DTI lub alternatywny identyfikator, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjętego na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Należy wypełnić zgodnie z polem 21 w tabeli 2 w sekcji 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

8

Ilość

W polu należy podać ilość zrealizowaną ilość.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona w subkomponentach tego kryptoaktywa.

9

Waluta w odniesieniu do ilości

Waluta, w jakiej wyrażono ilość. Waluta ta odnosi się do jednostek kryptoaktywów, nawet jeżeli transakcja jest denominowana w subkomponentach tego kryptoaktywa.

Pole należy wypełnić tylko wówczas, gdy ilość jest wyrażona jako nominalna wartość pieniężna lub jako jednostki kryptoaktywów.

Identyfikator, o którym mowa w polu 26 w tabeli 2 w sekcji 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

10

Oznaczenie ilości

Wskazanie, czy zgłaszaną ilość wyrażono w liczbie jednostek, jako wartość nominalną, jako wartość pieniężną czy jako jednostki kryptoaktywów.

— „UNIT” – liczba jednostek

— „NOML” – wartość nominalna

— „MONE” – wartość pieniężna

„{CRYP}” – wartość w kryptoaktywach

11

Miejsce wykonania transakcji

Identyfikacja platformy obrotu kryptoaktywami, na której złożono zlecenie.

Jeżeli platforma obrotu kryptoaktywami stosuje kody identyfikacyjne segmentu rynku (MIC), stosuje się MIC segmentu rynku.

Jeżeli platforma obrotu kryptoaktywami nie stosuje MIC segmentu rynku, stosuje się operacyjny MIC.

{MIC} – platforma obrotu kryptoaktywami

12

Data i godzina publikacji

Data i godzina publikacji transakcji przez platformę obrotu kryptoaktywami.

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Miejsce publikacji

Kod stosowany do identyfikacji platformy obrotu kryptoaktywami publikującej transakcję.

{MIC} – platforma obrotu kryptoaktywami

14

Kod identyfikacyjny transakcji

Kod alfanumeryczny nadany przez platformy obrotu kryptoaktywami zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/416 (1) stosowany we wszystkich późniejszych odniesieniach do danej transakcji.

{ALPHANUM-52}

Tabela 3

Wykaz znaczników na potrzeby przejrzystości posttransakcyjnej

Znacznik

Nazwa

Opis

„CANC”

Znacznik anulowania

W przypadku anulowania wcześniej opublikowanej transakcji.

„AMND”

Znacznik zmiany

W przypadku zmiany wcześniej opublikowanej transakcji.

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/416 z dnia 29 listopada 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść i format zapisów w arkuszu zleceń dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów prowadzących platformę obrotu kryptoaktywami (Dz.U. L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).