Załącznik I

Podstawa prawna

Spis treści

Art. 17 niniejszego rozporządzenia

Polityka dotycząca danych rynkowych: rok XXXX

[Proszę wstawić link do:

(i) taryfy opłat za dostarczanie danych rynkowych;

(ii) warunków dostarczania danych rynkowych, w tym świadczenia wszelkich usług pośrednich niezbędnych do uzyskania dostępu do danych rynkowych;

(iii) warunków przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 15.]

Art. 5 i 20 niniejszego rozporządzenia

[Proszę wstawić ogólne podsumowanie opłat oferowanych w taryfie opłat. Taryfa opłat powinna zawierać następujące elementy:

(i) opłaty w przeliczeniu na jednostkę obliczeniową w odniesieniu do danych przedtransakcyjnych i posttransakcyjnych;

(ii) kategorie klientów i kryteria stosowane do ustalania tych kategorii;

(iii) politykę rabatową;

(iv) opłaty za inne podzbiory informacji, w tym informacje wymagane na odpowiednim poziomie zdezagregowania danych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/572;

(v) pozostałe warunki umowne.

Należy wyraźnie wskazać i wyjaśnić wszelkie zmiany wprowadzone w taryfie.]

Art. 16 niniejszego rozporządzenia

Przekazanie z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem informacji o przyszłej zmianie opłat, która wejdzie w życie w dniu DD/MM/RRRR [Proszę wstawić link do przyszłej taryfy opłat wraz z datą wejścia w życie.]

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014

Informacje o treści danych rynkowych

Okres obowiązywania: 1.1.RRRR–31.12.RRRR

Klasa aktywów

(1) Liczba instrumentów objętych zakresem danych

(2) Łączny obrót instrumentami objętymi zakresem danych

(3) Stosunek przedtransakcyjnych danych rynkowych do danych posttransakcyjnych

Instrumenty udziałowe (akcje, fundusze inwestycyjne typu ETF, kwity depozytowe, certyfikaty, inne instrumenty finansowe o cechach instrumentów udziałowych)

Obligacje

Instrumenty typu ETC i ETN

Instrumenty finansowe będące wynikiem sekurytyzacji

Sekurytyzowane instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne stóp procentowych

Kredytowe instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne na akcje

Walutowe instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji

Instrumenty pochodne C10

Towarowe instrumenty pochodne

Kontrakty na transakcje różnicowe

Uprawnienia do emisji

Art. 22 niniejszego rozporządzenia

Wykazanie kosztów: rok YYYY

Informacje na temat sposobu ustalania wysokości opłat

[Proszę wstawić krótki opis sposobu ustalania wysokości opłat.]

Metodyka rozliczania kosztów

[Proszę wstawić link do metodyki rozliczania kosztów.]

(1) Wykaz rodzajów kosztów zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia

(2) Klucze podziału (%)

(3) Zasady podziału

(4) Proszę wyjaśnić, czy uwzględniono marżę i w jaki sposób zapewniono, że jest ona rozsądna.