Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2303 z dnia 14 listopada 2025 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur oraz standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624
Załącznik I
W mocySzablon
Opis szablonu
Nazwa skrócona
Struktura organizacyjna
Z 01.01
Podmioty prawne
ORG 1
Z 01.02
Struktura własnościowa
ORG 2
Zagregowane dane dotyczące zobowiązań
Z 02.00
Struktura zobowiązań
LIAB 1
Z 03.01
Wymóg w zakresie funduszy własnych – instytucje kredytowe
LIAB 2
Z 03.02
Wymóg w zakresie funduszy własnych – firmy inwestycyjne
LIAB 3
Z 04.00
Wewnątrzgrupowe wzajemne powiązania finansowe
LIAB 4
Z 05.01
Główni kontrahenci w zakresie zobowiązań
LIAB 5
Z 05.02
Główni kontrahenci w zakresie pozycji pozabilansowych
LIAB 6
Z 06.00
Gwarantowanie depozytów
LIAB 7
Funkcje krytyczne
Z 07.01
Ocena krytyczności funkcji gospodarczych
FUNC 1
Z 07.02
Schemat przyporządkowania funkcji gospodarczych do podmiotów prawnych
FUNC 2
Z 07.03
Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych
FUNC 3
Z 07.04
Schemat przyporządkowania funkcji gospodarczych do głównych linii biznesowych
FUNC 4
Odpowiednie usługi
Z 08.01
Odpowiednie usługi
SERV 1
Z 08.02
Odpowiednie usługi – schemat przyporządkowania do aktywów operacyjnych
SERV 2
Z 08.03
Odpowiednie usługi – schemat przyporządkowania do ról
SERV 3
Z 08.04
Usługi krytyczne – schemat przyporządkowania do funkcji krytycznych
SERV 4
Z 08.05
Usługi kluczowe – schemat przyporządkowania do głównych linii biznesowych
SERV 5
Infrastruktura rynku finansowego
Z 09.01
Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – usługodawcy i użytkownicy
FMI 1
Z 09.02
Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – schemat przyporządkowania do krytycznych i kluczowych infrastruktur rynku finansowego
FMI 2
Z 09.03
Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – kluczowe wskaźniki
FMI 3
Z 09.04
Usługi w zakresie infrastruktury rynku finansowego – alternatywny usługodawca
FMI 4
Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań
Z 11.00
Zobowiązania wewnątrzgrupowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych
LIAB G 1
Z 12.00
Papiery wartościowe (w tym instrumenty w kapitale podstawowym Tier I, instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I oraz instrumenty w kapitale Tier II; z wyłączeniem wewnątrzgrupowych)
LIAB G 2
Z 13.00
Wszystkie depozyty (z wyłączeniem wewnątrzgrupowych)
LIAB G 3
Z 14.00
Inne zobowiązania finansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych)
LIAB G 4
Z 15.00
Instrumenty pochodne
LIAB G 5
Z 16.00
Zabezpieczone transakcje finansowe, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych
LIAB G 6
Z 17.00
Inne zobowiązania niefinansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych)
LIAB G 7
Z 01.01 – Podmioty prawne (ORG 1)
Podmiot
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
Rodzaj podmiotu
Państwo
LEI POE grupy objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Odstępstwo od art. 7 CRR
Odstępstwo od art. 8 CRR
Z zastrzeżeniem art. 9 CRR
Odstępstwo od art. 10 CRR
Aktywa razem
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
Miara ekspozycji całkowitej
Łączny przychód operacyjny
Standard rachunkowości
Wkład w skonsolidowaną łączną kwotę ekspozycji na ryzyko
Wkład w skonsolidowaną miarę ekspozycji całkowitej
Wkład w skonsolidowany przychód operacyjny
Istotny podmiot prawny
0010
0020
0025
0040
0050
0055
0070
0080
0090
0100
0110
0150
0160
0170
0210
0260
0270
0280
0320
Z 01.02 – Struktura własnościowa (ORG 2)
Inwestor
Podmiot, w której dokonano inwestycji
Struktura własnościowa
Nazwa
Kod
Rodzaj kodu
Nazwa
Kod
Rodzaj kodu
Oddział międzynarodowy
Kapitał zakładowy
Prawa głosu w podmiocie
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
Z 02.00 – Struktura zobowiązań (LIAB 1)
Kontrahent
Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe (MŚP)
Przedsiębiorstwa niefinansowe (inne niż MŚP)
Instytucje kredytowe
Inne przedsiębiorstwa finansowe
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
W tym zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Wiersz
Pozycja
0010
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0051
0055
0056
0100
ZOBOWIĄZANIA WYŁĄCZONE Z UMORZENIA LUB KONWERSJI DŁUGU
0110
Depozyty gwarantowane
0120
Zobowiązania zabezpieczone – zabezpieczona część
0130
Zobowiązania klienta w przypadku ochrony w razie upadłości
0140
Zobowiązania powiernicze w przypadku ochrony w razie upadłości
0150
Zobowiązania instytucji < 7 dni
0161
Zobowiązania względem systemu (operatora) lub CCP < 7 dni
0170
Zobowiązania w stosunku do pracowników
0180
Zobowiązania mające krytyczne znaczenie dla prowadzenia bieżącej działalności
0190
Zobowiązania w stosunku do organów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego, jeżeli mają uprzywilejowany charakter
0200
Zobowiązania w stosunku do systemów gwarancji depozytów
0210
Zobowiązania względem innych podmiotów grupy objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
0300
ZOBOWIĄZANIA NIEWYŁĄCZONE Z UMORZENIA LUB KONWERSJI DŁUGU
0310
Depozyty, niegwarantowane, ale na preferencyjnych warunkach
0311
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0312
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0313
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0314
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0320
Depozyty, niegwarantowane oraz nie na preferencyjnych warunkach
0321
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0322
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0323
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0324
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0330
Zobowiązania bilansowe wynikające z instrumentów pochodnych
0331
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, przed potrąceniem zabezpieczenia
0332
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia
0333
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia, włączając szacowane salda zamknięcia
0334
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu ostrożnościowych zasad kompensowania
0340
Zobowiązania zabezpieczone nieobjęte zabezpieczeniem
0341
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0342
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0343
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0344
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0350
Sekurytyzowane papiery wartościowe
0351
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0352
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0353
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0354
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0360
Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane
0361
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0362
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0363
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0364
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0365
„Podrzędne” zobowiązania uprzywilejowane
0366
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0367
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0368
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0369
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0370
Zobowiązania podporządkowane (nieujęte jako fundusze własne)
0371
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0372
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0373
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0374
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0380
Inne zobowiązania kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych
0381
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0382
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0390
Zobowiązania niefinansowe
0400
Pozostałe zobowiązania
0500
FUNDUSZE WŁASNE
0510
Kapitał podstawowy Tier I
0511
w tym: instrumenty kapitałowe / kapitał zakładowy
0512
w tym: instrumenty o równym stopniu uprzywilejowania co akcje zwykłe
0520
Kapitał dodatkowy Tier I
0521
w tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne
0530
Kapitał Tier II
0531
w tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne
0600
ZOBOWIĄZANIA RAZEM I FUNDUSZE WŁASNE, W TYM INSTRUMENTY POCHODNE BĘDĄCE ZOBOWIĄZANIAMI
0800
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Kontrahent
Sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz banki centralne
Niezidentyfikowane, notowane w systemie obrotu
Niezidentyfikowane, nienotowane w systemie obrotu
OGÓŁEM
w tym: wewnątrzgrupowe
w tym: zobowiązania podlegające prawu państwa trzeciego, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Pozostająca kwota należna
Wartość bilansowa
Wiersz
Pozycja
0060
0061
0070
0071
0080
0081
0090
0091
0100
0101
0110
0111
0100
ZOBOWIĄZANIA WYŁĄCZONE Z UMORZENIA LUB KONWERSJI DŁUGU
0110
Depozyty gwarantowane
0120
Zobowiązania zabezpieczone – zabezpieczona część
0130
Zobowiązania klienta w przypadku ochrony w razie upadłości
0140
Zobowiązania powiernicze w przypadku ochrony w razie upadłości
0150
Zobowiązania instytucji < 7 dni
0161
Zobowiązania względem systemu (operatora) lub CCP < 7 dni
0170
Zobowiązania w stosunku do pracowników
0180
Zobowiązania mające krytyczne znaczenie dla prowadzenia bieżącej działalności
0190
Zobowiązania w stosunku do organów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego, jeżeli mają uprzywilejowany charakter
0200
Zobowiązania w stosunku do systemów gwarancji depozytów
0210
Zobowiązania względem innych podmiotów grupy objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
0300
ZOBOWIĄZANIA NIEWYŁĄCZONE Z UMORZENIA LUB KONWERSJI DŁUGU
0310
Depozyty, niegwarantowane, ale na preferencyjnych warunkach
0311
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0312
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0313
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0314
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0320
Depozyty, niegwarantowane oraz nie na preferencyjnych warunkach
0321
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0322
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0323
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0324
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0330
Zobowiązania bilansowe wynikające z instrumentów pochodnych
0331
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, przed potrąceniem zabezpieczenia
0332
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia
0333
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia, włączając szacowane salda zamknięcia
0334
Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu ostrożnościowych zasad kompensowania
0340
Zobowiązania zabezpieczone nieobjęte zabezpieczeniem
0341
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0342
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0343
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0344
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0350
Sekurytyzowane papiery wartościowe
0351
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0352
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0353
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0354
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0360
Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane
0361
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0362
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0363
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0364
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0365
„Podrzędne” zobowiązania uprzywilejowane
0366
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0367
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0368
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0369
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0370
Zobowiązania podporządkowane (nieujęte jako fundusze własne)
0371
w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc
0372
w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok
0373
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0374
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0380
Inne zobowiązania kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych
0381
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata
0382
w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata
0390
Zobowiązania niefinansowe
0400
Pozostałe zobowiązania
0500
FUNDUSZE WŁASNE
0510
Kapitał podstawowy Tier I
0511
w tym: instrumenty kapitałowe / kapitał zakładowy
0512
w tym: instrumenty o równym stopniu uprzywilejowania co akcje zwykłe
0520
Kapitał dodatkowy Tier I
0521
w tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne
0530
Kapitał Tier II
0531
w tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne
0600
ZOBOWIĄZANIA RAZEM I FUNDUSZE WŁASNE, W TYM INSTRUMENTY POCHODNE BĘDĄCE ZOBOWIĄZANIAMI
0800
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Z 03.01 – Wymogi w zakresie funduszy własnych – Instytucje kredytowe (LIAB 2)
Kwota lub wartość procentowa
0010
0100
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
0120
Miara ekspozycji całkowitej
0210
Kapitał założycielski
0220
Wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni
0300
Współczynnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR)
0400
Wymóg połączonego bufora
0410
Bufor zabezpieczający
0420
Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego
0430
Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny
0440
Bufor ryzyka systemowego
0450
Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
0460
Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym
0500
Współczynnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)
Z 03.02 – Wymogi w zakresie funduszy własnych – Firmy inwestycyjne (LIAB 3)
Kwota
0010
0100
Łączny wymóg w zakresie funduszy własnych
0110
Wymóg w zakresie funduszy własnych
0120
Dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych
0130
Wytyczne dotyczące dodatkowych funduszy własnych
Z 04.00 – Wewnątrzgrupowe wzajemne powiązania finansowe (LIAB 4)
Emitent lub podmiot objęty gwarancją
Kredytodawca, posiadacz lub podmiot przyznający gwarancję
Powiązania finansowe
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
Pozostająca kwota należna
Rodzaj
w tym wystawione zgodnie z prawem państwa trzeciego
w tym kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych
0010
0020
0025
0030
0040
0045
0050
0060
0070
0080
Z 05.01 – Główni kontrahenci w zakresie zobowiązań (LIAB 5)
Kontrahent
Rodzaj
Kwota
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
Grupa kontrahentów lub pojedynczy kontrahent
Państwo
Sektor
0010
0020
0025
0030
0040
0050
0060
0070
Z 05.02 – Główni kontrahenci w zakresie pozycji pozabilansowych (LIAB 6)
Kontrahent
Rodzaj
Kwota
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
Grupa kontrahentów lub pojedynczy kontrahent
Państwo
Sektor
0010
0020
0025
0030
0040
0050
0060
0070
Z 06.00 – Gwarantowanie depozytów (LIAB 7)
Podmiot prawny
Członkostwo w systemie gwarancji depozytów
Instytucjonalny system ochrony
Dodatkowa ochrona w ramach systemu umownego
Nazwa podmiotu
Kod
System gwarancji depozytów
Kwota depozytów gwarantowanych
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1)
Państwo:
Arkusz na kraju oraz (pod)region
Funkcje gospodarcze
Dane ilościowe
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Opis funkcji gospodarczej
Udział w rynku
Ogółem
Liczba klientów
Ogółem
Wartość transgraniczna
Wartość na rachunkach
W tym nieubezpieczone
W tym powtarzalne
Liczba rachunków
W tym powtarzalne
Wiersz
0010
0020
0030
0035
0036
0040
0050
0055
0060
1
Depozyty
0010
1,1
Gospodarstwa domowe
0020
1,2
Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP
0030
1,3
Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP
0040
1,4
Sektor instytucji rządowych i samorządowych
0050
1,5
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (1)
0060
1,6
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)
0070
1,7
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)
Funkcje gospodarcze
Analizy wpływu i substytucyjności
Zdolność rozszerzania działalności
Ocena krytyczności
Uwagi grupy
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Charakter i zasięg
Znaczenie
Struktura rynku
Terminy
Substytucyjność
Liczba rachunków
Wskaźnik wielkości 1 (na podstawie wartości)
Wskaźnik wielkości 2 (na podstawie liczb)
Wskaźnik transgraniczny
Udział w rynku
Koncentracja na rynku
Przewidywany czas na substytucyjność
Bariery prawne utrudniające wejście na rynek lub ekspansję
Wymogi operacyjne
Liczba wniosków od nowych klientów w ciągu 1 dnia roboczego (liczba rachunków)
Wpływ na rynek
Substytucyjność
Funkcja krytyczna
Wiersz
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0145
150
0160
0170
0180
1
Depozyty
0010
1,1
Gospodarstwa domowe
0020
1,2
Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP
0030
1,3
Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP
0040
1,4
Sektor instytucji rządowych i samorządowych
0050
1,5
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (1)
0060
1,6
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)
0070
1,7
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)
Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1)
Państwo:
Arkusz na kraju oraz (pod)region
Funkcje gospodarcze
Dane ilościowe
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Opis funkcji gospodarczej
Udział w rynku
Wartość pozostająca do spłaty
Liczba klientów
Wartość pozostająca do spłaty – wartość transgraniczna
Wiersz
0010
0020
0030
0040
0060
2
Udzielone kredyty i pożyczki
0080
2,1
Gospodarstwa domowe – udzielone kredyty i pożyczki na zakup nieruchomości mieszkalnej
0090
2,2
Gospodarstwa domowe – inne udzielone kredyty i pożyczki
0100
2,3
Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP
0110
2,4
Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP
0120
2,5
Sektor instytucji rządowych i samorządowych
0130
2,6
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (1)
0140
2,7
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)
0150
2,8
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (3)
Funkcje gospodarcze
Analizy wpływu i substytucyjności
Ocena krytyczności
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Charakter i zasięg
Znaczenie
Struktura rynku
Terminy
Substytucyjność
Uwagi grupy
Wskaźnik wielkości 1 (na podstawie wartości)
Wskaźnik wielkości 2 (na podstawie liczb)
Wskaźnik transgraniczny
Udział w rynku
Koncentracja na rynku
Przewidywany czas na substytucyjność
Bariery prawne utrudniające wejście na rynek lub ekspansję
Wymogi operacyjne
Wpływ na rynek
Substytucyjność
Funkcja krytyczna
Wiersz
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
2
Udzielone kredyty i pożyczki
0080
2,1
Gospodarstwa domowe – udzielone kredyty i pożyczki na zakup nieruchomości mieszkalnej
0090
2,2
Gospodarstwa domowe – inne udzielone kredyty i pożyczki
0100
2,3
Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP
0110
2,4
Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP
0120
2,5
Sektor instytucji rządowych i samorządowych
0130
2,6
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (1)
0140
2,7
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)
0150
2,8
Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (3)
Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1)
Państwo:
Arkusz na kraju oraz (pod)region
Funkcje gospodarcze
Dane ilościowe
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Opis funkcji gospodarczej
Udział w rynku
Wartość transakcji
Wartość transakcji, w tym powtarzalnych
Wartość otwartych pozycji
Wartość aktywów w depozycie
Działalność transgraniczna
Liczba transakcji
Liczba klientów
Wartość transakcji
Wartość otwartych pozycji
Wartość aktywów w depozycie
Wiersz
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
3
Usługi w zakresie płatności, środków pieniężnych, rozrachunku, rozliczenia, powiernictwa
0160
3,1
Usługi płatnicze na rzecz MIF
0170
3,2
Usługi płatnicze na rzecz instytucji niebędących MIF
0172
3.2.1
(1) Gospodarstwa domowe
0174
3.2.2
(2) Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP
0176
3.2.3
(3) Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP
0180
3,3
Usługi w zakresie środków pieniężnych
0190
3,4
Usługi w zakresie rozrachunku papierów wartościowych
0200
3,5
Usługi rozliczeniowe świadczone przez kontrahenta centralnego
0210
3,6
Usługi powiernictwa
0220
3,7
Pozostałe usługi / działania / funkcje (1)
0230
3,8
Pozostałe usługi / działania / funkcje (2)
0240
3,9
Pozostałe usługi / działania / funkcje (3)
Funkcje gospodarcze
Analizy wpływu i substytucyjności
Zdolność rozszerzania działalności
Ocena krytyczności
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Charakter i zasięg
Znaczenie
Struktura rynku
Terminy
Substytucyjność
Liczba rachunków
Uwagi grupy
Wskaźnik wielkości 1 (na podstawie wartości)
Wskaźnik wielkości 2 (na podstawie liczb)
Wskaźnik transgraniczny
Udział w rynku
Koncentracja na rynku
Przewidywany czas na substytucyjność
Bariery prawne utrudniające wejście na rynek lub ekspansję
Wymogi operacyjne
Liczba wniosków od nowych klientów w ciągu 1 dnia roboczego (liczba)
Liczba wniosków od nowych klientów w ciągu 7 dni roboczych (liczba)
Wpływ na rynek
Substytucyjność
Funkcja krytyczna
Wiersz
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0230
0240
0250
0260
3
Usługi w zakresie płatności, środków pieniężnych, rozrachunku, rozliczenia, powiernictwa
0160
3,1
Usługi płatnicze na rzecz MIF
0170
3,2
Usługi płatnicze na rzecz instytucji niebędących MIF
0172
3.2.1
(1) Gospodarstwa domowe
0174
3.2.2
(2) Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP
0176
3.2.3
(3) Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP
0180
3,3
Usługi w zakresie środków pieniężnych
0190
3,4
Usługi w zakresie rozrachunku papierów wartościowych
0200
3,5
Usługi rozliczeniowe świadczone przez kontrahenta centralnego
0210
3,6
Usługi powiernictwa
0220
3,7
Pozostałe usługi / działania / funkcje (1)
0230
3,8
Pozostałe usługi / działania / funkcje (2)
0240
3,9
Pozostałe usługi / działania / funkcje (3)
Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1)
Państwo:
Arkusz na kraju oraz (pod)region
Funkcje gospodarcze
Dane ilościowe
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Opis funkcji gospodarczej
Udział w rynku
Kwota nominalna
Wartość bilansowa
Dochód z opłat
Wartość transgraniczna
Liczba kontrahentów
Liczba transakcji
Kwota nominalna
Wartość bilansowa
Dochód z opłat
Wiersz
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
4
Rynki kapitałowe
0250
4,1
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – transakcje pozagiełdowe
0260
4,2
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – transakcje inne niż pozagiełdowe
0270
4,3
Rynki wtórne / obrót na rynkach wtórnych (tylko przeznaczone do obrotu)
0280
4,4
Rynki pierwotne / subemisja
0290
4,5
Pozostałe usługi / działania / funkcje (1)
0300
4,6
Pozostałe usługi / działania / funkcje (2)
0310
4,7
Pozostałe usługi / działania / funkcje (3)
Funkcje gospodarcze
Analizy wpływu i substytucyjności
Ocena krytyczności
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Charakter i zasięg
Znaczenie
Struktura rynku
Terminy
Substytucyjność
Uwagi grupy
Wskaźnik wielkości 1 (na podstawie wartości)
Wskaźnik wielkości 2 (na podstawie liczb)
Wskaźnik transgraniczny
Udział w rynku
Koncentracja na rynku
Przewidywany czas na substytucyjność
Bariery prawne utrudniające wejście na rynek lub ekspansję
Wymogi operacyjne
Wpływ na rynek
Substytucyjność
Funkcja krytyczna
Wiersz
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
4
Rynki kapitałowe
0250
4,1
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – transakcje pozagiełdowe
0260
4,2
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – transakcje inne niż pozagiełdowe
0270
4,3
Rynki wtórne / obrót na rynkach wtórnych (tylko przeznaczone do obrotu)
0280
4,4
Rynki pierwotne / subemisja
0290
4,5
Pozostałe usługi / działania / funkcje (1)
0300
4,6
Pozostałe usługi / działania / funkcje (2)
0310
4,7
Pozostałe usługi / działania / funkcje (3)
Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1)
Państwo:
Arkusz na kraju oraz (pod)region
Funkcje gospodarcze
Dane ilościowe
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Opis funkcji gospodarczej
Udział w rynku
Wartość bilansowa brutto
Liczba kontrahentów
Umowy z (otrzymanym) przyrzeczeniem odkupu
Wartość transgraniczna
Wartość w instytucjach kredytowych
Wiersz
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
5
Finansowanie na rynku międzybankowym
0320
5,1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
0330
5,2
Instrumenty pochodne (aktywa)
0340
5,3
Udzielone kredyty i pożyczki
0350
5,4
Instrumenty pochodne (zobowiązania)
0360
5,5
Pozostałe rodzaje produktów (1)
0370
5,6
Pozostałe rodzaje produktów (2)
0380
5.7
Pozostałe rodzaje produktów (3)
Funkcje gospodarcze
Analizy wpływu i substytucyjności
Ocena krytyczności
Identyfikator
Funkcja gospodarcza
Charakter i zasięg
Znaczenie
Struktura rynku
Terminy
Substytucyjność
Uwagi grupy
Wskaźnik wielkości 1 (na podstawie wartości)
Wskaźnik wielkości 2 (na podstawie liczb)
Wskaźnik transgraniczny
Udział w rynku
Koncentracja na rynku
Przewidywany czas na substytucyjność
Bariery prawne utrudniające wejście na rynek lub ekspansję
Wymogi operacyjne
Wpływ na rynek
Substytucyjność
Funkcja krytyczna
Wiersz
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
5
Finansowanie na rynku międzybankowym
0320
5,1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
0330
5,2
Instrumenty pochodne (aktywa)
0340
5,3
Udzielone kredyty i pożyczki
0350
5,4
Instrumenty pochodne (zobowiązania)
0360
5,5
Pozostałe rodzaje produktów (1)
0370
5,6
Pozostałe rodzaje produktów (2)
0380
5.7
Pozostałe rodzaje produktów (3)
Z 07.02 – Schemat przyporządkowania funkcji gospodarczych do podmiotów prawnych (FUNC 2)
Funkcja gospodarcza
Podmiot prawny
Znaczenie pieniężne
Państwo
Identyfikator
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
Kwota pieniężna
0010
0020
0030
0040
0045
0050
Z 07.03 – Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych (FUNC 3)
Główna linia biznesowa
Podmiot prawny
Główna linia biznesowa
Identyfikator linii biznesowej
Opis
Nazwa podmiotu
Kod
Rodzaj kodu
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 07.04 – Schemat przyporządkowania funkcji gospodarczych do głównych linii biznesowych (FUNC 4)
Funkcje gospodarcze
Główna linia biznesowa
Państwo
Identyfikator
Główna linia biznesowa
Identyfikator linii biznesowej
0010
0020
0030
0040
Z 08.01 – Odpowiednie usługi (SERV 1)
Identyfikator usługi
Rodzaj usługi
Niepowtarzalny tytuł usługi zgodnie z systematyką bankową
Usługobiorca
Usługodawca
Krytyczność
Identyfikator umowy
Prawo właściwe
Odporność na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację
Kluczowy zewnętrzny usługodawca ICT na podstawie DORA
Usługa ICT na podstawie DORA
Podmiot
Jednostka dominująca
Świadczenie usług
Nazwa
Kod
Nazwa
Kod
Rodzaj kodu
Nazwa
Kod
Rodzaj kodu
Cechy odporności na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację
Plan reorganizacji działalności podmiotu (BRP)
Alternatywne działania zaradcze
0005
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
Z 08.02 – Odpowiednie usługi – schemat przyporządkowania do aktywów operacyjnych (SERV 2)
Identyfikator usługi
Rodzaj usługi
Niepowtarzalny tytuł usługi zgodnie z systematyką bankową
Identyfikator składnika aktywów
Rodzaj składnika aktywów
Nazwa składnika aktywów
Krytyczność
Forma prawna/rodzaj umowy
Identyfikator umowy
Prawo właściwe
Cechy odporności na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację
Cechy odporności na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację
Plan reorganizacji działalności podmiotu (BRP)
Alternatywne działania zaradcze
0005
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Z 08.03 – Odpowiednie usługi – schemat przyporządkowania do ról (SERV 3)
Identyfikator usługi
Rodzaj usługi
Niepowtarzalny tytuł usługi zgodnie z systematyką bankową
Identyfikator roli
Nazwa roli
Departament
Krytyczność
0005
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 08.04 – Usługi krytyczne– schemat przyporządkowania do funkcji krytycznych (SERV 4)
Identyfikator usługi
Rodzaj usługi
Niepowtarzalny tytuł usługi zgodnie z systematyką bankową
Funkcja krytyczna
Państwo
Identyfikator
0005
0010
0020
0030
0040
Z 08.05 – Usługi kluczowe – schemat przyporządkowania do głównych linii biznesowych (SERV 5)
Identyfikator usługi
Rodzaj usługi
Niepowtarzalny tytuł usługi zgodnie z systematyką bankową
Główna linia biznesowa
Nazwa
Identyfikator
0005
0010
0020
0030
0040
Z 09.01 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – usługodawcy i użytkownicy (FMI 1)
Identyfikator stanowiący kombinację identyfikatorów użytkownika, infrastruktury rynku finansowego, rodzaju systemu i podmiotu pośredniczącego
Użytkownik
Usługodawca
Nazwa podmiotu
Kod podmiotu
Infrastruktura rynku finansowego
Podmiot pośredniczący
Rodzaj systemu
Nazwa infrastruktury rynku finansowego (ujęta w z góry określonym wykazie)
Nazwa infrastruktury rynku finansowego (nieujęta w z góry określonym wykazie)
Kod infrastruktury rynku finansowego
Operator infrastruktury rynku finansowego
Tryb udziału
Nazwa podmiotu pośredniczącego
Kod podmiotu pośredniczącego
Identyfikator umowy
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Usługodawca
Komunikacja
Umowy i usługi
Punkt kontaktowy w infrastrukturze rynku finansowego lub w podmiocie pośredniczącym
Prawo właściwe
Umowa dotycząca odporności na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację
Waluty istotne dla jednostki sprawozdawczej
Usługi świadczone na rzecz infrastruktury rynku finansowego lub podmiotu pośredniczącego
Usługi świadczone przez infrastrukturę rynku finansowego lub podmiot pośredniczący
Usługodawcy świadczący usługi telekomunikacyjne
Inni usługodawcy umożliwiający dostęp do infrastruktury rynku finansowego
EUR
GBP
USD
CHF
JPY
Inne waluty
Zastrzeżone dla infrastruktury rynku finansowego
SWIFT
Inni usługodawcy świadczący usługi telekomunikacyjne – nazwa
Nazwa dodatkowych usługodawców
Usługi dodatkowe
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
Z 09.02 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – schemat przyporządkowania do krytycznych i kluczowych infrastruktur rynku finansowego (FMI 2)
Identyfikator stanowiący kombinację identyfikatorów użytkownika, infrastruktury rynku finansowego, rodzaju systemu i podmiotu pośredniczącego
(Identyfikator infrastruktury rynku finansowego)
Infrastruktura rynku finansowego o krytycznym znaczeniu
Infrastruktura rynku finansowego o kluczowym znaczeniu
Państwo
Identyfikator funkcji krytycznej
Identyfikator głównej linii biznesowej
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 09.03 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – kluczowe wskaźniki (FMI 3)
Identyfikator stanowiący kombinację identyfikatorów użytkownika, infrastruktury rynku finansowego, rodzaju systemu i podmiotu pośredniczącego
(Identyfikator infrastruktury rynku finansowego)
Segment (tylko w przypadku kontrahentów centralnych)
(SEG)
Kluczowe wskaźniki
Wkłady do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania
Początkowy depozyt zabezpieczający na rachunku własnym
Początkowy depozyt zabezpieczający na rachunkach klientów
Wartość pozycji na rachunkach własnych
Wartość pozycji na rachunkach klientów
Liczba klientów objętych rachunkami zbiorczymi
Liczba klientów objętych rachunkami wyodrębnionymi
Liczba transakcji na rachunkach własnych
Liczba transakcji na rachunkach klientów
Wartość transakcji na rachunkach własnych
Wartość transakcji na rachunkach klientów
Skumulowana wartość nominalna
Linia kredytowa
Szczytowy poziom wymogów dotyczących płynności lub zabezpieczenia
Szacowane dodatkowe wymogi dotyczące płynności lub zabezpieczenia w warunkach skrajnych
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
Z 09.04 – Usługi w zakresie infrastruktury rynku finansowego – kontrahenci centralni – alternatywny usługodawca (FMI 4)
Identyfikator stanowiący kombinację identyfikatorów użytkownika, infrastruktury rynku finansowego, rodzaju systemu i podmiotu pośredniczącego
(tylko kontrahent centralny)
Rodzaj produktu
Substytucyjność (T/N)
Alternatywny usługodawca
Identyfikator alternatywnego usługodawcy
0010
0020
0030
0040
0050
Z11.00 – Zobowiązania wewnątrzgrupowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (LIAB G 1)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z11.00 – Zobowiązania wewnątrzgrupowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych
Wiersz
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Identyfikator umowy
Nazwa kontrahenta
Identyfikator kontrahenta
Rodzaj identyfikatora
Relacja z kontrahentem
Rodzaj zobowiązania
0010
0020
0021
0030
0040
0045
0050
0053
0055
0056
Z11.00 – Zobowiązania wewnątrzgrupowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych
Prawo właściwe
W przypadku państwa trzeciego: uznanie umowne
Pozostająca należna kwota główna
Naliczone odsetki
Waluta
Data emisji
Najwcześniejsza data wykupu
Prawny termin zapadalności
Kwota zastawu lub zabezpieczenia
Gwarant, w stosownych przypadkach
Kwota spełniająca warunki kwalifikowalności na potrzeby MREL
Kwalifikująca się jako fundusze własne
Kwota kwalifikująca się jako fundusze własne
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0150
0160
0175
0180
0190
Z12.00 – Papiery wartościowe (w tym instrumenty w kapitale podstawowym Tier I, instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I oraz instrumenty w kapitale Tier II, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 2)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z12.00 – Papiery wartościowe (w tym instrumenty w kapitale podstawowym Tier I, instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I oraz instrumenty w kapitale Tier II, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 2)
Wiersz
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Kod ISIN
Rodzaj instrumentu
Prawo właściwe
W przypadku przepisów państwa trzeciego: uznanie umowne
Waluta
Pozostająca należna kwota główna
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0110
Z12.00 – Papiery wartościowe (w tym instrumenty w kapitale podstawowym Tier I, instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I oraz instrumenty w kapitale Tier II, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 2)
Naliczone odsetki
Rodzaj kuponu
Bieżąca nominalna stopa procentowa (w %)
Data emisji
Najwcześniejsza data wykupu
Prawny termin zapadalności
Emisja publiczna lub niepubliczna
Podmiot wypłacający
Identyfikator kontrahenta
Rodzaj identyfikatora
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0210
0215
Z12.00 – Papiery wartościowe (w tym instrumenty w kapitale podstawowym Tier I, instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I oraz instrumenty w kapitale Tier II, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 2)
Giełdy, na których notowane są papiery wartościowe
Systemy rozrachunku
Podmiot rejestrujący
Centralny depozyt papierów wartościowych
Kwota zastawu lub zabezpieczenia
Gwarant
Kwota spełniająca warunki kwalifikowalności na potrzeby MREL
Kwalifikująca się jako fundusze własne
Kwota kwalifikująca się jako fundusze własne
0220
0230
0240
0250
0270
0280
0305
0310
0320
Z13.00 - Wszystkie depozyty (z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 3)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z13.00 - Wszystkie depozyty (z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 3)
Wiersz
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Identyfikator umowy
Identyfikator kontrahenta
Rodzaj identyfikatora
Prawo właściwe
Waluta
Pozostająca należna kwota główna
Naliczone odsetki
Bieżąca stopa procentowa
(%)
Kwota zastawu lub zabezpieczenia
Kwota spełniająca warunki kwalifikowalności na potrzeby MREL
Data emisji depozytów terminowych
Najwcześniejsza data wykupu
0010
0020
0025
0030
0035
0040
0045
0050
0060
0070
0080
0090
0110
0115
0120
0130
Z14.00 – Inne zobowiązania finansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 4)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z14.00 – Inne zobowiązania finansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 4)
Wiersz
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Identyfikator umowy
Nazwa kontrahenta
Identyfikator kontrahenta
Rodzaj identyfikatora
Prawo właściwe
Rodzaj zobowiązań finansowych
W przypadku państwa trzeciego: uznanie umowne
0010
0020
0030
0040
0050
0055
0060
0065
0070
0075
0080
Z14.00 – Inne zobowiązania finansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G 4)
Pozostająca należna kwota główna
Naliczone odsetki
Bieżąca stopa procentowa
(%)
Waluta
Data emisji
Najwcześniejsza data wykupu
Prawny termin zapadalności
Kwota zastawu lub zabezpieczenia
Gwarant
Kwota spełniająca warunki kwalifikowalności na potrzeby MREL
Kwalifikująca się jako fundusze własne
Kwota kwalifikująca się jako fundusze własne
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0170
0180
0205
0210
0220
Z15.00 – Instrumenty pochodne (LIAB-G 5)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z15.00 – Instrumenty pochodne (LIAB-G 5)
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Identyfikator umowy ramowej
Rodzaj umowy ramowej
Uczestnik protokołu ISDA – Podmiot
Uznanie uprawnień w zakresie zawieszenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Nazwa kontrahenta
Identyfikator kontrahenta
0010
0020
0030
0040
0050
0061
0071
0075
0080
Z15.00 – Instrumenty pochodne (LIAB-G 5)
Rodzaj identyfikatora
Kraj kontrahenta
Transakcja wewnątrzgrupowa
Prawo właściwe dla umowy ramowej/pojedynczej umowy
Liczba objętych transakcji
Wartość wyceny według wartości rynkowej netto
Wartość przekazanych zabezpieczeń netto
Szacowane saldo zamknięcia
Szacowane saldo wcześniejszego rozwiązania umowy
0085
0090
0095
0100
0110
0120
0130
0140
0150
Z16.00 - Zabezpieczone transakcje finansowe, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych (LIAB-G 6)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z16.00 - Zabezpieczone transakcje finansowe, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych (LIAB-G 6)
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Identyfikator umowy ramowej
Rodzaj umowy ramowej
Nazwa kontrahenta
Identyfikator kontrahenta
Rodzaj identyfikatora
Kraj kontrahenta
Prawo właściwe dla umowy ramowej/pojedynczej umowy
Liczba objętych transakcji
Kwota netto otrzymanego finansowania
Kwota netto przekazanych zabezpieczeń
0010
0020
0030
0040
0050
0055
0060
0065
0070
0080
0090
0100
0110
Z17.00 – Inne zobowiązania niefinansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G-7)
Nr
Uzgodnienie z danymi zagregowanymi
Z17.00 – Inne zobowiązania niefinansowe (nieuwzględnione w innych zakładkach, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych) (LIAB-G-7)
Wiersz
Kolumna
Klasyfikacja stopni uprzywilejowania w postępowaniu upadłościowym
Identyfikator umowy
Identyfikator kontrahenta
Rodzaj identyfikatora
Prawo właściwe
Rodzaj zobowiązań niefinansowych
Pozostająca kwota należna
Waluta
Data uznania
Termin zapadalności
Kwalifikująca się jako fundusze własne
Kwota kwalifikująca się jako fundusze własne
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0065
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.