Załącznik

„C 16.01 – RYZYKO OPERACYJNE – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OPR OF)

Wartość

Wymogi w zakresie funduszy własnych

Kwota ekspozycji na ryzyko

w tym: korekty wynikające z połączenia/przejęcia podmiotów lub działalności

(Korekty wynikające ze zbycia podmiotów lub działalności)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Wskaźnik biznesowy skorygowany o współczynniki krańcowe i ASA

0020

Wskaźnik biznesowy

0030

Składnik dotyczący odsetek, leasingu i dywidendy (ILDC)

0040

ILDC związany z pojedynczą instytucją/grupą skonsolidowaną (z wyłączeniem podmiotów uwzględnionych w art. 314 ust. 3)

0050

ILDC dla podmiotów uwzględnionych w art. 314 ust. 3

0060

Składnik dotyczący usług

0070

Składnik finansowy

0080

ASA na podstawie art. 314 ust. 4 (bankowość detaliczna)

0090

ASA na podstawie art. 314 ust. 4 (bankowość komercyjna)

0100

Pozycja uzupełniająca: ILDC związany z pojedynczą instytucją/grupą skonsolidowaną, z uwzględnieniem podmiotów uwzględnionych w art. 314 ust. 3

Inne informacje

0110

Podejście stosowane do obliczania składnika finansowego

”

C 16.02 – RYZYKO OPERACYJNE – Wskaźnik biznesowy (OPR BIC)

„C 16.02 – RYZYKO OPERACYJNE – Wskaźnik biznesowy (OPR BIC)

ROK-3

ROK-2

OSTATNI ROK

Wartość księgowa

Wartość – Ujęcie ostrożnościowe (granica w ujęciu ostrożnościowym)

Wartość księgowa

Wartość – Ujęcie ostrożnościowe (granica w ujęciu ostrożnościowym)

Wartość księgowa

Wartość – Ujęcie ostrożnościowe (granica w ujęciu ostrożnościowym)

Wartość średnia

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010–0210

1. Składnik dotyczący odsetek, leasingu i dywidendy (ILDC)

0010

Składnik dotyczący odsetek

0020

Przychód netto

0030

Przychody odsetkowe (w tym z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego))

0040

Przychody odsetkowe

0050

Przychody z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego), inne niż przychody odsetkowe

0060

Zyski z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego)

0070

(Koszty odsetkowe (w tym z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego))

0080

(Koszty odsetkowe)

0090

(Koszty z tytułu aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego, inne niż koszty odsetkowe)

0100

(Straty z tytułu aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego)

0110

Składnik dotyczący aktywów

0120

Całkowite aktywa

0130

Salda gotówkowe w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie

0140

Dłużne papiery wartościowe

0150

Kredyty i zaliczki

0160

Instrumenty pochodne

0170

Z przeznaczeniem do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne

0180

Rachunkowość zabezpieczeń

0190

Aktywa podlegające leasingowi

0200

Składnik dotyczący dywidendy

0210

Przychody z tytułu dywidend

0220–0360

2. Składnik dotyczący usług (SC)

0220

Pozostałe przychody operacyjne

0230

Pozostałe przychody operacyjne od członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony

0240

Zysk z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujących się jako działalność zaniechana

0250

Inne

0260

(Pozostałe koszty operacyjne)

0270

(Pozostałe koszty operacyjne na rzecz członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony)

0280

(Łączne straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego)

0290

(Straty z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujących się jako działalność zaniechana)

0300

(Inne)

0310

Składnik dotyczący przychodów z tytułu opłat i prowizji

0320

Przychody z tytułu opłat i prowizji

0330

w tym: od członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony

0340

(Składnik dotyczący kosztów z tytułu opłat i prowizji)

0350

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)

0360

(w tym: na rzecz członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony)

0370–0480

3. Składnik finansowy (FC)

0370

Składnik dotyczący portfela handlowego

0380

Zysk lub (-) strata netto mające zastosowanie do portfela handlowego

0390

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub z tytułu obrotu aktywami i zobowiązaniami finansowymi, netto

0400

Portfel handlowy – Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto

0410

Portfel handlowy – Różnice kursowe [zysk lub (-) strata], netto

0420

Składnik dotyczący portfela bankowego

0430

Zysk lub (-) strata netto mające zastosowanie do portfela bankowego

0440

Zyski lub (-) straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

0450

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

0460

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

0470

Portfel bankowy – Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto

0480

Portfel bankowy – Różnice kursowe [zysk lub (-) strata], netto

”

C 16.03 – PODZIAŁ RYZYKA OPERACYJNEGO (OPR BD) – Straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego”

„C 16.03 – PODZIAŁ RYZYKA OPERACYJNEGO (OPR BD) – Straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego

Wartość księgowa

ROK-3

ROK-2

OSTATNI ROK

0010

0020

0030

0010–0080

Straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego:

0010

(Koszty odsetkowe)

0020

(Pozostałe koszty operacyjne)

0030

(Koszty administracyjne)

0040

(Amortyzacja w wyniku zdarzeń ryzyka operacyjnego)

0050

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)

0060

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości)

0070

(Inne)

0080

(Ogółem)

”

C 16.04 – RYZYKO OPERACYJNE – Informacje na temat jednostek zależnych objętych art. 314 ust. 3 CRR

„C 16.04 – RYZYKO OPERACYJNE – Informacje na temat jednostek zależnych objętych art. 314 ust. 3 CRR

Nazwa podmiotu prawnego

Kod LEI

ILDC

IC

AC

DC

Wiersze

0010

0020

0030

0040

0050

0060

…

”