§ 5

1. O otwarciu likwidacji funduszu towarzystwo uczestnictwa danego subfunduszu lub certyfikaty niezw∏ocznie informuje podmioty, którym powierzy∏o zwiàzane z danym subfunduszem.

5. W przypadku gdy poszczególne serie certyfika- 2. Przekazanie dokumentów i noÊników informacji, tów inwestycyjnych, wyemitowanych przez likwidowa- o których mowa w ust. 1, nast´puje w terminie 14 dni ny fundusz, reprezentujà ró˝ne uprawnienia w zakresie od dnia otwarcia likwidacji funduszu, a w przypadku kolejnoÊci zaspokajania roszczeƒ z tytu∏u posiadania gdy towarzystwo z∏o˝y∏o wniosek, o którym mowa certyfikatów inwestycyjnych, wysokoÊci udzia∏u w ak- w art. 246 ust. 2 ustawy — w terminie 14 dni od dnia, tywach netto funduszu lub subfunduszu w przypadku w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na po∏àlikwidacji, w og∏oszeniu, o którym mowa w ust. 2, za- czenie funduszy sta∏a si´ ostateczna. miast informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 6, za- mieszcza si´: 3. Przekazanie dokumentów i noÊników informacji, o których mowa w ust. 1, nast´puje na podstawie spi-

1) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie okre- su zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osob´ Êlona wysokoÊç wyp∏at dla posiadaczy poszcze- upowa˝nionà przez towarzystwo, a w przypadku, gólnych serii certyfikatów inwestycyjnych; o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — osob´ upo-

2) wskazanie trybu i terminu dokonywania wyp∏at dla wa˝nionà przez depozytariusza, oraz likwidatora. posiadaczy poszczególnych serii certyfikatów in- westycyjnych. § 7. 1. Niezw∏ocznie po otrzymaniu dokumentów i noÊników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, li- 6. W przypadku funduszu, który wyemitowa∏ certy- kwidator sporzàdza sprawozdanie finansowe na dzieƒ fikaty podporzàdkowane, w og∏oszeniu, o którym mo- otwarcia likwidacji funduszu, zawierajàce co najmniej: wa w ust. 2, obok informacji, o których mowa w ust. 3

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, pkt 6, zamieszcza si´:

2) bilans,

1) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie okre-

Êlona wysokoÊç wyp∏at dla posiadaczy certyfika- 3) zestawienie lokat, tów inwestycyjnych podporzàdkowanych;

4) noty objaÊniajàce

2) wskazanie trybu i terminu dokonywania wyp∏at dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych podpo- — sporzàdzone zgodnie z przepisami o szczególnych rzàdkowanych. zasadach rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych. 7. Og∏oszeƒ o otwarciu likwidacji funduszu doko- 2. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonynuje si´ w odst´pach czternastodniowych, w piÊmie mi subfunduszami likwidator sporzàdza: przeznaczonym do og∏oszeƒ funduszu, wskazanym

1) po∏àczone sprawozdanie finansowe na dzieƒ otwarw statucie funduszu. Og∏oszenia powinny byç równie˝ cia likwidacji funduszu, zawierajàce co najmniej: udost´pnione w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz w punktach obs∏ugi klientów do- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, mów maklerskich i banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç

b) bilans, maklerskà, w których by∏y przyjmowane zapisy na na- bycie certyfikatów inwestycyjnych. c) zestawienie lokat;

2) jednostkowe sprawozdanie finansowe subfundu- 8. Pierwszego og∏oszenia dokonuje si´ w terminie szu na dzieƒ otwarcia likwidacji funduszu, zawie- 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu, a w przy- rajàce co najmniej: padku gdy towarzystwo z∏o˝y∏o wniosek o udzielenie zgody na po∏àczenie funduszu otwartego albo specja-

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, listycznego otwartego z innym funduszem otwartym albo specjalistycznym otwartym — w terminie 14 dni b) bilans, od dnia, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody

c) zestawienie lokat, na po∏àczenie funduszy sta∏a si´ ostateczna.

d) noty objaÊniajàce