§ 6

1. Towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — depozytariusz, jest obowiązane do przekazania likwidatorowi wszystkich dokumentów i nośników informacji dotyczących działalności funduszu, w tym w szczególności:

1) ksiąg rachunkowych funduszu, wraz z rejestrem albo ewidencją uczestników funduszu;

2) statutu i prospektu funduszu;

3) dokumentów rejestracyjnych funduszu;

4) umów zawartych przez fundusz albo przez towarzystwo na rzecz funduszu;

5) dokumentacji dotyczącej postępowań sądowych i administracyjnych, których wynik może mieć wpływ na sytuację finansową funduszu.

2. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji funduszu, a w przypadku gdy towarzystwo złożyło wniosek, o którym mowa w art. 246 ust. 2 ustawy — w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

3. Przekazanie dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez osobę upoważnioną przez towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy — osobę upoważnioną przez depozytariusza, oraz likwidatora.