Załącznik VI

AKTYWA:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data graniczna puli

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data graniczna puli lub portfela. Jest to data, do której w sprawozdaniu odnoszą się dane dotyczące składnika aktywów bazowych.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela, np. Master Issuer plc lub SPV 2012-1 plc.

Nazwa jednostki obsługującej

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa podmiotu obsługującego rachunek.

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej.

Sprzedawca

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa sprzedawcy.

Rodzaj transakcji

Statyczne

Wykaz

Niezależny fundusz powierniczy – typu kapitalistycznego, fundusz powierniczy – typu socjalistycznego albo inny.

Informacje dotyczące poziomu pożyczek

Identyfikator rachunku

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator określonego rachunku w puli. Musi być zaszyfrowany, aby zapewnić ochronę danych.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Pożyczkodawca, który otworzył rachunek. Jeżeli jest nieznany, wpisać sprzedawcę.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator określonego pożyczkobiorcy, musi być zaszyfrowany, aby zapewnić ochronę danych. Może być taki sam jak identyfikator rachunku.

Waluta należności

Statyczne

Wykaz

Waluta, w jakiej należności są denominowane.

Data dołączenia do puli

Statyczne

RRRR-MM

Dzień, w którym rachunek został dołączony do puli.

Status zatrudnienia pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Status zatrudnienia pierwotnego wnioskodawcy.

Waluta dochodu pierwotnego

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty dochodu pierwotnego.

Weryfikacja dochodów pierwotnych

Statyczne

Wykaz

Weryfikacja dochodów pierwotnych.

Region geograficzny

Dynamiczne

Wykaz

Region, w którym znajduje się siedziba pożyczkobiorcy.

Pracownik

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest pracownikiem jednostki inicjującej lub sprzedawcy?

Data otwarcia rachunku

Statyczne

RRRR-MM

Dzień, w którym otwarto rachunek.

Całkowite saldo bieżące

Dynamiczne

9(11).99

Ile wynosi całkowita bieżąca kwota, którą posiada pożyczkobiorca (włącznie z opłatami i odsetkami) na danym rachunku?

Całkowity limit kredytu

Dynamiczne

9(11).99

Ile wynosi limit kredytu na koncie pożyczkobiorcy?

Planowana częstotliwość spłat

Dynamiczne

Wykaz

Minimalna częstotliwość, z jaką pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonywania spłat w przypadku posiadania salda należności.

Następna minimalna spłata według umowy

Dynamiczne

9(11).99

Następna minimalna planowana spłata należna od pożyczkobiorcy.

Bieżący dochód z różnych źródeł

Dynamiczne

9(3).99

Całkowity ważony średni dochód włącznie ze wszystkimi opłatami mającymi zastosowanie w dniu ostatniego wystawienia rachunku (jest to dochód naliczony, nie pieniężny) (w %).

Podstawa bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa bieżącej stopy procentowej.

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Aktualny stan rachunku.

Saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Bieżące saldo zaległych spłat zdefiniowane jako suma minimalnych należnych spłat według umowy, lecz niezapłaconych przez pożyczkobiorcę.

Skapitalizowane saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Suma zaległych spłat skapitalizowanych do chwili obecnej.

Data ostatniej kapitalizacji zaległych spłat

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniej kapitalizacji zaległych spłat na przedmiotowej karcie.

Liczba dni zalegania ze spłatą

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni, od kiedy na rachunku są zaległości na dzień będący datą graniczną puli.

Metoda spłat

Dynamiczne

Wykaz

Zwykła metoda spłat (np. na podstawie ostatniej otrzymanej płatności).

Data odpisu

Dynamiczne

RRRR-MM

Data niewykonania zobowiązania.

Pierwotna kwota odpisu

Dynamiczne

9(11).99

Łączne saldo rachunku w dniu, w którym dokonano odpisu z przedmiotowego rachunku.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

9(11).99

Skumulowane odzyskane należności – dotyczy tylko rachunków, z których dokonano odpisu. W przypadku rachunków, z których nie dokonano odpisu, należy wpisać 0.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI I PULI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Dane dotyczące poziomu zabezpieczenia (należy wypełnić w odniesieniu do wszystkich struktur)

Odpisy brutto w danym okresie

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna odpisów kwoty głównej brutto (tj. przed odliczeniem odzyskanych należności) w danym okresie. Odpis jest stosowny do definicji transakcji lub, alternatywnie, stosowny do powszechnej praktyki pożyczkodawcy.

Odzyskane należności w danym okresie

Dynamiczne

9(11).99

Odzyskane należności brutto otrzymane w okresie.

Zaległości z 30–59 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 60–89 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 90–119 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 120–149 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z 150–179 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Zaległości z ponad 180 dni w %

Dynamiczne

9(3).99

Na podstawie łącznego salda należności, a nie liczby rachunków (w %).

Rozwodnienia

Dynamiczne

9(11).99

Całkowite obniżenie należności z tytułu kwoty głównej w danym okresie, tj. włącznie z zgłoszeniami oszustwa.

Pobory dochodów w danym okresie

Dynamiczne

9(11).99

Pobory uznane jako dochód w danym okresie.

Spłaty kwoty głównej w okresie

Dynamiczne

9(11).99

Pobory uznane jako kwota główna w danym okresie.

Zdarzenie inicjujące

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte? Np. przypadki wypłat, wszelkie zdarzenia inicjujące w oparciu o rating jednostki inicjującej, status lub wartość zaległych płatności, dochód, rozwodnienia, niewykonanie zobowiązania itd.

Wielkość spółki specjalnego przeznaczenia – wartość

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna wszystkich należności (kwoty głównej i opłat), w której fundusz powierniczy lub spółka specjalnego przeznaczenia ma faktyczny udział na dzień będący datą graniczną.

Wielkość spółki specjalnego przeznaczenia – liczba rachunków

Dynamiczne

9(11).99

Liczba rachunków, w których fundusz powierniczy lub spółka specjalnego przeznaczenia ma faktyczny udział na dzień będący datą graniczną.

Wielkość spółki specjalnego przeznaczenia – wartość – wyłącznie kwota główna

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna wszystkich należności (tylko kwoty głównej), w której fundusz powierniczy lub spółka specjalnego przeznaczenia ma faktyczny udział na dzień będący datą graniczną.

Saldo obligacji

Dynamiczne

9(11).99

Wartość nominalna wszystkich obligacji zabezpieczonych aktywami, zabezpieczonych należnościami w funduszu powierniczym lub spółce specjalnego przeznaczenia.

Udział jednostki przekazującej w %

Dynamiczne

9(3).99

Faktyczny udział jednostki przekazującej w funduszu powierniczym wyrażony procentowo.

Kwota marży odsetkowej lokat

Dynamiczne

9(11).99

Kwota, która pozostaje po odjęciu odsetek obligacji i uzupełnieniu rachunku rezerwy.

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji.

Informacje dotyczące poziomu serii (wyłącznie w odniesieniu do funduszy powierniczych)

Nazwa serii

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa serii, jeżeli jest częścią funduszu powierniczego.

Udział inwestora w przedmiotowej serii na koniec okresu (w %).

Dynamiczne

9(3).9(5)

Udział inwestora w przedmiotowej serii w funduszu powierniczym, wyrażony procentowo.

Dochody przypisane do przedmiotowej serii

Dynamiczne

9(11).99

Kwoty dochodów przypisanych do przedmiotowej serii przez fundusz powierniczy.

Kwota marży odsetkowej

Dynamiczne

9(11).99

Kwota, która pozostaje po pełnym zastosowaniu poborów okresowych w celu pokrycia zobowiązań emitenta w odniesieniu do każdej kaskady dochodów w dokumentacji transakcji.

Dane kontaktowe na potrzeby sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa działu i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu transz (wyłącznie w odniesieniu do przedmiotowej serii)

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, np. 2012 klasa A1a itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod zabezpieczeń, taki jak CUSIP, przypisany do danej transzy przez giełdę lub inny podmiot. W przypadku wystąpienia większej liczby kodów niż jeden należy je oddzielić przecinkami.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę odsetek na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę kwoty głównej na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Waluta obligacji

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty przedmiotowej transzy.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Bazowy referencyjny wskaźnik stopy procentowej określony w prospekcie emisyjnym lub warunkach końcowych mających zastosowanie do danej transzy.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data, przed którą należy w pełni spłacić przedmiotową określoną transzę, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data emisji przedmiotowej obligacji.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od określonej transzy.

Nazwa serii

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa serii, jeżeli jest częścią funduszu powierniczego. Jeżeli dotyczy transakcji niezależnej, należy skorzystać z identyfikatora puli.