Załącznik VII

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data graniczna puli

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data graniczna puli lub portfela. Jest to data, do której w sprawozdaniu odnoszą się dane dotyczące składnika aktywów bazowych.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Identyfikator puli lub portfela/nazwa transakcji.

Nazwa jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa jednostki obsługującej.

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa rezerwowej jednostki obsługującej.

Informacje dotyczące poziomu leasingu

Identyfikator leasingu

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator każdego leasingu, który należy zaszyfrować w celu zapewnienia anonimowości. Nie należy zmieniać niepowtarzalnego identyfikatora leasingu w czasie trwania transakcji.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Leasingodawca, który udzielił pierwotnego leasingu. Jeżeli pierwotna jednostka inicjująca nie jest znana, przykładowo w przypadku połączenia przedsiębiorstw, należy podać nazwę sprzedawcy.

Identyfikator leasingobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator leasingobiorcy, który należy zaszyfrować (nie ujawniając prawdziwej nazwy), w celu zapewnienia anonimowości – aby umożliwić identyfikację leasingobiorców, którzy zawarli wiele umów leasingowych w danej puli.

Identyfikator przedsiębiorstwa należącego do grupy

Dynamiczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator przedsiębiorstwa należącego do grupy.

Waluta leasingu

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty leasingu.

Państwo

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności leasingobiorcy.

Region geograficzny

Statyczne

Wykaz

Region, w którym znajduje się siedziba dłużnika, jak w zabezpieczeniu.

Forma prawna/rodzaj działalności leasingobiorcy

Statyczne

Wykaz

Forma prawna leasingobiorcy.

Segment pakietu Bazylea III pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Spółka (1).

Podmiot powiązany jednostki inicjującej?

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest podmiotem powiązanym jednostki inicjującej?

Konsorcjalny?

Statyczne

Y/N

Czy leasing jest konsorcjalny?

Rating wewnętrzny banku

Dynamiczne

99(3).99

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania ustalone wewnętrznie przez bank w odniesieniu do 1 roku.

Ostatni przegląd wewnętrzny ratingu dłużnika

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniego przeglądu wewnętrznego dłużnika, jak określono w „Ratingu wewnętrznym banku”.

Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

9(3).99

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania w normalnych warunkach gospodarczych. Nie umieszczać symbolu %.

Kod NACE branży

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod NACE branży pożyczkobiorcy.

Subsydiowany

Dynamiczne

Y/N

Czy leasing subsydiowano (zgodnie z posiadanymi informacjami)?

Data usunięcia z puli

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym leasing usunięto z puli, np. w chwili odkupu, upłynięcia terminu leasingu, przedterminowej spłaty lub zakończenia procesu windykacji.

Charakterystyka leasingu

Data rozpoczęcia leasingu

Statyczne

RRRR-MM

Data rozpoczęcia leasingu.

Termin zapadalności leasingu

Dynamiczne

RRRR-MM

Oczekiwany termin upłynięcia zapadalności pożyczki.

Data dołączenia do puli

Statyczne

RRRR-MM

Data przeniesienia leasingu do spółki specjalnego przeznaczenia. W odniesieniu do wszystkich leasingów w puli na dzień będący datą graniczną puli.

Okres leasingu

Statyczne

99(4).99

Pierwotny okres określony w umowie (liczba miesięcy).

Pierwotne saldo kwoty głównej

Statyczne

9(11).99

Pierwotne (lub zdyskontowane) saldo leasingu (włącznie ze skapitalizowanymi opłatami) w momencie rozpoczęcia leasingu.

Bieżące saldo należności z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

9(11).99

Saldo kwoty głównej (lub zdyskontowane) leasingu pozostające do zapłaty na dzień będący datą graniczną puli, włącznie ze wszelkimi kwotami dodanymi do salda leasingu i stanowiącymi część kwoty głównej w ramach transakcji.

Sekurytyzowana wartość końcowa

Statyczne

9(11).99

Kwota wartości końcowej, którą jedynie sekurytyzowano.

Zasady spłaty pożyczki

Statyczne

Wykaz

Rodzaj spłaty kwoty głównej.

Częstotliwość spłaty kwoty głównej

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość uiszczania należnych spłat kwoty głównej, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłaty należnych odsetek, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Spłaty należne

Dynamiczne

9(11).99

Następna okresowa należna spłata według umowy (spłata należna, jeżeli nie obowiązują żadne inne ustalenia dotyczące spłat).

Cena opcji zakupu

Statyczne

9(11).99

Kwota, jaką musi zapłacić leasingobiorca na koniec trwania leasingu, w celu przejęcia własności składnika aktywów, inna niż płatność zwana „sekurytyzowaną wartością końcową”.

Kwota zaliczki

Statyczne

9(11).99

Kwota depozytu/zaliczki w chwili rozpoczęcia leasingu (należy dołączyć wartość sprzętu w rozliczeniu itd.).

Rodzaj amortyzacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji.

Metoda spłat

Dynamiczne

Wykaz

Zwykła metoda spłat (np. na podstawie ostatniej otrzymanej płatności).

Rodzaj produktu

Statyczne

Wykaz

Klasyfikacja leasingu według definicji leasingodawcy.

Zaktualizowana wartość końcowa składnika aktywów

Dynamiczne

9(11).99

Ostatnia prognoza wartości końcowej składnika aktywów na koniec okresu leasingu. Podaną wartość można zaokrąglić.

Data zaktualizowanej wartości końcowej składnika aktywów

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, na który obliczono ostatnie zaktualizowane oszacowanie wartości końcowej składnika aktywów.

Stopa procentowa

Odstęp pomiędzy aktualizacją stopy procentowej

Statyczne

9(2).99

Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej.

Bieżąca stopa procentowa lub dyskontowa

Dynamiczne

9(4).9(5)

Całkowita bieżąca stopa procentowa (w %) lub dyskontowa mająca zastosowanie do leasingu.

Podstawa bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Podstawa bieżącej stopy procentowej.

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(5)

Marża naliczana od podstawy bieżącej stopy procentowej leasingu.

Stopa dyskontowa

Statyczne

9(4).9(5)

Stopa dyskontowa, którą zastosowano do należności w chwili sprzedaży do spółki specjalnego przeznaczenia.

Górny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli istnieje górny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj.

Dolny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

9(4).9(8)

Jeżeli istnieje dolny pułap stopy procentowej, którą można naliczyć na tym rachunku, podać ten pułap tutaj.

Informacje na temat wyników

Saldo zaległych spłat

Dynamiczne

9(11).99

Bieżące saldo zaległych spłat. Zaległe spłaty zdefiniowane jako: wszystkie spłaty należne do chwili obecnej POMNIEJSZONE o wszystkie spłaty otrzymane do chwili obecnej POMNIEJSZONE o wszelkie skapitalizowane kwoty. Nie powinno ono uwzględniać żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą

Dynamiczne

9(5).99

Liczba miesięcy zalegania ze spłatą leasingu (w dniu daty granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu stosownie do definicji transakcji lub, alternatywnie, stosownie do zwykłej definicji leasingodawcy.

Niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu stosownie do definicji pakietu Bazylea III

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania lub przejęcie leasingu stosownie do definicji pakietu Bazylea III.

Powód niewykonania zobowiązania (definicja określona w pakiecie Bazylea III)

Dynamiczne

Wykaz

Powód niewykonania zobowiązania zgodnie z definicją określoną w pakiecie Bazylea III.

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

RRRR-MM

Data niewykonania zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania z tytułu transakcji lub, alternatywnie, stosownie do zwykłej definicji leasingodawcy.

Zaległa kwota

Dynamiczne

9(11).99

Całkowita zaległa kwota (stosownie do definicji transakcji lub, alternatywnie, stosownie do zwykłej definicji leasingobiorcy) przed wykorzystaniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

9(11).99

Skumulowane odzyskane należności na tym rachunku po odliczeniu kosztów.

Przypisane straty

Dynamiczne

9(11).99

Przypisane straty do chwili obecnej.

Data spłaty

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym spłacono należności, lub dzień, w którym ukończono proces windykacji niespłaconych leasingów.

Data przypisania strat

Dynamiczne

RRRR-MM

Data przypisania strat.

Stan rachunku

Dynamiczne

Wykaz

Aktualny stan rachunku.

Zaległe spłaty sprzed miesiąca

Dynamiczne

9(11).99

Saldo zaległych spłat (określane jako „saldo zaległych spłat”) w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Zaległe spłaty sprzed dwóch miesięcy

Dynamiczne

9(11).99

Saldo zaległych spłat (określane jako „saldo zaległych spłat”) sprzed dwóch miesięcy.

Spór sądowy

Dynamiczne

Y/N

Należy oznaczyć w celu wskazania prowadzonego postępowania sądowego (jeżeli rachunek powrócił do dawnego poziomu i nie jest już aktualnie prowadzone postępowanie sądowe, należy zmienić na „N”).

Cena sprzedaży

Dynamiczne

9(11).99

Cena uzyskana na sprzedaży składnika aktywów w przypadku przejęcia, w tej samej walucie co leasing.

Strata na sprzedaży

Dynamiczne

9(11).99

Całkowita strata po odjęciu opłat, naliczonych odsetek itd. po zastosowaniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty za przedterminową spłatę, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej).

Straty na wartości końcowej

Dynamiczne

9(11).99

Strata wartości końcowej będąca wynikiem zwrotu składnika aktywów.

Zabezpieczenie

Państwo, w którym znajduje się składnik aktywów

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się składnik aktywów.

Producent składnika aktywów

Statyczne

Tekstowe

Nazwa producenta.

Nazwa/model składnika aktywów

Statyczne

Tekstowe

Nazwa/model składnika aktywów.

Nowy czy używany składnik aktywów

Statyczne

Wykaz

Stan składnika aktywów w chwili rozpoczęcia leasingu.

Pierwotna wartość końcowa składnika aktywów

Statyczne

9(11).99

Szacowana wartość końcowa składnika aktywów w dniu rozpoczęcia leasingu.

Rodzaj składnika aktywów

Statyczne

Wykaz

Rodzaj składnika aktywów.

Kwota pierwotnej wyceny

Statyczne

9(11).99

Wycena składnika aktywów w chwili rozpoczęcia leasingu.

Rodzaj pierwotnej wyceny

Statyczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w momencie rozpoczęcia leasingu.

Data pierwotnej wyceny

Statyczne

RRRR-MM

Data, w której dokonano wyceny składnika aktywów w momencie rozpoczęcia leasingu.

Kwota zaktualizowanej wyceny

Dynamiczne

9(11).99

Ostatnia wycena składnika aktywów.

Rodzaj zaktualizowanej wyceny

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w dniu przeprowadzania ostatniej wyceny.

Data zaktualizowanej wyceny

Dynamiczne

RRRR-MM

Data ostatniej wyceny składnika aktywów. Jeżeli od chwili rozpoczęcia leasingu nie miała miejsca ponowna wycena, należy podać datę pierwotnej wyceny.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu papierów wartościowych lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji, tj. daty przekazania uzupełnionego szablonu z danymi dotyczącymi poziomu pożyczki do repozytorium danych.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Wszystkie rachunki rezerwy z saldem docelowym

Dynamiczne

Y/N

Czy wszystkie rachunki rezerwy (rezerwy gotówkowej, rezerwy konsolidacyjnej, rezerwy na potrącenia) mają wymagany poziom?

Kwoty wykorzystywane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Czy w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek wykorzystano instrument wsparcia płynności do pokrycia niedoborów?

Pomiary inicjujące/współczynniki

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące?

Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym

Dynamiczne

9(3).99

Stały współczynnik przedterminowych spłat należności bazowych w ujęciu rocznym w oparciu o ostatni okresowy stały współczynnik przedterminowych spłat. Okresowy stały współczynnik spłat przedterminowych jest równy pełnej nieplanowanej kwocie głównej otrzymanej w ostatnim okresie i podzielonej przez saldo kwoty głównej z początku okresu.

Całkowite należności sprzedane spółce specjalnego przeznaczenia

Dynamiczne

9(11).99

Suma należności z tytułu kwoty głównej sprzedanych spółce specjalnego przeznaczenia (tj. przy zamknięciu i w czasie okresu zasilenia) do chwili obecnej.

Skumulowane zaległości brutto – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich zaległości brutto od czasu zamknięcia, w kwocie waluty.

Skumulowane odzyskane należności – pula

Dynamiczne

9(11).99

Suma wszystkich odzyskanych należności od czasu zamknięcia, w kwocie waluty.

Data kończąca okres odnawialności

Dynamiczne

RRRR-MM

Dzień, w którym okres odnawialności ma się zakończyć lub już się zakończył.

Dane kontaktowe na potrzeby sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Nazwa działu i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Informacje dotyczące poziomu transz

Nazwa klasy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) podane dla przedmiotowej transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1a itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Międzynarodowy kod lub międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy lub w przypadku braku takich kodów dowolny inny niepowtarzalny kod zabezpieczeń taki jak CUSIP, przypisany do danej transzy przez giełdę lub inny podmiot.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę odsetek na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

RRRR-MM-DD

Pierwszy dzień po zgłoszeniu daty granicznej puli, od której planuje się spłatę kwoty głównej na rzecz właścicieli obligacji przedmiotowej transzy.

Waluta obligacji

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty przedmiotowej transzy.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumentacji ofertowej, mający zastosowanie do określonej transzy obligacji.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data, przed którą należy spłacić przedmiotową określoną transzę, aby nie dopuścić do zaległości.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

RRRR-MM-DD

Data wyemitowania obligacji.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość, z jaką należy spłacać odsetki od przedmiotowej transzy.