Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Załącznik I

W mocy

Formaty, które należy stosować na potrzeby zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, o których to zgłoszeniach mowa w art. 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia (UE) 2015/2365

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

Pole

Format

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Charakter kontrahenta dokonującego zgłoszenia

„F” = kontrahent finansowy

„N” = kontrahent niefinansowy

Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszenia

Taksonomia dla kontrahentów finansowych:

„CDTI” – instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (1) lub rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (2), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„INVF” – firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (3), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„INUN” – zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (4) (Wypłacalność II), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„AIFD” – AFI zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (5), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„ORPI” – instytucja pracowniczych programów emerytalnych, która otrzymała zezwolenie lub została zarejestrowana zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„CCPS” – kontrahent centralny, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (7), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„REIN” – zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II, lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„CSDS” – centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (8), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„UCIT” – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (9), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (10)

„A” – Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

„B” – Górnictwo i wydobywanie

„C” – Przetwórstwo przemysłowe

„D” – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

„E” – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

„F” – Budownictwo

„G” – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

„H” – Transport i gospodarka magazynowa

„I” – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

„J” – Informacja i komunikacja

„K” – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

„L” – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

„M” – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

„N” – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

„O” – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

„P” – Edukacja

„Q” – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

„R” – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

„S” – Pozostała działalność usługowa

„T” – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

„U” – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dodatkowa klasyfikacja sektorowa

„ETFT” – ETF (fundusz inwestycyjny typu ETF)

„MMFT” – MMF (fundusz rynku pieniężnego)

„REIT” – REIT (fundusz inwestycyjny inwestujący w nieruchomości)

„OTHR” – inne

Oddział kontrahenta dokonującego zgłoszenia

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

Oddział drugiego kontrahenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

„TAKE” – Przyjmujący zabezpieczenie

„GIVE” – Przekazujący zabezpieczenie

Podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Drugi kontrahent

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

Kraj drugiego kontrahenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

Beneficjent

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

Agent trójstronny

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Broker

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Członek rozliczający

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Uczestnik lub pośredni uczestnik centralnego depozytu papierów wartościowych („CDPW”)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Pożyczkodawca („agent lender”)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Tabela 2

Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia

Pole

Format

Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)

Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

Dopuszczalne są jedynie duże litery alfabetu A–Z oraz cyfry 0–9.

Numer referencyjny zgłoszenia

Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

Dopuszczalne są jedynie duże litery alfabetu A–Z oraz cyfry 0–9.

Data zdarzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych

„SLEB” – transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów bądź transakcja zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych lub towarów

„SBSC” – transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno

„REPO” – transakcja odkupu

„MGLD” – transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Rozliczono

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Znacznik czasu rozliczenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

CCP

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

System obrotu

Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych.

Jeżeli dla systemu obrotu istnieją MIC segmentów, należy stosować MIC segmentów.

Rodzaj umowy ramowej

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – bilateral agreement (umowa dwustronna)

„CSDA” – CSD bilateral agreement (umowa dwustronna CDPW)

lub „OTHR”, jeżeli rodzaj umowy ramowej nie widnieje w powyższym wykazie

Inny rodzaj umowy ramowej

Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych.

Wersja umowy ramowej

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR

Znacznik czasu realizacji transakcji

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

Data waluty (termin rozpoczęcia)

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Termin zapadalności (termin zakończenia)

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Data zakończenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Minimalny okres wypowiedzenia

Pole zawierające maksymalnie 3 znaki (liczba całkowita).

Najwcześniejszy termin wypowiedzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Wskaźnik zabezpieczenia ogólnego

„SPEC” – zabezpieczenie szczególne

„GENE” – zabezpieczenie ogólne

Wskaźnik dostawy według wartości („DBV”)

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Metoda przekazania zabezpieczenia

„TTCA” – uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń polegające na przeniesieniu tytułu

„SICA” – uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji

„SIUR” – uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji z prawem wykorzystania

Brak terminu zapadalności

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Tryb zakończenia transakcji

„EGRN” – evergreen (zawsze możliwe)

„ETSB” – extendable (z możliwością przedłużenia)

„NOAP” – nie ma zastosowania

W przypadku pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego atrybuty wymienione w polach 23–34 należy powielić i wypełnić dla każdej waluty wykorzystanej w ramach tej pożyczki.

Stała stopa procentowa

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Wzór obliczania dni

Kod reprezentujący wzór obliczania dni:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” – ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualISDA

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Lub maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych, jeżeli danego wzoru obliczania dni nie uwzględniono w powyższym wykazie.

Zmienna stopa procentowa

Kod reprezentujący zmienną stopę procentową

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

Lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową repo, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową repo.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Spread

Maksymalnie 5 znaków numerycznych.

Kwota w walucie pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Pola 35–36 należy powielić i wypełnić dla każdej korekty zmiennej stopy procentowej.

Korygowana stopa procentowa

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Data rozpoczęcia stosowania stopy procentowej

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Kwota główna w dniu waluty

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Kwota główna w terminie zapadalności

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta kwoty głównej

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Rodzaj składnika aktywów

„SECU” – Securities (papiery wartościowe)

„COMM” – Commodities (Towary)

Identyfikator papieru wartościowego

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

Klasyfikacja papieru wartościowego

Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.

Jeżeli udzielono pożyczki towaru lub zaciągnięto pożyczkę towaru, klasyfikację danego towaru określa się w polach 43, 44 i 45.

Produkt bazowy

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

Podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

Następny podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „następny podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

Ilość lub kwota nominalna

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Jednostka miary

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (jednostka), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metr), „INCH” – Inch (cal), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (galon angielski), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centymetr), „SMET” – SquareMetre (metr kwadratowy), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (mila), „SQIN” – SquareInch (cal kwadratowy), „SQFO” – SquareFoot (stopa kwadratowa), „SQMI” – SquareMile (mila kwadratowa), „GBOU” – GBOunce (uncja angielska), „USOU” – USOunce (uncja amerykańska), „GBPI” – GBPint (pinta angielska), „USPI” – USPint (pinta amerykańska), „GBQA” – GBQuart (kwarta angielska), „USQA” – USQuart (kwarta amerykańska), „USGA” – USGallon (galon amerykański), „MMET” – Millimetre (milimetr), „KMET” – Kilometre (kilometr), „SQYA” – SquareYard (jard kwadratowy), „ACRE” – Acre (akr), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetr kwadratowy), „SCMT” – SquareCentimetre (centymetr kwadratowy), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometr kwadratowy), „MILI” – MilliLitre (mililitr), „CELI” – Centilitre (centylitr), „LITR” – Litre (litr), „PUND” – Pound (funt), „ALOW” – Allowances (uprawnienie), „ACCY” – AmountOfCurrency (kwota waluty), „BARL” – Barrels (baryłka), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliard stóp sześciennych), „BDFT” – BoardFeet (stopa deskowa), „BUSL”– Bushels (buszel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (poświadczona redukcja emisji), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona rezerwy klimatycznej), „CBME” – CubicMeters (metr sześcienny), „DAYS” – Days (dzień), „DMET” – DryMetricTons (tona metryczna suchego produktu), „ENVC” – EnvironmentalCredit (kredyt środowiskowy), „ENVO” –EnvironmentalOffset (kompensata środowiskowa), „HUWG” – Hundredweight (kwintal), „WDC” – KilowattDayCapacity (zdolność wytwórcza w kW na dzień), „KWHO” – KilowattHours (kilowatogodzina), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w kW na godzinę), „KMOC”– KilowattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w kW na minutę), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w kW na miesiąc), „KWYC”– KilowattYearCapacity (zdolność wytwórcza w kW na rok), „MWDC” – MegawattDayCapacity (zdolność wytwórcza w MW na dzień), „MWHO” – MegawattHours (megawatogodzina), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w MW na godzinę), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w MW na minutę), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w MW na miesiąc), „MWYC” – MegawattYearCapacity (zdolność wytwórcza w MW na rok), „TONE” – MetricTons (tona metryczna), „MIBA” – MillionBarrels (milion baryłek), „MBTU” – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR” – TroyOunces (uncja jubilerska), „UCWT” – USHundredweight (kwintal amerykański), „IPNT” – IndexPoint (punkt indeksu), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (kwota główna związana z instrumentem dłużnym), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekwiwalent galonu oleju napędowego), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekwiwalent galonu benzyny), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona dwutlenku węgla).

Waluta kwoty nominalnej

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Cena papieru wartościowego lub towaru

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona w jednostkach.

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Jakość papieru wartościowego

„INVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie inwestycyjnym)

„NIVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie innym niż inwestycyjny)

„NOTR” – Non-rated (nieopatrzony ratingiem)

„NOAP” – nie ma zastosowania

Termin zapadalności papieru wartościowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Jurysdykcja właściwa dla emitenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

LEI emitenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Rodzaj papieru wartościowego

„GOVS” – Papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe

„SUNS” – Papiery wartościowe emitowane przez agencje i podmioty ponadnarodowe

„FIDE” – Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez banki i inne instytucje finansowe

„NFID” – dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez instytucje niefinansowe

„SEPR” – Produkty sekurytyzowane (w tym CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” – Akcje uwzględnione w głównych indeksach (w tym obligacje zamienne)

„OEQU” – Inne akcje (w tym obligacje zamienne)

„OTHR” – Inne aktywa (w tym udziały w funduszach wspólnego inwestowania)

Wartość pożyczki

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Wartość rynkowa

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Stała stawka rabatu

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Zmienna stawka rabatu

Kod reprezentujący zmienną stopę procentową

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

Lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu– okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stawkę rabatu, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stawkę rabatu.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Spread stawki rabatu

Maksymalnie 5 znaków numerycznych.

Opłata za udzielenie pożyczki

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Uzgodnienia o wyłączności

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Pozostająca do spłaty pożyczka związana z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta bazowa pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Wartość rynkowa pozycji krótkich

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Dane dotyczące zabezpieczenia

Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Zabezpieczenie ekspozycji netto

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Data waluty zabezpieczenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Jeżeli wykorzystano szczególne zabezpieczenie pola 75–94 należy w stosownych przypadkach powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.

Rodzaj składnika zabezpieczenia

„SECU” – Securities (papiery wartościowe)

„COMM” – Commodities (towary), tylko w przypadku transakcji odkupu, transakcji zaciągnięcia lub udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów oraz transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż

„CASH” – Cash (środki pieniężne)

Jeżeli jako zabezpieczenie wykorzystano środki pieniężne, należy to określić w polach 76 i 77.

Kwota zabezpieczenia gotówkowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta zabezpieczenia gotówkowego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

Klasyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.

Jeżeli jako zabezpieczenie wykorzystano towar, klasyfikację danego towaru określa się w polach 80, 81 i 82.

Produkt bazowy

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

Podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

Następny podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „następny podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

Ilość zabezpieczeń lub kwota nominalna zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Jednostka miary zabezpieczenia

Waluta nominalnej wartości zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Cena jednostki

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona w jednostkach.

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Wartość rynkowa zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Redukcja wartości lub depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Jakość zabezpieczenia

„INVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie inwestycyjnym)

„NIVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie innym niż inwestycyjny)

„NOTR” – Non-rated (nieopatrzony ratingiem)

„NOAP” – nie ma zastosowania

Termin zapadalności papieru wartościowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Jurysdykcja właściwa dla emitenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

LEI emitenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Rodzaj zabezpieczenia

„GOVS” – Papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe

„SUNS” – Papiery wartościowe emitowane przez agencje i podmioty ponadnarodowe

„FIDE” – Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez banki i inne instytucje finansowe

„NFID” – dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez instytucje niefinansowe

„SEPR” – Produkty sekurytyzowane (w tym CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” – Akcje uwzględnione w głównych indeksach (w tym obligacje zamienne)

„OEQU” – Inne akcje (w tym obligacje zamienne)

„OTHR” – Inne aktywa (w tym udziały w funduszach wspólnego inwestowania)

Dostępność zabezpieczenia do ponownego wykorzystania

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Pole 96 należy wypełnić w przypadku gdy wykorzystano koszyk zabezpieczeń. Szczegółowego przypisania zabezpieczenia do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które są przedmiotem transakcji z wykorzystaniem puli zabezpieczeń, dokonuje się w polach 75–94, jeżeli dostępne są niezbędne informacje.

Identyfikator koszyka zabezpieczeń

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych lub

„NTAV”

Kod portfela

Kod składający się z 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

.- _.

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

Rodzaj czynności

„NEWT” – New (nowe)

„MODI” – Modification (zmiana)

„VALU” – Valuation (wycena)

„COLU” – Collateral update (aktualizacja zabezpieczenia)

„EROR” – Error (błąd)

„CORR” – Correction (korekta)

„ETRM” – Termination/Early Termination (zakończenie/przedterminowe zakończenie)

„POSC” – Position component (składnik pozycji)

Poziom

„TCTN” – Transakcja

„PSTN” – Pozycja

Tabela 3

Dane dotyczące depozytu zabezpieczającego

Pole

Format

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

Data zdarzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Drugi kontrahent

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod portfela

Kod składający się z 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

.- _.

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Wniesiona nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Otrzymana nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Rodzaj czynności

„NEWT” – New (nowe)

„MARU” – Margin update (aktualizacja depozytu zabezpieczającego)

„EROR” – Error (błąd)

„CORR” – Correction (korekta)

Tabela 4

Dane dotyczące ponownego wykorzystania, reinwestycji środków pieniężnych i źródeł finansowania

Pole

Format

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

Data zdarzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Pole 6 należy powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.

Rodzaj składnika zabezpieczenia

„SECU” – Securities (papiery wartościowe)

„CASH” – Cash (środki pieniężne)

Pola 7, 8, 9 i 10 należy powielić i wypełnić dla każdego papieru wartościowego.

Składnik zabezpieczenia

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

Wartość ponownie wykorzystanego zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Szacowane ponowne wykorzystanie zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta ponownie wykorzystanego zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Wskaźnik reinwestycji

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Pola 12, 13 i 14 powiela się i wypełnia dla każdej inwestycji, w przypadku której zabezpieczenie gotówkowe zostało ponownie zainwestowane, oraz w odniesieniu do każdej waluty.

Rodzaj reinwestowanej inwestycji gotówkowej

MMFT – registered money market fund (zarejestrowany fundusz rynku pieniężnego)

„OCMP” – any other commingled pool (każda inna przemieszana pula)

„REPM” – the repo market (rynek transakcji odkupu)

„SDPU” – direct purchase of securities (bezpośredni zakup papierów wartościowych)

„OTHR” – inne

Kwota reinwestowanych środków pieniężnych

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Waluta reinwestowanych środków pieniężnych

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego kontrahent powiela i wypełnia pola 15, 16 i 17 dla każdego źródła finansowania i przedstawia w tych polach informacje na poziomie podmiotu.

Źródła finansowania

„REPO” – transakcje odkupu lub transakcje zwrotne kupno-sprzedaż

„SECL” – zabezpieczenie gotówkowe z tytułu udzielania pożyczek papierów wartościowych

„FREE” – kredyty nieoprocentowane

„CSHS” – przychody z krótkiej sprzedaży przez klientów

„BSHS” – przychody z krótkiej sprzedaży przez brokera

„UBOR” – niezabezpieczone zaciągnięte kredyty

„OTHR” – inne

Wartość rynkowa źródeł finansowania

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli nie jest to możliwe, proporcjonalna kwota.

Waluta źródeł finansowania

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Rodzaj czynności

„NEWT” – New (nowe)

„REUU” – Reuse update (aktualizacja ponownego wykorzystania)

„EROR” – Error (błąd)

„CORR” – Correction (korekta)

Tabela 5

Klasyfikacja towarów

Produkt bazowy

Podrodzaj produktu

Następny podrodzaj produktu

„AGRI” – produkty rolne

„GROS” – ziarna zbóż, nasiona oleiste

„FWHT” – pszenica paszowa

„SOYB” – nasiona soi

„CORN” – kukurydza zwyczajna

„RPSD” – rzepak

„RICE” – ryż

„OTHR” – inne

„SOFT” – produkty nietrwałe

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kawa robusta

„WHSG” – cukier biały

„BRWN” – cukier surowy

„OTHR” – inne

„POTA” – ziemniaki

„OOLI” – oliwa z oliwek

„LAMP” – lampante

„OTHR” – inne

„DIRY”– produkty mleczne

„FRST” – leśnictwo

„SEAF” – owoce morza

„LSTK” – zwierzęta gospodarskie

„GRIN” – ziarno

„MWHT” – pszenica na przemiał

„OTHR” – inne

„NRGY” – energia

„ELEC” – elektryczność

„BSLD” – obciążenie podstawowe

„FITR” – finansowe prawa przesyłowe

„PKLD” – obciążenie szczytowe

„OFFP” – obciążenie pozaszczytowe

„OTHR” – inne

„NGAS” – gaz ziemny

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OTHR” – inne

„OILP” – olej

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodiesel

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadyjski

„COND” – skondensowany

„DSEL” – olej napędowy

„DUBA” – Dubaj

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – paliwo

„FOIL” – paliwo olejowe

„GOIL” – olej napędowy

„GSLN” – benzyna

„HEAT” – olej opałowy

„JTFL” – paliwo do silników odrzutowych

„KERO” – nafta

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPO” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„OTHR” – inne

„CO” – węgiel

„INRG” – Inter Energy (obejmujące różne nośniki energii)

„RNNG” – energia odnawialna

„LGHT” – lekkie frakcje

„DIST” – destylaty

„OTHR” – inne

„ENVR” – środowiskowe

„EMIS” – emisje

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – inne

„WE” – pogoda

„CRBR” – związane z węglem

„OTHR” – inne

„FRGT” – fracht

„WETF” – ładunki mokre

„TNKR” – zbiornikowce

„OTHR” – inne

„DRYF” – ładunki suche

„DBCR” – masowce do ładunków suchych

„OTHR” – inne

„CSHP” – kontenerowce

„OTHR” – inne

„FRTL” – nawozy

„AMMO” – amoniak

„DAPH” – DAP (fosforan diamonu)

„PTSH” – potas

„SLPH” – siarka

„UREA” – mocznik

„UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu)

„OTHR” – inne

„INDP” – produkty przemysłowe

„CSTR” – budownictwo

„MFTG” – produkcja

„METL” – metale

„NPRM” – nieszlachetne

„ALUM” – glin

„ALUA” – stop glinu

„CBLT” – kobalt

„COPR” – miedź

„IRON” – ruda żelaza

„LEAD” – ołów

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikiel

„STEL” – stal

„TINN” – cyna

„ZINC” – cynk

„OTHR” – inne

„PRME” – szlachetne

„GOLD” – złoto

„SLVR”– srebro

„PTNM” – platyna

„PLDM” – pallad

„OTHR” – inne

„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)

„PAPR” – papier

„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej

„NSPT” – papier gazetowy

„PULP” – masa włóknista

„RCVP” – makulatura

„OTHR” – inne

„POLY” – polipropylen

„PLST” – tworzywa sztuczne

„OTHR” – inne

„INFL” – inflacja

„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze

„OTHC” – inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji 10 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (11)

„OTHR” – inne

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(6) Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).

(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).

(9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(11) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 229).

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.