Załącznik VI

— Pozycja oznaczona znakiem „*” odnosi się do informacji obowiązkowych lub odpowiadających im informacji, w przypadku gdy emitent nie stosuje międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Emitent może użyć innej podstawy przedstawienia zasadniczo tych samych informacji co określone w tabeli, jeżeli taka alternatywna podstawa jest stosowana w jego sprawozdaniu finansowym.

— Pozycja oznaczona znakiem „#” oznacza, że jeżeli dana informacja pojawia się w innym miejscu prospektu, jest obowiązkowa.

— Pozycja oznaczona znakiem „~” w odniesieniu do funduszy zamkniętych odnosi się do inwestycji wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy w tym samym dniu co dzień ustalenia wartości aktywów netto.

Tabela 1

Informacje dodatkowe dotyczące funduszy zamkniętych

Klasa akcji

Wartość aktywów netto ogółem

Liczba udziałów/jednostek

~Wartość aktywów netto/udział lub cena rynkowa/udział/jednostka

#Historyczne wyniki funduszu

A

XXX

XX

X

Łącznie

Łącznie

Tabela 2

Rachunek zysków i strat w przypadku funduszy zamkniętych

Rok

Rok -1

Rok -2

Śródroczne

Porównawcze śródroczne z tego samego okresu w poprzednim roku

*Dochód netto/Dochód z działalności inwestycyjnej lub przychód przed potrąceniem kosztów operacyjnych

*Zysk netto/(strata)

*Opłata za wyniki (naliczona/zapłacona)

*Opłata za zarządzanie inwestycjami (naliczona/zapłacona)

*Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone/zapłacone) na rzecz usługodawców

#Zysk przypadający na jedną akcję

Tabela 3

Bilans w przypadku funduszy zamkniętych

Rok

Rok -1

Rok -2

Śródroczne

*Aktywa netto ogółem

#Wskaźnik dźwigni