Załącznik 21

SEKCJA 1

CHARAKTER ZABEZPIECZENIA

Opis uzgodnień mających na celu zapewnienie właściwej obsługi zobowiązań istotnych dla emisji, w formie gwarancji, poręczenia, umowy typu „Keep well”, polisy ubezpieczeniowej typu „Mono-line” lub innego równoważnego zobowiązania (zwanych dalej „zabezpieczeniami”, a podmioty ich udzielające „podmiotami zabezpieczającymi”).

Uzgodnienia takie obejmują zobowiązania, w tym warunkowe, do gwarantowania wykonania zobowiązań do spłaty papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym lub zapłaty odsetek, a ich opis musi określać sposób, w jaki dane uzgodnienie ma zapewnić właściwą obsługę gwarantowanych płatności.

SEKCJA 2

ZAKRES ZABEZPIECZENIA

Ujawnia się szczegółowe informacje na temat warunków i zakresu zabezpieczenia. Informacje te powinny obejmować wszelkie warunki zastosowania zabezpieczenia w przypadku naruszenia warunków zabezpieczenia i istotnych warunków ubezpieczenia typu „Mono-line” lub umowy typu „Keep well” zawartych pomiędzy emitentem a podmiotem zabezpieczającym. Należy również podać szczegółowe informacje na temat przysługującego podmiotowi zabezpieczającemu prawa do sprzeciwu wobec zmian w prawach posiadacza papierów wartościowych, które często występują w ubezpieczeniu typu „Mono-line”.

SEKCJA 3

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIENIU NA TEMAT PODMIOTU ZABEZPIECZAJĄCEGO

Podmiot zabezpieczający musi ujawnić informacje o sobie, tak jakby był emitentem tego samego rodzaju papierów wartościowych, jakie stanowią przedmiot zabezpieczenia.

SEKCJA 4

DOSTĘPNE DOKUMENTY

Wskazanie strony internetowej, na której ogół zainteresowanych osób może zapoznać się z istotnymi umowami i pozostałymi dokumentami dotyczącymi zabezpieczenia.