Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE
Załącznik III
W mocyINFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI BAZOWYCH – NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA (CRE)
Kod pola
Nazwa pola
Informacje podlegające zgłoszeniu
Czy dopuszcza się użycie ND1–ND4?
Czy dopuszcza się użycie ND5?
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CREL1
Niepowtarzalny identyfikator
Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.
NIE
NIE
CREL2
Identyfikator pierwotnego dłużnika
Pierwotny niepowtarzalny identyfikator dłużnika Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREL3
Identyfikator nowego dłużnika
Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CREL2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CREL2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREL4
Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej
Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREL5
Identyfikator nowej ekspozycji bazowej
Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CREL4, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CREL4. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREL6
Data graniczna danych
Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych.
NIE
NIE
CREL7
Data dołączenia do puli
Data przeniesienia ekspozycji bazowej do SSPE. Jeżeli informacje te nie są dostępne, w odniesieniu do wszystkich ekspozycji bazowych znajdujących się w puli na dzień graniczny określony w pierwszym sprawozdaniu przedłożonym do repozytorium sekurytyzacji, należy wpisać późniejszą z następujących dat: (i) datę zamknięcia sekurytyzacji oraz (ii) datę inicjowania ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL8
Data restrukturyzacji
Należy wpisać termin, w którym ekspozycja bazowa została poddana restrukturyzacji. Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległych spłat, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty.
Jeżeli istnieje wiele terminów, należy podać wszystkie terminy zgodnie ze schematem XML.
TAK
TAK
CREL9
Data odkupu
Data odkupienia ekspozycji bazowej z puli.
NIE
TAK
CREL10
Data zastąpienia
Jeżeli ekspozycja bazowa została zastąpiona inną ekspozycją bazową po dniu sekurytyzacji, należy podać datę substytucji.
NIE
TAK
CREL11
Data spłaty
Dzień, w którym spłacono należności, lub (w przypadku niespłaconej ekspozycji bazowej) dzień, w którym ukończono proces windykacji.
NIE
TAK
CREL12
Region geograficzny – dłużnik
Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się siedziba dłużnika. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.
TAK
NIE
CREL13
Klasyfikacja regionu geograficznego
Należy wpisać rok klasyfikacji NUTS3 zastosowanej w polach dotyczących regionu geograficznego, np. 2013 r. w przypadku NUTS3 2013. We wszystkich polach dotyczących regionu geograficznego należy spójnie zastosować tę samą klasyfikację w odniesieniu do każdej ekspozycji bazowej oraz wszystkich ekspozycji bazowych ujętych w przedłożonych danych. Niedozwolone jest na przykład zgłaszanie za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych pól dotyczących regionu geograficznego odnoszących się do określonej ekspozycji bazowej oraz zgłaszanie za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych pól odnoszących się do tej samej ekspozycji. Tak samo niedozwolone jest zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS 3 2006 w przypadku niektórych ekspozycji bazowych oraz zgłaszanie pól dotyczących regionu geograficznego za pomocą NUTS3 2013 w przypadku pozostałych ekspozycji bazowych w ramach tego samego przedłożenia danych.
TAK
NIE
CREL14
Program specjalny
Jeżeli ekspozycja bazowa jest regulowana specjalnym uzgodnieniem sektora publicznego, w tym miejscu należy wpisać pełną nazwę uzgodnienia (bez skrótów).
TAK
TAK
CREL15
Data powstania
Data udzielenia pierwotnej pożyczki będącej źródłem ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL16
Data rozpoczęcia amortyzacji
Termin, w którym rozpocznie się spłata sekurytyzowanej ekspozycji bazowej (może to być termin przed dniem sekurytyzacji).
TAK
TAK
CREL17
Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji
Termin zapadalności ekspozycji bazowej określony w umowie ekspozycji bazowej. W tym przypadku nie uwzględnia się żadnych przedłużeń terminu zapadalności, które mogą być dozwolone na podstawie umowy ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL18
Termin zapadalności
Termin zapadalności ekspozycji bazowej lub wygaśnięcia umowy leasingu.
NIE
TAK
CREL19
Termin pierwotny
Pierwotny warunek zapadalności (liczba miesięcy) na dzień udzielenia pożyczki.
TAK
TAK
CREL20
Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności
Czas trwania każdej opcji przedłużenia terminu zapadalności dostępnej w odniesieniu do ekspozycji bazowej wyrażony w miesiącach. W przypadku wielu dostępnych przedłużeń, należy wpisać okres trwania opcji o najkrótszym okresie przedłużenia w odniesieniu do ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL21
Charakter opcji przedłużenia
Progi referencyjne wymagane w odniesieniu do możliwości uruchomienia/wykorzystania opcji przedłużenia, o której mowa w polu CREL20:
Minimalny wskaźnik zdolności spłaty odsetek (MICR)
Minimalny wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (MDSC)
Maksymalny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (MLTV)
Liczne warunki (MLTC)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL22
Oznaczenie waluty
Określenie waluty ekspozycji bazowej.
NIE
NIE
CREL23
Bieżące saldo kwoty głównej
Saldo kwoty głównej sekurytyzowanej ekspozycji bazowej pozostające do spłaty. Obejmuje to wszelkie kwoty zabezpieczone kredytem hipotecznym i zostanie zaklasyfikowane jako kwota główna w sekurytyzacji. Jeżeli na przykład opłaty dodano do salda ekspozycji bazowej i stanowią one część głównej kwoty w sekurytyzacji, należy je dodać. Nie obejmuje to żadnych zaległości z tytułu odsetek lub należności z tytułu kar.
Bieżące saldo obejmuje zaległości z tytułu kwoty głównej. Należy jednak odliczyć zaoszczędzone kwoty, jeżeli ma miejsce subpartycypacja. (tj. saldo ekspozycji bazowej = ekspozycja bazowa +/- subpartycypacja; +/- 0, jeżeli subpartycypacja nie występuje).
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL24
Pierwotne saldo kwoty głównej
Pierwotne saldo ekspozycji bazowej (łącznie z opłatami).
Odnosi się to do salda ekspozycji bazowej z dnia zainicjowania ekspozycji bazowej, a nie z dnia sprzedaży ekspozycji bazowej do SSPE ani z dnia zamknięcia sekurytyzacji.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
TAK
CREL25
Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji
Pierwotne saldo kwoty głównej sekurytyzowanej ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji określone w dokumencie ofertowym.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
NIE
CREL26
Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej
Łączna pozostała część pełnej kwoty ekspozycji bazowej/niewykorzystane saldo na koniec okresu. Łączna pozostała część pełnej kwoty ekspozycji bazowej na koniec terminu płatności odsetek, którą dłużnik nadal może wykorzystać.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
NIE
CREL27
Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty
Skumulowane kwoty związane z pożyczką pozostające do spłaty (np. składka ubezpieczeniowa, opłaty za użytkowanie gruntów, wydatki kapitałowe), które zostały wydane przez SSPE/jednostkę obsługującą. Skumulowana kwota zaliczek związanych z ochroną nieruchomości lub inne sumy wypłacone tytułem zaliczki przez jednostkę obsługującą lub SSPE, które nie zostały jeszcze zwrócone przez dłużnika.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL28
Cena kupna
Należy wpisać cenę względem wartości nominalnej, po której SSPE nabyła ekspozycję bazową. Jeżeli nie zastosowano dyskontowania, należy wpisać 100.
NIE
TAK
CREL29
Data ostatniego wykorzystania
Data ostatniego wykorzystania/zastosowania umowy instrumentu ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL30
Cel
Przeznaczenie ekspozycji bazowej – w przypadku wielu przeznaczeń należy zgłosić opcję, która najlepiej opisuje uzgodnienie:
Przejęcie w celu dokonania inwestycji (ACQI).
Przejęcie w celu likwidacji (ACQL).
Refinansowanie (RFIN).
Budowa (CNST).
Restrukturyzacja (RDVL).
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREL31
Struktura
Struktura ekspozycji bazowej:
Cała pożyczka – niepodzielona na instrumenty/obligacje długu podporządkowanego (LOAN)
Ekspozycja bazowa uczestniczącego kredytu hipotecznego z zadłużeniem o równym stopniu uprzywilejowania poza instrumentem emisji (PMLP).
Ekspozycja bazowa uczestniczącego kredytu hipotecznego z zadłużeniem podporządkowanym poza instrumentem emisji (PMLS).
Pożyczka A; w ramach struktury udziału A/B (AABP).
Pożyczka B; w ramach struktury udziału A/B (BABP).
Pożyczka A; w ramach struktury udziału A/B/C (AABC).
Pożyczka B; w ramach struktury udziału A/B/C (BABC)
Pożyczka C; w ramach struktury udziału A/B/C (CABC).
Strukturalne finansowanie typu mezzanine (MZZD).
Dług podporządkowany o osobnej dokumentacji dotyczącej pożyczki poza instrumentem emisji (SOBD).
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREL32
Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego
Kaskadowy harmonogram płatności odsetek przed egzekucją:
Sekwencyjny (SQNL).
Najpierw pożyczka B (BLLF).
Proporcjonalny (PRAT).
Zmodyfikowany proporcjonalny (MPRT)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL33
Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego
Kaskadowy harmonogram płatności kwoty głównej przed egzekucją:
Sekwencyjny (SQNL)
Najpierw pożyczka B (BLLF)
Proporcjonalny (PRAT)
Zmodyfikowany proporcjonalny (MPRT)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL34
Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej
Należy wpisać % wszystkich okresowych zaplanowanych płatności kwoty głównej przekazywanych na rzecz pożyczki uprzywilejowanej (np. pożyczki A), jeżeli umowa pożyczki obejmuje wiele pożyczek (np., jeżeli w polu CREL31 wpisano wartości PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, lub CABC).
NIE
TAK
CREL35
Rodzaj planu kaskadowego
Rodzaj kaskady regulującej umowę pożyczki:
Odsetki A, kwota główna A, odsetki B, kwota główna B (IPIP).
Odsetki A, odsetki B, kwota główna A, kwota główna B (IIPP).
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL36
Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania
Jeżeli posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. posiadacz pożyczki B) może nabyć pożyczkę uprzywilejowaną w przypadku niewykonania zobowiązania, należy wpisać cenę nabycia zgodnie z mającą zastosowanie umową ze współkredytodawcą/umową między wierzycielami.
NIE
TAK
CREL37
Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?
Czy posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. posiadacz pożyczki B) może dokonać płatności naprawczych zamiast dłużnika kredytu hipotecznego? Należy wybrać z poniższej listy:
Brak możliwości dokonania płatności naprawczej (NCPP).
W czasie istnienia ekspozycji bazowej można dokonać ograniczonej liczby płatności naprawczych (FNLP).
W czasie istnienia ekspozycji bazowej można dokonać nieograniczonej liczby płatności naprawczych (NLCP).
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREL38
Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?
Czy istnieją ograniczenia dotyczące możliwości sprzedaży pożyczki osobie trzeciej przez posiadacza podporządkowanej pożyczki (np. posiadacza pożyczki B)?
NIE
TAK
CREL39
Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?
Czy istnieje posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. pożyczki B) niepozbawiony praw obywatelskich powiązany (tj. należący do tej samej grupy finansowej) z dłużnikiem komercyjnego kredytu hipotecznego?
NIE
TAK
CREL40
Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?
Czy posiadacz podporządkowanej pożyczki (np. posiadacz pożyczki B) może sprawować kontrolę nad podejmowaniem decyzji i przebiegiem procesu egzekucji i sprzedaży zabezpieczenia pożyczki?
NIE
TAK
CREL41
Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?
Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?
NIE
TAK
CREL42
Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?
Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?
NIE
TAK
CREL43
Zgoda obligatariusza
Czy potrzebna jest zgoda obligatariusza na przeprowadzenie restrukturyzacji? Restrukturyzacja obejmuje zmiany w warunkach płatności sekurytyzowanej ekspozycji bazowej (w tym w odsetkach, opłatach, karach, terminie zapadalności, harmonogramie spłaty lub innych ogólnie przyjętych środkach warunków płatności)
TAK
NIE
CREL44
Planowane posiedzenie obligatariuszy
Na kiedy zaplanowano kolejne posiedzenie obligatariuszy?
NIE
TAK
CREL45
Konsorcjalny
Czy ekspozycja bazowa jest konsorcjalna?
TAK
NIE
CREL46
Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji)
Metoda stosowana przez SSPE w celu nabycia własności w konsorcjalnej ekspozycji bazowej:
Cesja (ASGN)
Nowacja (NOVA)
Cesja bezstronna (EQTB)
Udział finansowany (odsetki o równym stopniu uprzywilejowania) (PARI)
Odsetki udziału podporządkowanego (JUNP)
Cesja prawna (LGAS)
Cesja notyfikowana (NOTA)
Subpartycypacja (SUBP)
Udział ryzyka (RSKP)
Sprzedaż (SALE)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL47
Konsekwencje naruszenia umowy finansowej
Konsekwencje naruszenia zobowiązania finansowego:
Niewykonanie zobowiązania (EDFT)
Dodatkowa spłata (AAMR)
Rezerwa pułapki gotówkowej (CTRS)
Zwolnienie zarządzającego nieruchomością (TPRM)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL48
Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych
Czy obowiązują kary pieniężne za nieprzełożenie przez dłużnika wymaganych informacji finansowych (sprawozdania z wyników działalności, harmonogramu itp.) zgodnie z dokumentami dotyczącymi ekspozycji bazowej?
TAK
NIE
CREL49
Odwołanie
Czy istnieje możliwość odwołania się (w pełnym lub ograniczonym zakresie) do aktywów dłużnika wykraczających poza przychody z zabezpieczenia tej ekspozycji bazowej?
TAK
TAK
CREL50
Odwołanie – osoba trzecia
Czy istnieje możliwość odwołania się (w pełnym lub ograniczonym zakresie) do innej strony (np. gwaranta) w przypadku niewykonania przez dłużnika zobowiązania wynikającego z umowy ekspozycji bazowej?
TAK
TAK
CREL51
Standard obsługi
Czy jednostka obsługująca tę sekurytyzowaną ekspozycję bazową obsługuje również całą ekspozycję bazową, czy tylko jeden element/kilka elementów całej ekspozycji bazowej (np. element A lub B; lub jeden z elementów o równym stopniu uprzywilejowania)?
NIE
NIE
CREL52
Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym
Całkowite saldo rachunków rezerw obciążanych zgodnie z prawem na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL53
Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych
Należy wpisać „Y”, jeżeli na rachunkach rezerwy przechowywane są jakiekolwiek płatności w celu pokrycia wyłącznie opłat za dzierżawę gruntu, kosztów związanych z ubezpieczeniem lub podatkami (z wykluczeniem kosztów związanych z eksploatacją i ulepszeniami, wydatków kapitałowych itd.) zgodnie z umową ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL54
Utrzymywanie innych rezerw
Czy na rachunkach rezerwy przechowywane są jakiekolwiek inne kwoty niż opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty związane z podatkami i ubezpieczeniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej, przeznaczone na ulepszenia dokonywane przez najemcę, prowizje leasingowe i podobne kwestie w odniesieniu do powiązanej nieruchomości lub w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia dla danej ekspozycji bazowej?
NIE
NIE
CREL55
Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy
Rodzaj zdarzenia inicjującego prowadzącego do wpłacenia kwot na rachunek powierniczy:
Brak czynnika uruchamiającego (NONE).
Czynnik uruchamiający współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LVTX).
Czynnik uruchamiający zdolność spłaty odsetek (ICVR).
Czynnik uruchamiający zdolność spłaty kosztów obsługi zadłużenia (DSCT).
Czynnik uruchamiający dochód netto z działalności operacyjnej (NOIT).
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREL56
Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym
Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL57
Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego
Warunki udostępnienia rachunku powierniczego. Jeżeli istnieje wiele warunków, każdy warunek należy podać zgodnie ze schematem XML.
NIE
TAK
CREL58
Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych
Kiedy można wykorzystać rezerwy pieniężne:
Naruszenie zobowiązania finansowego (FICB).
Zdarzenie inicjujące (TREV).
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL59
Waluta rachunku powierniczego
Denominacja waluty rachunku powierniczego.
NIE
TAK
CREL60
Waluta płatności z rachunku powierniczego
Waluta płatności dokonywanych na rachunku powierniczym. Pola CREL52 i CREL56.
NIE
TAK
CREL61
Łączne saldo rachunków rezerw
Łączne saldo rachunków rezerwy na poziomie ekspozycji bazowej w terminie płatności ekspozycji bazowej. Obejmuje koszty utrzymania i napraw oraz koszty środowiskowe itd. (z wykluczeniem rezerw przeznaczonych na podatki i ubezpieczenie, łącznie z prowizjami leasingowymi wykorzystywanymi jako rezerwy). Należy wypełnić, jeżeli w polu CREL54 („Zestawienie innych rezerw”) umieszczono „Y”.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL62
Waluta salda rachunku rezerwy
Denominacja waluty rachunku rezerwy.
NIE
TAK
CREL63
Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy
Należy wpisać „Y”, jeżeli nastąpiło zdarzenie, które spowodowało ustanowienie rachunków rezerwy. Należy wpisać „N”, jeżeli gromadzenie płatności jest normalnym warunkiem umowy ekspozycji bazowej.
NIE
NIE
CREL64
Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie
Kwota dodana do dowolnego rachunku powierniczego lub rachunku rezerwy między poprzednią datą graniczną dla wykorzystywanych danych a datą graniczną dla wykorzystywanych danych, kiedy przedłożono te dane.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL65
Przychody
Łączny przychód ze wszystkich źródeł za okres objęty ostatnim sprawozdaniem finansowym (tj. okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) z tytułu wszystkich nieruchomości. Okres ten można znormalizować, jeżeli wymaga tego mająca zastosowanie umowa w sprawie obsługi.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
NIE
CREL66
Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji
Łączne zabezpieczone koszty operacyjne związane ze wszystkimi nieruchomościami opisanymi w dokumencie ofertowym. Do kosztów tych można zaliczyć podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, koszty związane z zarządzaniem, użytkowaniem, eksploatacją i naprawami oraz bezpośrednie koszty związane z nieruchomością, jakie ponosi właściciel; wyklucza się wydatki kapitałowe i prowizje leasingowe. W przypadku istnienia wielu nieruchomości, należy zsumować koszty operacyjne nieruchomości bazowych.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL67
Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji
Przewidywane wydatki kapitałowe w czasie trwania sekurytyzowanej ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji (w przeciwieństwie do konserwacji i napraw), jeżeli określono je w dokumencie ofertowym.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL68
Waluta sprawozdania finansowego
Waluta stosowana przy sporządzaniu wstępnych sprawozdań finansowych w polach CREL65 - CREL66.
TAK
NIE
CREL69
Dłużnik zgłasza naruszenie
Czy dłużnik naruszył obowiązek składania sprawozdań do jednostki obsługującej ekspozycję bazową lub kredytodawcy? T = Tak lub N = Nie.
TAK
NIE
CREL70
Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia
Należy zdefiniować wymóg obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia zawarty w zobowiązaniu finansowym oraz wynikającą z niego metodę obliczania. Jeżeli stosowana metoda obliczania jest inna w przypadku pełnej kwoty kredytu niż w przypadku kredytu A, należy podać metodę zastosowaną w przypadku kredytu A.
Bieżący okres (CRRP)
Prognoza – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (PRSF)
Prognoza – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (PRTF)
Kombinacja 6 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMSF)
Kombinacja 12 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMTF)
Historyczna – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (HISF)
Historyczna – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (HITF)
Zmodyfikowana – uwzględnia zastrzyk kapitału rezerwowego lub obliczenie prawdopodobieństwa przychodów z czynszów (MODI).
Wiele okresów – obliczenie dotyczące następujących po sobie okresów (MLTP)
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREL71
Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji
W jaki sposób oblicza się lub stosuje wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia, kiedy ekspozycja bazowa dotyczy wielu nieruchomości:
Częściowy – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, brak jednostki obsługującej (PRTL)
Średni – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela obsługę zadłużenia tylko do nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (AVER)
Pełny – zebrano wszystkie sprawozdania dotyczące wszystkich nieruchomości (FULL)
Najgorszy przypadek – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela 100 % obsługi zadłużenia do wszystkich nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (WCAS)
Nie zebrano żadnych danych – nie otrzymano żadnych danych finansowych (NCOT)
Skonsolidowana – wszystkie nieruchomości „wciągnięto” do jednego skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dłużnika (COND)
Całkowita kwota kredytu na podstawie umów kredytu (WLAG)
Całkowita kwota kredytu na podstawie innej metody (WLOT)
Indos powierniczy na podstawie umowy kredytu (TNAG)
Indos powierniczy na podstawie innej metody (TNOT)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL72
Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia
W jaki sposób oblicza się lub stosuje wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia, kiedy ekspozycja bazowa dotyczy wielu nieruchomości:
Częściowy – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, brak jednostki obsługującej (PRTL)
Średni – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela obsługę zadłużenia tylko do nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (AVER)
Pełny – zebrano wszystkie sprawozdania dotyczące wszystkich nieruchomości (FULL)
Najgorszy przypadek – nie dla wszystkich nieruchomości przedstawiono dane finansowe, jednostka obsługująca przydziela 100 % obsługi zadłużenia do wszystkich nieruchomości, dla których przedstawiono dane finansowe (WCAS)
Nie zebrano żadnych danych – nie otrzymano żadnych danych finansowych (NCOT)
Skonsolidowana – wszystkie nieruchomości „wciągnięto” do jednego skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dłużnika (COND)
Całkowita kwota kredytu na podstawie umów kredytu (WLAG)
Całkowita kwota kredytu na podstawie innej metody (WLOT)
Indos powierniczy na podstawie umowy kredytu (TNAG)
Indos powierniczy na podstawie innej metody (TNOT)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL73
Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji
Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, na dzień sekurytyzacji, na podstawie dokumentacji ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL74
Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia
Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia bieżącego dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, na dzień sekurytyzacji, na podstawie dokumentacji ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL75
Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem
Współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV) dla całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę kredytu sekurytyzowanego) na dzień sekurytyzacji.
TAK
NIE
CREL76
Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem
Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem (LTV) dla całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę kredytu sekurytyzowanego) na dzień sekurytyzacji.
TAK
NIE
CREL77
Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji
Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty odsetek dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, na dzień sekurytyzacji.
TAK
NIE
CREL78
Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek
Obliczenie wskaźnika zdolności spłaty odsetek dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL79
Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek
Należy zdefiniować wymóg zawarty w zobowiązaniu finansowym, dotyczący obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek na poziomie sekurytyzowanej ekspozycji bazowej (lub na poziomie całej ekspozycji bazowej, jeżeli w ramach ogólnej umowy kredytu nie określono go w odniesieniu do żadnych konkretnych ustaleń dotyczących ekspozycji bazowych) oraz wynikającą z niego metodę obliczania:
Bieżący okres (CRRP)
Prognoza – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (PRSF)
Prognoza – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (PRTF)
Kombinacja 6 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMSF)
Kombinacja 12 – obliczenie obejmujące bieżący okres i obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (CMTF)
Historyczna – obliczenie w perspektywie 6 miesięcy (HISF)
Historyczna – obliczenie w perspektywie 12 miesięcy (HITF)
Zmodyfikowana – uwzględnia zastrzyk kapitału rezerwowego lub obliczenie prawdopodobieństwa przychodów z czynszów (MODI).
Wiele okresów – obliczenie dotyczące następujących po sobie okresów (MLTP)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL80
Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji
Liczba nieruchomości służących jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji.
NIE
TAK
CREL81
Liczba nieruchomości na datę graniczną danych
Liczba nieruchomości służących jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL82
Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej
Należy podać niepowtarzalny identyfikator zabezpieczenia (CREC4) nieruchomości służących jako zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych. W przypadku wielu nieruchomości należy wprowadzić wszystkie identyfikatory określone w schemacie XML.
NIE
NIE
CREL83
Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji
Wycena nieruchomości zabezpieczających ekspozycję bazową na dzień sekurytyzacji zgodnie z opisem w dokumencie ofertowym. Jeżeli istnieje wiele nieruchomości, wówczas należy zsumować wartości nieruchomości.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL84
Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji
Waluta wyceny w CREL83.
NIE
TAK
CREL85
Status nieruchomości
Status nieruchomości. W przypadku występowania wielu sytuacji z poniższej listy, należy wybrać sytuację, która najlepiej odzwierciedla ogólny zbiór nieruchomości.
Trwałe pełnomocnictwo (LPOA)
Przejęcie zarządu (RCVR)
Egzekucji z nieruchomości (FCLS)
Nieruchomości w posiadaniu (REOW)
Rozwiązanie umowy (DFSD)
Częściowe zwolnienie (PRLS)
Zwolnienie (RLSD)
Status taki sam, jak na dzień sekurytyzacji (SCDT)
Podlegające specjalnej obsłudze (SSRV)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL86
Data wyceny na dzień sekurytyzacji
Data sporządzenia wyceny w odniesieniu do wartości ujawnionych w dokumencie ofertowym. W przypadku istnienia wielu nieruchomości i kilku terminów wyceny należy uwzględnić ostatni termin.
NIE
TAK
CREL87
Rodzaj amortyzacji
Rodzaj spłaty ekspozycji bazowej, w tym kwoty głównej i odsetek.
Francuska – tj. spłata, w której całkowita kwota obejmująca kwotę główną i odsetki spłacana w każdej racie jest taka sama. (FRXX)
Niemiecka – tj. spłata, w przypadku której pierwsza rata ma charakter wyłącznie odsetkowy, a pozostałe raty są stałe i obejmują spłatę kapitału i odsetek. (DEXX)
Stały harmonogram spłat – tj. spłata, w której kwota główna spłacana w każdej racie jest taka sama. (FIXE)
Spłata całościowa – tj. spłata, w której całość kwoty głównej jest spłacana w ostatniej racie. (BLLT)
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREL88
Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej
W stosownych przypadkach na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych należy wskazać datę zakończenia okresu karencji dla kwoty głównej.
NIE
TAK
CREL89
Dozwolona liczba dni karencji
Liczba dni po tym, jak spłata stanie się wymagalna, w czasie której kredytodawca nie będzie uznawać nieuregulowanej płatności za niewykonanie zobowiązania. Odnosi się to do płatności nieuregulowanych z przyczyn nietechnicznych (tj. płatności, których nieuregulowanie nie wynikało np. z awarii systemów).
NIE
TAK
CREL90
Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej
Częstotliwość wymagalnych spłat kwoty głównej, tj. okres pomiędzy płatnościami:
Raz na miesiąc (MNTH)
Raz na kwartał (QUTR)
Raz na pół roku (SEMI)
Raz na rok (YEAR)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL91
Planowana częstotliwość spłaty odsetek
Częstotliwość wymagalnych płatności odsetek, tj. okres pomiędzy płatnościami:
Raz na miesiąc (MNTH)
Raz na kwartał (QUTR)
Raz na pół roku (SEMI)
Raz na rok (YEAR)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL92
Liczba płatności przed sekurytyzacją
Należy wpisać liczbę płatności dokonanych przed przeniesieniem ekspozycji do sekurytyzacji.
TAK
NIE
CREL93
Opis warunków przedterminowej spłaty
Musi odzwierciedlać informacje zawarte w dokumencie ofertowym. Na przykład, jeśli w warunkach dotyczących przedterminowej spłaty jest mowa o opłacie wynoszącej 1 % w pierwszym roku, 0,5 % w drugim roku i 0,25 % w trzecim roku kredytu, może to być wykazane w dokumencie ofertowym jako: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
TAK
TAK
CREL94
Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone
Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę ekspozycji bazowej.
TAK
TAK
CREL95
Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki
Data, po której można dokonać przedterminowej spłaty ekspozycji bazowej, bez spełnienia warunków przedterminowej spłaty kredytu.
NIE
TAK
CREL96
Opłata z tytułu przedterminowej spłaty
Kwota pobrana od dłużnika z tytułu opłaty/kary należnej za dokonywanie przedterminowych spłat pożyczki zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej. Nie ma to na celu uwzględniania żadnych kwot wpłacanych jako „koszt przerwania” w celu uzupełnienia płatności odsetek do terminu płatności ekspozycji bazowej.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL97
Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę
Data, po której pożyczkodawca zezwala na przedterminową spłatę ekspozycji bazowej bez konieczności uiszczenia opłaty za przedterminową spłatę pożyczki.
TAK
TAK
CREL98
Nieplanowane spłaty kwoty głównej
Nieplanowane spłaty kwoty głównej otrzymane w ostatnim okresie spłaty. Inne spłaty kwoty głównej otrzymane podczas okresu spłaty odsetek, które zostaną wykorzystane do spłacenia ekspozycji bazowej. Może to dotyczyć przychodów ze sprzedaży, dobrowolnych przedterminowych spłat lub kwot związanych z likwidacją.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL99
Data likwidacji/przedterminowej spłaty
Ostatni dzień, w którym otrzymano nieplanowaną spłatę kwoty głównej lub wpływy z likwidacji.
NIE
TAK
CREL100
Kod likwidacji/przedterminowej spłaty
Kod przypisany do wszelkich nieplanowanych spłat kwoty głównej lub przychodów z likwidacji otrzymanych w okresie spłaty:
Częściowa likwidacja (Ograniczenie) (PTLQ).
Wypłata przed terminem zapadalności (PTPY).
Likwidacja lub zbycie (LQDP).
Odkup lub substytucja (RPSB).
Pełna wypłata w terminie zapadalności (FLPY).
Wypłata zdyskontowana (DPOX).
Wypłata z karą (PYPN).
Wypłata spełniająca warunki przedterminowej spłaty kredytu (YLMT).
Ograniczenie z karą (CTPL).
Ograniczenie spełniające warunki przedterminowej spłaty kredytu (CTYL).
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL101
Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat
Brak lub nadwyżka rzeczywistych spłat odsetek w stosunku do planowanych spłat odsetek, które nie są związane z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego ekspozycji bazowej. Wynika z przedterminowych spłat otrzymanych w terminie innym niż planowany termin spłaty: Brak – Różnica, o którą kwota zapłaconych odsetek jest pomniejszona w stosunku do planowanych odsetek, które były wymagalne w terminie płatności ekspozycji bazowej (miałoby to zastosowanie tylko w przypadku wystąpienia braku po zapłaceniu kosztów przerwania przez dłużnika). Nadwyżka – Nadwyżka pobranych odsetek w stosunku do odsetek naliczonych należnych z tytułu okresu naliczania odsetek dla ekspozycji bazowej. Liczba ujemna oznacza brak, natomiast liczba dodatnia oznacza nadwyżkę.
Odnosi się do całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę sekurytyzowanej ekspozycji bazowej)
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL102
Data płatności
Ostatni dzień, w którym wypłacono kwotę główną i odsetki na rzecz SSPE na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych, jest to zazwyczaj data płatności odsetek od ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL103
Termin kolejnego dostosowania płatności
W przypadku ekspozycji bazowych o zmiennym oprocentowaniu kolejny termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek. W przypadku ekspozycji bazowych o stałej stopie oprocentowania należy wpisać następny termin płatności.
NIE
TAK
CREL104
Termin kolejnej płatności
Termin następnej płatności ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL105
Płatności należne
Jest to kolejna płatność umowna należna od dłużnika zgodnie z częstotliwością spłat ekspozycji bazowej.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL106
Pierwotna stopa procentowa
Łączna stopa procentowa dla ekspozycji bazowej na dzień powstania sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.
TAK
NIE
CREL107
Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji
Łączna stopa procentowa (np. EURIBOR + marża), którą stosuje się przy obliczaniu należnych odsetek od sekurytyzowanej ekspozycji bazowej dla pierwszego terminu płatności odsetek po dniu sekurytyzacji.
TAK
NIE
CREL108
Termin pierwszego dostosowania płatności
W przypadku ekspozycji bazowych o zmiennym oprocentowaniu pierwszy termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek. W przypadku ekspozycji bazowych o stałym oprocentowaniu należy wpisać pierwszy termin, w którym nastąpi zmiana planowanej kwoty głównej lub odsetek (nie pierwszy termin po sekurytyzacji, w którym zmiana mogłaby nastąpić).
TAK
TAK
CREL109
Rodzaj stopy procentowej
Rodzaj stopy procentowej:
Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej (przez cały okres istnienia) (FLIF)
Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej powiązana z jednym indeksem, która w przyszłości powróci do Innego indeksu (FINX)
Ekspozycja bazowa o stałej stopie procentowej (przez cały okres istnienia) (FXRL)
Stała stopa procentowa, w przyszłości podlegająca okresowym aktualizacjom (FXPR)
Ekspozycja bazowa o stałej stopie procentowej z obowiązkowym przejściem na stopę zmienną w przyszłości (FLCF)
Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z dolnym pułapem (FLFL)
Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z górnym pułapem (CAPP)
Ekspozycja bazowa o zmiennej stopie procentowej z zarówno dolnym, jak i górnym pułapem (FLCA)
Stopa dyskontowa (DISC)
Opcjonalność przeniesienia (SWIC)
Swap dłużnika (OBLS)
Modułowa (MODE)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL110
Bieżąca stopa procentowa
Roczna stopa brutto wykorzystywana do obliczenia planowanych odsetek na bieżący okres od sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Stopy dla poszczególnych okresów muszą być obliczane w ujęciu rocznym.
NIE
TAK
CREL111
Wskaźnik bieżącej stopy procentowej
Aktualnie obowiązujący wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której ustala się stopę procentową):
MuniAAA (MAAA)
FutureSWAP (FUSW)
LIBID (LIBI)
LIBOR (LIBO)
SWAP (SWAP)
Bony skarbowe (TREA)
Euribor (EURI)
Pfandbriefe (PFAN)
EONIA (EONA)
EONIASwaps (EONS)
EURODOLLAR (EUUS)
EuroSwiss (EUCH)
TIBOR (TIBO)
ISDAFIX (ISDA)
GCFRepo (GCFR)
STIBOR (STBO)
BBSW (BBSW)
JIBAR (JIBA)
BUBOR (BUBO)
CDOR (CDOR)
CIBOR (CIBO)
MOSPRIM (MOSP)
NIBOR (NIBO)
PRIBOR (PRBO)
TELBOR (TLBO)
WIBOR (WIBO)
Stopa bazowa Banku Anglii (BOER)
Stopa bazowa Europejskiego Banku Centralnego (ECBR)
Stopa procentowa ustalona przez kredytodawcę (LDOR)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL112
Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej
Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej:
z dnia na dzień (OVNG);
w dniu bieżącym (INDA);
jednodniowy (DAIL);
tygodniowy (WEEK);
2-tygodniowy (TOWK);
miesięczny (MNTH);
2-miesięczny (TOMN);
3-miesięczny (QUTR);
4-miesięczny (FOMN);
6-miesięczny (SEMI);
12-miesięczny (YEAR);
na żądanie (ONDE);
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL113
Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej
Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej ekspozycji bazowej o zmiennym oprocentowaniu powyżej (lub poniżej, w którym to przypadku wartość wejściowa jest ujemna) stopy procentowej.
NIE
TAK
CREL114
Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej
Liczba miesięcy między każdą datą aktualizacji stopy procentowej ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL115
Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej
Stopa procentowa stosowana do określenia bieżącej stopy procentowej sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Stopa procentowa (przed marżą) stosowana do obliczenia odsetek zapłaconych w terminie płatności sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w polu CREL102.
NIE
TAK
CREL116
Data wyznaczenia wskaźnika
Jeżeli w umowie ekspozycji bazowej zawarto konkretne terminy ustalenia wskaźnika, należy wprowadzić następną datę wyznaczenia wskaźnika.
NIE
TAK
CREL117
Przyrost zaokrąglania
Przyrostowy procent, zgodnie z którym należy zaokrąglić wskaźnik stopy procentowej podczas ustalania stopy procentowej określonej w umowie ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL118
Górny pułap stopy procentowej
Maksymalny poziom stopy procentowej, jaką dłużnik musi płacić od ekspozycji bazowej ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL119
Dolny pułap stopy procentowej
Minimalny poziom stopy procentowej, jaką dłużnik musi płacić od ekspozycji bazowej ze zmiennym oprocentowaniem zgodnie z warunkami umowy ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL120
Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę
Stopa procentowa stosowana do obliczenia odsetek za niewykonanie zobowiązania zapłaconych w terminie płatności sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w polu CREL102.
NIE
TAK
CREL121
Dozwolone naliczanie odsetek
Czy dokumenty, w których opisano warunki ekspozycji bazowej pozwalają na naliczanie i kapitalizację odsetek?
TAK
NIE
CREL122
Konwencja liczenia dni
Wzór dotyczący „dni” wykorzystywanych do obliczenia odsetek:
30/360 (A011)
Actual/365 (A005)
Actual/360 (A004)
Actual/Actual ICMA (A006)
Actual/Actual ISDA (A008)
Actual/Actual AFB (A010)
Actual/366 (A009)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL123
Łączne planowane należne odsetki i kwota główna
Planowana spłata kwoty głównej i odsetek należnych z tytułu sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w ostatnim terminie płatności, według stanu na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
NIE
CREL124
Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna
Planowana spłata kwoty głównej i odsetek zapłaconych z tytułu sekurytyzowanej ekspozycji bazowej w ostatnim terminie płatności, według stanu na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
NIE
CREL125
Ujemna amortyzacja
Ujemna amortyzacja/odroczone odsetki/odsetki skapitalizowane bez ponoszenia kary. Ujemna amortyzacja ma miejsce, gdy odsetki narosłe w okresie płatności są wyższe niż płatność planowana, a nadwyżka jest dodawana do salda ekspozycji bazowej pozostającego do spłaty. Odnosi się do całej umowy kredytu (tj. odzwierciedla nie tylko samą kwotę sekurytyzowanej ekspozycji bazowej).
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
NIE
CREL126
Odsetki odroczone
Odsetki odroczone od całej kwoty kredytu (tj. łącznie z kredytem sekurytyzowanym oraz każdym innym kredytem należącym do umowy kredytu zawartej z dłużnikiem). Odsetki z odroczonym terminem spłaty to kwota, o którą kwota odsetek, które dłużnik jest zobowiązany zapłacić z tytułu kredytu hipotecznego, jest niższa od kwoty narosłych odsetek od salda kwoty głównej pozostającego do spłaty.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
NIE
CREL127
Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty
Łączny poziom nierozliczonej kwoty głównej i odsetek należnych od całej umowy kredytu (tj. nie tylko ekspozycja bazowa sekurytyzowana) na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL128
Data ostatniego zalegania z płatnością
Data ostatniego wystąpienia zaległych spłat u dłużnika.
TAK
TAK
CREL129
Saldo zaległych płatności
Bieżące saldo zaległych płatności, które zdefiniowano jako:
Łączną kwota spłat należnych do tej pory
POWIĘKSZONĄ O wszelkie kwoty skapitalizowane
POWIĘKSZONĄ O wszelkie opłaty, jakie zastosowano do rachunku
POMNIEJSZONĄ O łączną kwotę spłat otrzymanych do tej pory
W przypadku braku zaległych płatności należy wpisać 0.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
NIE
CREL130
Liczba dni zalegania ze spłatą
Liczba dni zalegania ze spłatą ekspozycji bazowej (albo odsetek, albo kwoty głównej, a w przypadku różnic, wyższej z tych kwot) na dzień graniczny dla wykorzystywanych danych.
NIE
NIE
CREL131
Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości
W przypadku niewykonania zobowiązania, które dotyczy ekspozycji bazowej zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, proszę wybrać właściwą przyczynę:
Zobowiązanie niewykonane, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dłużnik dokonał płatności zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (UPXX)
Zobowiązanie niewykonane, ponieważ wszelkie zadłużenie jest przeterminowane o ponad 90/180 dni zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (PDXX)
Zobowiązanie niewykonane, ponieważ uważa się, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dłużnik dokonał płatności, i ponieważ wszelkie zadłużenie jest przeterminowane o ponad 90/180 dni zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. (UPPD)
TAK
TAK
CREL132
Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania
Całkowita zaległa kwota brutto przed uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności i zawierająca wszelkie skapitalizowane opłaty/kary/itp. Jeśli nie wystąpiły przypadki niewykonania zobowiązania, należy wpisać 0.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL133
Data niewykonania zobowiązania
Data niewykonania zobowiązania.
NIE
TAK
CREL134
Zaległe odsetki
Czy występują zaległości w spłacie odsetek naliczanych od ekspozycji bazowej?
NIE
NIE
CREL135
Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę
Rzeczywiste odsetki za niewykonanie zobowiązania zapłacone między poprzednią datą graniczną dla wykorzystywania danych a datą graniczną dla ich przekazania. Kwota całkowita odsetek za niewykonanie zobowiązania zapłacona przez dłużnika podczas okresu naliczania odsetek lub w terminie płatności ekspozycji bazowej.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL136
Stan rachunku
Aktualny status ekspozycji bazowej, którą poddano sekurytyzacji:
Niezagrożona (PERF)
Zrestrukturyzowana – brak zaległych płatności (RNAR)
Zrestrukturyzowana – zaległe płatności (RARR)
Zagrożona niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (DFLT)
Ekspozycja niezagrożona niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ale zaklasyfikowana jako zagrożona niewykonaniem zobowiązania ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (NFDT)
Zagrożona niewykonaniem zobowiązania zarówno zgodnie z art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak i ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (DTCR)
Ekspozycja, której dotyczy niewykonanie zobowiązania wyłącznie ze względu na spełnienie kryteriów Innej definicji niewykonania zobowiązania (DADB)
Zaległe płatności (ARRE)
Odkupiona przez sprzedawcę – naruszenie oświadczeń i zapewnień (REBR).
Odkupiona przez sprzedawcę – niewykonane zobowiązanie (REDF).
Odkupiona przez sprzedawcę – zrestrukturyzowana (RERE).
Odkupiona przez sprzedawcę – specjalna obsługa (RESS).
Odkupiona przez sprzedawcę – inny powód (REOT).
Umorzona (RDMD).
Inne (OTHR)
Restrukturyzacja odnosi się do wszelkich zmian wprowadzonych do warunków umownych zawartych w umowie ekspozycji bazowej ze względu na odroczenie spłaty, w tym zmian wprowadzonych w przerwach w spłacie, kapitalizacji zaległości, podstawie lub marży stóp procentowych, opłatach, karach, terminie zapadalności lub w innych ogólnie przyjętych środkach restrukturyzacji ze względu na odroczenie spłaty.
NIE
NIE
CREL137
Przypisane straty
Dotychczas przypisane straty po odjęciu opłat, naliczonych odsetek itd. po uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem opłaty za przedterminową spłatę pożyczki, jeżeli zależy ona od odzyskanych należności z tytułu kwoty głównej). Każdy zysk ze sprzedaży należy wyrazić w postaci liczby ujemnej. Powinna stanowić odzwierciedlenie najbardziej aktualnej sytuacji na dzień stanowiący datę graniczną dla wykorzystywanych danych, tj. w miarę ściągania kwot odzyskanych i postępu odzyskiwania.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL138
Przychody netto otrzymane z likwidacji
Przychody netto otrzymane z likwidacji wykorzystywane w celu określenia strat po stronie SSPE zgodnie z dokumentami dotyczącymi sekurytyzacji. Kwota przychodów netto otrzymanych ze sprzedaży, która pozwoli określić ewentualne straty lub braki w związku z ekspozycją bazową.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL139
Koszty likwidacji
Koszty związane z likwidacją kompensowane z innych aktywów emitenta w celu określenia strat zgodnie z dokumentami dotyczącymi sekurytyzacji. Kwota wszelkich kosztów likwidacji, która zostanie wypłacona z przychodów netto ze sprzedaży w celu określenia, czy wystąpią jakiekolwiek straty.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL140
Spodziewane terminy odzyskania należności
Czas potrzebny na odzyskanie należności według jednostki obsługującej ekspozycję bazową wyrażony w miesiącach.
NIE
TAK
CREL141
Skumulowane odzyskane należności
Całkowita kwota odzyskanych należności (niezależnie od ich źródła) z tytułu (niespłaconego/odpisanego/itp.) długu po odliczeniu kosztów. Należy uwzględnić tu wszystkie źródła odzyskanych należności, nie tylko wpływy ze zbycia dowolnego zabezpieczenia.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL142
Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego
Data wszczęcia postępowania w sprawie egzekucji z nieruchomości lub postępowania administracyjnego lub alternatywnego postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi lub uzgodnionego z dłużnikiem.
NIE
TAK
CREL143
Kod strategii odzyskania należności
Strategia układu:
Modyfikacja (MODI)
Egzekucja (ENFR)
Przejęcie zarządu (RCVR)
Niewypłacalność (NSOL)
Rozszerzenie (XTSN)
Sprzedaż kredytu (LLES)
Zdyskontowana wypłata (DPFF)
Nieruchomość w posiadaniu (PPOS)
Rozwiązano (RSLV)
Oczekuje na powrót do jednostki obsługującej (PRTS)
Akt notarialny w miejsce egzekucji z nieruchomości (FCLS)
Pełna wypłata (FPOF)
Oświadczenia i zapewnienia (REWR)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL144
Modyfikacja
Rodzaj modyfikacji:
Przedłużenie terminu zapadalności (MEXT)
Zmiana spłaty (AMMC)
Odpis kwoty głównej (PWOF)
Tymczasowa obniżka stawek (TMRR)
Kapitalizacja odsetek (CINT)
Kapitalizacja pokrytych kosztów (np. ubezpieczenie, użytkowanie gruntów) (CPCA)
Kombinacja (COMB)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL145
Status specjalnej obsługi
Czy ekspozycja bazowa podlega obecnie specjalnej obsłudze począwszy od terminu płatności?
NIE
NIE
CREL146
Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą
Data przeniesienia ekspozycji bazowej do specjalnej jednostki obsługującej po wystąpieniu zdarzenia związanego z przekazaniem obsługi. Uwaga: Jeżeli ekspozycja bazowa była wielokrotnie przenoszona, jest to ostatnia data przeniesienia do specjalnej jednostki obsługującej.
NIE
TAK
CREL147
Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej
Dzień, w którym ekspozycja bazowa staje się „skorygowaną ekspozycją bazową zabezpieczoną hipotecznie”, będący dniem, w którym specjalna jednostka obsługująca zwróciła ekspozycję bazową do głównej jednostki obsługującej. Uwaga: Jeżeli ekspozycja bazowa była wielokrotnie zwracana do głównej jednostki obsługującej przez specjalną jednostkę obsługującą.
NIE
TAK
CREL148
Stwierdzenie braku możliwości odzyskania
Wskaźnik (Tak/Nie) określający, czy jednostka obsługująca lub specjalna jednostka obsługująca ustaliła, że wystąpią braki w odzyskiwaniu wszelkich wypłaconych przez nią zaliczek oraz salda ekspozycji bazowej pozostającej do spłaty oraz wszelkich innych kwot należnych z tytułu ekspozycji bazowej z tytułu wpływów ze sprzedaży lub likwidacji nieruchomości lub ekspozycji bazowej.
TAK
TAK
CREL149
Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące
Rodzaj naruszenia zobowiązania umownego/czynnik uruchamiający:
Wskaźnik zdolności spłaty odsetek (ICRX).
Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (DSCR).
Pokrycie należności zabezpieczeniem (LTV).
wskaźnik zdolności spłaty odsetek lub wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia (ICDS).
wskaźnik zdolności spłaty odsetek lub wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia lub pokrycie należności zabezpieczeniem (ICDL).
Naruszenie na poziomie nieruchomości (PROP).
Naruszenie na poziomie dłużnika (OBLG).
Naruszenie na poziomie najemcy lub lokalu do wynajęcia (TENT).
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL150
Data naruszenia
Data wystąpienia dowolnego naruszenia warunków ekspozycji bazowej. Jeżeli doszło do wielu naruszeń, należy podać datę ostatniego naruszenia.
TAK
TAK
CREL151
Data naprawienia naruszenia
Data naprawy dowolnego naruszenia zgłoszonego w polu CREL150. Jeżeli doszło do wielu naruszeń, należy podać datę naprawienia ostatniego naruszenia.
NIE
TAK
CREL152
Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej
Jeżeli ekspozycję bazową wciągnięto na listę zagrożeń jednostki obsługującej, należy wprowadzić najwłaściwszy kod z tabeli 2 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli zastosowanie ma wiele kryteriów, należy podać kod największego zagrożenia.
NIE
TAK
CREL153
Data listy zagrożeń jednostki obsługującej
Data wyznaczenia, kiedy ekspozycję bazową wciągnięto na listę zagrożeń. Jeżeli ekspozycję bazową usunięto z listy zagrożeń w poprzednim okresie, a teraz ponownie ją na niej umieszczono, należy podać nową datę wprowadzenia.
NIE
TAK
CREL154
Dostawca swapu stóp procentowych
W przypadku swapu stóp procentowych na ekspozycji bazowej, należy podać pełną nazwę prawną dostawcy swapów stóp procentowych. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
NIE
TAK
CREL155
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z informacjami podanymi w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy swapów stóp procentowych dla ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL156
Termin zapadalności swapu stóp procentowych
Termin zapadalności swapów stóp procentowych na poziomie ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL157
Wartość nominalna swapu stóp procentowych
Kwota referencyjna swapów stóp procentowych na poziomie ekspozycji bazowej.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL158
Dostawca swapu walutowego
W przypadku swapu walutowego na ekspozycji bazowej, należy podać pełną nazwę prawną dostawcy swapów walutowych. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
NIE
TAK
CREL159
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy swapów walutowych dla ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL160
Termin zapadalności swapu walutowego
Termin zapadalności swapów walutowych na poziomie ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL161
Wartość nominalna swapu walutowego
Kwota referencyjna swapów walutowych na poziomie ekspozycji bazowej.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL162
Kurs wymiany dla swapu
Kurs walutowy ustalony dla swapu walutowego ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL163
Inny dostawca swapu
Pełna nazwa prawna dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej, w przypadku gdy nie jest to ani swap stóp procentowych, ani swap walutowy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
NIE
TAK
CREL164
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) dostawcy swapów „innych” dla ekspozycji bazowej.
NIE
TAK
CREL165
Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu
Zakres, w jakim dłużnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów zerwania umowy z dostawcą swapów dla ekspozycji bazowej. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.
Całkowite odszkodowanie od dłużnika (TOTL)
Częściowe odszkodowanie od dłużnika (PINO)
Brak odszkodowania od dłużnika (NOPE)
TAK
NIE
CREL166
Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie
W przypadku wypowiedzenia umowy swapu na ekspozycji bazowej między poprzednią datą graniczną danych a datą graniczną przekazania bieżącego sprawozdania podać jego przyczyny. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.
Umowę swapu rozwiązano ze względu na obniżenie ratingów dostawcy swapów dla ekspozycji bazowej (RTDW)
Umowę swapu rozwiązano ze względu na niewykonanie zobowiązania spłaty wobec dostawcy swapów na ekspozycji bazowej (RTDW)
Umowę swapu rozwiązano ze względu na innego rodzaju niewykonanie zobowiązania przez kontrahenta swapu na ekspozycji bazowej (CNTD)
Umowę swapu rozwiązano ze względu na dokonanie przez dłużnika całkowitej lub częściowej przedterminowej spłaty (PRPY)
Umowę swapu rozwiązano ze względu na innego rodzaju niewykonanie zobowiązania przez dłużnika (OBGD)
Inne (OTHR)
NIE
TAK
CREL167
Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu
Kwota netto płatności dokonanej przez kontrahenta swapu na sekurytyzowanej ekspozycji bazowej, w terminie płatności ekspozycji bazowej zgodnie z wymogami umowy zamiany typu swap. Pozycja ta nie obejmuje żadnych kosztów zerwania lub wypowiedzenia. W przypadku wielu swapów, należy podać sumę wszystkich swapów.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL168
Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej
Kwota dowolnej płatności, jaką dłużnik musi zapłacić kontrahentowi swapu za częściowe lub całkowite wypowiedzenie umowy swap. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL169
Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu
Kwota każdej ewentualnej niedokonanej spłaty, kosztów związanych z wypowiedzeniem wynikających z całkowitego lub częściowego wypowiedzenia umowy swap, płaconych przez dłużnika. W przypadku wielu swapów, należy podać sumę wszystkich swapów.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL170
Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu
Kwota wszelkich zysków płacona dłużnikowi przez kontrahenta swapu w związku z całościowym lub częściowym wypowiedzeniem. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREL171
Data kolejnej aktualizacji swapu
Data najbliższego terminu przeformułowania warunków swapu na ekspozycji bazowej. W przypadku wielu swapów należy podać najwłaściwszą wartość.
NIE
TAK
CREL172
Jednostka sponsorująca
Nazwa jednostki sponsorującej ekspozycję bazową.
NIE
TAK
CREL173
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych, tj. podmiotu działającego jako pośrednik między dłużnikiem a kredytodawcami zaangażowanymi w konsorcjalną ekspozycję bazową.
NIE
TAK
CREL174
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (zgodnie z tym, co podano w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) jednostki obsługującej.
NIE
TAK
CREL175
Nazwa jednostki obsługującej
Należy podać pełną nazwę prawną jednostki obsługującej ekspozycję bazową. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
NIE
TAK
CREL176
Nazwa jednostki inicjującej
Należy podać pełną nazwę prawną jednostki inicjującej ekspozycję bazową. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
NIE
NIE
CREL177
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (jak określono w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) jednostki inicjującej ekspozycję bazową.
NIE
NIE
CREL178
Państwo siedziby jednostki inicjującej
Państwo, w którym mieści się siedziba jednostki inicjującej ekspozycję bazową.
NIE
NIE
CREL179
Nazwa pierwotnego kredytodawcy
Należy podać pełną nazwę prawną pierwotnego kredytodawcy. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
TAK
TAK
CREL180
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy
Należy podać identyfikator podmiotu prawnego (jak określono w bazie danych fundacji Global Legal Entity Foundation – GLEIF) pierwotnego kredytodawcy.
W przypadku niedostępności identyfikatora podmiotu prawnego należy wprowadzić ND5.
TAK
TAK
CREL181
Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy
Państwo, w którym mieści się siedziba pierwotnego kredytodawcy.
TAK
TAK
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
CREC1
Niepowtarzalny identyfikator
W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator, jak identyfikator podany w polu CREL1.
NIE
NIE
CREC2
Identyfikator ekspozycji bazowej
Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Musi on odpowiadać identyfikatorowi w polu CREL5. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREC3
Pierwotny identyfikator zabezpieczenia
Pierwotny niepowtarzalny identyfikator przypisany do zabezpieczenia. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREC4
Nowy identyfikator zabezpieczenia
Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola CREC3, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu CREC3. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CREC5
Rodzaj zabezpieczenia
Pierwotny (pod względem wartości) rodzaj składnika aktywów zabezpieczającego zadłużenie. W przypadku gdy istnieje gwarancja objęta zabezpieczeniem rzeczowym lub finansowym, należy dokonać przeglądu gwarancji na każde zabezpieczenie, które może wspierać tę gwarancję.
Samochód (CARX)
Pojazd przemysłowy (INDV)
Pojazd ciężarowy (CMTR)
Pojazd szynowy (RALV)
Wodny pojazd użytkowy (NACM)
Wodny pojazd rekreacyjny (NALV)
Samolot (AERO)
Obrabiarka (MCHT)
Urządzenia przemysłowe (INDE)
Wyposażenie biurowe (OFEQ)
Urządzenia informatyczne (ITEQ)
Urządzenia medyczne (MDEQ)
Urządzenia związane z energią (ENEQ)
Budynek komercyjny (CBLD)
Budynek mieszkalny (RBLD)
Budynek przemysłowy (IBLD)
Inny pojazd (OTHV)
Inne urządzenia (OTHE)
Inna nieruchomość (OTRE)
Inne towary lub zapasy (OTGI)
Papiery wartościowe (SECU)
Gwarancja (GUAR)
Inny składnik aktywów finansowych (OTFA)
Kategorie mieszane ze względu na zabezpieczenie wszystkich aktywów dłużnika (MIXD)
Inne (OTHR)
NIE
NIE
CREC6
Nazwa nieruchomości
Nazwa nieruchomości służącej jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.
NIE
TAK
CREC7
Adres nieruchomości
Adres nieruchomości służącej jako zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej.
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.
NIE
TAK
CREC8
Region geograficzny – zabezpieczenie
Region geograficzny (klasyfikacja NUTS3), w którym znajduje się zabezpieczenie rzeczowe. Jeżeli Eurostat nie opracował klasyfikacji NUTS3 (np. region znajduje się poza jurysdykcją UE), należy wpisać dwucyfrowy kod państwa w formacie {COUNTRYCODE_2}, a następnie „ZZZ”.
TAK
TAK
CREC9
Kod pocztowy nieruchomości
Pełny główny kod pocztowy nieruchomości.
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.
NIE
TAK
CREC10
Zastaw
Najwyższa pozycja zastawu, którą posiada jednostka inicjująca w odniesieniu do zabezpieczenia.
TAK
TAK
CREC11
Status nieruchomości
Status nieruchomości:
Trwałe pełnomocnictwo (LPOA)
Przejęcie zarządu (RCVR)
Egzekucji z nieruchomości (FCLS)
Nieruchomości w posiadaniu (REOW)
Rozwiązanie umowy (DFSD)
Częściowe zwolnienie (PRLS)
Zwolnienie (RLSD)
Status taki sam, jak na dzień sekurytyzacji (SCDT)
Podlegające specjalnej obsłudze (SSRV)
Inne (OTHR)
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.
NIE
TAK
CREC12
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj nieruchomości:
Ośrodek kempingowy (CRVP)
Parking (CARP)
Szpital (HEAL)
Pensjonat lub hotel (HOTL)
Nieruchomość przemysłowa (IDSR)
Wyłącznie grunty (LAND)
Centrum rekreacji (LEIS)
Wielorodzinna (MULF)
Wielofunkcyjna (MIXD)
Biuro (OFFC)
Pub (PUBX)
Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym (RETL)
Magazyn self storage (SSTR)
Magazyn (WARE)
Różne (VARI)
Inne (OTHR)
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.
NIE
TAK
CREC13
Forma tytułu nieruchomości
Odpowiednia forma tytułu nieruchomości. Najem gruntu, na którym dłużnik posiada zwykle budynek lub jest zobowiązany do jego zbudowania, jak określono w umowie najmu. Najem tego rodzaju ma zwykle charakter długoterminowego najmu netto; prawa i obowiązki dłużnika pozostają w mocy do momentu wygaśnięcia umowy najmu lub wypowiedzenia spowodowanego niewykonaniem zobowiązania:
Umowa najmu (LESH)
Własność nieograniczona (FREE)
Mieszane (MIXD)
Inne (OTHR)
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy wpisać ND5.
NIE
TAK
CREC14
Data bieżącej wyceny
Data ostatniej wyceny.
TAK
TAK
CREC15
Kwota bieżącej wyceny
Ostatnia wycena nieruchomości według oszacowania przez niezależnego zewnętrznego albo wewnętrznego rzeczoznawcę. w razie niedostępności takiego oszacowania bieżąca wartość nieruchomości może być szacowana za pomocą indeksu wartości nieruchomości o wystarczającym stopniu szczegółowości względem geograficznej lokalizacji nieruchomości oraz jej rodzaju; w razie niedostępności także takiego indeksu wartości nieruchomości dopuszczalne jest użycie indeksu cen nieruchomości o wystarczającym stopniu szczegółowości względem geograficznej lokalizacji nieruchomości oraz jej rodzaju po zastosowaniu odpowiednio dobranego sposobu obniżki wartości w celu uwzględnienia amortyzacji nieruchomości.
Jeżeli zgłaszane zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem nieruchomości, należy podać ostatnią wycenę zabezpieczenia według szacunków niezależnego zewnętrznego albo wewnętrznego rzeczoznawcy lub – jeśli wycena ta jest niedostępna – wycenę jednostki inicjującej.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
TAK
CREC16
Metoda bieżącej wyceny
Ostatnia metoda obliczania wartości zabezpieczenia zgodnie z polem CREC15.
Pełna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna (FALL)
Pełna kontrola, tylko zewnętrzna (FEXT)
Analiza „drive-by” (DRVB)
Model zautomatyzowanej wyceny (AUVM)
Indeksowana (IDXD)
Analiza „desktop” (DKTP)
Jednostka zarządzająca/agent nieruchomości (MAEA)
Organ podatkowy (TXAT)
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREC17
Bieżąca podstawa wyceny
Podstawa ostatniej wyceny:
Otwarty rynek (OPEN)
Lokal do wynajęcia (VCNT)
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREC18
Metoda pierwotnej wyceny
Metoda obliczenia wartości składnika zabezpieczenia w dniu zainicjowania ekspozycji bazowej.
Pełna kontrola wewnętrzna i zewnętrzna (FALL)
Pełna kontrola, tylko zewnętrzna (FEXT)
Analiza „drive-by” (DRVB)
Model zautomatyzowanej wyceny (AUVM)
Indeksowana (IDXD)
Analiza „desktop” (DKTP)
Jednostka zarządzająca/agent nieruchomości (MAEA)
Organ podatkowy (TXAT)
Inne (OTHR)
TAK
NIE
CREC19
Data sekurytyzacji zabezpieczenia
Data przekazania nieruchomości/zabezpieczenia na zabezpieczenie dla sekurytyzowanej ekspozycji bazowej. Jeżeli dana nieruchomość/zabezpieczenie zostały zastąpione, należy podać datę substytucji. Jeżeli nieruchomość/zabezpieczenie były elementem pierwotnej sekurytyzacji, będzie to dzień sekurytyzacji.
TAK
NIE
CREC20
Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji
Procent ekspozycji bazowej przypisany do nieruchomości/zabezpieczenia na dzień sekurytyzacji, w przypadku gdy istnieje więcej niż jedna nieruchomość/pozycja zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej. Można go określić w umowie ekspozycji bazowej, w przeciwnym razie należy go przypisać za pomocą wyceny lub przychodów operacyjnych netto.
TAK
TAK
CREC21
Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej
Procent ekspozycji bazowej przypisany do zabezpieczenia w terminie płatności ekspozycji bazowej. W przypadku gdy istnieje więcej niż jedna pozycja zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej, suma wszystkich przypisanych wartości procentowych wynosi 100 %. Można ją określić w umowie ekspozycji bazowej lub w przeciwnym razie należy ją przypisać za pomocą wyceny (przychodów operacyjnych netto).
NIE
TAK
CREC22
Wycena na dzień sekurytyzacji
Wycena nieruchomości/zabezpieczenia stanowiących zabezpieczenie dla ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji zgodnie z opisem w dokumencie ofertowym.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREC23
Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji
Nazwa firmy wyceniającej, która dokonała wyceny nieruchomości/zabezpieczeń na dzień sekurytyzacji.
NIE
TAK
CREC24
Data wyceny na dzień sekurytyzacji
Data sporządzenia wyceny w odniesieniu do wartości ujawnionych w dokumencie ofertowym.
NIE
TAK
CREC25
Rok budowy
Rok, w którym zbudowano nieruchomość zgodnie ze sprawozdaniem z wyceny lub dokumentacją ekspozycji bazowej.
TAK
TAK
CREC26
Rok ostatniej modernizacji
Rok ukończenia ostatniej ważniejszej modernizacji/nowej budowy na nieruchomości zgodnie ze sprawozdaniem z wyceny lub dokumentacją ekspozycji bazowej.
TAK
TAK
CREC27
Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy podać liczbę mieszkań, w przypadku pensjonatów/hoteli/szpitali – liczbę łóżek, w przypadku ośrodków kempingowych – liczbę pól kempingowych, w przypadku kwater – liczbę pokoi, w przypadku magazynów – liczbę pomieszczeń.
NIE
TAK
CREC28
Metraż netto, w m2
Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie ekspozycji bazowej zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z wyceny.
NIE
TAK
CREC29
Powierzchnia komercyjna
Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia komercyjna netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie ekspozycji bazowej zgodnie ze sprawozdaniem z ostatniej wyceny.
NIE
TAK
CREC30
Powierzchnia mieszkalna
Łączna nadająca się do wynajęcia powierzchnia mieszkalna netto nieruchomości w metrach kwadratowych, która służy jako zabezpieczenie kredytu zgodnie ze sprawozdaniem z ostatniej wyceny.
NIE
TAK
CREC31
Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto
Czy rzeczoznawca (który dokonał ostatniej wyceny) zweryfikował wewnętrzną powierzchnię użytkową netto nieruchomości?
TAK
TAK
CREC32
Stopień wykorzystania na określony dzień
Data ostatnio otrzymanego rejestru najemców/harmonogramu najmu. W przypadku pensjonatów (hoteli) i szpitali należy zastosować średni stopień wykorzystania w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.
NIE
TAK
CREC33
Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji
Procent nadającej się do wynajęcia powierzchni z podpisaną umową najmu na dzień sekurytyzacji, jeżeli dane te ujawniono w dokumencie ofertowym (najemcy nie muszą zajmować nieruchomości, ale muszą opłacać czynsz).
NIE
TAK
CREC34
Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji
Na dzień sekurytyzacji, dostępny procent powierzchni do wynajęcia faktycznie zajmowanej (tzn. gdzie najemcy rzeczywiście użytkują nieruchomość i pomieszczenia nie stoją puste), jeżeli ujawniono go w dokumencie ofertowym. Dostępny odsetek należy obliczyć na podstawie rejestru najemców lub innego dokumentu zawierającego informacje na temat wykorzystania zgodnie z najnowszymi informacjami z danego roku budżetowego.
NIE
TAK
CREC35
Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.
Wartość lokalu do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREC36
Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji
Końcowy termin przedstawienia danych finansowych wykorzystywanych w dokumencie ofertowym (np. od początku roku do danego dnia, rocznie, kwartalnie lub przez okres 12 miesięcy).
TAK
TAK
CREC37
Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji
Przychód pomniejszony o koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
TAK
CREC38
Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia
Pierwszy dzień okresu, o którym mowa w ostatnim dostępnym sprawozdaniu z finansowych wyników działalności (np. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).
TAK
TAK
CREC39
Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia
Ostatni dzień okresu, za który przedstawiane są dane finansowe wykorzystane do sporządzenia ostatniego sprawozdania z finansowych wyników działalności (np. miesięcznego, kwartalnego, obejmującego okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy).
TAK
TAK
CREC40
Ostatni przychód
Łączny przychód z nieruchomości za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub przez okres 12 miesięcy).
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
TAK
CREC41
Ostatnie koszty operacyjne
Łączne koszty operacyjne za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z finansowych wyników działalności (tj. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) w odniesieniu do danej nieruchomości. Do kosztów tych można zaliczyć podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, koszty związane z zarządzaniem, użytkowaniem, eksploatacją i naprawami oraz bezpośrednie koszty związane z nieruchomością, jakie ponosi właściciel; wyklucza się wydatki kapitałowe i prowizje leasingowe.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
TAK
CREC42
Najnowsze wydatki kapitałowe
Łączne wydatki kapitałowe (zamiast napraw i utrzymania) za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z działalności finansowej (np. miesięcznym, kwartalnym, obejmującym okres od początku roku do danego dnia lub okres 12 miesięcy) w odniesieniu do danej nieruchomości.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
TAK
TAK
CREC43
Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem najmu, należy podać bieżący roczny czynsz najmu należny wynajmującemu.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREC44
Średni ważony okres najmu
Średni ważony okres najmu w latach, przy wykorzystaniu jako wagi najnowszej dostępnej wartości czynszu najmu.
NIE
TAK
CREC45
Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości
Należy podać najwcześniejszą datę wygaśnięcia umowy najmu.
NIE
TAK
CREC46
Roczny dochód z najmu wynikający z umowy
Roczny dochód z najmu wynikający z umowy na podstawie najnowszego harmonogramu najmu dłużnika.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CREC47
Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy
Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy.
TAK
TAK
CREC48
Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13-24 miesięcy
Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy.
TAK
TAK
CREC49
Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy
Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 25–36 miesięcy.
TAK
TAK
CREC50
Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy
Procent dochodu, który przestanie napływać w ciągu 37–48 miesięcy.
TAK
TAK
CREC51
Dochód, który przestanie napływać po upływie 49 miesięcy
Procent dochodu, który przestanie napływać po upływie 49 miesięcy lub po dłuższym okresie.
TAK
TAK
Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy
CRET1
Niepowtarzalny identyfikator
W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator, jak identyfikator podany w polu CREL1.
NIE
NIE
CRET2
Identyfikator ekspozycji bazowej
Niepowtarzalny identyfikator ekspozycji bazowej. Musi on odpowiadać identyfikatorowi w polu CREL5. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CRET3
Identyfikator zabezpieczenia
Niepowtarzalny identyfikator zabezpieczenia. Pole to musi odpowiadać polu CREC4, aby umożliwić przyporządkowanie.
NIE
NIE
CRET4
Identyfikator najemcy
Niepowtarzalny identyfikator najemcy. Identyfikator musi różnić się od każdego zewnętrznego numeru identyfikacyjnego, aby zapewnić anonimowość dłużnika. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.
NIE
NIE
CRET5
Imię i nazwisko/nazwa najemcy
Nazwa bieżącego najemcy Jeżeli najemca jest osobą fizyczną, wówczas w polu tym należy wpisać to samo, co w polu CRET4.
TAK
NIE
CRET6
Kod NACE branży
Kod NACE branży dłużnika, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).
TAK
TAK
CRET7
Data wygaśnięcia umowy najmu
Data wygaśnięcia najmu bieżącego najemcy
NIE
TAK
CRET8
Należny czynsz
Roczny czynsz płacony przez bieżącego najemcę.
Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.
NIE
TAK
CRET9
Waluta czynszu
Określenie waluty czynszu.
NIE
TAK
(1) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.