Załącznik III

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

CREL1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

CREL2

Identyfikator pierwotnego dłużnika

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Identyfikator nowego dłużnika

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

CREL7

Data dołączenia do puli

{DATEFORMAT}

CREL8

Data restrukturyzacji

{DATEFORMAT}

CREL9

Data odkupu

{DATEFORMAT}

CREL10

Data zastąpienia

{DATEFORMAT}

CREL11

Data spłaty

{DATEFORMAT}

CREL12

Region geograficzny – dłużnik

{NUTS}

CREL13

Klasyfikacja regionu geograficznego

{YEAR}

CREL14

Program specjalny

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Data powstania

{DATEFORMAT}

CREL16

Data rozpoczęcia amortyzacji

{DATEFORMAT}

CREL17

Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji

{DATEFORMAT}

CREL18

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

CREL19

Termin pierwotny

{INTEGER-9999}

CREL20

Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności

{INTEGER-9999}

CREL21

Charakter opcji przedłużenia

{LIST}

CREL22

Oznaczenie waluty

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Bieżące saldo kwoty głównej

{MONETARY}

CREL24

Pierwotne saldo kwoty głównej

{MONETARY}

CREL25

Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

CREL26

Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej

{MONETARY}

CREL27

Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty

{MONETARY}

CREL28

Cena kupna

{PERCENTAGE}

CREL29

Data ostatniego wykorzystania

{DATEFORMAT}

CREL30

Cel

{LIST}

CREL31

Struktura

{LIST}

CREL32

Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego

{LIST}

CREL33

Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego

{LIST}

CREL34

Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej

{PERCENTAGE}

CREL35

Rodzaj planu kaskadowego

{LIST}

CREL36

Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

{PERCENTAGE}

CREL37

Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?

{LIST}

CREL38

Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?

{Y/N}

CREL39

Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?

{Y/N}

CREL40

Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?

{Y/N}

CREL41

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?

{Y/N}

CREL42

Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?

{Y/N}

CREL43

Zgoda obligatariusza

{Y/N}

CREL44

Planowane posiedzenie obligatariuszy

{DATEFORMAT}

CREL45

Konsorcjalny

{Y/N}

CREL46

Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji)

{LIST}

CREL47

Konsekwencje naruszenia umowy finansowej

{LIST}

CREL48

Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych

{Y/N}

CREL49

Odwołanie

{Y/N}

CREL50

Odwołanie – osoba trzecia

{Y/N}

CREL51

Standard obsługi

{Y/N}

CREL52

Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym

{MONETARY}

CREL53

Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych

{Y/N}

CREL54

Utrzymywanie innych rezerw

{Y/N}

CREL55

Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy

{LIST}

CREL56

Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym

{MONETARY}

CREL57

Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych

{LIST}

CREL59

Waluta rachunku powierniczego

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Waluta płatności z rachunku powierniczego

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Łączne saldo rachunków rezerw

{MONETARY}

CREL62

Waluta salda rachunku rezerwy

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy

{Y/N}

CREL64

Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie

{MONETARY}

CREL65

Przychody

{MONETARY}

CREL66

Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

CREL67

Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

CREL68

Waluta sprawozdania finansowego

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Dłużnik zgłasza naruszenie

{Y/N}

CREL70

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

{LIST}

CREL71

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

{LIST}

CREL72

Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

{LIST}

CREL73

Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

{PERCENTAGE}

CREL74

Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

{PERCENTAGE}

CREL75

Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

{PERCENTAGE}

CREL76

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

{PERCENTAGE}

CREL77

Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji

{PERCENTAGE}

CREL78

Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek

{PERCENTAGE}

CREL79

Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek

{LIST}

CREL80

Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji

{INTEGER-9999}

CREL81

Liczba nieruchomości na datę graniczną danych

{INTEGER-9999}

CREL82

Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

CREL84

Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Status nieruchomości

{LIST}

CREL86

Data wyceny na dzień sekurytyzacji

{DATEFORMAT}

CREL87

Rodzaj amortyzacji

{LIST}

CREL88

Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

{DATEFORMAT}

CREL89

Dozwolona liczba dni karencji

{INTEGER-9999}

CREL90

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

{LIST}

CREL91

Planowana częstotliwość spłaty odsetek

{LIST}

CREL92

Liczba płatności przed sekurytyzacją

{INTEGER-9999}

CREL93

Opis warunków przedterminowej spłaty

{ALPHANUM-100}

CREL94

Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

{DATEFORMAT}

CREL95

Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki

{DATEFORMAT}

CREL96

Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

{MONETARY}

CREL97

Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

{DATEFORMAT}

CREL98

Nieplanowane spłaty kwoty głównej

{MONETARY}

CREL99

Data likwidacji/przedterminowej spłaty

{DATEFORMAT}

CREL100

Kod likwidacji/przedterminowej spłaty

{LIST}

CREL101

Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat

{MONETARY}

CREL102

Data płatności

{DATEFORMAT}

CREL103

Termin kolejnego dostosowania płatności

{DATEFORMAT}

CREL104

Termin kolejnej płatności

{DATEFORMAT}

CREL105

Płatności należne

{MONETARY}

CREL106

Pierwotna stopa procentowa

{PERCENTAGE}

CREL107

Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji

{PERCENTAGE}

CREL108

Termin pierwszego dostosowania płatności

{DATEFORMAT}

CREL109

Rodzaj stopy procentowej

{LIST}

CREL110

Bieżąca stopa procentowa

{PERCENTAGE}

CREL111

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

{LIST}

CREL112

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

{LIST}

CREL113

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CREL114

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

{INTEGER-9999}

CREL115

Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CREL116

Data wyznaczenia wskaźnika

{DATEFORMAT}

CREL117

Przyrost zaokrąglania

{PERCENTAGE}

CREL118

Górny pułap stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CREL119

Dolny pułap stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CREL120

Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę

{PERCENTAGE}

CREL121

Dozwolone naliczanie odsetek

{Y/N}

CREL122

Konwencja liczenia dni

{LIST}

CREL123

Łączne planowane należne odsetki i kwota główna

{MONETARY}

CREL124

Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna

{MONETARY}

CREL125

Ujemna amortyzacja

{MONETARY}

CREL126

Odsetki odroczone

{MONETARY}

CREL127

Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty

{MONETARY}

CREL128

Data ostatniego zalegania z płatnością

{DATEFORMAT}

CREL129

Saldo zaległych płatności

{MONETARY}

CREL130

Liczba dni zalegania ze spłatą

{INTEGER-9999}

CREL131

Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

{LIST}

CREL132

Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

{MONETARY}

CREL133

Data niewykonania zobowiązania

{DATEFORMAT}

CREL134

Zaległe odsetki

{Y/N}

CREL135

Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę

{MONETARY}

CREL136

Stan rachunku

{LIST}

CREL137

Przypisane straty

{MONETARY}

CREL138

Przychody netto otrzymane z likwidacji

{MONETARY}

CREL139

Koszty likwidacji

{MONETARY}

CREL140

Spodziewane terminy odzyskania należności

{INTEGER-9999}

CREL141

Skumulowane odzyskane należności

{MONETARY}

CREL142

Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego

{DATEFORMAT}

CREL143

Kod strategii odzyskania należności

{LIST}

CREL144

Modyfikacja

{LIST}

CREL145

Status specjalnej obsługi

{Y/N}

CREL146

Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą

{DATEFORMAT}

CREL147

Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej

{DATEFORMAT}

CREL148

Stwierdzenie braku możliwości odzyskania

{Y/N}

CREL149

Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące

{LIST}

CREL150

Data naruszenia

{DATEFORMAT}

CREL151

Data naprawienia naruszenia

{DATEFORMAT}

CREL152

Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej

{WATCHLIST}

CREL153

Data listy zagrożeń jednostki obsługującej

{DATEFORMAT}

CREL154

Dostawca swapu stóp procentowych

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych

{LEI}

CREL156

Termin zapadalności swapu stóp procentowych

{DATEFORMAT}

CREL157

Wartość nominalna swapu stóp procentowych

{MONETARY}

CREL158

Dostawca swapu walutowego

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego

{LEI}

CREL160

Termin zapadalności swapu walutowego

{DATEFORMAT}

CREL161

Wartość nominalna swapu walutowego

{MONETARY}

CREL162

Kurs wymiany dla swapu

{PERCENTAGE}

CREL163

Inny dostawca swapu

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu

{LEI}

CREL165

Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu

{LIST}

CREL166

Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie

{LIST}

CREL167

Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu

{MONETARY}

CREL168

Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej

{MONETARY}

CREL169

Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu

{MONETARY}

CREL170

Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu

{MONETARY}

CREL171

Data kolejnej aktualizacji swapu

{DATEFORMAT}

CREL172

Jednostka sponsorująca

{ALPHANUM-100}

CREL173

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych

{LEI}

CREL174

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej

{LEI}

CREL175

Nazwa jednostki obsługującej

{ALPHANUM-100}

CREL176

Nazwa jednostki inicjującej

{ALPHANUM-100}

CREL177

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

{LEI}

CREL178

Państwo siedziby jednostki inicjującej

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Nazwa pierwotnego kredytodawcy

{ALPHANUM-100}

CREL180

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

CREL181

Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

{COUNTRYCODE_2}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

CREC1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identyfikator ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Nowy identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Rodzaj zabezpieczenia

{LIST}

CREC6

Nazwa nieruchomości

{ALPHANUM-100}

CREC7

Adres nieruchomości

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Region geograficzny – zabezpieczenie

{NUTS}

CREC9

Kod pocztowy nieruchomości

{ALPHANUM-100}

CREC10

Zastaw

{INTEGER-9999}

CREC11

Status nieruchomości

{LIST}

CREC12

Rodzaj nieruchomości

{LIST}

CREC13

Forma tytułu nieruchomości

{LIST}

CREC14

Data bieżącej wyceny

{DATEFORMAT}

CREC15

Kwota bieżącej wyceny

{MONETARY}

CREC16

Metoda bieżącej wyceny

{LIST}

CREC17

Bieżąca podstawa wyceny

{LIST}

CREC18

Metoda pierwotnej wyceny

{LIST}

CREC19

Data sekurytyzacji zabezpieczenia

{DATEFORMAT}

CREC20

Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji

{PERCENTAGE}

CREC21

Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej

{PERCENTAGE}

CREC22

Wycena na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

CREC23

Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

CREC24

Data wyceny na dzień sekurytyzacji

{DATEFORMAT}

CREC25

Rok budowy

{YEAR}

CREC26

Rok ostatniej modernizacji

{YEAR}

CREC27

Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu

{INTEGER-999999999}

CREC28

Metraż netto, w m2

{INTEGER-999999999}

CREC29

Powierzchnia komercyjna

{INTEGER-999999999}

CREC30

Powierzchnia mieszkalna

{INTEGER-999999999}

CREC31

Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto

{Y/N}

CREC32

Stopień wykorzystania na określony dzień

{DATEFORMAT}

CREC33

Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji

{PERCENTAGE}

CREC34

Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji

{PERCENTAGE}

CREC35

Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.

{MONETARY}

CREC36

Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji

{DATEFORMAT}

CREC37

Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

CREC38

Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia

{DATEFORMAT}

CREC39

Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia

{DATEFORMAT}

CREC40

Ostatni przychód

{MONETARY}

CREC41

Ostatnie koszty operacyjne

{MONETARY}

CREC42

Najnowsze wydatki kapitałowe

{MONETARY}

CREC43

Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów

{MONETARY}

CREC44

Średni ważony okres najmu

{INTEGER-9999}

CREC45

Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości

{DATEFORMAT}

CREC46

Roczny dochód z najmu wynikający z umowy

{MONETARY}

CREC47

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy

{PERCENTAGE}

CREC48

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy

{PERCENTAGE}

CREC49

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy

{PERCENTAGE}

CREC50

Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy

{PERCENTAGE}

CREC51

Dochód, który przestanie napływać po upływie 48 miesięcy

{PERCENTAGE}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy

CRET1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identyfikator ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identyfikator najemcy

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Imię i nazwisko/nazwa najemcy

{ALPHANUM-100}

CRET6

Kod NACE branży

{NACE}

CRET7

Data wygaśnięcia umowy najmu

{DATEFORMAT}

CRET8

Należny czynsz

{MONETARY}

CRET9

Waluta czynszu

{CURRENCYCODE_3}