Załącznik IV

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

CRPL1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Identyfikator pierwotnego dłużnika

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Identyfikator nowego dłużnika

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

CRPL7

Data dołączenia do puli

{DATEFORMAT}

CRPL8

Data odkupu

{DATEFORMAT}

CRPL9

Data spłaty

{DATEFORMAT}

CRPL10

Region geograficzny – dłużnik

{NUTS}

CRPL11

Klasyfikacja regionu geograficznego

{YEAR}

CRPL12

Kredyt zagrożony – dłużnik

{Y/N}

CRPL13

Rodzaj klienta

{LIST}

CRPL14

Kod NACE branży

{NACE}

CRPL15

Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III

{LIST}

CRPL16

Wielkość przedsiębiorstwa

{LIST}

CRPL17

Przychody

{MONETARY}

CRPL18

Całkowite zadłużenie

{MONETARY}

CRPL19

Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)

{MONETARY}

CRPL20

Wartość przedsiębiorstwa

{MONETARY}

CRPL21

Wolne przepływy środków pieniężnych

{MONETARY}

CRPL22

Dzień sporządzenia danych finansowych

{DATEFORMAT}

CRPL23

Waluta sprawozdania finansowego

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Rodzaj zadłużenia

{LIST}

CRPL25

Sekurytyzowane należności

{LIST}

CRPL26

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

{ISIN}

CRPL27

Uprzywilejowanie

{LIST}

CRPL28

Konsorcjalny

{Y/N}

CRPL29

Transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej

{Y/N}

CRPL30

Zarządzanie przy udziale zarządzającego instrumentem typu CLO

{Y/N}

CRPL31

Płatność w naturze

{Y/N}

CRPL32

Program specjalny

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Data powstania

{DATEFORMAT}

CRPL34

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

CRPL35

Miejsce powstania ekspozycji

{LIST}

CRPL36

Cel

{LIST}

CRPL37

Oznaczenie waluty

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Pierwotne saldo kwoty głównej

{MONETARY}

CRPL39

Bieżące saldo kwoty głównej

{MONETARY}

CRPL40

Poprzednie saldo kwoty głównej

{MONETARY}

CRPL41

Wartość rynkowa

{MONETARY}

CRPL42

Całkowity limit kredytu

{MONETARY}

CRPL43

Cena kupna

{PERCENTAGE}

CRPL44

Data wykonania opcji sprzedaży

{DATEFORMAT}

CRPL45

Kurs wykonania opcji sprzedaży

{MONETARY}

CRPL46

Rodzaj amortyzacji

{LIST}

CRPL47

Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

{DATEFORMAT}

CRPL48

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

{LIST}

CRPL49

Planowana częstotliwość spłaty odsetek

{LIST}

CRPL50

Płatności należne

{MONETARY}

CRPL51

Kwota balonowa

{MONETARY}

CRPL52

Rodzaj stopy procentowej

{LIST}

CRPL53

Bieżąca stopa procentowa

{PERCENTAGE}

CRPL54

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

{LIST}

CRPL55

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

{LIST}

CRPL56

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CRPL57

Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

{INTEGER-9999}

CRPL58

Górny pułap stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CRPL59

Dolny pułap stopy procentowej

{PERCENTAGE}

CRPL60

Pierwsza zmiana marży

{PERCENTAGE}

CRPL61

Termin pierwszej zmiany stopy procentowej

{DATEFORMAT}

CRPL62

Druga zmiana marży

{PERCENTAGE}

CRPL63

Termin drugiej zmiany stopy procentowej

{DATEFORMAT}

CRPL64

Trzecia zmiana marży

{PERCENTAGE}

CRPL65

Termin trzeciej zmiany stopy procentowej

{DATEFORMAT}

CRPL66

Zmieniony wskaźnik stóp procentowych

{LIST}

CRPL67

Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej

{LIST}

CRPL68

Liczba płatności przed sekurytyzacją

{INTEGER-9999}

CRPL69

Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

{PERCENTAGE}

CRPL70

Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

{DATEFORMAT}

CRPL71

Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

{MONETARY}

CRPL72

Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

{DATEFORMAT}

CRPL73

Data przedterminowej spłaty

{DATEFORMAT}

CRPL74

Skumulowane spłaty przedterminowe

{MONETARY}

CRPL75

Data restrukturyzacji

{DATEFORMAT}

CRPL76

Data ostatniego zalegania z płatnością

{DATEFORMAT}

CRPL77

Saldo zaległych płatności

{MONETARY}

CRPL78

Liczba dni zalegania ze spłatą

{INTEGER-9999}

CRPL79

Stan rachunku

{LIST}

CRPL80

Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

{LIST}

CRPL81

Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

{MONETARY}

CRPL82

Data niewykonania zobowiązania

{DATEFORMAT}

CRPL83

Przypisane straty

{MONETARY}

CRPL84

Skumulowane odzyskane należności

{MONETARY}

CRPL85

Źródło odzyskania należności

{LIST}

CRPL86

Odwołanie

{Y/N}

CRPL87

Kwota depozytu

{MONETARY}

CRPL88

Wartość nominalna swapu stóp procentowych

{MONETARY}

CRPL89

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych

{LEI}

CRPL90

Dostawca swapu stóp procentowych

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Termin zapadalności swapu stóp procentowych

{DATEFORMAT}

CRPL92

Wartość nominalna swapu walutowego

{MONETARY}

CRPL93

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego

{LEI}

CRPL94

Dostawca swapu walutowego

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Termin zapadalności swapu walutowego

{DATEFORMAT}

CRPL96

Nazwa pierwotnego kredytodawcy

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

CRPL98

Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Nazwa jednostki inicjującej

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

{LEI}

CRPL101

Państwo siedziby jednostki inicjującej

{COUNTRYCODE_2}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

CRPC1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identyfikator ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Nowy identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Region geograficzny – zabezpieczenie

{NUTS}

CRPC6

Rodzaj papierów wartościowych

{LIST}

CRPC7

Rodzaj zabezpieczenia

{LIST}

CRPC8

Zastaw

{INTEGER-9999}

CRPC9

Rodzaj zabezpieczenia

{LIST}

CRPC10

Kwota bieżącej wyceny

{MONETARY}

CRPC11

Metoda bieżącej wyceny

{LIST}

CRPC12

Data bieżącej wyceny

{DATEFORMAT}

CRPC13

Kwota pierwotnej wyceny

{MONETARY}

CRPC14

Metoda pierwotnej wyceny

{LIST}

CRPC15

Data pierwotnej wyceny

{DATEFORMAT}

CRPC16

Data sprzedaży

{DATEFORMAT}

CRPC17

Cena sprzedaży

{MONETARY}

CRPC18

Waluta zabezpieczenia

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Państwo gwaranta

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant

{ESA}