Załącznik XI

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

IVAL1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Rodzaj ekspozycji bazowej

{LIST}

IVAL6

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

IVAL7

Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 1

{NUTS}

IVAL8

Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 2

{NUTS}

IVAL9

Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 3

{NUTS}

IVAL10

Klasyfikacja regionu geograficznego

{YEAR}

IVAL11

Bieżące saldo kwoty głównej

{MONETARY}

IVAL12

Liczba ekspozycji bazowych

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Ekspozycje w EUR

{MONETARY}

IVAL14

Ekspozycje w GBP

{MONETARY}

IVAL15

Ekspozycje w USD

{MONETARY}

IVAL16

Inne ekspozycje

{MONETARY}

IVAL17

Maksymalny rezydualny termin zapadalności

{INTEGER-9999}

IVAL18

Średni rezydualny termin zapadalności

{INTEGER-9999}

IVAL19

Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

{PERCENTAGE}

IVAL20

Wskaźnik zadłużenia do dochodu

{PERCENTAGE}

IVAL21

Rodzaj amortyzacji

{MONETARY}

IVAL22

Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej powyżej jednego miesiąca

{MONETARY}

IVAL23

Planowana częstotliwość spłaty odsetek powyżej jednego miesiąca

{MONETARY}

IVAL24

Należności o zmiennym oprocentowaniu

{MONETARY}

IVAL25

Kwota finansowana

{MONETARY}

IVAL26

Rozwodnienia

{MONETARY}

IVAL27

Ekspozycje odkupione

{MONETARY}

IVAL28

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, lub ekspozycje dotknięta utratą wartości na dzień sekurytyzacji

{MONETARY}

IVAL29

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

{MONETARY}

IVAL30

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR

{MONETARY}

IVAL31

Odpisy brutto w danym okresie

{MONETARY}

IVAL32

Kwoty zaległe 1–29 dni

{PERCENTAGE}

IVAL33

Kwoty zaległe 30–59 dni

{PERCENTAGE}

IVAL34

Kwoty zaległe 60–89 dni

{PERCENTAGE}

IVAL35

Kwoty zaległe 90–119 dni

{PERCENTAGE}

IVAL36

Kwoty zaległe 120–149 dni

{PERCENTAGE}

IVAL37

Kwoty zaległe 150–179 dni

{PERCENTAGE}

IVAL38

Kwoty zaległe co najmniej 180 dni

{PERCENTAGE}

IVAL39

Ekspozycje restrukturyzowane

{PERCENTAGE}

IVAL40

Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem)

{MONETARY}

IVAL41

Ekspozycje restrukturyzowane (1–3 lata przed transferem)

{MONETARY}

IVAL42

Ekspozycje restrukturyzowane (> 3 lata przed transferem)

{MONETARY}

IVAL43

Ekspozycje restrukturyzowane (stopa procentowa)

{MONETARY}

IVAL44

Ekspozycje restrukturyzowane (plan spłaty)

{MONETARY}

IVAL45

Ekspozycje restrukturyzowane (termin zapadalności)

{MONETARY}

IVAL46

Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem i brak nowych zaległości)

{MONETARY}

IVAL47

Ekspozycje restrukturyzowane (brak nowych zaległości)

{MONETARY}

IVAL48

Ekspozycje restrukturyzowane (nowe zaległości)

{MONETARY}

IVAL49

Ekspozycje restrukturyzowane (inne)

{MONETARY}