Załącznik XV

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji

SEAS1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

SEAS3

Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

{Y/N}

SEAS4

Działania naprawcze

{Y/N}

SEAS5

Działania administracyjne

{Y/N}

SEAS6

Istotna zmiana w dokumentach transakcji

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Prawo właściwe

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności

{INTEGER-9999}

SEAS9

Zakres instrumentu wsparcia płynności

{PERCENTAGE}

SEAS10

Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności

{INTEGER-9999}

SEAS11

Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności

{DATEFORMAT}

SEAS12

Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności

{Y/N}

SEAS13

Łączna emisja

{MONETARY}

SEAS14

Maksymalna emisja

{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji

SEAR1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Liczba programów finansowania transakcji

{INTEGER-9999}

SEAR4

Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

{Y/N}

SEAR5

Jednostka inicjująca jako klient jednostki sponsorującej program

{Y/N}

SEAR6

Przyznane zabezpieczenie

{Y/N}

SEAR7

Przychody

{MONETARY}

SEAR8

Koszty operacyjne

{MONETARY}

SEAR9

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

{MONETARY}

SEAR10

Środki pieniężne

{MONETARY}

SEAR11

Rynkowe papiery wartościowe

{MONETARY}

SEAR12

Należności

{MONETARY}

SEAR13

Zobowiązania krótkoterminowe

{MONETARY}

SEAR14

Całkowite zadłużenie

{MONETARY}

SEAR15

Kapitał własny ogółem

{MONETARY}

SEAR16

Waluta sprawozdania finansowego

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Jednostka sponsorująca wspiera transakcję

{LIST}

SEAR18

Rodzaj wsparcia przez jednostkę sponsorującą

{Y/N}

SEAR19

Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności

{INTEGER-9999}

SEAR20

Kwota wykorzystana w ramach instrumentu wsparcia płynności

{MONETARY}

SEAR21

Zakres instrumentu wsparcia płynności

{PERCENTAGE}

SEAR22

Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności

{INTEGER-9999}

SEAR23

Rodzaj instrumentu wsparcia płynności

{LIST}

SEAR24

Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w ramach instrumentu wsparcia płynności

{DATEFORMAT}

SEAR25

Waluta instrumentu wsparcia płynności

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności

{DATEFORMAT}

SEAR27

Nazwa dostawcy instrumentu wsparcia płynności

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy instrumentu wsparcia płynności

{LEI}

SEAR29

Nadzabezpieczenie/zabezpieczenie podporządkowane

{PERCENTAGE}

SEAR30

Nadwyżka spreadu transakcji

{MONETARY}

SEAR31

Nazwa dostawcy akredytywy

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy akredytywy

{LEI}

SEAR33

Waluta akredytywy

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Maksymalna ochrona na podstawie akredytywy

{PERCENTAGE}

SEAR35

Nazwa gwaranta

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta

{LEI}

SEAR37

Maksymalny zakres gwarancji

{MONETARY}

SEAR38

Waluta gwarancji

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Termin zapadalności gwarancji

{DATEFORMAT}

SEAR40

Rodzaj transferu należności

{LIST}

SEAR41

Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

{DATEFORMAT}

SEAR42

Nabyta kwota

{MONETARY}

SEAR43

Maksymalny limit finansowania

{MONETARY}

SEAR44

Wartość referencyjna swapu stóp procentowych

{LIST}

SEAR45

Termin zapadalności swapu stóp procentowych

{DATEFORMAT}

SEAR46

Wartość nominalna swapu stóp procentowych

{MONETARY}

SEAR47

Waluta płatnika swapu walutowego

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Waluta odbiorcy swapu walutowego

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Kurs wymiany dla swapu walutowego

{PERCENTAGE}

SEAR50

Termin zapadalności swapu walutowego

{DATEFORMAT}

SEAR51

Wartość nominalna swapu walutowego

{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji

SEAT1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Pierwotny identyfikator obligacji

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Nowy identyfikator obligacji

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

{ISIN}

SEAT5

Rodzaj transzy/obligacji

{LIST}

SEAT6

Data emisji

{DATEFORMAT}

SEAT7

Prawny termin zapadalności

{DATEFORMAT}

SEAT8

Waluta

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Bieżące saldo kwoty głównej

{MONETARY}

SEAT10

Bieżący kupon

{PERCENTAGE}

SEAT11

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

{LIST}

SEAT12

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

{LIST}

SEAT13

Częstotliwość spłaty odsetek

{LIST}

SEAT14

Bieżące wsparcie jakości kredytowej

{PERCENTAGE}

SEAT15

Formuła wsparcia jakości kredytowej

{ALPHANUM-1000}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

SEAA1

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Pierwotny identyfikator rachunku

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Nowy identyfikator rachunku

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Rodzaj rachunku

{LIST}

SEAA5

Docelowe saldo rachunku

{MONETARY}

SEAA6

Bieżące saldo rachunku

{MONETARY}

SEAA7

Rachunek amortyzujący

{Y/N}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta

SEAP1

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta

{LEI}

SEAP3

Nazwa kontrahenta

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Rodzaj kontrahenta

{LIST}

SEAP5

Państwo siedziby kontrahenta

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Próg ratingu kontrahenta

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Rating kontrahenta

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta

{LEI}

SEAP9

Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta

{ALPHANUM-100}

Sekcja zawierająca pozostałe informacje

SEAO1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Numer wiersza innej informacji

{INTEGER-9999}

SEAO3

Inna informacja

{ALPHANUM-1000}