Artykuł 7

1. W przypadku gdy EDFI przewiduje możliwość pełnego lub częściowego zestawiania – w okresie działalności EDFI – wniosków o przeniesienie jednostek uczestnictwa lub udziałów EDFI składanych przez inwestorów wychodzących z wnioskami o przeniesienie składanymi przez potencjalnych inwestorów, polityka zestawiania wniosków o przeniesienie zawiera wszystkie następujące elementy:

a) format, proces i harmonogram zestawiania;

b) częstotliwość lub okresowość okna zestawiania oraz czas trwania tego okna;

c) daty zawarcia transakcji;

d) wymogi dotyczące składania wniosków o zakup i o wyjście z inwestycji, w tym terminy składania takich wniosków;

e) okresy rozliczenia i wypłaty;

f) wszelkie zabezpieczenia mające na celu uniknięcie ewentualnego arbitrażu w stosunku do interesów inwestorów ze względu na asymetrię informacji nieodłącznie związaną z zestawianiem wniosków o przeniesienie;

g) w przypadku gdy zarządzający EDFI narzuca okres powiadomienia na potrzeby otrzymania wniosków o zakup i o wyjście z inwestycji, szczegółowe informacje dotyczące takiego okresu powiadomienia.

W przypadku gdy EDFI przewiduje możliwość umorzenia w okresie działalności EDFI, o której to możliwości mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/760, w polityce zestawiania wniosków wyraźnie określa się różnice między takimi umorzeniami a zestawianiem, o którym mowa w art. 19 ust. 2a tego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do częstotliwości, okresów, ceny wykonania i okresu powiadomienia na potrzeby takiego zestawiania, a także szczegółowe kryteria ustalania ceny wykonania w przypadku zestawiania.

2. Zasady i procedury dotyczące zestawiania wniosków są solidne, odpowiednie dla EDFI i jego inwestorów oraz mają na celu zapobieganie konfliktom interesów, zarządzanie nimi i ich monitorowanie.