Załącznik II

W załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583 wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2

Wykaz szczegółowych informacji na potrzeby przejrzystości posttransakcyjnej

Opublikowane nazwy pól (nagłówki kolumn) muszą być identyczne z identyfikatorem pola podanym w tabeli 2.

Nr

Identyfikator pola

Instrumenty finansowe

Opis oraz szczegółowe informacje, które należy publikować

Rodzaj systemu realizacji lub publikacji

Format, który należy podać zgodnie z tabelą 1

1

Data i czas transakcji

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Data i godzina realizacji transakcji.

W przypadku transakcji realizowanych w systemie obrotu poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/1155 (1).

W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu należy podać datę i godzinę, kiedy strony uzgodniły treść następujących pól: ilość, cena, waluty (jak określono w polach 31, 34 i 44 w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590, kod identyfikacyjny instrumentu, klasyfikacja instrumentu i kod instrumentu bazowego, w stosownych przypadkach. W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu podana godzina musi być podana z dokładnością co najmniej do najbliższej sekundy.

Jeżeli transakcja jest wynikiem zlecenia przekazanego osobie trzeciej przez przedsiębiorstwo realizujące zlecenie w imieniu klienta, a warunki dotyczące transakcji, określone w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590, nie zostały spełnione, podaje się datę i godzinę transakcji, a nie godzinę przesłania zlecenia.

Rynek regulowany (RM)

Wielostronna platforma obrotu (MTF)

Zorganizowana platforma obrotu (OTF)

Zatwierdzony podmiot publikujący (APA)

{DATE_TIME_ FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Kod wykorzystywany do identyfikacji instrumentu finansowego

RM, MTF, OTF, APA

{ISIN}

3

Cena

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek.

Cenę, po której zawarto transakcję, podaje się zgodnie ze standardową konwencją rynkową. Wartość podana w tym polu musi być zgodna z wartością podaną w polu »Oznaczenie ceny«.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku (»PNDG«) lub nie ma zastosowania (»NOAP«), tego pola nie wypełnia się.

RM, MTF, OTF, APA

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe

4

Brakująca cena

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać »PNDG«.

W przypadku gdy cena nie ma zastosowania, należy wpisać »NOAP«.

RM, MTF, OTF, APA

»PNDG« – jeżeli cena jest nieznana

»NOAP« – jeżeli cena nie ma zastosowania

5

Waluta ceny

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Waluta główna, w której wyrażona jest cena (ma zastosowanie, jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna)

RM, MTF, OTF, APA

{CURRENCY CODE_3}

6

Oznaczenie ceny

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Określenie, czy cena transakcji jest wyrażona w wartości pieniężnej, wartość procentowej w punktach bazowych czy stopie zwrotu

Oznaczenie ceny podaje się zgodnie ze standardową konwencją rynkową.

W przypadku swapów ryzyka kredytowego w polu wpisuje się »BAPO«.

W przypadku obligacji (innych niż instrumenty typu ETC i ETN) w polu wpisuje się wartość procentową (PERC) kwoty referencyjnej. Jeżeli cena wyrażona w wartości procentowej nie odpowiada standardowej konwencji rynkowej, w polu tym wpisuje się YIEL, BAPO lub MONE, zgodnie ze standardową konwencją rynkową.

Wartość podana w tym polu musi być zgodna z wartością podaną w polu »Cena«.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku (»PNDG«) lub nie ma zastosowania (»NOAP«), tego pola nie wypełnia się.

RM, MTF, OTF, APA

»MONE« – wartość pieniężna

»PERC« – wartość procentowa

»YIEL« – stopa zwrotu

»BAPO« – punkty bazowe

7

Ilość

W przypadku wszystkich instrumentów finansowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 11 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia.

W przypadku instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w jednostkach – liczba jednostek instrumentu finansowego. W przeciwnym wypadku – puste.

RM, MTF, OTF, APA

{DECIMAL-18/17}

8

Ilość w jednostce miary

W przypadku kontraktów oznaczonych w jednostkach towarowych instrumentów pochodnych, instrumentów pochodnych C10, instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach do emisji i uprawnień do emisji, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 11 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia.

Równoważna ilość towarowego instrumentu pochodnego lub uprawnienia do emisji będącego przedmiotem obrotu, wyrażona w jednostce miary.

RM, MTF, OTF, APA

{DECIMAL-18/17}

9

Oznaczenie ilości w jednostce miary

W przypadku kontraktów oznaczonych w jednostkach towarowych instrumentów pochodnych, instrumentów pochodnych C10, instrumentów pochodnych bazujących na uprawnieniach do emisji i uprawnień do emisji, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 11 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia.

Wskazanie oznaczenia, w którym wyraża się ilość w jednostce miary.

RM, MTF, OTF, APA

»TOCD« – tony ekwiwalentu dwutlenku węgla w przypadku dowolnego kontraktu dotyczącego uprawnień do emisji

»TONE« – tony metryczne

»MWHO« – megawatogodziny

»MBTU« – milion brytyjskich jednostek termicznych

»THMS« – sto tysięcy brytyjskich jednostek termicznych

»DAYS« – dni lub

{ALPHANUM-4}

w innym przypadku

10

Kwota referencyjna

W przypadku wszystkich instrumentów finansowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 11 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia.

W niniejszym polu podaje się:

(i) w przypadku obligacji (z wyłączeniem instrumentów typu ETC i ETN) – wartość nominalną, którą stanowi kwota zwrócona inwestorowi przy wykupie;

(ii) w przypadku instrumentów typu ETC i ETN oraz sekurytyzowanych instrumentów pochodnych – liczbę instrumentów będących przedmiotem wymiany między kupującymi i sprzedającymi pomnożoną przez cenę instrumentu będącego przedmiotem wymiany w tej konkretnej transakcji. Równoważnie – pole ceny pomnożone przez pole ilości;

(iii) w przypadku strukturyzowanych produktów finansowych – wartość nominalną na jednostkę pomnożoną przez liczbę instrumentów w momencie transakcji;

(iv) w przypadku swapów ryzyka kredytowego – kwotę referencyjną, dla której nabyto lub zbyto ochronę.

(v) w przypadku opcji, swapcji, swapów innych niż wymienione w pkt (iv), kontraktów terminowych typu futures i forward – kwotę referencyjną kontraktu;

(vi) w przypadku uprawnień do emisji – kwotę wynikającą z właściwej ceny ustalonej w kontrakcie w momencie transakcji. Równoważnie – pole ceny pomnożone przez pole ilości wyrażonej w jednostkach miary;

(vii) w przypadku instrumentów typu spread betting – wartość pieniężną zakładu postawionego na każdy punkt zmiany ceny bazowego instrumentu finansowego w momencie transakcji;

(viii) w przypadku kontraktów na transakcje różnicowe – liczbę instrumentów będących przedmiotem wymiany między kupującymi i sprzedającymi pomnożoną przez cenę instrumentu będącego przedmiotem wymiany w tej konkretnej transakcji. Równoważnie – pole ceny pomnożone przez pole ilości.

RM, MTF, OTF, APA

{DECIMAL-18/5}

11

Waluta referencyjna

W przypadku wszystkich instrumentów finansowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 11 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego rozporządzenia.

Waluta główna, w której zdenominowano kwotę referencyjną.

W przypadku walutowych instrumentów pochodnych lub wielowalutowych swapów lub swapcji, w których instrument bazowy w formie swapu jest kontraktem wielowalutowym lub kontraktem na transakcje różnicowe na waluty, lub kontraktem na zakłady typu spread betting, będzie to waluta nominalna części 1.

RM, MTF, OTF, APA

{CURRENCY CODE_3}

12

[skreślony]

13

Miejsce realizacji transakcji

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Oznaczenie miejsca, gdzie zrealizowano transakcję.

W przypadku transakcji realizowanych w systemie obrotu UE należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku (»MIC segmentu«) zgodnie z normą ISO 10383. Jeżeli MIC segmentu nie istnieje, należy stosować operacyjny kod identyfikacyjny rynku (»operacyjny MIC«).

Należy stosować kod »SINT« w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu, w przypadku gdy transakcja na tym instrumencie finansowym jest realizowana przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje.

Jako MIC należy podać »XOFF« w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu, w przypadku gdy transakcja na tym instrumencie finansowym nie jest realizowana ani w unijnym systemie obrotu, ani przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje. Jeżeli transakcja jest realizowana na zorganizowanej platformie obrotu poza Unią, oprócz »XOFF« wymagane jest także wypełnienie pola »System obrotu państwa trzeciego realizacji transakcji«.

RM, MTF, OTF, APA

{MIC} – systemy obrotu UE

»SINT« – podmiot systematycznie internalizujący transakcje

»XOFF« – w innym przypadku

14

System obrotu państwa trzeciego realizacji transakcji

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Oznaczenie systemu obrotu państwa trzeciego, w którym zrealizowano transakcję.

Należy stosować MIC segmentu zgodnie z normą ISO 10383. Jeżeli MIC segmentu nie istnieje, należy stosować operacyjny MIC.

Jeżeli transakcja nie jest realizowana w systemie obrotu państwa trzeciego, tego pola nie wypełnia się.

APA

{MIC}

15

Data i godzina publikacji

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Data i godzina opublikowania transakcji przez system obrotu lub zatwierdzony podmiot publikujący.

W przypadku transakcji realizowanych w systemie obrotu poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2025/1155.

W przypadku transakcji nierealizowanych w systemie obrotu podana godzina musi być podana z dokładnością co najmniej do najbliższej sekundy.

RM, MTF, OTF, APA

{DATE_TIME_ FORMAT}

16

Miejsce publikacji

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Kod wykorzystywany do identyfikacji systemu obrotu i zatwierdzonego podmiotu publikującego transakcję.

RM, MTF, OTF, APA

{MIC}

17

Kod identyfikacyjny transakcji

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Kod alfanumeryczny przypisany przez systemy obrotu (zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 (2)) i zatwierdzone podmioty publikujące oraz stosowany w każdym kolejnym odniesieniu do określonej transakcji.

RM, MTF, OTF, APA

{ALPHA NUMERICAL-52}

18

Transakcja podlegająca rozliczeniu

W przypadku instrumentów pochodnych

Kod służący do identyfikacji, czy transakcja zostanie rozliczona.

RM, MTF, OTF, APA

»TRUE« – transakcja podlegająca rozliczeniu

»FALSE« – transakcja niepodlegająca rozliczeniu

19

Znaczniki

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

W jednym polu lub w kilku polach należy podać odpowiednie znaczniki określone w tabeli 3 w załączniku II.

Jeżeli nie zachodzi żadna z określonych okoliczności, transakcję należy opublikować bez znacznika.

W przypadku gdy w jednym polu można zgłosić kombinację znaczników, znaczniki należy oddzielić przecinkami.

RM, MTF, OTF, APA

Jak określono w tabeli 3 w załączniku II

20

System transakcyjny

W odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych

Rodzaj systemu transakcyjnego, w którym wykonano transakcję.

Jeżeli w polu»Miejsce wykonania transakcji« wprowadzono »SINT« lub »XOFF«, tego pola nie wypełnia się.

RM, MTF, OTF

»CLOB« – system transakcyjny oparty na arkuszu zleceń.

»QDTS« – system transakcyjny oparty na kwotowaniach cen, czyli system, w którym transakcje zawiera się na podstawie ustalonych kwotowań, do których uczestnicy rynku mają stały dostęp, wymagający od animatorów rynku utrzymywania kwotowań w zakresie pozwalającym na zachowanie równowagi między potrzebami członków i uczestników a ryzykiem, na jakie narażają się animatorzy rynku.

»PATS« – systemy transakcyjne oparte na aukcjach okresowych.

»RFQT« – systemy zapytań o kwotowanie, czyli system transakcyjny, w którym kwotowanie lub kwotowania przedstawiane są w odpowiedzi na zapytanie o kwotowanie złożone przez co najmniej jednego innego członka lub uczestnika. Kwotowanie może zostać zrealizowane wyłącznie przez członka lub uczestnika rynku składającego zapytanie. Członek lub uczestnik rynku składający zapytanie może zawrzeć transakcję, akceptując kwotowanie lub kwotowania przekazane mu w odpowiedzi na zapytanie.

»VOIC« – głosowy system transakcyjny, czyli system transakcyjny, w którym transakcje między członkami są prowadzone w drodze negocjacji głosowych.

»HYBR« – hybrydowy system transakcyjny, czyli system należący jednocześnie do dwóch lub kilku spośród rodzajów systemów transakcyjnych, o których mowa powyżej.

»OTHR« – każdy inny system transakcyjny, czyli każdy inny rodzaj systemu transakcyjnego nieuwzględniony powyżej.

21

Liczba transakcji

W odniesieniu do instrumentów długu państwowego

W tym polu należy podać liczbę wykonanych transakcji, jeżeli zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 600/2014 wymagane jest odroczenie publikacji szczegółowych informacji o kilku transakcjach w postaci zagregowanej.

RM, MTF, OTF, APA

{DECIMAL-18/17}

2) tabela 3 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 3

Wykaz znaczników na potrzeby przejrzystości posttransakcyjnej

ZNACZNIKI ODROCZENIA PUBLIKACJI INFORMACJI POSTTRANSAKCYJNYCH DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Znacznik

Nazwa

Rodzaj systemu realizacji lub publikacji

Opis

»LRGS«

Znacznik transakcji korzystającej z odroczenia publikacji informacji posttransakcyjnych ze względu na dużą skalę

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje realizowane w ramach odroczenia publikacji informacji posttransakcyjnych ze względu na dużą skalę.

»ILQD«

Znacznik transakcji na niepłynnych instrumentach

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje realizowane w ramach odroczenia publikacji informacji dla instrumentów, dla których nie istnieje płynny rynek.

»SIZE«

Znacznik transakcji korzystającej z odroczenia publikacji informacji posttransakcyjnych ze względu na wielkość specyficzną dla danego instrumentu

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje realizowane w ramach odroczenia publikacji informacji posttransakcyjnych ze względu na wielkość specyficzną dla danego instrumentu.

ZNACZNIKI ODROCZENIA PUBLIKACJI INFORMACJI POSTTRANSAKCYJNYCH DLA OBLIGACJI (Z WYJĄTKIEM INSTRUMENTÓW TYPU ETC I ETN)

Znacznik

Nazwa

Rodzaj systemu realizacji lub publikacji

Opis

MLF1

Znacznik transakcji średniej wielkości na płynnym instrumencie

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na obligacjach korzystających z odroczenia mającego zastosowanie do transakcji średniej wielkości na instrumencie finansowym, dla którego istnieje płynny rynek zgodnie z art. 8a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

MIF2

Znacznik transakcji średniej wielkości na niepłynnym instrumencie

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na obligacjach korzystających z odroczenia mającego zastosowanie do transakcji średniej wielkości na instrumencie finansowym, dla którego nie ma płynnego rynku zgodnie z art. 8a ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

LLF3

Znacznik transakcji dużej wielkości na płynnym instrumencie

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na obligacjach korzystających z odroczenia mającego zastosowanie do transakcji dużej wielkości na instrumencie finansowym, dla którego istnieje płynny rynek zgodnie z art. 8a ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia.

LIF4

Znacznik transakcji dużej wielkości na niepłynnym instrumencie

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na obligacjach korzystających z odroczenia mającego zastosowanie do transakcji dużej wielkości na instrumencie finansowym, dla którego nie ma płynnego rynku zgodnie z art. 8a ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia.

VLF5

Znacznik transakcji bardzo dużej wielkości na płynnym instrumencie

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na obligacjach korzystających z odroczenia mającego zastosowanie do transakcji bardzo dużej wielkości na instrumencie finansowym, dla którego istnieje płynny rynek zgodnie z art. 8a ust. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia.

VIF5

Znacznik transakcji bardzo dużej wielkości na niepłynnym instrumencie

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na obligacjach korzystających z odroczenia mającego zastosowanie do transakcji bardzo dużej wielkości na instrumencie finansowym, dla którego nie ma płynnego rynku zgodnie z art. 8a ust. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia.

ZNACZNIKI ODROCZENIA PUBLIKACJI INFORMACJI POSTTRANSAKCYJNYCH DLA INSTRUMENTÓW TYPU ETC I ETN, STRUKTURYZOWANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH I UPRAWNIEŃ DO EMISJI

Znacznik

Nazwa

Rodzaj systemu realizacji lub publikacji

Opis

DEFF

Odroczenie dla instrumentów typu ETC i ETN, strukturyzowanych produktów finansowych i uprawnień do emisji

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje na instrumentach typu ETC i ETN, strukturyzowanych produktach finansowych i uprawnieniach do emisji, które korzystają z odroczenia określonego w art. 8a ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

UZUPEŁNIAJĄCE ZNACZNIKI ODROCZENIA PUBLIKACJI INFORMACJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

»LMTF«

Znacznik ograniczonej ilości informacji

RM, MTF, OTF, APA

Pierwsze zgłoszenie wraz z publikacją ograniczonej ilości informacji zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (i).

»FULF«

Znacznik pełnych informacji szczegółowych

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje, w odniesieniu do których ograniczona ilość informacji została wcześniej opublikowana zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (i).

Art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

»DATF«

Znacznik dziennych transakcji zagregowanych

RM, MTF, OTF, APA

Publikacja dziennych transakcji zagregowanych zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

»FULA«

Znacznik pełnych informacji szczegółowych

RM, MTF, OTF, APA

Poszczególne transakcje, w odniesieniu do których zagregowane informacje szczegółowe zostały wcześniej opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (ii).

Art. 11 ust. 1 lit. b)

»VOLO«

Znacznik pominięcia publikacji wolumenu

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje, w odniesieniu do których publikowana jest ograniczona ilość informacji szczegółowych zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b).

»FULV«

Znacznik pełnych informacji szczegółowych

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje, w odniesieniu do których ograniczona ilość informacji została wcześniej opublikowana zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b).

Art. 11 ust. 1 lit. c)

»FWAF«

Znacznik czterotygodniowej agregacji

RM, MTF, OTF, APA

Publikacja zagregowanych transakcji zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. c).

»FULJ«

Znacznik pełnych informacji szczegółowych

RM, MTF, OTF, APA

Poszczególne transakcje, w przypadku których wcześniej skorzystano z zagregowanej publikacji zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. c).

UZUPEŁNIAJĄCE ZNACZNIKI ODROCZENIA PUBLIKACJI INFORMACJI DLA OBLIGACJI SKARBOWYCH

Art. 11 ust. 3 lit. a)

»OMIS«

Znacznik pominięcia publikacji wolumenu

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje, w odniesieniu do których publikowana jest ograniczona ilość informacji szczegółowych zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»FULO«

Znacznik pełnych informacji szczegółowych

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje, w odniesieniu do których ograniczona ilość informacji została wcześniej opublikowana zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

Art. 11 ust. 3 lit. b)

»AGFW«

Znacznik czterotygodniowej agregacji

RM, MTF, OTF, APA

Publikacja zagregowanych transakcji zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»FULG«

Znacznik pełnych informacji szczegółowych

RM, MTF, OTF, APA

Poszczególne transakcje, w przypadku których wcześniej skorzystano z zagregowanej publikacji zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

INNE ZNACZNIKI

Znacznik

Nazwa

Rodzaj systemu realizacji lub publikacji

Opis

»BENC«

Znacznik transakcji opartej na poziomie referencyjnym

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje wykonywane w oparciu o cenę, która jest wyliczana wielokrotnie w czasie według danej wartości referencyjnej, takiej jak średnia cena ważona wolumenem lub średnia cena ważona czasowo.

»NPFT«

Znacznik transakcji niewpływającej na poziom ceny

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje niewpływające na poziom ceny określone w art. 2 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590.

»TPAC«

Znacznik transakcji pakietowej

RM, MTF, OTF, APA

Transakcje pakietowe, które nie stanowią zamiany na aktywa fizyczne, które to transakcje zdefiniowano w art. 2 ust. 1 pkt 50 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»XFPH«

Znacznik transakcji zamiany na aktywa fizyczne

RM, MTF, OTF, APA

Zamiana na aktywa fizyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»CANC«

Znacznik anulowania

RM, MTF, OTF, APA

W przypadku anulowania wcześniej opublikowanej transakcji.

»AMND«

Znacznik zmiany

RM, MTF, OTF, APA

W przypadku zmiany wcześniej opublikowanej transakcji.

»PORT«

Znacznik transakcji portfelowej

RM, MTF, OTF, APA

Transakcja, której przedmiotem jest co najmniej pięć różnych instrumentów finansowych, w przypadku gdy transakcje te są zawierane w tym samym czasie przez tego samego klienta w oparciu o cenę jednego pakietu, niebędąca »transakcją pakietową« w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 50 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.

»MTCH«

Znacznik obrotu polegającego na zestawianiu zleceń

OTF

Obrót polegający na zestawianiu zleceń w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 38 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE.

»NEGO«

Znacznik transakcji negocjowanej

RM, MTF, OTF

Transakcje, które są negocjowane prywatnie, lecz zgłaszane zgodnie z zasadami systemu obrotu.”.

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/1155 z dnia 12 czerwca 2025 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane wejściowe i wyjściowe systemów publikacji informacji skonsolidowanych, synchronizację zegarów służbowych i redystrybucję dochodów przez dostawcę informacji skonsolidowanych dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/574 (Dz.U. L, 2025/1155, …, ELI: …).

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 193, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj).”;